Edge Wealth Management LLC
CIK 1567163 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $593.9M
- Posiciones
- 87
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 396 de 9 443 por valor de 13F · top 36.0%
Valor de cartera interanual: +1.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 60,24%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 91,62%
- Posiciones superiores al 1%
- 26
- Número efectivo de posiciones
- 20,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,65% Est. compras $15 619 078 · ventas $39 776 484
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 31
- Disminuido
- 19
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
13,6%
Communication Services
10,8%
Healthcare
6,9%
Retail
6,5%
Industrials
6,2%
Financials
5,0%
Real Estate
4,5%
Financial Services
2,7%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
36,7%
Cartera completa 87 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56 464 415 | 9,51% | 158 000 | $10 232 062 | Bajar ×5 | ||
| MTBA | $53 523 485 | 9,01% | 1 090 758 | $534 054 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 845 008 | 8,06% | 165 348 | $5 788 097 | Bajar ×3 | ||
| IWM | $34 315 081 | 5,78% | 114 212 | $5 998 379 | Subir ×2 | ||
| DBMF | $32 578 601 | 5,49% | 1 064 312 | $544 396 | Subir ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32 306 754 | 5,44% | 393 457 | $66 720 | Subir ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 219 228 | 4,92% | 78 332 | $145 422 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 897 482 | 4,70% | 85 227 | $2 213 725 | Bajar ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23 586 974 | 3,97% | 208 255 | $-2 325 445 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $20 071 099 | 3,38% | 40 143 | $853 262 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 572 531 | 3,30% | 77 066 | $747 964 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17 742 050 | 2,99% | 50 085 | $593 331 | Subir ×2 | ||
| XBI XBI | $17 610 550 | 2,96% | 111 283 | $3 415 337 | Subir ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $16 813 489 | 2,83% | 75 437 | $-485 129 | Subir ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15 880 950 | 2,67% | 123 674 | $1 032 924 | Subir ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15 247 584 | 2,57% | 15 857 | $14 162 | Subir ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $14 067 873 | 2,37% | 44 196 | $2 114 342 | Subir ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 148 958 | 2,05% | 261 324 | $-1 234 246 | Subir ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 796 997 | 1,65% | 27 779 | $698 743 | Subir ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $9 747 916 | 1,64% | 120 107 | $56 388 | Subir ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 664 810 | 1,63% | 59 087 | $-490 198 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 630 335 | 1,45% | 58 922 | $148 846 | Subir ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 650 427 | 1,12% | 69 110 | $-38 510 | Bajar ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 571 755 | 1,11% | 24 312 | $-940 209 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $6 213 110 | 1,05% | 27 700 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $6 123 916 | 1,03% | 27 700 | Subir ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 085 461 | 0,86% | 21 337 | $661 390 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $4 537 719 | 0,76% | 6 078 | $542 130 | Bajar ×4 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $3 193 169 | 0,54% | 90 228 | $693 853 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 531 879 | 0,43% | 167 563 | $20 262 | Subir ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 361 151 | 0,40% | 11 800 | $87 284 | Bajar ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $1 930 500 | 0,33% | 90 000 | $681 300 | |||
| XLE XLE | $1 181 910 | 0,20% | 22 254 | $-186 271 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 118 454 | 0,19% | 9 522 | $375 763 | Bajar ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 098 421 | 0,18% | 19 277 | $148 965 | Bajar ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $951 058 | 0,16% | 5 736 | $-255 997 | Bajar ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $910 238 | 0,15% | 7 750 | $-14 842 | Bajar ×2 | ||
| RSP | $765 526 | 0,13% | 3 598 | $268 830 | Subir ×1 | ||
| SH | $759 460 | 0,13% | 23 000 | $-112 930 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $734 766 | 0,12% | 4 701 | $-584 318 | Bajar ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $715 360 | 0,12% | 2 630 | $77 269 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $641 300 | 0,11% | 110 000 | $88 000 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $596 375 | 0,10% | 2 755 | $-141 031 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $578 357 | 0,10% | 1 570 | $-97 198 | |||
| VOO | $572 800 | 0,10% | 834 | $74 443 | |||
| AMLP | $565 113 | 0,10% | 10 899 | $76 087 | Subir ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555 233 | 0,09% | 4 759 | $-140 914 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $508 968 | 0,09% | 13 857 | $-53 812 | Subir ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $499 430 | 0,08% | 1 413 | $93 963 | |||
