Evergreen Wealth Partners LLC

CIK 2101006 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +27.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias57,54%

Peso de las 25 principales tenencias79,91%

Posiciones superiores al 1%24

Número efectivo de posiciones19,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,32% Est. compras $36 354 015 · ventas $6 425 353

Nuevas posiciones13

Aumentado44

Disminuido29

Cerrada8

Valor de la cartera $166.7M #7 099 de 9 337 por valor de 13F · top 76.0%

Posiciones 89

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Retail 3,4%

Technology 3,0%

Financials 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,9%

Energy 0,6%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Industrials 0,1%

Otro/No mapeado 86,6%

Cartera completa 89 posiciones

					Racha
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$22 450 399	13,47%	175 655	$3 705 860	Subir ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$18 721 288	11,23%	559 513	$263 450	Subir ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$14 278 858	8,57%	289 750	$4 361 584	Subir ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11 393 086	6,84%	401 307	$298 640	Subir ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6 541 597	3,93%	81 434		Subir ×1
IVV iShares Trust	$5 255 985	3,15%	7 019	$1 800 875	Subir ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 209 762	3,13%	97 378		Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 416 227	2,65%	35 566	$562 576	Subir ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 978 419	2,39%	73 647	$1 124 700	Subir ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$3 653 105	2,19%	162 722	$320 686	Subir ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$3 542 132	2,13%	77 407	$154 932	Subir ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$3 280 496	1,97%	87 573	$1 725 987	Subir ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 275 551	1,97%	48 163	$1 205 932	Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 112 112	1,87%	3 327	$1 076 092	Subir ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 108 273	1,87%	52 701	$-920 784	Bajar ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2 708 125	1,63%	63 976	$214 100	Bajar ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2 422 237	1,45%	40 176	$1 065 150	Subir ×2
V Visa Inc.	$2 315 719	1,39%	6 750	$203 478	Bajar ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$2 268 417	1,36%	44 733	$682 278	Subir ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$2 102 789	1,26%	41 014	$449	Bajar ×2
PULS PGIM ETF Trust	$2 099 090	1,26%	42 363	$-56 656	Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 052 507	1,23%	7 093	$314 654	Subir ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1 779 913	1,07%	3 303	$148 307
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 691 454	1,01%	4 535	$46 172	Subir ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 520 159	0,91%	60 396	$1 029 169	Subir ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 494 156	0,90%	56 341	$91 905	Subir ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 392 879	0,84%	12 339	$639 982	Subir ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 355 461	0,81%	5 591	$192 576	Subir ×2
SGOV iShares Trust	$1 285 076	0,77%	12 765		Subir ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 204 941	0,72%	7 809	$164 146	Bajar ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 093 368	0,66%	12 135		Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$963 837	0,58%	3 795	$39 188	Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$950 031	0,57%	1 383	$179 181	Subir ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$933 814	0,56%	9 472	$287 097	Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$919 997	0,55%	2 187	$92 501	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$893 442	0,54%	1 785	$205 360	Subir ×1
IHI iShares Trust	$877 693	0,53%	17 764	$-558 154	Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$773 231	0,46%	1 050	$150 421	Bajar ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$763 239	0,46%	29 154	$144 186	Subir ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$668 899	0,40%	15 038		Subir ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$653 630	0,39%	6 484	$314 438	Subir ×2
DSI iShares Trust	$635 799	0,38%	4 465	$117 260	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$623 705	0,37%	1 765	$193 337	Subir ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$611 538	0,37%	17 393		Subir ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$609 850	0,37%	9 157	$-515 114	Bajar ×1
