Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +72.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +35.3%

Anualizado: +54.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 49,1%
Industrials 13,1%
Communication Services 11,6%
Energy 10,6%
Retail 3,3%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,8%
Financials 0,3%
Otro/No mapeado 5,7%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21 487 108 13,33% 18 615 $15 860 721 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 340 706 8,28% 44 784 $8 483 294 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 196 481 6,33% 28 532 $1 507 856 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 527 686 5,91% 47 617 $1 143 232 Bajar ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 160 600 5,06% 69 946 $-2 882 077 Bajar ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $7 462 065 4,63% 112 550 $-811 344 Bajar ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 215 218 3,24% 17 229 $3 766 423 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 049 548 3,13% 4 298 $900 654 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 963 295 3,08% 8 544 $3 798 048 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 783 245 2,97% 20 069 $40 312 Bajar ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 117 015 2,55% 11 176 $-1 262 471 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 800 543 2,36% 10 061 $-39 857 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 747 019 2,32% 3 124 Subir ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 699 097 2,29% 4 311 $3 157 269 Subir ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 684 445 2,29% 1 859 $1 027 131 Bajar ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 595 167 2,23% 9 638 $-354 917 Bajar ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3 371 827 2,09% 72 528 $58 868 Subir ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2 747 488 1,70% 104 906 $-561 546 Bajar ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 649 279 1,64% 15 595 $315 354 Bajar ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 557 250 1,59% 2 650 $1 352 196 Bajar ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 498 673 1,55% 3 912 $1 553 040 Subir ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 339 455 1,45% 70 275 $-1 162 682 Bajar ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 332 102 1,45% 14 671 $1 831 476 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 213 893 1,37% 7 651 $272 653 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 121 584 1,32% 4 896 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 960 417 1,22% 4 661 $306 873 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 697 193 1,05% 3 013 $-1 407 757 Bajar ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 550 528 0,96% 14 051 $-562
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 386 292 0,86% 9 488 $1 119 416 Subir ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1 273 289 0,79% 11 930 Subir ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 264 954 0,78% 12 708 $-314 737 Bajar ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 251 361 0,78% 7 181 $166 179 Subir ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 199 225 0,74% 12 078 $-64 812 Bajar ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 175 188 0,73% 2 433 Subir ×1
SPY SPY $1 128 369 0,70% 1 511 $145 705
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 110 933 0,69% 3 318 $679 184 Subir ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 034 210 0,64% 11 558 Subir ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $973 012 0,60% 38 038 $-259 449 Bajar ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $816 359 0,51% 2 956 Subir ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $800 221 0,50% 14 421 Subir ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $756 839 0,47% 2 906 Subir ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $729 904 0,45% 29 792 $173 122 Bajar ×2
SMH SMH $636 869 0,40% 971 $264 588
