Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -4.9%

Anualizado: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,4%
Industrials 12,3%
Financials 12,2%
Healthcare 10,5%
Communication Services 8,3%
Retail 5,6%
Real Estate 4,0%
Energy 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Otro/No mapeado 11,9%

Cartera completa 81 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 082 393 7,28% 36 607 $2 566 043 Subir ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 083 294 5,61% 5 068 $3 396 781 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 433 864 4,69% 22 610 $1 052 227 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 709 465 4,29% 32 347 $990 154 Subir ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 467 017 4,16% 12 854 $1 673 380 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 107 898 3,40% 5 092 $1 425 997 Subir ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 996 179 3,34% 34 007 $1 717 220 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 956 771 3,32% 20 586 $718 645 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 523 139 3,07% 27 603 $1 229 235 Subir ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 092 520 2,83% 100 862 $-50 132 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 804 297 2,67% 10 060 $1 397 514 Bajar ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 373 221 2,43% 60 605 $11 134 Bajar ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $4 213 100 2,35% 181 521 $1 645 587 Subir ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4 157 440 2,31% 131 857 $1 477 519 Subir ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 086 647 2,27% 21 552 $-170 499 Bajar ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 287 190 1,83% 13 931 $531 639 Bajar ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $3 224 205 1,79% 27 069 $307 431 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 180 814 1,77% 12 640 Subir ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 001 197 1,67% 2 879 $183 927 Subir ×2
V Visa Inc. $2 891 232 1,61% 8 427 $337 325 Bajar ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 816 172 1,57% 21 708 $-303 646 Subir ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust $2 806 885 1,56% 79 890 $308 373 Bajar ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2 696 694 1,50% 25 203 $37 749 Bajar ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2 408 758 1,34% 6 640 $198 150 Subir ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2 393 289 1,33% 19 540 $-66 434 Subir ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2 323 366 1,29% 26 638 $-341 356 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 032 782 1,13% 3 958 $44 705 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 908 975 1,06% 4 593 $652 951 Bajar ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 900 438 1,06% 17 073 $1 205 399 Subir ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1 725 856 0,96% 46 406 $-355 746 Subir ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 670 382 0,93% 32 178 $-15 571 Bajar ×1
SAP SAP SE ADS $1 656 372 0,92% 10 748 $-186 544 Bajar ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $1 644 074 0,92% 34 590 $196 654 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 575 676 0,88% 4 171 Subir ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1 548 820 0,86% 19 982 $-7 516 Bajar ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $1 525 861 0,85% 50 981 $408 690 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 502 130 0,84% 16 554 $-1 398 068 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 418 137 0,79% 5 214 $155 149 Subir ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 363 568 0,76% 19 460 $193 613 Bajar ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 322 601 0,74% 17 289 Subir ×1
NEM Newmont Corporation $1 318 339 0,73% 14 115 $-211 963 Bajar ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $1 314 356 0,73% 40 392 Subir ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1 245 065 0,69% 13 170 $-130 780 Bajar ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 214 410 0,68% 5 081 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 192 583 0,66% 5 025 $52 641 Subir ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1 130 345 0,63% 22 185 $69 652 Bajar ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 085 753 0,60% 14 568 $100 580 Subir ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $1 079 453 0,60% 1 146 768 $-75 420 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 076 735 0,60% 4 809 Subir ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 072 859 0,60% 6 762 Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 065 948 0,59% 12 375 $158 276 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 063 174 0,59% 4 809 Subir ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $1 053 491 0,59% 11 610 $333 288 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 044 028 0,58% 10 847 $-3 337 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $961 545 0,54% 8 172 $565 882 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949 913 0,53% 3 514 $-138 474 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887 218 0,49% 1 742 $-301 244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $860 693 0,48% 6 698 $48 155 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859 228 0,48% 12 034 $-256 112 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $835 566 0,47% 17 429 $-882 633 Bajar ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $814 718 0,45% 5 772 $505 238 Subir ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $802 205 0,45% 1 925 $101 909
SPY SPY $651 930 0,36% 873 $43 862 Bajar ×1
FINX Global X FinTech ETF $579 697 0,32% 23 479 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 371 0,26% 950 $20 131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $458 942 0,26% 14 254 $8 915 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $437 481 0,24% 2 702 $45 070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $359 681 0,20% 7 333 $-704 087 Bajar ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $313 436 0,17% 3 627 $8 402 Subir ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $285 581 0,16% 8 040 $50 974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $281 074 0,16% 25 322 $-3 799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 007 0,16% 2 068 $-41 133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273 671 0,15% 2 204 $38 725 Subir ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $261 443 0,15% 1 744 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $254 478 0,14% 1 002 $9 549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $231 202 0,13% 467 Subir ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $206 728 0,12% 2 441 $2 392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $206 172 0,11% 2 300 $-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $141 000 0,08% 10 000 $19 400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $73 254 0,04% 14 420 $-18 169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $43 680 0,02% 10 500 $105

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
GOOGL $13 082 393 7,28% aumentado ×3
MSFT $8 433 864 4,69% aumentado ×4
AMZN $7 709 465 4,29% aumentado ×4
LLY $6 107 898 3,40% aumentado ×4
APH $5 996 179 3,34% aumentado ×4
NVDA $5 523 139 3,07% aumentado ×3
VBNK $4 213 100 2,35% aumentado ×3
EOG $2 816 172 1,57% aumentado ×4
CPK $2 393 289 1,33% aumentado ×4
RRC $1 725 856 0,96% aumentado ×3
UNP $1 418 137 0,79% aumentado ×3
TLT $313 436 0,17% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ABBV $3 180 814 12 640 1,77%
AVGO $1 575 676 4 171 0,88%
CMS $1 322 601 17 289 0,74%
OZEM $1 314 356 40 392 0,73%
LNG $1 214 410 5 081 0,68%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 076 735 4 809 0,60%
XLV $1 072 859 6 762 0,60%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 063 174 4 809 0,59%
FINX $579 697 23 479 0,32%
VPG $261 443 1 744 0,15%
ROK $231 202 467 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ASML Compró más +6 +$3.4M
GOOGL Compró más +36 +$2.6M
APH Compró más +141 +$1.7M
AMD Reducido -16K +$1.7M
VBNK Compró más +327 +$1.6M
BRX Compró más +39K +$1.5M
LLY Compró más +2 +$1.4M
ABT Reducido -12K -$1.4M
TSM Reducido -21 +$1.4M
NVDA Compró más +3K +$1.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AJG 31 de diciembre de 2025 7 316 $2 266 195 -11,2%
HON 30 de junio de 2026 9 719 $2 196 823 -4,9%
AHH 31 de diciembre de 2025 287 190 $2 013 199 Ya no se rastrea
UPS 30 de septiembre de 2025 18 531 $1 870 558 11,5%
ZTS 30 de septiembre de 2025 11 218 $1 749 437 -51,3%
GPZ 30 de junio de 2026 77 294 $1 659 889
METC 31 de diciembre de 2025 46 609 $1 546 953 -54,3%
SG 30 de septiembre de 2025 52 631 $783 149 14,5%
IHF 31 de marzo de 2026 15 146 $740 486 33,6%
ALB 30 de septiembre de 2025 7 811 $489 515 31,2%
BUG 30 de junio de 2026 19 464 $488 741
ACWV 31 de marzo de 2026 3 665 $437 652
SMR 30 de septiembre de 2025 7 250 $286 810 -77,7%
ADP 31 de diciembre de 2025 745 $218 658 2,0%