Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +24.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -12.4%

Anualizado: +19.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,1%
Financials 18,6%
Retail 11,0%
Industrials 9,9%
Communication Services 9,1%
Energy 4,4%
Healthcare 4,4%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 2,4%
Consumer products 1,8%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,3%
Otro/No mapeado 13,4%

Cartera completa 433 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430 486 032 6,09% 2 151 462 $49 783 214 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $426 785 801 6,04% 1 474 930 $44 999 881 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292 279 863 4,14% 783 550 $1 992 342 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288 072 775 4,08% 815 308 $33 506 040 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265 504 086 3,76% 1 113 972 $31 786 199 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $242 279 174 3,43% 677 951 $36 958 976 Bajar ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $227 470 639 3,22% 1 088 168 $33 707 073 Bajar ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $222 755 323 3,15% 112 392 $37 545 934 Bajar ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $200 078 529 2,83% 389 561 $4 180 830 Bajar ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $174 547 049 2,47% 2 347 956 $2 012 307 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $170 083 987 2,41% 519 610 $13 551 703 Bajar ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $164 868 957 2,33% 51 587 $-8 833 379 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $158 756 716 2,25% 1 349 169 $4 018 698 Subir ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $153 345 213 2,17% 1 465 035 $30 470 782 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151 410 555 2,14% 429 314 $9 264 572 Bajar ×6
CB Chubb Limited Common Stock $141 775 439 2,01% 416 081 $4 699 059 Bajar ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $132 942 122 1,88% 265 163 $1 825 021 Bajar ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $132 378 047 1,87% 982 835 $-1 331 945 Bajar ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $125 848 584 1,78% 251 501 $2 378 870 Bajar ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $108 484 641 1,53% 370 495 $33 058 157 Bajar ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $107 698 439 1,52% 707 286 $36 701 915 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $101 745 549 1,44% 105 813 $-359 202 Bajar ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $100 357 364 1,42% 146 121 $25 386 351 Subir ×6
DLN WisdomTree Trust $99 735 892 1,41% 1 035 464 $6 258 300 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $98 177 973 1,39% 556 817 $91 126 885 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $93 084 878 1,32% 99 506 $-6 676 697 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 059 090 1,32% 246 351 $83 190 363 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $88 002 512 1,25% 1 219 547 $4 849 131 Subir ×2
SPY SPY $86 775 772 1,23% 116 201 $11 548 037 Subir ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $77 181 131 1,09% 168 103 $3 774 485 Subir ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $75 704 330 1,07% 583 553 $-3 693 948 Subir ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $71 763 669 1,02% 594 858 $18 784 705 Bajar ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $68 823 185 0,97% 769 146 $2 735 412 Bajar ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $67 386 801 0,95% 308 477 $4 471 372 Bajar ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $61 582 529 0,87% 735 314 $16 435 129 Subir ×5
IVV iShares Trust $60 456 820 0,86% 80 729 $8 238 839 Subir ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $58 482 572 0,83% 589 067 $57 956 686 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $55 725 325 0,79% 3 007 303 $-515 239 Bajar ×1
