Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -8.3%

Annualisiert: +22.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 35,6%
Financials 29,2%
Healthcare 12,5%
Communication Services 6,2%
Materials 5,7%
Industrials 5,5%
Retail 1,8%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,7%

Gesamtportfolio 54 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $58.154.654 15,81% 121.772 $18.670.266 Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock $36.563.246 9,94% 233.303 $5.540.790 Auf ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $25.171.496 6,85% 621.365 $7.469.164 Auf ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $22.390.177 6,09% 235.463 $5.967.078 Auf ×1
SAP SAP SE ADS $22.256.720 6,05% 144.421 $918.646 Auf ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $18.614.952 5,06% 295.694 $175.929 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14.005.658 3,81% 7.040 $4.944.764 Auf ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $13.580.679 3,69% 274.025 $4.473.657 Auf ×2
KB KB Financial Group Inc $13.251.725 3,60% 126.255 $1.298.586 Auf ×2
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $12.700.980 3,45% 200.806 $363.028 Ab ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $9.352.616 2,54% 4.156.718 $2.082.313 Auf ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8.915.074 2,42% 277.210 $1.395.159 Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8.619.855 2,34% 28.570 $442.090 Auf ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $8.571.080 2,33% 2.470.052 $1.171.282 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.582.043 2,06% 64.550 $-2.330.855 Ab ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6.289.706 1,71% 76.387 Auf ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5.581.988 1,52% 80.960 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5.434.588 1,48% 37.581 $-3.325.526 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.293.411 1,44% 14.013 $-3.209.757 Ab ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4.470.642 1,22% 18.819 $-3.361.986 Ab ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3.823.306 1,04% 16.402 $-2.036.233 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.821.590 1,04% 10.245 $-3.872.393 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.641.663 0,99% 86.010 $-3.133.028 Ab ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $3.317.844 0,90% 14.913 $-1.132.250 Ab ×3
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $3.279.650 0,89% 1.561.738 $-48.707 Auf ×1
AME AMETEK, Inc. $3.029.089 0,82% 12.520 $-2.413.940 Ab ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2.857.529 0,78% 21.563 $-5.223.681 Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.816.582 0,77% 5.484 $-2.513.291 Ab ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2.626.125 0,71% 23.500 $-1.712.343 Ab ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $2.471.783 0,67% 6.972 Auf ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2.343.623 0,64% 13.449 Auf ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2.320.781 0,63% 14.996 $-676.891 Ab ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.181.939 0,59% 10.240 $-2.369.297 Ab ×3
NYT New York Times Company (The) Common Stock $2.121.794 0,58% 30.320 Auf ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2.074.428 0,56% 13.050 $-603.259 Ab ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2.026.948 0,55% 37.110 Auf ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1.887.977 0,51% 2.275 Auf ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1.752.682 0,48% 7.385 $-1.609.761 Ab ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.745.503 0,47% 8.978 $-2.477.992 Ab ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1.725.436 0,47% 34.140 $-2.794.145 Ab ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.651.608 0,45% 6.328 $-2.467.244 Ab ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.459.127 0,40% 7.117 $-1.977.295 Ab ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.400.807 0,38% 6.255 $-1.178.360 Ab ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1.120.277 0,30% 41.240 Auf ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $660.799 0,18% 3.817 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $500.496 0,14% 1.155 Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $372.546 0,10% 1.800 Auf ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $345.023 0,09% 9.070 Auf ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $307.536 0,08% 2.400 Auf ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $287.074 0,08% 3.163 $77.242 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285.656 0,08% 2.223 $18.251
