Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.7%

Anualizado: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,3% · Opciones excluidas: 8,3%

Desglose por sector

04
Health Care 2,9%
Technology 2,9%
Financials 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 89,5%

Cartera completa 63 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SGOV iShares Trust $123 015 927 67,08% 1 221 972 $12 082 567 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 78462F903) $19 758 484 10,77% 1 452 Opción de compra $11 187 244 Subir ×1
SPY SPY $3 810 207 2,08% 5 103 $613 786 Subir ×1
LQD iShares Trust $2 146 170 1,17% 19 677 $-26 873 Bajar ×2
BIZD VanEck ETF Trust $2 129 804 1,16% 168 231 $-51 252 Bajar ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 892 016 1,03% 180 192
ET Energy Transfer LP Common Units $1 711 240 0,93% 89 500 $-42 065
Emisor desconocido (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 0,90% 750 Opción de compra Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 641 596 0,90% 2 334 $-128 505 Bajar ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 541 315 0,84% 3 083 $466 859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 466 889 0,80% 16 120 $741 409 Subir ×1
IJR iShares Trust $1 329 303 0,72% 8 963 $-209 530 Bajar ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 224 400 0,67% 12 829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 141 975 0,62% 6 700 $413 940 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 035 286 0,56% 5 434 $133 825 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987 044 0,54% 4 933 $190 210 Subir ×1
IBB iShares Trust $948 150 0,52% 5 000 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871 653 0,48% 2 010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828 510 0,45% 3 000
XLY XLY $787 301 0,43% 6 713 $17 139 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749 582 0,41% 1 034 $449 582 Subir ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736 115 0,40% 11 500 Subir ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $729 849 0,40% 4 612 $18 521 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726 051 0,40% 2 005 $20 592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710 202 0,39% 5 100
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $637 123 0,35% 3 536 $101 485 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617 782 0,34% 2 589 $313 291 Subir ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $597 962 0,33% 28 762 Subir ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565 960 0,31% 2 000 Subir ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528 770 0,29% 13 937
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504 222 0,27% 3 178 $27 593 Bajar ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 594918904) $480 925 0,26% 50 Opción de compra Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474 380 0,26% 4 066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410 306 0,22% 1 159 $-3 143 383 Bajar ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378 350 0,21% 21 100 $226 850 Subir ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 198 0,18% 200 Subir ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307 920 0,17% 2 000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301 968 0,16% 3 728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294 377 0,16% 14 038 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 00724F901) $287 722 0,16% 75 $-176 094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,16% 700 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 45578Q107) $247 860 0,14% 6 000 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238 070 0,13% 500 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $236 577 0,13% 1 385 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229 462 0,13% 793 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220 450 0,12% 1 000 $-12 130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211 100 0,12% 10 000 Subir ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209 550 0,11% 15 000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204 554 0,11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198 000 0,11% 20 000 $84 150 Subir ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125 122 0,07% 32 085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113 000 0,06% 20 000 Subir ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106 370 0,06% 11 000 Subir ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105 508 0,06% 17 673 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64 484 0,04% 197 Subir ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58 035 0,03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51 426 0,03% 1 200 Subir ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47 600 0,03% 10 000 $-1 800
