Joule Financial, LLC
CIK 1929070 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $368.8M
- Posiciones
- 116
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 574 de 9 443 por valor de 13F · top 48.4%
Valor de cartera interanual: +7.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 70,66%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 84,92%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 12,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,76% Est. compras $14 502 838 · ventas $9 826 605
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 34
- Disminuido
- 66
- Cerrada
- 6
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
85,7%
Cartera completa 116 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $69 108 184 | 18,74% | 941 400 | $1 536 466 | Subir ×6 | ||
| RSP | $46 407 183 | 12,58% | 218 109 | $4 348 476 | Bajar ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $30 916 090 | 8,38% | 326 912 | $-416 545 | Bajar ×1 | ||
| LQD | $29 749 980 | 8,07% | 272 760 | $627 340 | Subir ×6 | ||
| SCHA | $28 064 678 | 7,61% | 776 769 | $4 896 604 | Bajar ×3 | ||
| SCHD | $25 774 105 | 6,99% | 812 806 | $884 002 | Subir ×1 | ||
| VEA | $9 523 399 | 2,58% | 133 661 | $872 688 | Bajar ×3 | ||
| VWO | $8 640 957 | 2,34% | 144 763 | $757 937 | Bajar ×3 | ||
| VGT | $6 351 724 | 1,72% | 53 143 | $1 628 981 | Subir ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 028 746 | 1,63% | 69 761 | $3 878 | Subir ×1 | ||
| SCHE | $5 748 572 | 1,56% | 158 537 | $568 987 | Subir ×2 | ||
| SCHB | $5 058 298 | 1,37% | 174 664 | $600 307 | Bajar ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $5 030 093 | 1,36% | 614 175 | $1 406 460 | |||
| VIS | $3 965 389 | 1,08% | 11 003 | $495 004 | Bajar ×2 | ||
| VFH | $3 856 485 | 1,05% | 29 304 | $181 661 | Bajar ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 696 270 | 1,00% | 12 211 | $1 969 856 | Bajar ×4 | ||
| VDC | $3 447 094 | 0,93% | 15 287 | $-95 904 | Bajar ×1 | ||
| VOX | $3 308 803 | 0,90% | 17 987 | $70 619 | Bajar ×4 | ||
| VHT | $3 159 724 | 0,86% | 10 567 | $235 515 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 131 637 | 0,85% | 8 763 | $-366 244 | Bajar ×4 | ||
| VCR | $2 748 841 | 0,75% | 6 930 | $149 973 | Bajar ×1 | ||
| VEU | $2 481 992 | 0,67% | 29 635 | $613 103 | Subir ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 420 131 | 0,66% | 20 603 | $442 221 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 385 735 | 0,65% | 8 244 | $337 956 | Subir ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 145 064 | 0,58% | 19 474 | $508 784 | Subir ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2 100 087 | 0,57% | 4 281 | $381 781 | Bajar ×4 | ||
| SPYG | $1 967 505 | 0,53% | 16 535 | $645 212 | Subir ×2 | ||
| XLE XLE | $1 910 062 | 0,52% | 35 964 | $-427 330 | Bajar ×2 | ||
| IGV | $1 802 668 | 0,49% | 19 897 | $172 210 | Bajar ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 735 | 0,48% | 4 191 | $197 296 | Bajar ×6 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1 683 835 | 0,46% | 14 733 | $4 067 | Bajar ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 553 325 | 0,42% | 6 583 | $796 044 | Subir ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 487 421 | 0,40% | 4 195 | Subir ×1 | |||
| VPU | $1 405 402 | 0,38% | 7 180 | $-30 313 | Bajar ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 400 744 | 0,38% | 1 964 | $314 482 | Bajar ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 303 438 | 0,35% | 1 224 | $439 117 | Subir ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 293 599 | 0,35% | 28 030 | $173 026 | Subir ×1 | ||
| VXF | $1 036 411 | 0,28% | 4 209 | Subir ×1 | |||
| SCHX | $1 035 810 | 0,28% | 35 195 | $91 529 | Bajar ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 027 615 | 0,28% | 1 620 | $233 925 | Subir ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 024 304 | 0,28% | 10 056 | $-96 008 | Bajar ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 007 859 | 0,27% | 3 079 | $23 019 | Bajar ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $969 812 | 0,26% | 3 796 | $450 040 | Bajar ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $883 432 | 0,24% | 36 687 | $-136 792 | Subir ×1 | ||
