Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +1.4%

Annualisiert: +29.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 10,2%
Technology 8,7%
Health Care 8,7%
Financials 8,0%
Communication Services 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Energy 2,9%
Retail 1,9%
Materials 1,7%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,3%
Real Estate 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 45,5%

Gesamtportfolio 113 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29.880.360 19,72% 80.749 $2.142.807 Ab ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $11.230.863 7,41% 21.499 $1.272.741
SPY SPY $10.194.157 6,73% 13.651 $1.303.359 Ab ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6.907.111 4,56% 88.655
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.215.303 2,12% 9.100 $1.867.061 Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.114.097 2,06% 59.418
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.945.970 1,94% 9.000 $1.903.173 Auf ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2.259.029 1,49% 4.605 $180.057 Ab ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.107.643 1,39% 8.560 $929.854 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.847.059 1,22% 15.725 $498.157 Ab ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1.685.448 1,11% 49.645 $282.978 Auf ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1.684.464 1,11% 18.470 $288.242 Ab ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.638.988 1,08% 19.570 $544.781 Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1.576.011 1,04% 33.900 $352.929 Auf ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1.518.912 1,00% 4.050 $446.832 Auf ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.505.692 0,99% 9.706 $-596.369 Ab ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.491.623 0,98% 10.420 $117.223 Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.416.613 0,93% 17.925
KEX Kirby Corporation Common Stock $1.383.495 0,91% 10.175 $-90.809 Ab ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1.372.100 0,91% 10.000
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.366.563 0,90% 27.430 $657.246 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.241.594 0,82% 21.790 $168.363 Ab ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.203.307 0,79% 3.825 $536.032 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.128.616 0,74% 8.783 $294.645 Auf ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1.108.653 0,73% 17.320 $260.899 Auf ×3
KEY KeyCorp Common Stock $1.069.751 0,71% 46.410 $139.230
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.052.500 0,69% 6.955 $86.322 Auf ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1.045.301 0,69% 17.030 $106.472 Auf ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.042.501 0,69% 17.065 $99.148
ITT ITT Inc. Common Stock $1.014.509 0,67% 5.130 $37.090
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.013.045 0,67% 1.475 $107.159 Ab ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $934.356 0,62% 5.295 $7.544 Ab ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $923.692 0,61% 16.140 $-121.813 Ab ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $885.152 0,58% 1.990 $163.549 Ab ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $874.310 0,58% 2.910 $152.630
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $874.221 0,58% 3.680 $96.600
SOLV Solventum Corporation Common Stock $859.065 0,57% 11.135 $131.949
HUM Humana Inc. Common Stock $850.051 0,56% 2.140 $388.834 Ab ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $841.472 0,56% 11.056 $-227.071 Ab ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $831.610 0,55% 3.250 $-57.317 Ab ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $828.855 0,55% 11.300 Auf ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $822.173 0,54% 26.930 $239.408
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $820.608 0,54% 2.920 $223.138 Ab ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $814.563 0,54% 2.700 $96.201
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $811.750 0,54% 2.725 $-59.890 Ab ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $803.982 0,53% 14.100 $225.348 Auf ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $802.892 0,53% 6.975 $129.693 Auf ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $795.933 0,53% 2.750 $64.878 Ab ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $792.999 0,52% 10.950 $256.558
