CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC

CIK 2011014 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$194.5M
#6 542 de 9 443 por valor de 13F · top 69.3%
Posiciones
67
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
41,97%
Peso de las 25 principales tenencias
75,16%
Posiciones superiores al 1%
35
Número efectivo de posiciones
33,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,65% Est. compras $16 963 262 · ventas $10 568 700

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
10
Aumentado
23
Disminuido
30
Cerrada
1
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+4.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-23.7%

Anualizado: +2.9% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
22,6%

Cartera completa 67 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $13 762 439 7,08% 18 394 $324 151 Bajar ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 301 865 6,32% 22 615 $6 450 804 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 171 072 4,71% 26 800 $4 788 584 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 858 368 4,04% 13 929 $2 373 103 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 880 211 3,54% 33 195 $165 657 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 763 050 3,48% 20 395 $31 550 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 701 328 3,45% 30 815 $1 297 168 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 164 529 3,17% 135 156 $-137 217 Bajar ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 153 486 3,16% 75 474 $-165 571 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 883 916 3,02% 17 953 $1 173 966 Subir ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 738 796 2,95% 32 881 $690 958 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 173 458 2,66% 12 839 $-38 654 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 991 861 2,57% 20 163 $-145 240 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 611 432 2,37% 13 319 $79 276 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 536 042 2,33% 3 860 $923 386 Bajar ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 209 534 2,16% 29 347 $211 091 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 203 052 2,16% 10 566 $-247 812 Bajar ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 072 895 2,09% 20 521 $-119 643 Bajar ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4 072 294 2,09% 27 670 $-401 202 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 921 796 2,02% 31 066
AXP American Express Company Common Stock $3 848 505 1,98% 10 971 $169 449 Bajar ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 814 518 1,96% 38 151 $-79 277 Bajar ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 804 455 1,96% 55 409 $-2 253 804 Bajar ×1
EQWL $3 782 821 1,94% 29 272 $390 684 Subir ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3 771 709 1,94% 37 506 $-42 959 Bajar ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 725 760 1,92% 3 588 $-149 838 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 502 464 1,80% 25 944 $-542 760 Bajar ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 345 223 1,72% 17 531 $-107 199 Bajar ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3 279 215 1,69% 43 097 $-957 460 Bajar ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 663 872 1,37% 30 295 $-129 175 Bajar ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2 646 943 1,36% 26 000 $-395 296 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 414 752 1,24% 3 406 $271 813 Subir ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 238 477 1,15% 13 697 $-257 820 Bajar ×1
XLB XLB $2 078 366 1,07% 41 485 $-136 591 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 972 659 1,01% 11 595 $-2 016 911 Bajar ×1
VTI $1 818 063 0,93% 4 921 $119 137
XLK XLK $1 635 517 0,84% 9 047
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 618 129 0,83% 59 542 $-2 386 624 Bajar ×1
XLI XLI $1 522 719 0,78% 8 523 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $896 550 0,46% 1 908 $72 268 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $851 176 0,44% 10 384 $136 258 Subir ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $840 140 0,43% 10 344 $74 346 Subir ×3
VTEB $813 336 0,42% 16 283 $143 018 Subir ×2
RSP $811 041 0,42% 3 812 $47 473 Bajar ×1
BRKB $805 474 0,41% 1 645 $99 080 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $797 056 0,41% 2 296 $93 824 Subir ×4
MUB $761 982 0,39% 7 177 $142 292 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723 647 0,37% 2 124 $53 406 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $651 458 0,33% 732 $144 686 Subir ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $555 794 0,29% 2 106 $-8 031 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $488 487 0,25% 5 081 $46 445 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $454 874 0,23% 6 232 $50 316 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437 147 0,22% 679 $59 047 Subir ×1
BIL $435 276 0,22% 4 754 Subir ×1
VGT $385 153 0,20% 3 320 $59 785 Subir ×1
ITOT $373 701 0,19% 2 277 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311 776 0,16% 289 $93 888 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289 917 0,15% 312 $59 485 Subir ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $281 538 0,14% 1 901
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $271 239 0,14% 3 205 $-247 089 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257 124 0,13% 1 004 Subir ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $255 495 0,13% 869 $36 759
HSY The Hershey Company Common Stock $236 834 0,12% 1 388 $-29 509
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $231 793 0,12% 4 020 $31 436
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $222 308 0,11% 607 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $214 696 0,11% 2 036 Subir ×1
DSI $210 604 0,11% 1 498

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
QQQ $2 414 752 1,24% aumentado ×3
KO $851 176 0,44% aumentado ×3
SYY $840 140 0,43% aumentado ×3
GOOGL $797 056 0,41% aumentado ×4
CAT $651 458 0,33% aumentado ×3
COST $289 917 0,15% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MRK $3 921 796 31 066 2,02%
XLK $1 635 517 9 047 0,84%
XLI $1 522 719 8 523 0,78%
BIL $435 276 4 754 0,22%
ITOT $373 701 2 277 0,19%
PG $281 538 1 901 0,14%
ABBV $257 124 1 004 0,13%
AMGN $222 308 607 0,11%
INTC $214 696 2 036 0,11%
DSI $210 604 1 498 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AMD Reducido -56 +$6.5M
PANW Compró más +92 +$4.8M
CPRT Reducido -61K -$2.4M
AMAT Compró más +17 +$2.4M
NFLX Reducido -843 -$2.3M
CRM Reducido -11K -$2.0M
KLAC Compró más +28K +$1.3M
AAPL Compró más +275 +$1.2M
GMED Reducido -2K -$957K
LLY Reducido -131 +$923K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XLK 31 de marzo de 2025 38 294 $8 963 713 Ya no se rastrea
XLK 31 de marzo de 2026 40 466 $5 488 404 Ya no se rastrea
PFE 30 de junio de 2026 146 657 $3 987 490 16,5%
PH 31 de marzo de 2025 5 758 $3 854 221 66,5%
ABT 31 de marzo de 2026 33 165 $3 617 442 11,4%
UNH 31 de marzo de 2025 5 507 $2 807 224 -26,0%
DSI 31 de marzo de 2026 21 202 $2 689 686 Ya no se rastrea
MRK 31 de marzo de 2025 25 439 $2 491 909 69,0%
PVH 31 de marzo de 2026 33 053 $2 136 070 11,5%
ACN 31 de marzo de 2026 8 986 $2 099 815 -7,9%
APD 30 de septiembre de 2025 6 446 $1 902 815 11,3%
XLY 31 de marzo de 2026 16 167 $1 899 784 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 6 983 $1 882 162 12,3%
NOW 31 de marzo de 2026 16 691 $1 714 854 24,0%
XLE 31 de marzo de 2026 30 851 $1 610 731 Ya no se rastrea
AVUV 31 de marzo de 2026 5 166 $578 385 Ya no se rastrea
UPS 31 de marzo de 2025 2 516 $326 401 -6,1%
XLE 31 de marzo de 2025 2 649 $248 900 Ya no se rastrea
CEG 31 de diciembre de 2025 612 $230 724 -22,8%
PG 31 de marzo de 2026 1 391 $220 627 -0,8%
XLRE 31 de marzo de 2025 5 132 $210 823 Ya no se rastrea