| SCHM | $821 386 | 0,22% | 22 277 | $109 600 | Bajar ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795 807 | 0,22% | 5 426 | $8 209 | Bajar ×1 | ||
| VAW | $792 515 | 0,21% | 3 463 | $-68 013 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $759 775 | 0,21% | 2 036 | $-24 173 | Bajar ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $739 814 | 0,20% | 7 708 | $-258 597 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $710 033 | 0,19% | 2 524 | $87 595 | Bajar ×6 | ||
| SCHV | $693 833 | 0,19% | 19 932 | $83 223 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $683 559 | 0,19% | 2 868 | $43 545 | Bajar ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $660 512 | 0,18% | 2 215 | $225 646 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $641 274 | 0,17% | 2 525 | $-21 892 | Bajar ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $602 262 | 0,16% | 3 633 | $-156 718 | Bajar ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $586 191 | 0,16% | 10 562 | $-76 568 | Bajar ×3 | ||
| SCHI | $573 358 | 0,16% | 25 325 | $-1 013 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $560 978 | 0,15% | 5 197 | $59 769 | Subir ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $560 676 | 0,15% | 2 955 | $-58 903 | Bajar ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $556 611 | 0,15% | 1 383 | $59 363 | Subir ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555 377 | 0,15% | 4 322 | $36 205 | Subir ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $551 557 | 0,15% | 3 853 | $44 510 | Bajar ×2 | ||
| VTI | $531 553 | 0,14% | 1 436 | $70 833 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $502 152 | 0,14% | 1 303 | $-22 292 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $484 878 | 0,13% | 969 | $8 553 | Bajar ×1 | ||
| SPTI | $453 627 | 0,12% | 15 978 | Subir ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $447 055 | 0,12% | 5 465 | $24 735 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $432 276 | 0,12% | 2 160 | $52 920 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431 926 | 0,12% | 3 190 | $-56 927 | Subir ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428 940 | 0,12% | 1 704 | $57 994 | Bajar ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $426 385 | 0,12% | 8 148 | $41 418 | Subir ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $419 424 | 0,11% | 1 542 | $45 547 | Subir ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $399 473 | 0,11% | 1 181 | $35 287 | Bajar ×1 | ||
| LRGF | $395 594 | 0,11% | 5 230 | $112 644 | Subir ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $384 951 | 0,10% | 6 829 | $73 483 | Subir ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $382 230 | 0,10% | 897 | $48 166 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371 823 | 0,10% | 310 | $86 694 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $356 536 | 0,10% | 4 643 | $47 266 | |||
| GLD | $355 118 | 0,10% | 964 | $-71 730 | Bajar ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $353 117 | 0,10% | 7 352 | $12 077 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $352 455 | 0,10% | 12 724 | $-161 555 | Bajar ×5 | ||
| SPY SPY | $351 467 | 0,10% | 470 | $61 066 | Subir ×2 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $345 700 | 0,09% | 1 455 | $8 118 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $344 109 | 0,09% | 4 067 | $53 238 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $341 345 | 0,09% | 497 | $44 363 | |||
| IAGG | $338 109 | 0,09% | 6 682 | Subir ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $337 000 | 0,09% | 6 068 | $-509 443 | Bajar ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $332 493 | 0,09% | 4 352 | $17 527 | Subir ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $325 147 | 0,09% | 2 773 | $10 567 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $317 307 | 0,09% | 1 341 | $27 836 | Bajar ×1 | ||
| SCHY | $314 984 | 0,09% | 9 927 | $-350 | Bajar ×2 | ||