DXJ WisdomTree Trust $53 923 943 0,76% 310 765 $5 140 929 Subir ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $47 417 562 0,67% 627 964 $-7 297 355 Subir ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $44 607 612 0,63% 883 494 $5 543 108 Subir ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39 162 598 0,55% 258 499 $-4 264 622 Bajar ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $34 807 801 0,49% 438 275 $-1 792 607 Subir ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33 043 783 0,47% 130 109 $503 441 Bajar ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31 859 929 0,45% 92 530 $1 253 174 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30 942 895 0,44% 25 798 $6 059 438 Bajar ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30 376 094 0,43% 185 707 $-29 362 472 Bajar ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $29 899 204 0,42% 37 619 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28 613 632 0,40% 68 844 $5 705 483 Bajar ×6
IWF iShares Trust $28 608 601 0,40% 230 399 $3 134 529 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $25 904 481 0,37% 70 320 $-5 218 395 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23 612 906 0,33% 142 452 $-6 285 130 Bajar ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20 976 355 0,30% 294 405 $5 580 907 Subir ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20 081 878 0,28% 79 804 $2 274 014 Bajar ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19 971 371 0,28% 170 027 $6 375 353 Bajar ×2
EFA iShares Trust $18 871 198 0,27% 181 663 $1 462 346 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17 018 013 0,24% 60 517 $1 795 655 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 400 532 0,23% 22 684 $8 388 633 Bajar ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 483 857 0,22% 176 414 $-756 861 Subir ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15 130 500 0,21% 71 112 $3 899 342 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 200 952 0,19% 31 386 $-223 312 Bajar ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 826 008 0,18% 214 877 $1 542 314 Subir ×4
IWB iShares Trust $12 639 217 0,18% 30 865 $1 409 360 Bajar ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 235 135 0,17% 31 740 $3 523 534 Bajar ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 205 722 0,17% 54 502 $1 146 228 Subir ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 050 206 0,17% 136 099 $906 165 Subir ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 937 602 0,17% 62 658 $4 119 893 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 704 936 0,17% 91 089 $662 676 Bajar ×6
IWM iShares Trust $11 654 456 0,16% 38 790 $2 000 064 Bajar ×2
V Visa Inc. $11 552 395 0,16% 33 672 $1 393 823 Subir ×1
IJH iShares Trust $11 515 607 0,16% 149 340 $1 708 766 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 200 152 0,16% 82 719 $-1 797 000 Bajar ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 099 531 0,16% 37 238 $3 339 367 Bajar ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10 637 739 0,15% 15 125 $1 146 070 Bajar ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $10 439 703 0,15% 55 024 $-189 280 Bajar ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 323 727 0,15% 75 510 $-2 503 417 Bajar ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 208 325 0,14% 125 610 $-16 749 Bajar ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10 070 487 0,14% 29 760 $-2 559 838 Bajar ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 979 965 0,14% 13 208 $-2 141 133 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 274 242 0,13% 29 457 $-592 987 Bajar ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 138 972 0,13% 8 582 $2 841 471 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 878 174 0,13% 60 544 $-38 240 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 719 775 0,12% 76 989 $-1 006 129 Bajar ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 565 145 0,12% 152 053 $1 028 880 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 0,12% 11 $337 810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 177 937 0,12% 55 803 $-649 112 Bajar ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 085 803 0,11% 219 962 $-237 559
