OPTIMAS CAPITAL Ltd
CIK 1750585 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $96.9M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 813 de 8 643 por valor de 13F · top 90.4%
Valor de cartera interanual: +117.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,65%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 6,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 55,69% Est. compras $85 214 097 · ventas $39 382 879
Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 20,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 13
- Aumentado
- 2
- Disminuido
- 0
- Cerrada
- 9
Exposición nocional de puts: 32,9% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 97,9% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Technology
25,4%
Communication Services
17,4%
Financial Services
6,4%
Healthcare
3,9%
Retail
3,5%
Otro/No mapeado
43,5%
Cartera completa 15 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 886 000 | 32,91% | 43 300 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $14 364 494 | 14,82% | 112 100 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 200 272 | 12,59% | 21 002 | $8 802 991 | Subir ×2 | ||
| KRE | $7 799 370 | 8,05% | 104 200 | Subir ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 199 158 | 6,40% | 30 900 | Subir ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 471 239 | 4,61% | 15 900 | Subir ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 021 809 | 4,15% | 20 100 | ||||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3 373 216 | 3,48% | 35 200 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 939 398 | 3,03% | 7 880 | ||||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 526 854 | 2,61% | 5 040 | ||||
| JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares | $2 474 625 | 2,55% | 37 500 | $717 086 | Subir ×2 | ||
| XLV XLV | $1 475 538 | 1,52% | 9 300 | Subir ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 233 603 | 1,27% | 3 102 | ||||
| IHI | $983 259 | 1,01% | 19 900 | Subir ×1 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $952 758 | 0,98% | 24 600 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31 886 000 | 43 300 | 32,91% |
| NTES | $14 364 494 | 112 100 | 14,82% |
| KRE | $7 799 370 | 104 200 | 8,05% |
| COF | $6 199 158 | 30 900 | 6,40% |
| IBM | $4 471 239 | 15 900 | 4,61% |
| NVDA | $4 021 809 | 20 100 | 4,15% |
| SE | $3 373 216 | 35 200 | 3,48% |
| MSFT | $2 939 398 | 7 880 | 3,03% |
| TMO | $2 526 854 | 5 040 | 2,61% |
| XLV | $1 475 538 | 9 300 | 1,52% |
| ISRG | $1 233 603 | 3 102 | 1,27% |
| IHI | $983 259 | 19 900 | 1,01% |
| CTSH | $952 758 | 24 600 | 0,98% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 31 de marzo de 2026 | 60 300 | $18 325 000 | 23,0% |
| BABA | 30 de junio de 2025 | 127 980 | $16 922 795 | 12,1% |
| BMY | 31 de diciembre de 2025 | 255 500 | $11 523 050 | 21,8% |
| MRK | 31 de diciembre de 2025 | 122 300 | $10 264 639 | 30,7% |
| TME | 31 de diciembre de 2025 | 392 042 | $9 150 260 | -49,7% |
| BIDU | 30 de junio de 2026 | 77 099 | $8 590 371 | -16,8% |
| MFC | 31 de diciembre de 2025 | 257 500 | $8 021 125 | 22,3% |
| WYNN | 31 de diciembre de 2025 | 61 492 | $7 887 579 | -14,2% |
| NVDA | 31 de diciembre de 2025 | 37 700 | $7 034 066 | 18,2% |
| JPM | 30 de septiembre de 2025 | 24 100 | $6 986 831 | 14,8% |
| META | 30 de junio de 2026 | 12 160 | $6 957 101 | -2,8% |
| JD | 31 de marzo de 2025 | 200 400 | $6 947 868 | -31,0% |
| YMM | 31 de diciembre de 2025 | 497 885 | $6 457 568 | -18,5% |
| AMD | 30 de septiembre de 2025 | 44 100 | $6 257 790 | 198,6% |
| MFC | 30 de junio de 2025 | 193 400 | $6 024 410 | 38,8% |
| PFE | 31 de diciembre de 2025 | 220 800 | $5 625 984 | 9,8% |
| LVS | 30 de junio de 2026 | 101 955 | $5 493 335 | -0,6% |
| GLW | 31 de marzo de 2026 | 59 100 | $5 174 796 | 21,9% |
| KWEB | 30 de septiembre de 2025 | 147 000 | $5 046 510 | Ya no se rastrea |