PSO Pearson, Plc Common Stock $228.498 0,06% 14.380 Auf ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219.707 0,06% 13.070 Auf ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $217.060 0,06% 14.980 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MFC $25.171.496 6,85% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VSGX $6.289.706 76.387 1,71%
STN $5.581.988 80.960 1,52%
QXO $2.471.783 6.972 0,67%
SCCO $2.343.623 13.449 0,64%
NYT $2.121.794 30.320 0,58%
DAR $2.026.948 37.110 0,55%
EME $1.887.977 2.275 0,51%
PHG $1.120.277 41.240 0,30%
IHG $660.799 3.817 0,18%
LRCX $500.496 1.155 0,14%
RY $372.546 1.800 0,10%
IX $345.023 9.070 0,09%
NTES $307.536 2.400 0,08%
PSO $228.498 14.380 0,06%
APLE $219.707 13.070 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TSM Mehr gekauft +5K +$18.7M
MFC Mehr gekauft +107K +$7.5M
HSBC Mehr gekauft +36K +$6.0M
NVS Mehr gekauft +30K +$5.5M
HIG Reduziert -38K -$5.2M
ASML Mehr gekauft +180 +$4.9M
UBS Mehr gekauft +41K +$4.5M
MSFT Reduziert -11K -$3.9M
CAH Reduziert -18K -$3.4M
BK Reduziert -36K -$3.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBN 30. Juni 2025 439.845 $13.863.914 -18,4%
CNI 30. September 2025 76.036 $7.910.785 27,0%
NFLX 30. Juni 2026 81.410 $7.827.572 -6,1%
AAPL 30. September 2025 37.070 $7.605.652 31,0%
BMY 30. Juni 2026 105.346 $6.389.235 6,1%
CRM 31. Dezember 2025 26.493 $6.278.841 -11,4%
IRM 30. September 2025 50.782 $5.208.710 11,2%
BLD 30. Juni 2026 13.648 $4.794.542 Nicht mehr verfolgt
CCK 30. Juni 2026 47.478 $4.759.670 -5,2%
GIB 31. Dezember 2025 42.820 $3.816.547 -24,0%
SFM 31. Dezember 2025 34.935 $3.800.928 -19,1%
KMB 31. Dezember 2025 29.056 $3.612.823 -6,5%
GDDY 30. September 2025 16.446 $2.961.267 -29,0%
BKNG 30. Juni 2026 695 $2.926.172 -10,8%
MTD 30. Juni 2026 2.244 $2.830.133 16,3%
LOW 30. September 2025 9.640 $2.138.827 -28,1%
CIG 30. Juni 2025 980.428 $1.725.553 9,7%
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) 30. Juni 2026 1.155 $246.777 -19,8%
PG 30. Juni 2025 959 $163.433 -9,0%
MRK 30. Juni 2025 1.668 $149.720 82,3%
CHKP 30. Juni 2025 556 $126.724 -41,1%
ITW 30. Juni 2025 501 $124.253 6,3%
HPQ 30. Juni 2025 4.253 $117.766 31,3%
AVGO 30. Juni 2025 694 $116.196 28,8%
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) 30. Juni 2025 1.550 $112.685 257,0%
DBX 30. Juni 2025 3.340 $89.211 18,5%
HAS 30. Juni 2025 1.250 $76.863 21,3%
TGNA 30. Juni 2025 3.810 $69.418 Nicht mehr verfolgt
PYPL 30. Juni 2025 835 $54.484 -29,0%
CASH 30. Juni 2025 250 $18.238 -6,5%
TMHC 30. Juni 2025 260 $15.610 Nicht mehr verfolgt
PBH 30. Juni 2025 180 $15.475 -43,3%
FDP 30. Juni 2025 500 $15.415 Nicht mehr verfolgt
CVSA 30. Juni 2025 150 $15.096 -1,4%
PRI 30. Juni 2025 50 $14.227 0,6%
ALX 30. Juni 2025 65 $13.595 8,2%
CVCO 30. Juni 2025 25 $12.991 34,7%
CBT 30. Juni 2025 150 $12.471 2,6%
PIPR 30. Juni 2025 50 $12.383 -5,9%
SCS 30. Juni 2025 1.100 $12.056 Nicht mehr verfolgt
NHI 30. Juni 2025 150 $11.079 -6,3%
HURN 30. Juni 2025 75 $10.759 17,9%
BRC 30. Juni 2025 150 $10.596 24,7%
CRUS 30. Juni 2025 90 $8.969 16,2%
BL 30. Juni 2025 180 $8.716 -51,6%
JAZZ 30. Juni 2025 70 $8.691 122,1%
TDC 30. Juni 2025 380 $8.542 35,1%
AMG 30. Juni 2025 50 $8.402 88,8%
UPWK 30. Juni 2025 600 $7.830 -40,1%
ARCB 30. Juni 2025 110 $7.764 72,2%
ROCK 30. Juni 2025 130 $7.626 -31,9%
VRTS 30. Juni 2025 43 $7.411 -26,2%
STRL 30. Juni 2025 60 $6.793 131,2%
PLUS 30. Juni 2025 100 $6.103 29,5%
TIGO 30. Juni 2025 200 $6.054 135,7%
FTDR 30. Juni 2025 140 $5.379 31,0%
NSA 30. Juni 2025 120 $4.728 Nicht mehr verfolgt
COLL 30. Juni 2025 150 $4.478 -25,5%
HOUS 30. Juni 2025 550 $1.832 Nicht mehr verfolgt