IVW iShares Trust $7 508 450 0,11% 54 595 $1 333 210
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 425 145 0,11% 27 469 $-3 387 550 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 201 992 0,10% 9 780 $1 659 332 Subir ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 000 567 0,10% 18 918 $1 000 143 Subir ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 980 247 0,10% 23 028 $1 029 163 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 959 987 0,10% 31 566 $-547 102 Bajar ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 706 082 0,09% 42 267 $412 115 Bajar ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 578 521 0,09% 52 865 $-12 651 841 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 072 752 0,09% 16 770 $-190 530 Bajar ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $6 049 429 0,09% 66 631 $1 890 240 Subir ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5 754 968 0,08% 20 656 $241 704 Bajar ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5 538 584 0,08% 3 263 $-40 455 077 Bajar ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5 509 994 0,08% 165 515 $-284 933 Subir ×4

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VOO $100 357 364 1,42% aumentado ×6
VEU $61 582 529 0,87% aumentado ×5
IVV $60 456 820 0,86% aumentado ×4
JAAA $44 607 612 0,63% aumentado ×4
GLDM $34 807 801 0,49% aumentado ×5
VEA $20 976 355 0,30% aumentado ×5
NEE $15 483 857 0,22% aumentado ×5
VWO $12 826 008 0,18% aumentado ×4
VTI $7 000 567 0,10% aumentado ×3
SPTM $6 049 429 0,09% aumentado ×5
IBIT $5 509 994 0,08% aumentado ×4
AGG $4 132 415 0,06% aumentado ×4
VT $2 332 120 0,03% aumentado ×3
BXSL $1 192 542 0,02% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CASY $29 899 204 37 619 0,42%
LEU $2 220 920 13 230 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 857 698 8 296 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 834 191 8 295 0,03%
GLNG $498 400 10 000 0,01%
PAA $445 200 20 000 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 09264B107) $432 600 20 000 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $374 354 2 191 0,01%
CMS $275 400 3 600 0,00%
BETA $262 824 15 691 0,00%
BE $252 754 835 0,00%
CRWD $251 836 330 0,00%
HPE $250 992 5 564 0,00%
WLY $245 461 5 060 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $237 144 1 748 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Reducido -31K +$49.8M
AAPL Reducido -29K +$45.0M
FIX Reducido -22K +$37.5M
GOOGL Reducido -36K +$37.0M
SN Compró más +37K +$36.7M
MS Reducido -89K +$33.7M
GOOG Reducido -72K +$33.5M
GNRC Reducido -16K +$33.1M
AMZN Reducido -8K +$31.8M
VIK Reducido -207K +$30.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ANSS 30 de septiembre de 2025 215 284 $75 612 046 Ya no se rastrea
FISV 31 de diciembre de 2025 238 221 $30 713 834 -34,0%
HON 30 de junio de 2026 16 353 $3 696 269 -4,4%
BWA 31 de marzo de 2026 36 221 $1 632 119 11,5%
TDG 30 de junio de 2025 906 $1 253 261 -28,3%
IOT 31 de marzo de 2026 25 215 $893 872 29,8%
EXE 30 de junio de 2025 5 035 $560 496 -26,9%
EXE 31 de marzo de 2026 5 028 $554 890 -22,1%
SCHD 30 de junio de 2025 16 709 $467 184 25,3%
WTM 30 de junio de 2026 200 $439 392 -2,5%
FNDA 30 de junio de 2025 15 565 $426 325 24,0%
GLNG 30 de junio de 2025 10 000 $379 900 19,5%
NVT 31 de diciembre de 2025 3 542 $349 382 66,3%
BALL 30 de septiembre de 2025 6 183 $346 804 11,8%
