Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +7.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -29.8%

Anualizado: +5.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 25,8%
Technology 20,1%
Healthcare 18,9%
Retail 12,8%
Industrials 10,5%
Consumer Staples 4,0%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Otro/No mapeado 3,0%

Cartera completa 74 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 823 138 7,81% 63 866 $628 812 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 127 025 7,59% 46 218 $1 095 805 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 005 061 7,22% 23 523 $-123 656 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 233 275 6,64% 69 924 $2 805 712 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 705 707 5,48% 65 778 $1 168 546 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 710 687 4,83% 58 459 $2 304 132 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 171 133 3,99% 34 510 $148 752 Bajar ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11 084 748 3,64% 33 419 $469 805 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11 056 715 3,63% 40 880 $720 174 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 002 672 3,61% 40 451 $1 243 040 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 938 134 3,59% 191 964 $1 701 743 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 537 464 3,46% 10 419 $1 564 048 Bajar ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 231 259 2,70% 60 792 $-1 635 427 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 123 853 2,66% 55 434 $185 209 Subir ×1
V Visa Inc. $7 792 946 2,56% 22 714 $1 184 771 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 262 458 2,38% 80 036 $-829 058 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 114 566 1,68% 35 368 $871 408 Bajar ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 470 943 1,47% 11 257 $778 292 Bajar ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 071 866 1,34% 42 030 $280 181 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $3 817 719 1,25% 17 051 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 1,24% 17 051 Subir ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 766 767 1,24% 24 891 $-704 697 Bajar ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 746 130 1,23% 13 859 $60 582 Subir ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 397 374 1,11% 32 841 $989 196 Bajar ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 367 648 1,10% 70 247 $674 346 Bajar ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 330 225 1,09% 30 979 $650 567 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 120 458 1,02% 2 602 $681 580 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 813 428 0,92% 15 225 $356 563 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 730 811 0,90% 5 317 $268 986 Subir ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 695 676 0,88% 36 169 $230 937 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 641 061 0,87% 20 553 $325 719 Subir ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 607 446 0,86% 26 517 $215 339 Subir ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2 402 736 0,79% 47 654 $30 572 Subir ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 269 866 0,74% 20 312 $444 278 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 864 038 0,61% 6 358 $246 590 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 760 695 0,58% 7 862 $104 981 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 454 655 0,48% 4 444 $159 174 Subir ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 443 803 0,47% 6 812 $108 787
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 435 937 0,47% 1 244 $1 015 664
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 277 239 0,42% 15 716 $905 202 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 111 379 0,36% 4 663 $701 504 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 069 126 0,35% 12 181 $-57 601 Subir ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $976 604 0,32% 2 604 $-80 586 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $891 946 0,29% 2 637 $94 324
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $872 948 0,29% 5 953 $-50 457 Bajar ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $826 539 0,27% 1 203 $152 323 Subir ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $696 521 0,23% 3 332 Subir ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $681 645 0,22% 1 505 $25 089
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $674 258 0,22% 1 197 $-10 582
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $639 421 0,21% 2 900 $-45 791
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $613 946 0,20% 25 008 $-225 453 Bajar ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $608 755 0,20% 6 640 $50 072 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588 890 0,19% 553 $197 112
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500 290 0,16% 982 $-93 221
RTX RTX Corporation Common Stock $456 680 0,15% 2 407 $40 595 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $451 001 0,15% 1 262 $221 528 Subir ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $409 155 0,13% 4 618 $69 329 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $383 508 0,13% 900 $61 605
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $377 608 0,12% 2 017 $62 178 Subir ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $363 418 0,12% 1 680 $47 578
KMX CarMax Inc $356 531 0,12% 6 741 $-66 712 Bajar ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 653 0,11% 1 698 Subir ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $322 468 0,11% 1 515 $-5 726
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $282 324 0,09% 4 696 $21 344 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274 473 0,09% 1 290 Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $273 525 0,09% 1 750 Subir ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $272 989 0,09% 13 629 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233 998 0,08% 540 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 655 0,07% 806 Subir ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $225 000 0,07% 2 000
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $209 182 0,07% 1 530 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204 430 0,07% 547 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $203 075 0,07% 1 850 Subir ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $80 067 0,03% 10 135 $-11 987 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VOO $826 539 0,27% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $3 817 719 17 051 1,25%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $3 769 635 17 051 1,24%
MS $696 521 3 332 0,23%
COF $340 653 1 698 0,11%
RSP $274 473 1 290 0,09%
DVY $273 525 1 750 0,09%
MRBK $272 989 13 629 0,09%
LRCX $233 998 540 0,08%
IBM $226 655 806 0,07%
SJM $225 000 2 000 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $209 182 1 530 0,07%
GE $204 430 547 0,07%
KMB $203 075 1 850 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Compró más +1K +$2.8M
ABBV Compró más +1K +$2.3M
BAC Compró más +2K +$1.7M
PEP Reducido -3K -$1.6M
GS Reducido -188 +$1.6M
UNP Compró más +225 +$1.2M
V Compró más +850 +$1.2M
JNJ Compró más +2K +$1.2M
BRK-B (presentado como BRKB) Compró más +243 +$1.1M
MU Solo movimiento de precio +0 +$1.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 32 471 $7 339 429 -4,4%
PM 30 de junio de 2026 2 810 $464 530 3,6%
MRBK 31 de marzo de 2026 21 029 $369 690 0,1%
OSK 30 de junio de 2026 2 320 $341 527 -12,8%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 5 155 $305 588 -8,7%
XOM 30 de junio de 2026 1 480 $251 097 20,0%
CSX 30 de junio de 2026 6 000 $246 300 -0,2%
SJM 30 de junio de 2025 2 000 $236 820 19,3%
FISV 30 de junio de 2025 1 000 $220 830 -74,3%
SJM 31 de diciembre de 2025 2 000 $217 200 19,8%
PPL 30 de septiembre de 2025 6 000 $203 340 -11,7%