| SCHZ | $314 591 | 0,09% | 13 601 | $-33 709 | Bajar ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $295 967 | 0,08% | 5 117 | $3 847 | Subir ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $292 638 | 0,08% | 2 574 | $57 500 | Bajar ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $278 356 | 0,08% | 2 944 | $-119 416 | Bajar ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $259 258 | 0,07% | 508 | $-47 704 | Subir ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $258 477 | 0,07% | 1 979 | $25 288 | Subir ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256 871 | 0,07% | 1 165 | $-16 505 | Subir ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $246 197 | 0,07% | 695 | $4 227 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $246 040 | 0,07% | 2 878 | $24 117 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Reducido | -20K | +$4.9M |
| RSP | Reducido | -1K | +$4.3M |
| BE | Reducido | -531 | +$2.0M |
| VGT | Compró más | +46K | +$1.6M |
| BND | Compró más | +24K | +$1.5M |
| PAYS | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.4M |
| SCHD | Compró más | +2K | +$884K |
| VEA | Reducido | -1K | +$873K |
| FSLR | Compró más | +3K | +$796K |
| VWO | Reducido | -1K | +$758K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| LYFT | 31 de marzo de 2026 | 94 628 | $1 832 944 | 31,4% |
| GDX | 30 de junio de 2025 | 38 491 | $1 769 444 | Ya no se rastrea |
| UBER | 31 de marzo de 2025 | 23 664 | $1 427 412 | 9,4% |
| GPC | 30 de septiembre de 2025 | 11 483 | $1 404 830 | -4,9% |
| MU | 30 de junio de 2025 | 13 854 | $1 203 774 | 658,1% |
| DIS | 30 de junio de 2025 | 12 106 | $1 194 910 | -12,9% |
| COIN | 31 de diciembre de 2025 | 3 518 | $1 187 290 | -24,6% |
| SNOW | 30 de junio de 2026 | 7 624 | $1 149 852 | 26,1% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 6 681 | $1 133 498 | 22,5% |
| CAVA | 30 de septiembre de 2025 | 10 096 | $850 386 | 19,2% |
| MOS | 31 de diciembre de 2025 | 24 469 | $848 585 | -5,0% |
| NOW | 30 de septiembre de 2025 | 732 | $752 555 | -29,6% |
| PYPL | 31 de marzo de 2025 | 8 581 | $732 388 | -5,5% |
| MDT | 30 de junio de 2026 | 8 175 | $708 364 | 20,3% |
| ABT | 30 de septiembre de 2025 | 4 962 | $674 882 | -14,2% |
| ROKU | 30 de junio de 2025 | 8 955 | $630 790 | 79,0% |
| KVUE | 30 de septiembre de 2025 | 29 075 | $608 540 | 17,8% |
| FSLR | 31 de marzo de 2025 | 3 281 | $578 243 | 74,4% |
| SOFI | 31 de marzo de 2026 | 21 981 | $575 463 | 15,8% |
| BROS | 31 de diciembre de 2025 | 10 671 | $558 520 | -18,5% |
| VO | 30 de junio de 2026 | 1 898 | $545 120 | Ya no se rastrea |
| CF | 30 de junio de 2025 | 6 889 | $538 375 | 37,4% |
| AER | 31 de marzo de 2025 | 5 499 | $526 254 | 44,8% |
| OXY | 30 de junio de 2025 | 10 244 | $505 644 | 47,2% |
| SCHO | 31 de marzo de 2026 | 19 750 | $481 308 | Ya no se rastrea |
| USIG | 30 de junio de 2026 | 6 663 | $341 372 | |
| GS | 31 de marzo de 2025 | 546 | $312 651 | 86,2% |
| GIS | 30 de junio de 2025 | 4 577 | $273 659 | -23,1% |
| QQQ | 31 de diciembre de 2025 | 450 | $270 457 | |
| FXI | 31 de marzo de 2025 | 8 405 | $255 848 | Ya no se rastrea |
| SQQQ | 31 de marzo de 2026 | 3 500 | $239 750 | |
| AAAU | 30 de junio de 2025 | 7 743 | $239 104 | Ya no se rastrea |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 1 853 | $230 381 | -7,9% |
| GME | 31 de marzo de 2025 | 7 301 | $228 813 | -19,8% |
| TGT | 31 de marzo de 2025 | 1 672 | $226 053 | 53,6% |
| PLTR | 31 de marzo de 2025 | 2 979 | $225 302 | 106,9% |
| VYM | 31 de diciembre de 2025 | 1 531 | $215 794 | Ya no se rastrea |
| PAYX | 31 de diciembre de 2025 | 1 689 | $214 098 | 10,1% |
| PFE | 30 de junio de 2025 | 8 435 | $213 741 | 14,8% |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 2 545 | $212 584 | 3,0% |
| K | 30 de junio de 2025 | 2 569 | $211 917 | Ya no se rastrea |
| BLK | 31 de marzo de 2025 | 206 | $211 173 | 21,7% |
| LMT | 31 de marzo de 2025 | 427 | $207 496 | 30,6% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 583 | $204 464 | 21,6% |
| OXLCXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 26 794 | $112 535 | Ya no se rastrea |
| ULTY | 31 de diciembre de 2025 | 15 145 | $84 226 | Ya no se rastrea |