PAB PGIM ETF Trust	$553 504	0,33%	13 138	$47 486	Subir ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$552 370	0,33%	11 291	$-400 146	Bajar ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$527 031	0,32%	10 409	$-4 845	Bajar ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$504 509	0,30%	20 804	$-131 032	Bajar ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$485 660	0,29%	5 878	$232 002	Subir ×1
SMH SMH	$481 337	0,29%	734	$206 118	Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$471 536	0,28%	1 556	$63 459	Bajar ×1
IQLT iShares Trust	$469 616	0,28%	9 478	$45 578	Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$469 603	0,28%	1 866	$66 812	Subir ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$415 143	0,25%	2 101	$28 168	Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$397 216	0,24%	1 126	$25 703	Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$391 952	0,24%	542		Subir ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$379 159	0,23%	7 508	$-171 661	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$374 276	0,22%	1 871	$60 703	Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$369 567	0,22%	2 703	$68 006	Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$368 781	0,22%	5 165	$145 876	Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$366 959	0,22%	2 710	$-62 133	Bajar ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$363 215	0,22%	5 058	$107 992	Subir ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$360 425	0,22%	7 127	$-1 035 243	Bajar ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$355 289	0,21%	2 687	$54 303	Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$347 131	0,21%	1 284	$-54 464	Bajar ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$344 134	0,21%	6 528		Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$325 444	0,20%	911	$58 089	Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$318 040	0,19%	1 334	$73 756	Subir ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$304 527	0,18%	11 781		Subir ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$301 514	0,18%	9 260	$-80 471
CVX Chevron Corporation Common Stock	$298 127	0,18%	1 799		Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$279 279	0,17%	3 078	$-37 494	Bajar ×1
SPY SPY	$268 918	0,16%	360	$33 861	Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$267 871	0,16%	2 621	$12 106	Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$254 597	0,15%	212	$47 974	Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$247 605	0,15%	2 821	$-13 054	Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$240 246	0,14%	2 496	$-26 897	Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$239 650	0,14%	1 635	$-2 890	Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$235 871	0,14%	5 746	$-82 557	Bajar ×2
QUAL iShares Trust	$234 015	0,14%	1 066	$29 820	Subir ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$233 568	0,14%	3 770	$-13 851	Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$228 670	0,14%	445	$215	Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$226 202	0,14%	212		Subir ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$215 742	0,13%	4 102	$3 433	Subir ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$206 083	0,12%	1 196	$-13 608	Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$205 073	0,12%	353		Subir ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$201 420	0,12%	5 818		Subir ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$87 178	0,05%	11 531	$3 229
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
JPEF	$6 541 597	81 434	3,93%
JBND	$5 209 762	97 378	3,13%
SGOV	$1 285 076	12 765	0,77%
SPHQ	$1 093 368	12 135	0,66%
CGUS	$668 899	15 038	0,40%
HFSI	$611 538	17 393	0,37%
AMAT	$391 952	542	0,24%
BAI	$344 134	6 528	0,21%
CGHM	$304 527	11 781	0,18%
CVX	$298 127	1 799	0,18%
CAT	$226 202	212	0,14%
AMD	$205 073	353	0,12%
CGXU	$201 420	5 818	0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
CGDV	Compró más	+57K	+$4.4M
VONG	Compró más	+5K	+$3.7M
IVV	Compró más	+2K	+$1.8M
CGNG	Compró más	+38K	+$1.7M
DYNF	Compró más	+13K	+$1.2M
DFIV	Compró más	+20K	+$1.1M
COST	Compró más	+1K	+$1.1M
IDMO	Compró más	+15K	+$1.1M
JPST	Reducido	-20K	-$1.0M
FLMI	Compró más	+41K	+$1.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
JMST	31 de marzo de 2026	56 579	$2 882 146
VTI	31 de marzo de 2026	1 746	$585 526	18,6%
IBDS	30 de junio de 2026	13 123	$318 102
IBDR	30 de junio de 2026	13 007	$315 287
IBDU	30 de junio de 2026	10 954	$254 786
IBDT	30 de junio de 2026	9 989	$253 019
SHEL	30 de junio de 2026	2 416	$224 698	24,5%
NOBL	30 de junio de 2026	2 094	$221 951	-2,1%
PFE	30 de junio de 2026	7 796	$218 920	13,8%
SYK	30 de junio de 2026	654	$214 853	-9,4%
EVSM	31 de marzo de 2026	4 040	$203 484