Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +42.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +5.4%

Annualisiert: +32.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 19,1%
Technology 14,4%
Communication Services 13,9%
Retail 11,6%
Healthcare 8,4%
Utilities 3,8%
Materials 2,1%
Financials 1,1%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 24,3%

Gesamtportfolio 85 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $86.028.098 16,31% 3.308.773 $-104.071 Auf ×4
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $34.335.085 6,51% 988.629 $8.210.411 Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $34.116.439 6,47% 636.382 $-3.689.330 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.054.338 5,13% 75.704 $5.283.746 Ab ×2
SPY SPY $22.892.981 4,34% 30.656 $2.956.158
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22.242.632 4,22% 39.487 $4.163.324 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.965.906 3,60% 79.575 $2.392.821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.058.271 3,42% 48.411 $1.932.555 Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $16.542.189 3,14% 104.532 $3.190.317
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13.805.308 2,62% 11.960 $8.641.424 Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11.955.546 2,27% 56.190 $1.171.561
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $11.945.377 2,26% 352.579 $1.261.693 Ab ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $11.562.457 2,19% 106.175 $-320.649
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $11.145.085 2,11% 758.169 $-1.143.897 Ab ×5
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $8.592.257 1,63% 645.549 $-1.103.889
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $8.383.537 1,59% 15.441 $1.677.820
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $8.330.759 1,58% 93.583 $-16.279 Ab ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $8.028.850 1,52% 10.721 $1.179.290 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.976.365 1,51% 251.541 $259.087
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $7.800.400 1,48% 10.281 $-929.094
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7.394.821 1,40% 24.824 $4.936.004
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $7.288.557 1,38% 92.004 $-2.014.820 Ab ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6.653.333 1,26% 69.320 $-2.043.554
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.579.962 1,25% 38.733 $1.823.833 Ab ×2
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5.803.320 1,10% 35.577 $409.491
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.803.239 1,10% 30.460 $1.755.105
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $5.704.790 1,08% 404.595 $784.915
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5.456.915 1,03% 373.250 $162.687 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.177.200 0,98% 215.000 $-860.000
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $4.971.616 0,94% 32.650 $1.513.981
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4.639.170 0,88% 88.500 $-245.145
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $3.843.655 0,73% 768.731 $1.460.589
XAR SPDR SERIES TRUST $3.547.375 0,67% 12.500 $372.625
ELLO CUSIP: M39927120 $3.516.610 0,67% 190.087 $-1.188.955 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.120.863 0,59% 4.238 $674.774
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.012.155 0,57% 15.054 $-138.555 Ab ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $2.671.322 0,51% 536.410 $-112.705 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.604.100 0,49% 18.650 $1.781.075
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2.461.672 0,47% 27.096 $-448.751 Auf ×1
ELTK Eltek Ltd. - Ordinary Shares $2.400.479 0,46% 252.682 $376.496
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2.288.767 0,43% 18.850 $400.562
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2.235.429 0,42% 25.900 $153.328
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.226.736 0,42% 4.450 $94.296
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $2.135.104 0,40% 44.537 $578.662 Ab ×2
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1.999.596 0,38% 225.943 $494.816
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.982.081 0,38% 23.010 $306.991 Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.932.941 0,37% 57.120 $269.035
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $1.766.300 0,33% 170.000 $-59.500
