Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +18.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.5%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 40,9%
Technology 17,2%
Financials 8,9%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 5,2%
Retail 3,8%
Communication Services 3,6%
Materials 2,7%
Consumer products 2,4%
Real Estate 0,2%
Otro/No mapeado 7,9%

Cartera completa 100 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $39 199 837 5,07% 497 523 $12 240 697 Subir ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $38 423 911 4,97% 143 899 $2 478 007 Bajar ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $37 652 809 4,87% 296 806 $2 062 944 Bajar ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $36 730 688 4,75% 26 571 $-877 272 Bajar ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $36 412 396 4,71% 283 387 $5 282 999 Bajar ×2
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $34 990 517 4,52% 1 125 097 $-2 600 482 Subir ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $34 072 549 4,40% 149 114 $25 043 956 Subir ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $31 513 929 4,07% 398 860 $-3 685 791 Bajar ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $21 196 870 2,74% 531 783 $2 651 107 Subir ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21 113 209 2,73% 50 664 $2 240 511 Bajar ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $21 105 226 2,73% 437 414 $-13 782 882 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 55293N109) $20 990 632 2,71% 508 494 $-3 673 327 Bajar ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $20 298 878 2,62% 1 702 926 $1 997 675 Bajar ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $19 399 669 2,51% 252 337 $13 367 828 Subir ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $18 585 552 2,40% 80 863 $-1 303 615 Subir ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $17 636 583 2,28% 759 870 $7 649 907 Subir ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $17 089 436 2,21% 217 257 $903 143 Bajar ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $17 030 639 2,20% 345 870 $5 584 493 Subir ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $16 677 515 2,16% 39 599 $7 542 127 Subir ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $15 555 756 2,01% 135 965 $-10 730 008 Bajar ×3
IVV iShares Trust $15 401 672 1,99% 20 566 $978 142 Bajar ×4
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $13 941 573 1,80% 143 152 $1 297 965 Bajar ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $12 850 406 1,66% 523 225 $7 302 379 Subir ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12 731 157 1,65% 40 277 Subir ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $11 398 897 1,47% 83 539 $2 306 949 Bajar ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $10 791 027 1,39% 74 257 Subir ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $10 571 041 1,37% 111 721 $-4 013 821 Bajar ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $8 460 805 1,09% 132 781 $3 843 885 Bajar ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8 240 198 1,07% 114 750 $5 505 723 Subir ×1
OBE CUSIP: 674482203 $8 050 846 1,04% 990 264 $1 995 567 Subir ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $7 398 360 0,96% 506 737 $-1 392 577 Bajar ×6
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $7 199 644 0,93% 103 981 $-194 150 Subir ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $6 784 651 0,88% 80 712 $1 369 913 Bajar ×6
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $6 367 285 0,82% 123 397 $-542 108 Bajar ×2
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $6 194 359 0,80% 411 859 $4 250 543 Subir ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $6 088 590 0,79% 42 787 $-725 910 Subir ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5 901 961 0,76% 137 993 $22 968 Bajar ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $5 151 680 0,67% 139 423 $762 042 Bajar ×1
IEFA iShares Trust $4 947 311 0,64% 51 225 $107 396 Bajar ×2
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $4 922 825 0,64% 78 740 Subir ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $4 714 403 0,61% 32 984 $1 025 601 Bajar ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $4 643 828 0,60% 91 739 $1 283 418 Bajar ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $4 548 371 0,59% 26 229 Subir ×1
IEMG iShares, Inc. $3 993 965 0,52% 48 213 $125 560 Bajar ×3
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $3 935 889 0,51% 248 792 $1 876 666 Subir ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3 438 555 0,44% 66 279 $-509 Subir ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $3 388 046 0,44% 82 959 Subir ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3 271 099 0,42% 18 194 $-1 011 073 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $3 270 142 0,42% 77 842 Subir ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3 174 284 0,41% 82 793 Subir ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $2 902 711 0,38% 24 370 Subir ×1
EUSA iShares, Inc. $2 697 510 0,35% 23 623 $293 397
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 657 081 0,34% 12 838 $510 908 Bajar ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 555 858 0,33% 15 333 $831 233 Subir ×2
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $2 492 561 0,32% 119 950 $1 047 844 Subir ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2 175 263 0,28% 15 943 Subir ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1 619 587 0,21% 13 908 Subir ×1
BKTI CUSIP: 05587G203 $1 606 450 0,21% 18 684 $554 167 Subir ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1 594 944 0,21% 63 645 $-118 312 Bajar ×1
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $1 501 201 0,19% 51 411 $39 072
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 403 831 0,18% 7 016 $175 532 Bajar ×2