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $787.580 0,52% 2.280 $-446 Ab ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $779.462 0,51% 8.630 $248.792 Auf ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $770.954 0,51% 10.650 $34.932
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $762.066 0,50% 9.010 $-60.140 Ab ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $760.283 0,50% 3.350 $125.290
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $757.315 0,50% 30.500 $202.615 Auf ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $756.360 0,50% 15.840 $7.328 Ab ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $733.866 0,48% 5.050 $24.847 Ab ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $733.248 0,48% 6.700 $9.692 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $730.822 0,48% 2.045 $135.573 Ab ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $722.669 0,48% 9.290 $88.626
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $715.785 0,47% 8.500 $-96.515 Ab ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $706.230 0,47% 5.900 $330.811 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691.952 0,46% 1.855 $194.073 Auf ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $688.063 0,45% 3.770 $87.577 Auf ×3
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $682.321 0,45% 8.660 $171.035
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $678.976 0,45% 1.260 $-42.220 Ab ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $671.792 0,44% 69.400 $274.706 Auf ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $666.516 0,44% 1.880 $6.072
VST Vistra Corp. Common Stock $666.246 0,44% 4.200 $147.607 Auf ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $655.783 0,43% 8.300 $-85.193 Ab ×2
BDC Belden Inc Common Stock $654.709 0,43% 5.460 $33.479 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $653.522 0,43% 4.780 $-157.453
C Citigroup, Inc. Common Stock $643.816 0,42% 4.600
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $640.847 0,42% 6.340 $297.455 Auf ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $630.992 0,42% 17.450 $-37.343
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $628.595 0,41% 2.405 $-70.539
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $621.847 0,41% 14.820 Auf ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $617.481 0,41% 14.350 $234.100 Auf ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $597.607 0,39% 4.380 $81.555
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $581.635 0,38% 4.595 $-20.034
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $580.783 0,38% 10.150 $7.409
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $578.200 0,38% 2.065 $27.237
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $568.103 0,37% 1.955 $-117.020 Ab ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $566.503 0,37% 12.020 $-93.962 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $563.700 0,37% 10.000
XYL Xylem Inc. Common Stock New $558.542 0,37% 4.725 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $542.397 0,36% 1.305 $183.865 Ab ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $536.970 0,35% 3.500
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $529.159 0,35% 2.305 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $519.800 0,34% 5.000
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $518.021 0,34% 3.670 Auf ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $513.891 0,34% 9.450 Auf ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $508.880 0,34% 1.740 Auf ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $500.285 0,33% 9.775
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $497.800 0,33% 10.000
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $490.917 0,32% 8.435
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $480.025 0,32% 6.680 $-309.618
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $415.210 0,27% 815 $91.861 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $377.271 0,25% 1.780 $28.427
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366.375 0,24% 2.500

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GEHC $1.108.653 0,73% um ×3
