Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -15.3%

Anualizado: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 31,7%
Financials 16,3%
Industrials 14,0%
Healthcare 11,3%
Retail 6,5%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 4,4%
Materials 3,0%
Consumer products 2,2%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Otro/No mapeado 4,4%

Cartera completa 48 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 287 733 8,08% 156 510 $10 091 882 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 778 091 7,81% 218 792 $12 644 901 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39 909 321 7,12% 210 470 $-395 938 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 742 991 4,95% 77 631 $8 175 683 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 180 453 3,60% 17 483 Subir ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19 861 741 3,54% 114 253 Subir ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18 125 088 3,23% 83 680 Subir ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17 433 957 3,11% 181 377 $4 790 484 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17 185 166 3,07% 117 618 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 013 427 3,04% 56 390 $-743 838 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 013 403 3,04% 39 262 $-1 032 534 Bajar ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15 513 359 2,77% 72 884 $3 452 050 Subir ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14 117 569 2,52% 58 176 $753 252 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 774 509 2,46% 36 927 $-4 947 579 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 728 568 2,45% 36 343 $3 975 908 Subir ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 249 994 2,36% 60 001 $-4 471 266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13 233 882 2,36% 118 424 $3 121 105 Subir ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12 463 543 2,22% 46 357 $2 456 739 Subir ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 458 056 2,22% 12 318 $2 000 774 Bajar ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12 255 179 2,19% 58 626 $2 664 862 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 276 417 2,01% 31 140 $-1 318 758 Bajar ×1
IVV iShares Trust $10 259 793 1,83% 13 700 $1 310 816
V Visa Inc. $10 114 293 1,81% 29 480 $1 887 018 Subir ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9 891 175 1,77% 91 365 $81 763 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 778 170 1,57% 23 488 $-1 728 982 Bajar ×1
TT Trane Technologies plc $8 606 597 1,54% 17 523 $1 928 338 Subir ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 572 416 1,53% 18 927 $918 410 Subir ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7 554 431 1,35% 152 430 $1 775 158 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 460 281 1,33% 31 301 $2 065 672 Subir ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7 443 642 1,33% 42 426 $-2 660 020 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 357 069 1,31% 22 476 $741 410 Bajar ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 178 766 1,28% 99 484 $653 923 Subir ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6 973 818 1,24% 74 158 $875 977 Subir ×4
NEM Newmont Corporation $6 755 996 1,21% 72 334 $-2 677 775 Bajar ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 467 932 1,15% 70 549 $1 058 214 Subir ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 251 935 1,12% 49 485 $-40 342 Subir ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 986 088 1,07% 54 533 $1 245 070 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 835 226 1,04% 4 865 $1 875 616 Subir ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 618 763 1,00% 33 036 $359 354 Subir ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4 429 068 0,79% 10 665 $598 849 Subir ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 341 438 0,24% 17 251 $-323 860 Bajar ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312 633 0,06% 1 754 $-5 426 033 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309 164 0,06% 875 $58 161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283 689 0,05% 7 182 $-66 290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261 035 0,05% 366 $-23 040 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239 494 0,04% 943 $-10 267 026 Bajar ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213 126 0,04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207 551 0,04% 1 421 $-4 855 177 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AAPL $45 287 733 8,08% aumentado ×3
TT $8 606 597 1,54% aumentado ×3
MCO $8 572 416 1,53% aumentado ×3
UBS $7 554 431 1,35% aumentado ×3
AMZN $7 460 281 1,33% aumentado ×3
UBER $7 178 766 1,28% aumentado ×3
LOGI $6 973 818 1,24% aumentado ×4
CL $6 467 932 1,15% aumentado ×4
KMB $5 986 088 1,07% aumentado ×4
CTAS $5 618 763 1,00% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MU $20 180 453 17 483 3,60%
NTRS $19 861 741 114 253 3,54%
ODFL $18 125 088 83 680 3,23%
JCI $17 185 166 117 618 3,07%
TDG $213 126 160 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Compró más +40K +$12.6M
AAPL Compró más +18K +$10.1M
GOOGL Compró más +10K +$8.2M
MSFT Reducido -14K -$4.9M
MNST Compró más +7K +$4.8M
CME Solo movimiento de precio +0 -$4.5M
AVGO Compró más +5K +$4.0M
ROST Compró más +17K +$3.5M
EBAY Compró más +7K +$3.1M
NEM Reducido -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AAPL 30 de junio de 2025 148 803 $33 053 610 62,6%
WRB 30 de junio de 2025 232 393 $16 537 086 -6,1%
NFLX 31 de diciembre de 2025 13 444 $16 118 281 -28,5%
META 31 de diciembre de 2025 19 267 $14 149 299 10,3%
WFC 30 de septiembre de 2025 175 342 $14 048 401 -4,0%
COST 30 de septiembre de 2025 13 707 $13 569 108 -0,5%
RCL 31 de diciembre de 2025 33 145 $10 725 059 -0,4%
EA 31 de diciembre de 2025 51 632 $10 414 174 Ya no se rastrea
AMZN 30 de junio de 2025 46 315 $8 811 892 14,6%
AXP 30 de junio de 2025 31 561 $8 491 487 -5,1%
KR 30 de junio de 2026 111 607 $8 075 882 6,3%
INTU 31 de marzo de 2026 10 415 $6 899 104 -35,0%
LIN 30 de junio de 2025 667 $310 582 2,2%
LLY 30 de junio de 2025 283 $233 733 46,6%
TDG 31 de marzo de 2026 160 $212 776 -5,9%