| GDX GDX | $489 218 | 0,08% | 6 484 | $-87 648 | Subir ×1 | ||
| VNQ | $482 150 | 0,08% | 5 000 | $38 650 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $479 747 | 0,08% | 12 984 | $-130 008 | Subir ×1 | ||
| VTI | $465 286 | 0,08% | 1 257 | $65 430 | Subir ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 081 | 0,08% | 815 | $-7 205 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $407 550 | 0,07% | 16 500 | $118 950 | Bajar ×1 | ||
| EWJ | $396 957 | 0,07% | 4 256 | $37 580 | |||
| FEZ | $387 973 | 0,07% | 5 649 | $37 283 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385 346 | 0,06% | 381 | $63 472 | Subir ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $379 827 | 0,06% | 1 213 | $-24 793 | Subir ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356 605 | 0,06% | 500 | $87 595 | |||
| IYY | $333 026 | 0,06% | 1 827 | $18 978 | Bajar ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $315 970 | 0,05% | 16 187 | $-162 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314 670 | 0,05% | 2 324 | $-46 224 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308 720 | 0,05% | 734 | $-57 082 | Bajar ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $300 774 | 0,05% | 32 031 | $-2 876 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $295 750 | 0,05% | 13 000 | $650 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $278 187 | 0,05% | 1 087 | $50 034 | Subir ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274 700 | 0,05% | 5 000 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $265 332 | 0,04% | 3 677 | $4 442 | Subir ×1 | ||
| NLR | $264 550 | 0,04% | 2 281 | $-39 256 | |||
| V Visa Inc. | $255 602 | 0,04% | 745 | $30 433 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253 575 | 0,04% | 1 500 | $-19 695 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $248 100 | 0,04% | 10 000 | $-17 200 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $241 887 | 0,04% | 812 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $236 454 | 0,04% | 2 766 | $16 750 | Bajar ×1 | ||
| XLV XLV | $233 856 | 0,04% | 1 474 | $27 594 | Subir ×1 | ||
| IBB IBB | $233 363 | 0,04% | 1 227 | $26 184 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $230 240 | 0,04% | 3 200 | $19 072 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $228 700 | 0,04% | 1 000 | Subir ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 096 | 0,04% | 440 | $-76 090 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $222 786 | 0,04% | 450 | Subir ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $218 556 | 0,04% | 1 800 | ||||
| GBTC | $206 570 | 0,03% | 4 538 | $-32 855 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204 008 | 0,03% | 218 | $-13 280 | |||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $161 772 | 0,03% | 10 200 | $-19 686 | |||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $114 946 | 0,02% | 10 083 | $5 747 | |||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $108 400 | 0,02% | 20 000 | $-45 800 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 de diciembre de 2025 | 1 144 329 | $36 183 695 | |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 138 533 | $23 503 586 | 21,7% |
| CRM | 31 de marzo de 2025 | 46 121 | $15 419 486 | -23,4% |
| HON | 30 de junio de 2026 | 54 940 | $12 418 019 | -1,9% |
| MBB | 31 de diciembre de 2025 | 80 590 | $7 668 145 | |
| LEN | 31 de diciembre de 2025 | 6 400 | $806 656 | -16,0% |
| TGTX | 31 de diciembre de 2025 | 20 000 | $722 500 | 85,1% |
| ANET | 31 de marzo de 2026 | 3 060 | $400 952 | 53,4% |
| PGX | 31 de diciembre de 2025 | 30 145 | $349 682 | Ya no se rastrea |
| MRVL | 31 de marzo de 2026 | 3 812 | $323 944 | 148,7% |
| SHV | 31 de marzo de 2025 | 2 697 | $296 967 | |
| MS | 30 de junio de 2026 | 1 767 | $290 795 | 1,3% |
| AMD | 31 de marzo de 2026 | 1 309 | $280 335 | 131,4% |
| VTWO | 31 de diciembre de 2025 | 2 665 | $260 690 | |
| GOLD | 30 de junio de 2025 | 13 110 | $254 858 | 110,5% |
| ORCL | 30 de junio de 2025 | 1 790 | $250 260 | -33,0% |
| IBIT | 31 de marzo de 2025 | 4 500 | $238 725 | |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 790 | $222 180 | -24,9% |
| SONY | 30 de septiembre de 2025 | 8 350 | $217 100 | -17,3% |
| PFE | 30 de junio de 2025 | 8 517 | $215 821 | 15,7% |
| AVDL | 31 de marzo de 2026 | 10 000 | $215 500 | Ya no se rastrea |
| MO | 31 de diciembre de 2025 | 3 200 | $211 392 | 15,8% |
| DOCS | 31 de marzo de 2026 | 4 647 | $205 769 | 9,5% |
| PSX | 31 de diciembre de 2025 | 1 500 | $204 030 | 88,4% |
| SPXL | 30 de junio de 2026 | 1 100 | $203 379 | Ya no se rastrea |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 218 | $201 824 | 9,4% |
| PNNT | 31 de diciembre de 2025 | 20 000 | $134 200 | -37,9% |
| NVAX | 31 de marzo de 2026 | 15 000 | $100 800 | 8,7% |
| MSOS | 31 de diciembre de 2025 | 11 100 | $53 169 | Ya no se rastrea |
| RXRX | 30 de junio de 2026 | 15 000 | $46 050 | -7,5% |