Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.7%

Anualizado: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 35,3%
Industrials 15,7%
Healthcare 13,6%
Retail 9,5%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,3%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Otro/No mapeado 3,3%

Cartera completa 75 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 471 599 9,98% 136 410 $4 583 491 Bajar ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 374 549 7,17% 48 845 $17 340 302 Bajar ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 606 553 6,73% 74 451 $4 323 817 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 052 671 4,31% 85 225 $2 078 338 Bajar ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16 994 110 4,30% 42 788 $2 609 729 Bajar ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 925 321 4,28% 66 643 $655 151 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 906 000 4,02% 22 000 $8 296 046 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 262 341 3,86% 64 036 $1 971 383 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 436 181 3,40% 36 020 $478 380 Subir ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 062 388 3,30% 25 433 $494 940 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 393 353 3,13% 65 321 $-234 072 Bajar ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11 682 402 2,95% 23 597 $3 255 541 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 238 034 2,84% 50 181 $1 048 354 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 671 659 2,70% 70 440 $-556 847 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 951 572 2,52% 28 217 $776 199 Subir ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $9 315 918 2,36% 142 926 $1 599 867 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 253 601 2,34% 7 715 $3 127 013 Subir ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 019 387 2,28% 61 507 $188 035 Subir ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 162 878 2,06% 89 959 $-1 047 853 Subir ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 253 747 1,83% 14 603 $1 575 545 Subir ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7 132 394 1,80% 56 968 $-557 725 Bajar ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 669 467 1,69% 35 014 $-119 919 Bajar ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 809 429 1,47% 49 145 $-34 119 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 655 731 1,43% 34 120 $-1 365 420 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 305 114 1,34% 15 684 $1 152 064 Subir ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 076 204 1,28% 13 438 $1 839 968 Subir ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 711 172 1,19% 39 510 $452 382 Bajar ×6
DE Deere & Company Common Stock $4 148 518 1,05% 6 540 $458 904 Bajar ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 831 336 0,97% 53 095 $-132 006 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 586 073 0,91% 38 865 $-14 300 Subir ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 208 816 0,81% 9 803 $325 166
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 144 494 0,79% 12 496 $430 001 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 809 185 0,71% 20 547 $-689 543 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 720 691 0,69% 19 485 $1 860 818
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 421 172 0,61% 14 525 $962 786 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 141 586 0,54% 24 400 $1 229 040 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 834 430 0,46% 3 666 $77 682
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 724 500 0,44% 30 265 $249 081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 295 695 0,33% 11 440 $-126 068
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 234 628 0,31% 9 608 $78 882
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 212 232 0,31% 5 600 $97 664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 195 988 0,30% 8 833 $-238 581 Bajar ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 066 240 0,27% 3 920 $115 170
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $945 177 0,24% 2 675 $134 782 Bajar ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $919 432 0,23% 12 450 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $900 543 0,23% 5 562 $92 774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $804 039 0,20% 795 $110 328 Bajar ×1
SPY SPY $802 778 0,20% 1 075 $103 663
Emisor desconocido (CUSIP: 36240E202) $701 894 0,18% 138 714 $-37 453
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $698 922 0,18% 8 600 $44 892
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $650 697 0,16% 13 266 $-2 751 987 Bajar ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $647 348 0,16% 551 $166 380
SYK Stryker Corporation Common Stock $585 917 0,15% 1 861 $-25 589
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $557 042 0,14% 8 157 $52 776
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $535 497 0,14% 6 180 $196 474 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491 454 0,12% 1 315 $118 297
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451 116 0,11% 230 Subir ×1
IVV iShares Trust $449 334 0,11% 600 $57 408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $432 187 0,11% 462 $-53 074 Bajar ×1
STT State Street Corporation Common Stock $428 240 0,11% 2 525 $108 676
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $416 627 0,11% 5 680 $-260 781 Bajar ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $404 002 0,10% 2 950 $-75 314
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $397 015 0,10% 3 380 $134 761
V Visa Inc. $373 968 0,09% 1 090 $44 526
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $340 432 0,09% 1 600 $-123 055 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326 018 0,08% 7 700 $-60 522
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322 498 0,08% 1 100 $2 959
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321 638 0,08% 571 $52 165 Subir ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289 220 0,07% 2 000 $51 960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $280 550 0,07% 675 $-1 976 170 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 922908710) $259 462 0,07% 375 $33 566
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $236 242 0,06% 4 100 $-12 423
EMR Emerson Electric Company Common Stock $218 303 0,06% 1 525
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215 461 0,05% 595 $6 111
Emisor desconocido (CUSIP: Q1076Z101) $196 163 0,05% 2 700 000 $-64 600

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $15 262 341 3,86% aumentado ×3
MSFT $13 436 181 3,40% aumentado ×3
HD $9 951 572 2,52% aumentado ×5
SBGSY $9 315 918 2,36% aumentado ×6
LLY $9 253 601 2,34% aumentado ×5
PG $9 019 387 2,28% aumentado ×4
VRTX $7 253 747 1,83% aumentado ×6
XYL $5 809 429 1,47% aumentado ×3
AXP $5 305 114 1,34% aumentado ×4
SCHW $3 586 073 0,91% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $919 432 12 450 0,23%
ASML $451 116 230 0,11%
EMR $218 303 1 525 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -5K +$17.3M
AMAT Reducido -265 +$8.3M
AAPL Reducido -1K +$4.6M
GOOGL Reducido -3K +$4.3M
ROK Compró más +116 +$3.3M
LLY Compró más +1K +$3.1M
ADI Reducido -2K +$2.6M
NVDA Reducido -637 +$2.1M
AMZN Compró más +220 +$2.0M
INTC Solo movimiento de precio +0 +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CRM 31 de diciembre de 2025 9 598 $2 274 726 -11,4%
NVO 31 de diciembre de 2025 10 545 $585 142 -26,7%
BALL 30 de septiembre de 2025 5 035 $282 412 11,8%
PAYX 31 de diciembre de 2025 2 040 $258 590 -11,8%
CB 30 de septiembre de 2025 890 $257 851 17,2%
GIS 30 de junio de 2025 4 260 $254 705 -38,2%
AON 30 de junio de 2025 625 $249 431 -24,5%
RMD 31 de marzo de 2026 932 $224 491 -2,5%
BMY 30 de septiembre de 2025 4 750 $219 877 35,6%
FIS 30 de septiembre de 2025 2 700 $219 807 -50,8%
GILD 30 de junio de 2026 1 548 $215 745 14,6%
NSRGY 30 de junio de 2026 2 170 $215 047 Ya no se rastrea
EMR 31 de marzo de 2026 1 600 $212 352 23,3%
LMT 30 de junio de 2026 350 $211 536 -0,8%
PTC 31 de diciembre de 2025 1 000 $203 020 -17,3%
MKC 31 de marzo de 2026 2 945 $200 583 -11,4%