VOO Vanguard S&P 500 ETF $43 269 0,02% 63 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 677 0,02% 36 Subir ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29 890 0,02% 50 000 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16 802 0,01% 30 000 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SGOV $123 015 927 67,08% aumentado ×6
VTI $637 123 0,35% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
FSK $1 892 016 180 192 1,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 750 0,90%
IXUS $1 224 400 12 829 0,67%
IBB $948 150 5 000 0,52%
LRCX $871 653 2 010 0,48%
NBIS $828 510 3 000 0,45%
GEHC $736 115 11 500 0,40%
INTC $710 202 5 100 0,39%
ACYN $597 962 28 762 0,33%
COR $565 960 2 000 0,31%
BOTZ $528 770 13 937 0,29%
Emisor desconocido (CUSIP: 594918904) $480 925 50 0,26%
PLTR $474 380 4 066 0,26%
MELI $339 198 200 0,18%
LSCC $307 920 2 000 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SGOV Compró más +120K +$12.1M
· Compró más +755 +$11.2M
ABT Compró más +9K +$741K
SPY Compró más +188 +$614K
ROK Solo movimiento de precio +0 +$467K
AMAT Compró más +34 +$450K
PODD Compró más +3K +$414K
AMZN Compró más +1K +$313K
SOFI Compró más +11K +$227K
IJR Reducido -3K -$210K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TQQQ 30 de septiembre de 2025 51 171 $4 247 193
FSK 31 de marzo de 2026 166 364 $2 463 851 8,7%
PLTR 30 de septiembre de 2025 12 556 $1 711 634 3,7%
IXUS 31 de marzo de 2026 15 957 $1 350 600
AXON 31 de diciembre de 2025 1 640 $1 145 900 -27,6%
HD 30 de junio de 2025 2 695 $987 691 -23,2%
ADBE 30 de junio de 2025 2 500 $958 825 -38,7%
APPF 31 de marzo de 2026 4 000 $921 480 32,6%
BIL 30 de junio de 2025 10 000 $917 300
NUE 31 de marzo de 2026 5 007 $848 186 46,2%
GRAL 30 de septiembre de 2025 17 500 $846 125 149,0%
MSCI 30 de junio de 2025 1 450 $819 975 -5,8%
GLD 30 de junio de 2026 1 437 $618 327
BOTZ 31 de marzo de 2026 16 376 $593 303
INTC 31 de marzo de 2026 15 000 $592 500 162,8%
AMD 31 de diciembre de 2025 2 800 $567 350 194,1%
CAT 30 de junio de 2026 800 $566 768 -20,6%
FISV 30 de junio de 2026 10 000 $545 300 -7,1%
INBX 30 de junio de 2025 38 647 $540 672 572,4%
SBGI 30 de septiembre de 2025 38 200 $514 936 -17,2%
BA 30 de junio de 2026 2 500 $473 025 -11,1%
LULU 30 de septiembre de 2025 2 000 $470 230 -48,3%
BLDR 30 de septiembre de 2025 4 000 $468 000 -53,5%
NKE 31 de marzo de 2026 7 032 $445 382 -37,5%
LLY 31 de marzo de 2026 400 $431 200 25,3%
MRNA 30 de junio de 2025 15 000 $425 250 586,6%
ZBRA 31 de diciembre de 2025 1 300 $422 744 54,7%
AKAM 31 de diciembre de 2025 5 000 $407 940 25,3%
KMB 30 de junio de 2026 4 100 $395 047 -13,9%
NFLX 31 de marzo de 2026 4 197 $393 511 -30,6%
DXCM 30 de junio de 2026 6 000 $371 400 27,1%
PLTR 31 de marzo de 2026 2 066 $367 232 29,3%
NSC 31 de marzo de 2026 1 200 $345 384 10,0%
UNH 31 de marzo de 2026 1 000 $336 620 36,9%
TSLA 30 de junio de 2025 1 186 $307 364 18,2%
FLNC 31 de marzo de 2026 13 000 $300 040 -44,9%
ADPT 30 de junio de 2025 40 000 $297 200 146,6%
BMI 30 de junio de 2026 2 000 $296 200 -15,4%
OKTA 30 de junio de 2026 3 500 $267 385 58,5%
ONEW 30 de septiembre de 2025 19 372 $266 171 -39,5%
MRVL 30 de junio de 2026 3 000 $263 430 -9,4%
TMUS 31 de marzo de 2026 1 300 $259 103 -21,8%
NBIS 31 de marzo de 2026 3 000 $251 115 128,6%
LRCX 31 de diciembre de 2025 2 000 $249 650 100,5%
NEM 30 de junio de 2025 5 000 $241 400 96,6%
DT 31 de diciembre de 2025 5 000 $235 773 38,5%
BRKR 30 de junio de 2025 5 500 $229 570 53,6%
KTOS 30 de septiembre de 2025 5 000 $226 850 -52,6%
BSM 31 de marzo de 2026 16 200 $218 862 -3,4%
CRM 30 de septiembre de 2025 800 $218 480 -2,3%
ROP 31 de marzo de 2026 500 $217 270 0,6%
BHVN 31 de marzo de 2026 19 400 $210 296 51,5%
KKR 31 de diciembre de 2025 1 700 $209 960 -30,3%
MRVI 30 de junio de 2026 72 000 $207 360 30,4%
CRWV 31 de diciembre de 2025 1 500 $205 275 23,9%
LBRT 30 de septiembre de 2025 17 369 $201 654 60,7%
POOL 30 de junio de 2026 1 000 $200 490 -26,1%
HP 30 de septiembre de 2025 11 700 $180 180 79,0%
EVGO 31 de diciembre de 2025 37 000 $172 374 -53,3%
LSCC 31 de marzo de 2026 2 000 $157 300 44,2%
SNBR 30 de septiembre de 2025 17 000 $114 242 Ya no se rastrea
UA 31 de diciembre de 2025 25 000 $110 700 -5,7%
POST 31 de diciembre de 2025 1 000 $101 184 -26,0%
WOOF 31 de diciembre de 2025 25 000 $94 750 -21,9%
CLF 30 de junio de 2026 10 182 $82 576 29,1%
LAC 31 de marzo de 2026 15 696 $75 184 -35,5%
PSNL 30 de septiembre de 2025 10 034 $66 024 149,8%
ACVA 30 de junio de 2026 13 193 $55 806 45,3%
JBLU 30 de septiembre de 2025 12 000 $51 128 -16,1%
BHC 30 de junio de 2026 10 000 $50 300 18,5%
UKOMW 31 de diciembre de 2025 100 096 $691 Ya no se rastrea