QXO QXO, Inc. Common Stock $1.728.000 0,33% 100.000 Auf ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1.670.081 0,32% 12.707 $-145.971 Ab ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.599.098 0,30% 7.150 $265.408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.540.018 0,29% 13.111 $520.175 Ab ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.481.840 0,28% 8.000 $188.000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1.360.822 0,26% 14.827 $-10.676
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.354.956 0,26% 8.540 $102.907
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1.306.646 0,25% 35.887 $301.451
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.300.891 0,25% 5.900 $-93.161
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1.242.150 0,24% 76.440 $-268.241 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.219.755 0,23% 3.229 $374.793 Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.031.916 0,20% 3.406
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $921.409 0,17% 104.944 $103.479 Auf ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $866.080 0,16% 8.000 Auf ×1
ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock $855.417 0,16% 205.629 $-604.854 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $798.661 0,15% 2.137 $192.245
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. - Ordinary Shares $769.870 0,15% 10.384 $-636.523 Ab ×1
V Visa Inc. $761.660 0,14% 2.220 $89.478 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $627.375 0,12% 534 $161.246
CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares $603.444 0,11% 281.983 $-75.711 Ab ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $601.198 0,11% 13.251 $-592.320
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $499.905 0,09% 1.500 $63.420
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $432.427 0,08% 8.652 $75.359
NVR NVR, Inc. Common Stock $429.244 0,08% 63 $14.085
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $413.034 0,08% 2.300 $-1.449
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $410.854 0,08% 54.927 $-187.539 Ab ×1
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $408.636 0,08% 42.084 $-11.783
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $387.786 0,07% 46.665 $-106.863
URTH iShares, Inc. $290.991 0,06% 1.436 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240.625 0,05% 2.500 $-325
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $229.072 0,04% 2.780 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221.481 0,04% 5.231 $-78.665 Ab ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $217.546 0,04% 1.297 $-64.524 Ab ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $214.463 0,04% 1.995
T AT&T Inc. $211.844 0,04% 10.234 $-103.074 Ab ×4
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares $111.903 0,02% 53.287 $41.238 Ab ×3
TEAD Teads Holding Co. - Common Stock $61.321 0,01% 79.959 $-2.328 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ZIM $86.028.098 16,31% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
QXO $1.728.000 100.000 0,33%
QQQM $1.031.916 3.406 0,20%
CF $866.080 8.000 0,16%
URTH $290.991 1.436 0,06%
BUD $229.072 2.780 0,04%
UPS $214.463 1.995 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Reduziert -3K +$8.6M
GLBE Mehr gekauft +142K +$8.2M
GOOGL Reduziert -4 +$5.3M
MRVL Nur Kursbewegung +0 +$4.9M
META Mehr gekauft +8K +$4.2M
XLF Reduziert -129K -$3.7M
XBI Nur Kursbewegung +0 +$3.2M
SPY Nur Kursbewegung +0 +$3.0M
AMZN Nur Kursbewegung +0 +$2.4M
BABA Nur Kursbewegung +0 -$2.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
QQQM 30. September 2025 441.487 $100.261.697
VTRS 31. März 2026 442.462 $5.508.652 33,2%
XLP 30. Juni 2025 43.611 $3.561.710 Nicht mehr verfolgt
SNDX 30. Juni 2026 96.297 $2.249.498 -38,7%
RDWR 31. März 2026 72.277 $1.741.153 18,0%
MGIC 31. März 2026 62.066 $1.598.200 Nicht mehr verfolgt
CMMB 30. September 2025 578.291 $670.818 -60,8%
FISV 31. Dezember 2025 3.200 $412.576 -25,8%
QQQM 31. März 2026 1.608 $406.695
SEDG 31. März 2026 11.654 $336.218 -34,7%
NEE 31. Dezember 2025 3.505 $264.592 2,3%
CEG 31. Dezember 2025 781 $257.004 -28,3%
SPNS 30. Juni 2025 9.271 $251.151 Nicht mehr verfolgt
DUK 31. Dezember 2025 1.938 $239.828 6,6%
OKE 30. September 2025 2.930 $239.176 31,3%
VLN 30. Juni 2025 110.142 $224.690 -40,7%
WMB 30. Juni 2026 3.023 $220.014 -3,6%
PYPL 31. Dezember 2025 3.250 $217.945 -2,3%
AMT 30. Juni 2026 1.256 $216.760 15,5%
CCI 30. September 2025 2.022 $207.720 -10,9%
NGG 30. September 2025 2.718 $202.246 12,6%
TRGP 30. Juni 2025 1.005 $201.472 73,7%
UPS 30. September 2025 1.995 $201.375 21,0%
AUDC 30. Juni 2026 20.113 $169.150 16,8%
SLGL 30. September 2025 17.753 $131.372 138,3%
NFE 31. Dezember 2025 14.998 $33.146 205,3%
PYPD 30. Juni 2025 11.153 $30.225 48,7%
CMCT 30. Juni 2025 31.321 $7.852