XVV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,27%▼ -1,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,61%▼ -0,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$56.3M
Letzte 12 Monate +$134.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,03 ≈$204K 1.342 12541W209 0.0001157 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,03 ≈$203K 747 297178105 0.0000644 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,03 ≈$200K 2.277 086516101 0.0001963 EQUITY USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A STZ 0,03 ≈$199K 1.609 21036P108 0.0001387 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0,03 ≈$196K 1.570 CH1300646267 0.0001353 EQUITY USD
NVR NVR 0,03 ≈$195K 32 62944T105 0.000002759 EQUITY USD
FORTIVE FTV 0,03 ≈$194K 3.566 34959J108 0.0003074 EQUITY USD
LENNAR A CLASS A LEN 0,03 ≈$194K 2.495 526057104 0.0002151 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0,03 ≈$194K 6.451 668771108 0.0005561 EQUITY USD
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A LYB 0,03 ≈$194K 3.006 NL0009434992 0.0002591 EQUITY USD
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A ZBRA 0,03 ≈$192K 559 989207105 0.00004819 EQUITY USD
IDEX IEX 0,03 ≈$191K 861 45167R104 0.00007422 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,03 ≈$188K 1.335 46982L108 0.0001151 EQUITY USD
NORDSON NDSN 0,03 ≈$187K 607 655663102 0.00005233 EQUITY USD
BALL CORP BALL 0,03 ≈$183K 3.064 058498106 0.0002641 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 0,03 ≈$183K 8.329 962166104 0.000718 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,03 ≈$182K 7.829 49446R109 0.0006749 EQUITY USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0,03 ≈$180K 1.683 00971T101 0.0001451 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0,03 ≈$173K 6.265 46187W107 0.0005401 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0,03 ≈$172K 463 G3223R108 0.00003991 EQUITY USD
PTC PTC 0,03 ≈$171K 1.324 69370C100 0.0001141 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0,03 ≈$169K 3.211 902494103 0.0002768 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 0,02 ≈$165K 1.357 012653101 0.000117 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,02 ≈$164K 8.068 42250P103 0.0006955 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0,02 ≈$164K 7.393 44107P104 0.0006373 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0,02 ≈$164K 1.317 59522J103 0.0001135 EQUITY USD
TYLER TECHNOLOGIES TYL 0,02 ≈$164K 488 902252105 0.00004207 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0,02 ≈$161K 5.062 BMG491BT1088 0.0004364 EQUITY USD
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0,02 ≈$161K 1.802 854502101 0.0001553 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,02 ≈$159K 567 04621X108 0.00004888 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0,02 ≈$157K 576 159864107 0.00004966 EQUITY USD
MASCO MAS 0,02 ≈$155K 2.294 574599106 0.0001978 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0,02 ≈$155K 907 37959E102 0.00007819 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0,02 ≈$155K 1.280 714046109 0.0001103 EQUITY USD
TRIMBLE INC TRMB 0,02 ≈$155K 2.726 896239100 0.000235 EQUITY USD
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC FDXF 0,02 ≈$153K 1.233 314352105 0.0001063 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0,02 ≈$152K 1.255 832696405 0.0001082 EQUITY USD
GODADDY CLASS A GDDY 0,02 ≈$151K 1.568 380237107 0.0001352 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0,02 ≈$151K 2.960 579780206 0.0002552 EQUITY USD
AVERY DENNISON CORP AVY 0,02 ≈$151K 890 053611109 0.00007672 EQUITY USD
FOX CLASS A FOXA 0,02 ≈$149K 2.293 35137L105 0.0001977 EQUITY USD
RALPH LAUREN CLASS A RL 0,02 ≈$149K 443 751212101 0.00003819 EQUITY USD
LAS VEGAS SANDS LVS 0,02 ≈$148K 3.477 517834107 0.0002997 EQUITY USD
ALLEGION PLC ALLE 0,02 ≈$147K 969 IE00BFRT3W74 0.00008353 EQUITY USD
BAXTER INTERNATIONAL BAX 0,02 ≈$147K 6.058 071813109 0.0005222 EQUITY USD
ECHOSTAR CLASS A ECHO 0,02 ≈$144K 1.565 278768106 0.0001349 EQUITY USD
COSTAR GROUP CSGP 0,02 ≈$143K 4.849 22160N109 0.000418 EQUITY USD
SKYWORKS SOLUTIONS SWKS 0,02 ≈$143K 1.701 83088M102 0.0001466 EQUITY USD
HASBRO HAS 0,02 ≈$140K 1.557 418056107 0.0001342 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0,02 ≈$140K 1.857 758849103 0.0001601 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 37,5%
Communication Services 12,1%
Financials 11,9%
Health Care 9,1%
Industrials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04284 → 0.04886 (14,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04103 → 0.04284 (4,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.000355 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006207 → 0.0075 (20,8%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03773 → 0.04103 (8,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05249 (-7,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.000355 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002155 → 0.000002586 (20,0%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02886 → 0.03773 (30,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05609 → 0.05675 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.002443 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02886 (16,0%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05468 → 0.05609 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.006207 (12,5%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03366 → 0.02487 (-26,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04538 → 0.05468 (20,5%)
1. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000001897 → 0.000002155 (13,6%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03366 (10,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04396 → 0.04538 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.03059 (6,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03094 → 0.02865 (-7,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03995 → 0.04396 (10,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03054 → 0.03094 (1,3%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03982 → 0.03995 (0,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03091 → 0.03054 (-1,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03931 → 0.03982 (1,3%)
25. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002817 → 0.0002805 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.01463 → 0.01457 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00176 → 0.001753 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0004187 → 0.0004169 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.0003441 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0006108 → 0.0006082 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004039 → 0.0004022 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0004863 → 0.0004842 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0004802 → 0.0004781 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0003992 → 0.0003975 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002096 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0004552 → 0.0004533 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0005243 → 0.0005221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00004909 → 0.00004888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0002568 → 0.0002557 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001457 → 0.0001451 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0001175 → 0.000117 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00006597 → 0.00006569 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002566 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0000839 → 0.00008353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0007906 → 0.0007872 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.000456 → 0.0004541 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0002284 → 0.0002274 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0005383 → 0.0005359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00008918 → 0.00008879 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0004651 → 0.0004631 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.009752 → 0.00971 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001029 → 0.001024 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0002131 → 0.0002122 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.0001126 → 0.0001121 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.000222 → 0.000221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0004621 → 0.0004601 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002686 → 0.0002674 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0002112 → 0.0002103 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001553 → 0.0001547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0002094 → 0.0002084 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001678 → 0.0001671 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.004717 → 0.004697 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00007706 → 0.00007672 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0001963 → 0.0001954 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00008009 → 0.00007974 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0005301 → 0.0005278 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001654 → 0.00001647 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.006505 → 0.006477 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0002653 → 0.0002641 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0005245 → 0.0005222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001971 → 0.0001963 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0002739 → 0.0002727 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.0003024 → 0.0003011 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.000161 → 0.0001603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001359 → 0.0001353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0001461 → 0.0001454 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0007725 → 0.0007691 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0009928 → 0.0009885 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.000238 → 0.000237 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002149 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00004398 → 0.00004379 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0005571 → 0.0005547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00009801 → 0.00009759 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00002615 → 0.00002603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0003751 → 0.0003734 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00006468 → 0.0000644 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003869 → 0.0003853 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.000455 → 0.000453 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0005785 → 0.000576 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.00101 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0001297 → 0.0001291 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.000115 → 0.0001145 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0002106 → 0.0002097 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001148 → 0.001143 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.001427 → 0.001421 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Einheiten/Aktie: 0.0000374 → 0.00003724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0002181 → 0.0002172 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Einheiten/Aktie: 0.0001068 → 0.0001063 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00005576 → 0.00005552 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00002329 → 0.00002319 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.0005168 → 0.0005146 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0005367 → 0.0005344 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.0009036 → 0.0008997 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00003532 → 0.00003517 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOX — FOX CLASS B 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.0001365 → 0.0001359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.0001985 → 0.0001977 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.00007818 → 0.00007784 (-0,4%)

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Dividenden 24 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1370
15. Juni 2026$0,1310
17. März 2026$0,1210
16. Dezember 2025$0,1530
16. Juni 2025$0,1060
18. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1410
25. September 2024$0,1390
11. Juni 2024$0,0930
21. März 2024$0,1020
20. Dezember 2023$0,1230
26. September 2023$0,1520
7. Juni 2023$0,0710
23. März 2023$0,1090
13. Dezember 2022$0,1130
26. September 2022$0,1230
9. Juni 2022$0,0770
24. März 2022$0,1330
30. Dezember 2021$0,0030
13. Dezember 2021$0,0850
24. September 2021$0,0950
10. Juni 2021$0,0660
25. März 2021$0,0470
14. Dezember 2020$0,0900

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
University of Cambridge Investment Management Ltd $93.891.982 34,02% 1.649.540 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.389.423 6,30% 306.206 Aktien 30. Juni 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14.519.443 5,26% 255.669 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $12.928.871 4,68% 227.661 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9.953.922 3,61% 175.276 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4.315.926 1,56% 75.998 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $4.311.497 1,56% 75.920 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $4.296.845 1,56% 75.662 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $4.226.073 1,53% 88.618 Aktien 30. Juni 2025