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $1 368 287 0,18% 183 171 $162 848 Bajar ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 208 481 0,16% 10 584 $-88 866 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 198 818 0,15% 4 143 $143 559 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 147 607 0,15% 4 815 $141 246 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 129 647 0,15% 3 161 $217 507 Bajar ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $899 556 0,12% 6 330 $-9 251 Bajar ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $879 398 0,11% 20 648 $15 930 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $877 343 0,11% 441 $293 536 Bajar ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $817 839 0,11% 3 446 $10 993 Bajar ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $767 349 0,10% 32 501 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725 524 0,09% 1 945 $2 952 Bajar ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $717 051 0,09% 6 384 $-147 222 Bajar ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $694 672 0,09% 4 478 $-244 516 Bajar ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $664 688 0,09% 499 $85 208 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $662 686 0,09% 1 277 $27 617 Bajar ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $656 163 0,08% 21 627 $-167 569 Subir ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $601 351 0,08% 1 696 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584 122 0,08% 487 $135 274 Bajar ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496 460 0,06% 1 478 $133 466 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $466 349 0,06% 908 $11 159 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $449 505 0,06% 798 $-8 199 Bajar ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $442 585 0,06% 4 806 $-2 718 Bajar ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $434 579 0,06% 3 837 $-44 023 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $426 800 0,06% 1 142 $101 600 Bajar ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $399 340 0,05% 1 064 $102 853 Bajar ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $391 887 0,05% 11 064 $13 959 Bajar ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $380 090 0,05% 722 $-26 718 Bajar ×2
TT Trane Technologies plc $362 967 0,05% 739 $53 746 Bajar ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $348 021 0,04% 758 $89 564 Subir ×1
PSA Public Storage Common Stock $347 913 0,04% 1 093 $50 758 Bajar ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $328 799 0,04% 1 518 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $323 300 0,04% 1 704 $-6 559 Bajar ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $313 381 0,04% 4 983 $19 363 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312 122 0,04% 885 $20 068 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305 904 0,04% 736
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $241 560 0,03% 8 569 $-43 993 Bajar ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $235 708 0,03% 1 079 $21 807
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $213 823 0,03% 621
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212 352 0,03% 227 $-13 838

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DSGX $7 199 644 0,93% aumentado ×3
MAIN $3 438 555 0,44% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LGND $12 731 157 40 277 1,65%
TKR $10 791 027 74 257 1,39%
OUST $4 922 825 78 740 0,64%
WING $4 548 371 26 229 0,59%
LTH $3 388 046 82 959 0,44%
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $3 270 142 77 842 0,42%
TXG $3 174 284 82 793 0,41%
ESQ $2 902 711 24 370 0,38%
RGEN $2 175 263 15 943 0,28%
RBA $1 619 587 13 908 0,21%
HBM $767 349 32 501 0,10%
ARM $601 351 1 696 0,08%
ODFL $328 799 1 518 0,04%
UNH $305 904 736 0,04%
SHW $213 823 621 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VSEC Compró más +100K +$25.0M
CNM Reducido -269K -$13.8M
OLLI Compró más +187K +$13.4M
PSTG Compró más +41K +$12.2M
SITE Reducido -62K -$10.7M
VBNK Compró más +55K +$7.6M
SAIA Compró más +14K +$7.5M
HCSG Compró más +224K +$7.3M
ENPH Compró más +43K +$5.6M
BROS Compró más +61K +$5.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MANH 31 de marzo de 2026 167 248 $28 985 751 53,4%
TREX 31 de diciembre de 2025 476 311 $24 610 989 24,2%
TECH 30 de junio de 2026 372 325 $19 457 705 2,5%
NCNO 30 de junio de 2025 684 008 $18 789 700 -33,2%
BRKR 30 de septiembre de 2025 400 893 $16 516 792 94,6%
WK 30 de junio de 2026 224 900 $13 410 787 46,8%
VERX 31 de marzo de 2026 648 097 $12 942 497 1,0%
CCC 31 de diciembre de 2025 1 335 265 $12 164 264 -17,5%
WNS 30 de septiembre de 2025 174 181 $11 015 206 Ya no se rastrea
BASE 30 de junio de 2025 693 493 $10 922 515 Ya no se rastrea
RYAN 31 de marzo de 2026 193 966 $10 014 465 11,6%
KBR 31 de diciembre de 2025 207 742 $9 824 119 -14,8%
CDRE 31 de marzo de 2026 159 913 $6 530 847 -18,5%
LCII 30 de junio de 2026 42 026 $5 168 357 -21,8%
QTWO 30 de junio de 2026 91 885 $4 346 161 17,2%
CHWY 30 de junio de 2026 160 327 $4 328 829 -7,5%
STVN 30 de junio de 2026 150 818 $2 073 748 11,8%
ARX 31 de diciembre de 2025 93 785 $1 396 459 20,7%
CWST 30 de junio de 2026 17 073 $1 354 572 -14,6%
CNI 31 de diciembre de 2025 12 503 $1 179 033 21,2%
GIB 30 de junio de 2026 14 220 $1 039 482 8,7%
OTEX 31 de marzo de 2026 19 733 $882 065 -0,1%
STN 30 de junio de 2026 6 933 $599 011 -2,1%
CIGI 31 de marzo de 2026 3 530 $518 945 -16,0%
TYL 31 de marzo de 2026 600 $272 370 -5,7%
UNH 31 de marzo de 2026 824 $272 011 37,4%
BSX 30 de junio de 2026 3 736 $234 434 -0,2%
ISRG 30 de septiembre de 2025 397 $215 734 -12,4%
VEEV 30 de junio de 2026 1 218 $213 954 54,0%
CSGP 30 de junio de 2026 5 241 $211 422 -3,3%
SHW 31 de marzo de 2026 650 $210 620 -0,3%