AACT 30 de junio de 2025 30 543 $340 554 Ya no se rastrea
ACGL 30 de junio de 2025 3 450 $331 821 2,8%
VGIT 31 de diciembre de 2025 5 197 $311 976
SDY 30 de junio de 2025 2 267 $307 652
BSX 31 de marzo de 2026 3 210 $306 073 -32,1%
BBCA 31 de diciembre de 2025 3 487 $304 171
STZ 31 de diciembre de 2025 2 250 $303 007 -18,2%
AES 30 de junio de 2025 24 394 $302 974 41,7%
FEZ 31 de diciembre de 2025 4 854 $301 530
GOVT 30 de junio de 2025 13 031 $299 518
SNOW 30 de septiembre de 2025 1 326 $296 719 51,2%
JEPQ 31 de marzo de 2026 5 000 $290 600
XOP 30 de junio de 2026 1 586 $288 382
HUBB 31 de diciembre de 2025 653 $280 992 7,1%
ROOT 30 de septiembre de 2025 2 145 $274 496 -48,3%
HE 30 de junio de 2025 25 000 $273 750 -16,3%
IUSB 30 de junio de 2025 5 811 $267 771
CTVA 31 de diciembre de 2025 3 902 $263 892 -82,2%
HOLX 30 de junio de 2026 3 465 $261 919 Ya no se rastrea
TTD 30 de septiembre de 2025 3 593 $258 660 -75,6%
DD 30 de junio de 2026 5 571 $255 152 -4,2%
RIOT 31 de marzo de 2026 20 000 $253 400 59,6%
EMN 30 de septiembre de 2025 3 385 $252 724 2,9%
FXI 30 de junio de 2026 7 000 $251 300 7,5%
JOBY 30 de junio de 2025 40 486 $243 726 -43,6%
BIP 31 de marzo de 2026 6 896 $239 567 1,1%
ALNY 31 de marzo de 2026 600 $238 590 -33,6%
DOW 30 de junio de 2025 6 820 $238 154 5,6%
CE 30 de septiembre de 2025 4 300 $237 919 5,0%
SLG 31 de diciembre de 2025 3 972 $237 565 6,4%
KR 30 de junio de 2026 3 257 $235 677 6,3%
ADSK 31 de diciembre de 2025 735 $233 488 -28,4%
ELV 30 de septiembre de 2025 596 $231 820 19,6%
BAM 30 de junio de 2026 5 136 $228 295 0,0%
BBJP 31 de diciembre de 2025 3 403 $225 687
LH 31 de diciembre de 2025 784 $225 055 23,0%
PNR 30 de junio de 2026 2 577 $224 482 -30,8%
OKE 30 de septiembre de 2025 2 739 $223 585 20,4%
XYL 31 de marzo de 2026 1 639 $223 199 -14,8%
SOLV 30 de junio de 2025 2 897 $220 287 15,8%
FDX 30 de junio de 2026 616 $219 407 -7,3%
ROIV 31 de marzo de 2026 10 000 $217 000 29,0%
T 31 de marzo de 2026 8 710 $216 357 -16,2%
EQR 31 de marzo de 2026 3 421 $215 660 Ya no se rastrea
CTAS 31 de diciembre de 2025 1 048 $215 112 2,6%
NVR 30 de septiembre de 2025 29 $214 184 -25,4%
EMN 30 de junio de 2026 2 805 $214 078 -3,2%
EPI 30 de septiembre de 2025 4 475 $212 428
GIS 30 de junio de 2026 5 669 $211 001 -8,0%
D 30 de junio de 2025 3 762 $210 935 8,5%
CE 30 de junio de 2026 3 195 $210 135 -3,9%
ETH 30 de junio de 2026 10 550 $209 523 69,4%
VHT 30 de junio de 2025 788 $208 607
OKE 30 de junio de 2026 2 292 $207 174 1,1%
EPI 31 de marzo de 2026 4 475 $207 148
GAM 31 de diciembre de 2025 3 313 $206 102 8,6%
A 31 de marzo de 2026 1 508 $205 194 47,2%
WLY 31 de diciembre de 2025 5 060 $204 778 55,1%
FSLR 31 de marzo de 2026 783 $204 543 -11,5%
BAX 30 de septiembre de 2025 6 711 $203 209 3,2%
ELV 31 de marzo de 2026 579 $202 968 32,0%
MET 31 de marzo de 2026 2 570 $202 876 33,5%
WEX 31 de diciembre de 2025 1 286 $202 584 13,5%
WEX 30 de junio de 2025 1 286 $201 928 15,1%
SKYY 31 de diciembre de 2025 1 500 $201 630
D 31 de diciembre de 2025 3 294 $201 494 4,6%
HYAC 31 de marzo de 2026 16 763 $190 763 Ya no se rastrea
ALISU 31 de marzo de 2026 16 590 $173 365 11,3%
ALF 30 de junio de 2026 15 400 $165 704 0,4%
ALF 30 de junio de 2025 15 400 $157 696 3,8%
LEGT 30 de junio de 2026 14 300 $157 157 Ya no se rastrea
TWLVU 30 de junio de 2026 13 610 $136 236 -0,9%
ANSC 30 de junio de 2025 12 689 $135 368 Ya no se rastrea
CAPN 30 de junio de 2025 13 000 $132 600 9,0%
NETD 31 de diciembre de 2025 11 596 $129 991 Ya no se rastrea
WLAC 30 de junio de 2025 12 800 $128 256 Ya no se rastrea
WBA 30 de septiembre de 2025 10 408 $119 484 Ya no se rastrea
ETHM 30 de septiembre de 2025 10 270 $104 754 Ya no se rastrea
CGCT 31 de marzo de 2026 10 100 $103 979 Ya no se rastrea
SOUN 30 de junio de 2026 13 200 $90 684 -9,7%
BRBS 31 de marzo de 2026 20 000 $85 400 Ya no se rastrea
AUR 30 de junio de 2026 12 000 $49 440 -16,9%