| PFE | 30 de junio de 2026 | 170 700 | $4 793 256 | 13,5% |
| AS | 31 de marzo de 2025 | 159 800 | $4 468 008 | 26,4% |
| SE | 31 de marzo de 2025 | 40 273 | $4 272 965 | -11,6% |
| NTES | 31 de marzo de 2026 | 30 477 | $4 194 245 | 11,7% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 13 200 | $4 131 600 | 19,1% |
| GDS | 31 de marzo de 2025 | 172 400 | $4 096 224 | 36,2% |
| IQV | 31 de diciembre de 2025 | 21 100 | $4 007 734 | 8,9% |
| ZTO | 31 de marzo de 2026 | 191 700 | $4 004 613 | -8,5% |
| BZ | 31 de marzo de 2026 | 193 200 | $3 937 416 | 17,3% |
| PDD | 30 de junio de 2026 | 38 413 | $3 925 040 | 13,8% |
| NFLX | 31 de diciembre de 2025 | 3 200 | $3 836 544 | -17,0% |
| BABA | 31 de marzo de 2026 | 25 400 | $3 723 132 | 1,4% |
| AXP | 30 de junio de 2025 | 13 500 | $3 632 175 | 6,0% |
| AS | 30 de junio de 2026 | 109 600 | $3 608 032 | -0,2% |
| AMZN | 31 de marzo de 2025 | 14 700 | $3 225 033 | 36,3% |
| LLY | 30 de septiembre de 2025 | 4 100 | $3 196 073 | 59,3% |
| WFC | 30 de septiembre de 2025 | 39 300 | $3 148 716 | 4,5% |
| GOOGL | 30 de septiembre de 2025 | 17 700 | $3 119 271 | 40,8% |
| SPY | 30 de junio de 2026 | 4 780 | $3 108 625 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 31 de diciembre de 2025 | 11 800 | $3 004 634 | 12,6% |
| TMO | 30 de septiembre de 2025 | 7 400 | $3 000 404 | 21,8% |
| YMM | 30 de junio de 2025 | 229 591 | $2 931 877 | -25,9% |
| ISRG | 30 de septiembre de 2025 | 5 300 | $2 880 073 | -11,1% |
| META | 31 de marzo de 2025 | 4 800 | $2 810 448 | -5,0% |
| AVGO | 31 de marzo de 2026 | 7 360 | $2 547 296 | 22,8% |
| TER | 31 de diciembre de 2025 | 18 300 | $2 518 812 | 112,5% |
| TEVA | 30 de junio de 2025 | 163 400 | $2 511 458 | 120,0% |
| BMY | 31 de marzo de 2025 | 42 400 | $2 398 144 | 7,7% |
| PGR | 31 de marzo de 2025 | 9 900 | $2 372 139 | -26,9% |
| MSFT | 31 de diciembre de 2025 | 4 500 | $2 330 775 | -0,3% |
| NKE | 31 de diciembre de 2025 | 30 800 | $2 147 684 | -38,2% |
| PANW | 31 de marzo de 2025 | 11 800 | $2 147 128 | 118,6% |
| AS | 30 de septiembre de 2025 | 55 000 | $2 131 800 | -2,8% |
| VRT | 30 de septiembre de 2025 | 16 600 | $2 131 606 | 84,0% |
| BIRK | 31 de marzo de 2025 | 37 500 | $2 124 750 | -18,6% |
| MTB | 30 de junio de 2025 | 11 700 | $2 091 375 | 30,5% |
| INFY | 30 de septiembre de 2025 | 111 600 | $2 067 948 | -28,1% |
| LRCX | 31 de diciembre de 2025 | 15 200 | $2 035 280 | 88,9% |
| EDU | 31 de diciembre de 2025 | 37 200 | $1 974 204 | -2,4% |
| HTHT | 30 de junio de 2026 | 39 000 | $1 961 310 | 11,8% |
| SPOT | 30 de junio de 2025 | 3 400 | $1 870 102 | -33,9% |
| FUTU | 30 de junio de 2025 | 18 000 | $1 842 300 | -12,4% |
| GS | 31 de marzo de 2025 | 3 200 | $1 832 384 | 89,8% |
| EA | 31 de diciembre de 2025 | 9 000 | $1 815 300 | Ya no se rastrea |
| GFS | 31 de marzo de 2025 | 42 000 | $1 802 220 | 36,3% |
| NOW | 31 de marzo de 2025 | 1 600 | $1 696 192 | -24,7% |
| IBN | 31 de marzo de 2026 | 55 000 | $1 639 000 | 14,1% |
| LEGN | 30 de septiembre de 2025 | 43 300 | $1 536 717 | -36,4% |
| SPOT | 31 de marzo de 2026 | 2 560 | $1 486 618 | 4,6% |
| MPWR | 31 de marzo de 2025 | 2 500 | $1 479 250 | 131,5% |
| TAL | 30 de junio de 2025 | 100 000 | $1 321 000 | 16,2% |
| HDB | 30 de junio de 2025 | 17 000 | $1 129 480 | -39,8% |
| MRVL | 31 de diciembre de 2025 | 13 400 | $1 126 538 | 158,7% |
| IBN | 30 de junio de 2025 | 33 800 | $1 065 376 | -12,2% |
| TAL | 31 de diciembre de 2025 | 92 900 | $1 040 480 | 8,9% |
| BZ | 31 de marzo de 2025 | 69 000 | $952 200 | -18,1% |
| MMYT | 31 de diciembre de 2025 | 10 150 | $950 040 | -27,6% |
| KWEB | 30 de junio de 2026 | 33 268 | $945 809 | Ya no se rastrea |
| LX | 31 de diciembre de 2025 | 176 000 | $938 080 | -58,4% |
| KKR | 31 de marzo de 2025 | 5 745 | $849 743 | -7,2% |
| ELV | 31 de marzo de 2025 | 2 000 | $737 800 | -8,5% |
| AMZN | 30 de septiembre de 2025 | 1 099 | $241 110 | 18,1% |