Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q3 2026 +30.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +24.2%
Überrendite +6.6%

Annualisiert: +24.0% · S&P 500: +18.9%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 21,8%
Communication Services 17,8%
Healthcare 17,8%
Retail 12,2%
Utilities 10,2%
Technology 9,7%
Industrials 5,9%
Energy 3,7%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,8%

Gesamtportfolio 73 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53.542.851 6,63% 161.844 $-5.498.970 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52.778.922 6,53% 154.895 $-3.730.912 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51.831.110 6,42% 101.055 $23.398.780 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $46.020.931 5,70% 387.904 $-7.072.157 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.621.799 5,65% 62.911 $10.157.061 Ab ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44.460.143 5,50% 65.862 $11.223.986 Ab ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $43.404.674 5,37% 335.223 $-8.460.723 Ab ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $43.004.320 5,32% 399.557 $-6.000.227 Ab ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $37.364.003 4,62% 250.681 $5.650.642 Ab ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $37.331.863 4,62% 159.948 $-12.847.950 Ab ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $35.991.252 4,45% 434.205 Auf ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $34.170.878 4,23% 149.800 $-210.673 Auf ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $32.986.741 4,08% 275.855 $1.039.112 Ab ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29.213.606 3,62% 1.024.320 $4.561.224 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $28.636.584 3,54% 207.873 $1.669.220
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26.327.340 3,26% 93.996 $-4.462.099 Ab ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $26.173.310 3,24% 303.318 $2.425.185 Ab ×2
KMX CarMax Inc $25.266.006 3,13% 458.465 $972.836 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $22.010.438 2,72% 117.027 $-2.452.886
V Visa Inc. $21.690.237 2,68% 60.363 $970.003 Ab ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $21.562.083 2,67% 96.856 $-1.428.311 Ab ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19.913.092 2,46% 213.111 $-3.007.091 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $3.188.042 0,39% 15.114 $-218.485 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.117.521 0,39% 11.456 $-66.511 Ab ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2.565.211 0,32% 43.760 $121.336 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.342.139 0,29% 15.114 $-1.021.483 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.165.838 0,27% 8.181 $37.315 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.110.356 0,26% 13.725 $-1.395.421
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.629.500 0,20% 7.355 $228.520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.500.189 0,19% 4.360 $-57.944
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.304.085 0,16% 6.386 $245.542
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $942.974 0,12% 5.794 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $904.055 0,11% 3.456 $34.387
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889.795 0,11% 769 $-32.567
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $738.966 0,09% 16.110 $99.209 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $736.718 0,09% 15.840 $-16.157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $542.733 0,07% 3.735 $62.785
EXC Exelon Corporation - Common Stock $456.803 0,06% 11.307 $-70.329
T AT&T Inc. $419.924 0,05% 17.210 $63.677
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $389.147 0,05% 3.740 $-36.054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291.201 0,04% 5.350 $-13.642
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261.504 0,03% 1.800 $-2.448
ABT Abbott Laboratories Common Stock $246.087 0,03% 2.490 $20.144
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207.916 0,03% 2.134 $-26.333
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $207.810 0,03% 920 $9.035
FSV FirstService Corporation - Common Shares $127.880 0,02% 1.000 $-14.230
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $122.202 0,02% 6.270 $3.135
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107.537 0,01% 195 $7.385
B Barrick Mining Corporation Common Shares $93.541 0,01% 2.300 $9.062
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91.034 0,01% 100 $-2.513
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $82.419 0,01% 966 $-6.144
EFA iShares Trust $77.918 0,01% 750 $8
NEM Newmont Corporation $74.971 0,01% 650 $14.261
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $62.551 0,01% 795 $12.506
FNV Franco-Nevada Corporation $59.528 0,01% 250 $7.418
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59.467 0,01% 953 $4.555
WMT Walmart Inc. - Common Stock $57.676 0,01% 555 $-5.183
ORCL Oracle Corporation Common Stock $54.920 0,01% 400 $-3.700
VLTO Veralto Corp Common Stock $50.367 0,01% 534 $3.012
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $49.555 0,01% 8.500 $7.650
SLV iShares Silver Trust $40.883 0,01% 750 $780
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $39.883 0,00% 350 $5.495
AXP American Express Company Common Stock $38.013 0,00% 125 $-4.268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $35.305 0,00% 500 $-320
NVS Novartis AG Common Stock $31.365 0,00% 220 $-3.113
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30.375 0,00% 61 $-149
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $26.850 0,00% 150 $4.150
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25.207 0,00% 425 $-161
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.981 0,00% 60 $2.619
WAT Waters Corporation Common Stock $8.788 0,00% 20 $1.287
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2.110 0,00% 101 $-110
Unbekannter Emittent (CUSIP: 038ESC026) $1.513 0,00% 1 $0
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $598 0,00% 32 $-42

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SO $35.991.252 434.205 4,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $942.974 5.794 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +25K +$23.4M
ROST Reduziert -76K -$12.8M
TMO Reduziert -430 +$11.2M
META Reduziert -49 +$10.2M
C Reduziert -35K -$8.5M
AEP Reduziert -175 -$7.1M
CSCO Reduziert -18K -$6.0M
GILD Reduziert -335 +$5.7M
JPM Reduziert -19K -$5.5M
PFE Mehr gekauft +550 +$4.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CVS 30. Juni 2025 434.935 $42.386.143 30,4%
HON 30. Juni 2026 30.474 $6.888.038 -2,1%
EEM 30. Juni 2026 15.000 $851.850
XOM 30. September 2026 5.794 $792.156 11,8%
DFS 30. Juni 2025 3.043 $747.181 Nicht mehr verfolgt
OTEX 31. Dezember 2025 17.890 $668.728 -16,7%
COF 30. September 2025 3.101 $659.769 -3,6%
SOLS 31. März 2026 7.616 $369.973 -17,0%
VEA 31. März 2026 3.024 $188.909
EIX 30. Juni 2026 2.269 $166.045 -21,0%
VWO 31. März 2026 2.457 $132.088 7,4%
AMZN 30. September 2025 400 $87.756 11,9%
HQH 30. September 2025 3.940 $61.031 12,7%
GOLD 30. Juni 2025 1.650 $46.139 76,0%
MCD 30. September 2025 140 $40.904 -17,6%
HD 30. September 2025 110 $40.330 -21,6%
SBUX 30. September 2025 380 $34.819 22,0%
ADBE 30. September 2025 80 $30.950 -29,8%
HQL 30. September 2025 1.489 $19.074 17,9%
PEP 31. März 2026 125 $17.940 -14,6%
ACN 31. März 2026 65 $17.440 21,7%
RTX 30. September 2025 44 $6.425 17,0%
VTRS 30. September 2025 409 $3.652 89,6%