Sektoraufschlüsselung

04
Technology 2,4%
Financials 1,5%
Healthcare 1,4%
Communication Services 1,4%
Industrials 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,9%

Gesamtportfolio 79 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAU Dimensional ETF Trust $133.477.662 26,94% 2.582.272 $15.150.919 Ab ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $56.714.840 11,45% 677.192 $6.757.289 Auf ×5
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $36.063.316 7,28% 768.531 $2.530.339 Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $35.906.479 7,25% 97.034 $4.416.063 Ab ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35.498.228 7,16% 440.589 $3.298.505 Auf ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $32.573.764 6,57% 378.149 $3.452.438 Auf ×1
DBEF DBX ETF Trust $26.396.058 5,33% 483.179 $628.478 Ab ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18.613.109 3,76% 311.830 $1.585.606 Ab ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $18.610.212 3,76% 82.532 $189.387 Auf ×4
AGG iShares Trust $9.811.781 1,98% 99.129 $-217.667 Ab ×1
EFA iShares Trust $9.481.765 1,91% 91.276 $642.443 Auf ×1
MBB iShares MBS ETF $7.522.136 1,52% 79.582 $-313.757 Ab ×1
SPY SPY $5.348.157 1,08% 7.162 $630.697 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.254.463 1,06% 18.159 $-2.171.803 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.874.384 0,78% 15.397 $525.473 Ab ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3.744.250 0,76% 5 $153.550
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.709.071 0,75% 100.599 $593.650 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.576.788 0,72% 7.148 $150.029 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.095.196 0,62% 8.760 $582.302
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2.948.786 0,60% 8.574 $351.544 Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.771.231 0,56% 22.318 $388.201 Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.713.375 0,55% 17.170 $170.498
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.505.189 0,51% 7.010 $273.723 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.361.034 0,48% 12.777 $668.146 Ab ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.320.185 0,47% 63.987 $212.890 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.804.735 0,36% 23.405 $95.749 Ab ×5
IEMG iShares, Inc. $1.643.470 0,33% 19.839 $256.275 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.525.423 0,31% 17.843 $136.669 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.518.547 0,31% 1.426 $508.283
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.180.862 0,24% 4.650 $44.136
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.092.281 0,22% 12.037 $-144.584 Ab ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1.063.720 0,21% 25.558 $107.343
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.036.119 0,21% 2.778 $-65.961 Ab ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $969.771 0,20% 7.051 $-72.235 Ab ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $946.665 0,19% 981 $399.376 Ab ×2
SHYG iShares Trust $930.462 0,19% 21.940 $12.782 Auf ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $829.516 0,17% 16.400 $15.644 Auf ×1
IVE iShares Trust $730.906 0,15% 3.219 $-76.532 Ab ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $659.319 0,13% 1.610 $72.206 Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $639.477 0,13% 554 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618.931 0,12% 4.527 $-149.120
INTC Intel Corporation - Common Stock $611.964 0,12% 4.383 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602.762 0,12% 2.529 $-132.223 Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $596.013 0,12% 20.581 $76.942 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $589.665 0,12% 2.947 $-74.276 Ab ×1
IVV iShares Trust $561.307 0,11% 750 $-62.194 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $522.018 0,11% 2.206 $47.564
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515.490 0,10% 551 $-133.186 Ab ×3
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $503.842 0,10% 6.934 $20.271 Auf ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $480.669 0,10% 15.035 $-23.455
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $474.849 0,10% 4.648 $-936 Auf ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $407.110 0,08% 1.355 $71.070
EFAV iShares Trust $398.571 0,08% 4.544 $-8.789 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $384.741 0,08% 683 $-6.024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $365.956 0,07% 1.301 $50.799 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363.629 0,07% 2.010 $31.296
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $358.764 0,07% 5.809 $19.112
VHT Vanguard Health Care ETF $326.183 0,07% 1.091 $-58.577 Ab ×1
MO Altria Group, Inc. $316.508 0,06% 4.399 $26.218
IJJ iShares Trust $313.631 0,06% 2.123 $32.333
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $302.132 0,06% 1.847 $83.244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287.507 0,06% 2.538 $-27.923
BA Boeing Company (The) Common Stock $286.595 0,06% 1.324 $23.090
AWR American States Water Company Common Stock $286.188 0,06% 3.463 $24.279
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $282.887 0,06% 1.504 $49.602
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $276.561 0,06% 20.912 $-37.537
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $264.776 0,05% 15.217 $46.869
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $261.283 0,05% 10.851 $-43.525 Ab ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $254.747 0,05% 1.152 $36.549 Auf ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $253.293 0,05% 4.832 $-13.385
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $248.658 0,05% 1.141 $24.794
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $239.263 0,05% 5.651 $-44.417
T AT&T Inc. $230.474 0,05% 11.134 $-92.707 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $220.295 0,04% 1.329 $-54.675
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $211.275 0,04% 697 Auf ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $211.111 0,04% 9.865 Auf ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $207.721 0,04% 1.883 Auf ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $205.482 0,04% 1.548 Auf ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $186.161 0,04% 12.777 $-56.091

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEU $56.714.840 11,45% um ×5
VO $35.498.228 7,16% um ×4
VDC $18.610.212 3,76% um ×4
SHYG $930.462 0,19% um ×3
IYK $503.842 0,10% um ×5
STIP $474.849 0,10% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MU $639.477 554 0,13%
INTC $611.964 4.383 0,12%
VB $211.275 697 0,04%
DOC $211.111 9.865 0,04%
IWR $207.721 1.883 0,04%
RMBS $205.482 1.548 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAU Reduziert -40K +$15.2M
VEU Mehr gekauft +12K +$6.8M
VTI Reduziert -1K +$4.4M
VUG Mehr gekauft +311K +$3.5M
VO Mehr gekauft +328K +$3.3M
HEFA Reduziert -21K +$2.5M
AAPL Reduziert -11K -$2.2M
VWO Reduziert -3K +$1.6M
QCOM Reduziert -369 +$668K
EFA Mehr gekauft +271 +$642K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSV 30. September 2025 6.426 $505.689
OKE 31. März 2026 6.666 $489.951 -1,3%
JEPQ 31. März 2026 6.000 $348.720
XLK 30. Juni 2026 2.038 $270.850 6,4%
BX 31. März 2026 1.676 $258.339 -1,4%
IWN 30. Juni 2025 1.677 $253.225 34,6%
JEF 31. März 2026 3.817 $236.539 8,9%
CVX 30. Juni 2025 1.303 $217.979 45,0%
AWK 31. Dezember 2025 1.539 $214.214 -1,9%
JEPI 31. März 2026 3.645 $208.640
AWK 30. Juni 2026 1.532 $208.491 -2,7%
STLA 30. Juni 2025 10.310 $115.575 -54,0%