HUBS $688.063 0,45% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BSV $6.907.111 88.655 4,56%
IGSB $3.114.097 59.418 2,06%
VCSH $1.416.613 17.925 0,93%
PHM $1.372.100 10.000 0,91%
CARR $828.855 11.300 0,55%
C $643.816 4.600 0,42%
VRNS $621.847 14.820 0,41%
FITB $563.700 10.000 0,37%
XYL $558.542 4.725 0,37%
VIOG $536.970 3.500 0,35%
AJG $529.159 2.305 0,35%
COP $519.800 5.000 0,34%
ZS $518.021 3.670 0,34%
RBLX $513.891 9.450 0,34%
TYL $508.880 1.740 0,34%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Reduziert -6K +$2.1M
JPM Mehr gekauft +5K +$1.9M
GOOG Mehr gekauft +4K +$1.9M
SPY Reduziert -20 +$1.3M
DIA Nur Kursbewegung +0 +$1.3M
PNC Mehr gekauft +3K +$930K
TFC Mehr gekauft +12K +$657K
AEM Reduziert -650 -$596K
VEU Mehr gekauft +5K +$545K
NSC Mehr gekauft +2K +$536K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSV 31. Dezember 2025 88.630 $6.993.793
IGSB 31. Dezember 2025 59.418 $3.150.937
VCSH 31. Dezember 2025 17.925 $1.432.745
PHM 31. Dezember 2025 10.000 $1.321.300 -1,0%
CNC 30. September 2025 20.440 $1.109.483 81,1%
STM 30. September 2025 35.145 $1.068.759 107,8%
MOH 31. März 2026 5.795 $1.005.664 46,4%
BABA 30. Juni 2025 7.505 $992.386 -3,7%
EA 31. März 2026 4.797 $980.171 Nicht mehr verfolgt
VRT 30. Juni 2026 3.850 $964.733 -24,4%
CTRA 30. Juni 2026 26.100 $917.154 Nicht mehr verfolgt
BRKR 30. September 2025 22.245 $916.494 86,2%
JCI 30. September 2025 8.425 $889.849 44,4%
CFLT 31. März 2026 28.000 $846.720 Nicht mehr verfolgt
KR 31. Dezember 2025 11.550 $778.586 -6,5%
MDB 31. März 2026 1.850 $776.427 47,4%
AKAM 30. Juni 2026 6.300 $723.555 -8,1%
ORCL 31. Dezember 2025 2.500 $703.100 -25,7%
ALGN 30. September 2025 3.700 $700.521 13,0%
MMS 31. März 2026 8.000 $690.560 -14,7%
ACN 30. Juni 2026 3.465 $687.075 55,4%
TTWO 30. Juni 2025 3.300 $683.925 -16,6%
INGR 30. September 2025 4.915 $666.572 -20,8%
DV 30. September 2025 43.500 $651.195 12,5%
STE 30. Juni 2026 2.920 $645.700 -0,9%
PBH 30. Juni 2025 7.500 $644.775 -41,8%
PATH 30. September 2025 50.000 $640.000 -2,1%
CCK 30. September 2025 6.100 $628.178 11,5%
NBIX 31. März 2026 4.400 $624.052 10,5%
FROG 31. März 2026 9.800 $612.108 109,9%
WTW 30. Juni 2025 1.800 $608.310 -4,7%
FIG 30. Juni 2026 28.200 $596.148 21,2%
BAH 31. Dezember 2025 5.950 $594.703 -19,2%
WH 30. Juni 2025 6.200 $561.162 -10,5%
WRB 30. September 2025 7.600 $558.372 -9,1%
EME 31. März 2026 900 $550.611 11,7%
TGT 31. Dezember 2025 5.975 $535.958 57,9%
HUBB 31. März 2026 1.200 $532.932 -1,1%
CPB 30. September 2025 17.385 $532.850 -39,8%
S 30. September 2025 28.300 $517.324 46,5%
VOYA 31. Dezember 2025 6.900 $516.120 31,3%
CSX 31. März 2026 14.200 $514.750 15,7%
FANG 30. Juni 2025 3.195 $510.817 34,6%
VUSB 31. Dezember 2025 10.000 $499.950
LITE 30. Juni 2025 8.000 $498.720 1092,3%
COP 31. Dezember 2025 5.000 $472.950 38,2%
VGSH 31. Dezember 2025 8.000 $470.800
CFR 31. März 2026 3.700 $468.531 11,6%
C 31. Dezember 2025 4.600 $466.900 10,1%
FELE 31. Dezember 2025 4.900 $466.480 3,9%
HALO 30. Juni 2025 7.300 $465.813 110,9%
KNX 30. September 2025 10.500 $464.415 63,6%
LYFT 30. Juni 2025 39.000 $462.930 0,0%
SNOW 30. Juni 2025 3.150 $460.404 50,1%
DECK 31. März 2026 4.400 $456.148 -18,4%
CPNG 31. Dezember 2025 13.900 $447.580 -38,9%
FITB 31. Dezember 2025 10.000 $445.500 9,0%
HOLX 30. Juni 2026 5.870 $443.713 Nicht mehr verfolgt
CXW 31. März 2026 22.600 $431.886 68,1%
VIOG 31. Dezember 2025 3.500 $426.160 16,2%
IPGP 30. Juni 2025 6.500 $410.410 21,9%
CNH 31. Dezember 2025 36.890 $400.257 43,9%
U 30. Juni 2025 20.200 $395.718 85,7%
VMI 31. Dezember 2025 1.000 $387.730 21,0%
TRMB 30. September 2025 5.100 $387.498 -25,4%
IT 31. März 2026 1.500 $378.420 16,8%
AQN 31. März 2026 59.800 $367.770 -17,6%
NVCR 30. Juni 2026 32.400 $353.160 -1,2%
VC 30. September 2025 3.750 $349.875 -25,5%
TTD 31. Dezember 2025 6.800 $333.268 -68,6%
ARW 31. März 2026 3.000 $330.540 67,6%
VVV 31. Dezember 2025 9.000 $323.190 6,2%
ADBE 31. März 2026 835 $292.242 -2,0%
MSCI 31. März 2026 500 $286.865 3,0%
LULU 30. September 2025 1.100 $261.338 -47,4%
TDY 31. März 2026 500 $255.365 2,8%
ELV 31. März 2026 625 $219.094 36,7%
INSP 30. Juni 2026 4.175 $215.347 52,9%
PCTY 31. März 2026 1.385 $211.213 35,3%
WY 30. Juni 2025 7.100 $207.888 -27,6%
CMCSA 30. Juni 2026 7.050 $202.406 -12,2%