Bank of New York Mellon Corp $4.214.204 1,53% 74.207 Aktien 30. Juni 2026
Alpine Bank Wealth Management $4.124.147 1,49% 72.621 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3.840.517 1,39% 67.627 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $3.274.285 1,19% 57.656 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.209.486 1,16% 56.515 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $3.191.655 1,16% 56.201 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $2.705.152 0,98% 47.634 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.640.401 0,96% 46.494 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2.553.733 0,93% 44.968 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2.501.770 0,91% 44.053 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2.270.691 0,82% 39.984 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.131.329 0,77% 37.530 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.831.000 0,66% 32.248 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.791.597 0,65% 31.548 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.716.308 0,62% 30.222 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $1.711.026 0,62% 30.129 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1.709.720 0,62% 30.106 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.673.613 0,61% 29.470 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.651.401 0,60% 29.218 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $1.627.089 0,59% 28.651 Aktien 30. Juni 2026
Financial Council, LLC $1.596.582 0,58% 28.114 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.580.024 0,57% 27.822 Aktien 30. Juni 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1.558.605 0,56% 27.445 Aktien 30. Juni 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1.529.312 0,55% 26.929 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.440.902 0,52% 25.372 Aktien 30. Juni 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.336.365 0,48% 31.236 Aktien 31. März 2025
Focus Partners Wealth $1.331.272 0,48% 23.442 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.307.306 0,47% 23.020 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1.233.388 0,45% 21.718 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.147.548 0,42% 20.207 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.083.212 0,39% 19.074 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.048.391 0,38% 18.461 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $995.700 0,36% 17.533 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $987.351 0,36% 17.386 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $976.618 0,35% 17.197 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $969.065 0,35% 17.064 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $934.309 0,34% 16.452 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $922.335 0,33% 16.241 Aktien 30. Juni 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $921.169 0,33% 19.319 Aktien 30. Juni 2025
Sound Stewardship, LLC $912.858 0,33% 16.074 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $911.730 0,33% 16.054 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Family Offices, LLP $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Ferguson Shapiro LLC $848.238 0,31% 14.936 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826.919 0,30% 14.561 Aktien 30. Juni 2026
Highland Financial Advisors, LLC $811.245 0,29% 14.285 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $714.105 0,26% 12.574 Aktien 30. Juni 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $677.579 0,25% 11.931 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672.678 0,24% 11.845 Aktien 30. Juni 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC $660.297 0,24% 11.627 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $655.843 0,24% 11.548 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $627.515 0,23% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $621.055 0,23% 10.936 Aktien 30. Juni 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619.295 0,22% 10.905 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $611.373 0,22% 10.766 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Financial Partners LLC $584.830 0,21% 10.298 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $577.725 0,21% 10.173 Aktien 30. Juni 2026
Veridan Wealth LLC $577.222 0,21% 10.164 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $563.019 0,20% 9.914 Aktien 30. Juni 2026
Tribridge Partners Financial LLC $545.815 0,20% 9.681 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $526.159 0,19% 9.265 Aktien 30. Juni 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $514.290 0,19% 9.056 Aktien 30. Juni 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $508.258 0,18% 10.658 Aktien 30. Juni 2025
Navalign, LLC $505.545 0,18% 8.902 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $504.296 0,18% 8.880 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495.213 0,18% 8.720 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $490.165 0,18% 8.631 Aktien 30. Juni 2026
Buffington Mohr McNeal $481.819 0,17% 11.262 Aktien 31. März 2025
NAPATREE CAPITAL LLC $447.421 0,16% 10.458 Aktien 31. März 2025
ST GERMAIN D J CO INC $434.387 0,16% 7.649 Aktien 30. Juni 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416.940 0,15% 7.342 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $412.976 0,15% 7.272 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408.264 0,15% 7.189 Aktien 30. Juni 2026
Ellenbecker Investment Group $408.219 0,15% 7.188 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $403.266 0,15% 7.101 Aktien 30. Juni 2026
Peak Retirement Planning, Inc. $390.997 0,14% 6.885 Aktien 30. Juni 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $389.977 0,14% 6.867 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $384.639 0,14% 6.773 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $375.258 0,14% 6.608 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $374.928 0,14% 6.602 Aktien 30. Juni 2026
Montecito Bank & Trust $371.021 0,13% 6.364 Aktien 30. September 2026
Dakota Wealth Management $360.632 0,13% 6.350 Aktien 30. Juni 2026
Gray Private Wealth, LLC $356.812 0,13% 6.283 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353.234 0,13% 6.220 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $347.839 0,13% 6.125 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347.211 0,13% 6.114 Aktien 30. Juni 2026
Crane Advisory, LLC $331.488 0,12% 5.763 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $324.498 0,12% 5.714 Aktien 30. Juni 2026
Sculati Wealth Management, LLC $302.964 0,11% 5.332 Aktien 30. Juni 2026

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