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $602 573 0,37% 355 $-89 035 Bajar ×4
MMM 3M Company Common Stock $600 038 0,37% 3 706 $61 816
QXO QXO, Inc. Common Stock $507 911 0,32% 29 393 Subir ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $505 522 0,31% 3 412 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476 892 0,30% 2 877 $-118 359
AXTI AXT Inc - Common Stock $374 023 0,23% 5 189 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $313 018 0,19% 6 939
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $307 431 0,19% 8 893 $81 727
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $264 231 0,16% 3 284 Subir ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $211 025 0,13% 2 076 $-169 671 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206 721 0,13% 1 512 $-49 805
V Visa Inc. $205 854 0,13% 600
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $201 121 0,12% 4 398 $-321 478 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
TSLA $1 960 417 1,22% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LLY $3 747 019 3 124 2,32%
LRCX $2 121 584 4 896 1,32%
BG $1 273 289 11 930 0,79%
ALAB $1 175 188 2 433 0,73%
BLDR $1 034 210 11 558 0,64%
NBIS $816 359 2 956 0,51%
TS $800 221 14 421 0,50%
VLO $756 839 2 906 0,47%
QXO $507 911 29 393 0,32%
AAOI $505 522 3 412 0,31%
AXTI $374 023 5 189 0,23%
HPE $313 018 6 939 0,19%
SEI $264 231 3 284 0,16%
V $205 854 600 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Compró más +2K +$15.9M
MRVL Reducido -4K +$8.5M
AMD Compró más +3K +$3.8M
BE Compró más +7K +$3.8M
PLTR Reducido -6K -$2.9M
OC Compró más +10K +$1.8M
WDC Compró más +416 +$1.6M
GOOGL Reducido -2K +$1.5M
META Reducido -2K -$1.4M
STX Reducido -426 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
URBN 31 de diciembre de 2025 50 552 $3 610 929 8,4%
SOFI 31 de marzo de 2026 136 245 $3 566 894 0,3%
FOUR 30 de septiembre de 2025 35 779 $3 546 057 -51,5%
APP 30 de junio de 2025 11 799 $3 126 381 -19,5%
CYBR 31 de marzo de 2026 6 822 $3 043 021 Ya no se rastrea
APP 31 de marzo de 2026 4 248 $2 862 387 -29,2%
OWL 30 de junio de 2025 136 666 $2 738 787 -53,3%
HUBS 30 de junio de 2025 4 666 $2 665 639 -60,4%
SANM 31 de marzo de 2026 15 634 $2 346 194 73,6%
SN 31 de diciembre de 2025 21 968 $2 265 999 63,3%
VST 31 de marzo de 2026 14 030 $2 263 460 -3,6%
KBR 30 de junio de 2025 44 755 $2 229 247 -28,0%
ORCL 31 de marzo de 2026 8 991 $1 752 436 -3,1%
CEG 30 de junio de 2026 5 380 $1 502 365 7,8%
NTNX 30 de junio de 2025 17 471 $1 219 651 -4,0%
SPOT 31 de marzo de 2026 2 030 $1 178 841 -0,4%
FTNT 30 de junio de 2025 12 129 $1 167 538 74,2%
CWAN 30 de junio de 2025 41 225 $1 104 830 Ya no se rastrea
COHR 30 de junio de 2026 4 022 $958 081 -15,4%
UBER 31 de marzo de 2026 10 415 $851 010 -3,4%
ETHE 31 de diciembre de 2025 23 245 $796 606 -10,8%
DASH 31 de marzo de 2026 3 363 $761 652 27,7%
HAL 30 de junio de 2025 29 073 $737 582 60,8%
AXON 30 de junio de 2026 1 714 $727 919 -26,5%
NOW 31 de marzo de 2026 4 705 $720 759 30,2%
CRM 30 de junio de 2025 2 478 $664 996 -15,7%
CARG 31 de marzo de 2026 15 871 $608 653 -13,8%
APPF 30 de junio de 2025 2 477 $544 692 -11,3%
ARM 31 de diciembre de 2025 3 344 $473 143 177,1%
FETH 31 de marzo de 2026 11 409 $337 820
ETHA 30 de junio de 2026 18 871 $298 728
TOST 31 de marzo de 2026 7 873 $279 570 13,3%
OLO 30 de septiembre de 2025 28 748 $255 857 Ya no se rastrea
BITB 30 de junio de 2026 6 917 $254 615
EZPW 31 de diciembre de 2025 12 843 $244 531 57,1%
GRRR 30 de septiembre de 2025 11 849 $235 677 -33,6%
CRWD 30 de junio de 2026 602 $235 027 42,9%
GBTC 30 de junio de 2025 3 605 $234 938 -21,9%
V 31 de marzo de 2026 600 $210 426 22,3%
HD 30 de junio de 2025 564 $206 700 -23,3%
HPE 30 de junio de 2025 12 398 $191 301 234,3%
ONDS 30 de junio de 2026 19 910 $179 986 -10,0%
RCAT 30 de junio de 2026 10 278 $134 539 -40,4%
OSCR 30 de junio de 2026 10 965 $125 769 13,7%
LPTH 30 de junio de 2026 12 198 $122 346 -33,9%
TTI 31 de diciembre de 2025 15 000 $86 250 -35,6%