Sonoma Private Wealth LLC
CIK 1965757 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $93.1M
- Posiciones
- 72
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 395 de 9 443 por valor de 13F · top 88.9%
Valor de cartera interanual: +14.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,51%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 71,18%
- Posiciones superiores al 1%
- 30
- Número efectivo de posiciones
- 28,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,5% Est. compras $8 237 821 · ventas $3 050 907
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 7
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 23
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
24,7%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
2,9%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,1%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,2%
Retail
0,9%
Otro/No mapeado
56,3%
Cartera completa 72 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 323 034 | 8,94% | 22 313 | $-586 742 | Bajar ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 718 597 | 8,29% | 76 672 | $-992 342 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $6 522 681 | 7,01% | 8 710 | $841 714 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 159 239 | 5,54% | 25 785 | $625 589 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 645 672 | 3,92% | 12 599 | $368 744 | Bajar ×5 | ||
| NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | $3 345 790 | 3,59% | 146 296 | Subir ×1 | |||
| PHYS | $2 884 674 | 3,10% | 95 614 | $-528 836 | Bajar ×1 | ||
| FNDF | $2 703 320 | 2,90% | 51 238 | $170 752 | Bajar ×1 | ||
| IVE | $2 594 161 | 2,79% | 11 425 | $181 772 | |||
| CEF | $2 270 501 | 2,44% | 56 438 | $-559 534 | Bajar ×2 | ||
| VTV | $2 108 691 | 2,26% | 9 676 | $209 279 | Bajar ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 068 503 | 2,22% | 2 861 | $1 049 969 | Bajar ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 698 043 | 1,82% | 6 686 | $63 717 | |||
| FXF | $1 674 940 | 1,80% | 15 359 | $-38 513 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 530 258 | 1,64% | 4 282 | $311 579 | Subir ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 357 517 | 1,46% | 5 214 | $736 692 | Bajar ×2 | ||
| VT | $1 301 058 | 1,40% | 8 290 | $190 210 | Subir ×2 | ||
| VUG | $1 270 393 | 1,36% | 14 748 | $196 763 | Subir ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 268 318 | 1,36% | 8 080 | $125 382 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $1 205 287 | 1,29% | 1 614 | $545 842 | Subir ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 156 457 | 1,24% | 3 533 | $99 246 | Bajar ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 149 601 | 1,23% | 55 536 | $-445 901 | Subir ×1 | ||
| JUST | $1 148 360 | 1,23% | 10 763 | $160 313 | Subir ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 089 317 | 1,17% | 9 274 | $356 333 | Bajar ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 077 623 | 1,16% | 3 160 | $572 294 | Subir ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 069 242 | 1,15% | 2 861 | $257 376 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 053 475 | 1,13% | 34 688 | $225 082 | Subir ×1 | ||
| VTI | $1 049 803 | 1,13% | 2 837 | $348 192 | Subir ×1 | ||
| IXN | $1 036 933 | 1,11% | 7 177 | $310 451 | Bajar ×2 | ||
| VEA | $1 025 359 | 1,10% | 14 391 | $93 700 | Bajar ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $919 718 | 0,99% | 2 603 | $173 021 | |||
| SPYD | $889 560 | 0,96% | 18 645 | $44 561 | Subir ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $853 748 | 0,92% | 3 393 | $113 292 | Bajar ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $844 494 | 0,91% | 835 | $138 092 | |||
| QUAL | $841 733 | 0,90% | 3 836 | $65 478 | Bajar ×2 | ||
| EWL | $831 454 | 0,89% | 13 229 | $55 515 | Subir ×3 | ||
| V Visa Inc. | $817 583 | 0,88% | 2 383 | $-6 033 | Bajar ×1 | ||
| BUFR | $815 861 | 0,88% | 22 334 | $61 642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803 682 | 0,86% | 3 372 | $224 067 | Subir ×1 | ||
| ESGV | $803 622 | 0,86% | 6 077 | $298 182 | Subir ×2 | ||
| ITA ITA | $761 926 | 0,82% | 3 143 | $-73 043 | Bajar ×1 | ||
| MGC | $738 527 | 0,79% | 2 699 | $91 164 | Bajar ×2 | ||
| MGV | $638 763 | 0,69% | 3 908 | $72 298 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $622 174 | 0,67% | 6 543 | $109 004 | Subir ×3 | ||
| SCHZ | $572 259 | 0,61% | 24 741 | $-2 227 | |||
| VO | $554 080 | 0,60% | 6 877 | $213 772 | Subir ×4 | ||
| DBC | $541 545 | 0,58% | 20 313 | $-46 516 | |||
| VWO | $531 957 | 0,57% | 8 912 | $54 425 | Subir ×4 | ||
| IWD | $497 224 | 0,53% | 2 051 | Subir ×1 | |||
| ETHO | $487 287 | 0,52% | 6 045 | $87 848 | |||
| PPA | $479 781 | 0,52% | 2 716 | $-15 496 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $479 296 | 0,51% | 3 860 | Subir ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $456 032 | 0,49% | 3 266 | Subir ×1 | |||
| SCHX | $438 272 | 0,47% | 14 892 | $56 441 | |||
| VBR | $417 700 | 0,45% | 1 719 | $52 068 | Subir ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $416 679 | 0,45% | 426 | $40 678 | Subir ×1 | ||
| SMH SMH | $364 675 | 0,39% | 556 | $151 505 | |||
| SCHR | $356 312 | 0,38% | 14 449 | $-3 613 | |||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $351 282 | 0,38% | 8 648 | $-141 654 | |||
| CCEF | $327 161 | 0,35% | 10 931 | $19 396 | Subir ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $313 570 | 0,34% | 1 052 | $109 335 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $299 682 | 0,32% | 3 140 | Subir ×1 | |||
| VV | $287 165 | 0,31% | 835 | $37 625 | |||
| BSV | $279 074 | 0,30% | 3 582 | $-1 791 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $271 033 | 0,29% | 532 | $-45 063 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 379 | 0,29% | 480 | $-4 243 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $262 635 | 0,28% | 6 203 | $-53 474 | Bajar ×1 | ||
| VPL | $245 263 | 0,26% | 2 120 | $41 300 | Subir ×1 | ||
| VOO | $244 460 | 0,26% | 356 | $32 330 | Subir ×1 | ||
| EWJ | $228 889 | 0,25% | 2 454 | $28 344 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226 824 | 0,24% | 213 | Subir ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $214 498 | 0,23% | 495 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| EWL | $831 454 | 0,89% | aumentado ×3 |
| HSBC | $622 174 | 0,67% | aumentado ×3 |
| VO | $554 080 | 0,60% | aumentado ×4 |
| VWO | $531 957 | 0,57% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 31 de marzo de 2025 | 6 200 | $852 934 | Ya no se rastrea |
| VPL | 31 de marzo de 2025 | 10 949 | $777 817 | Ya no se rastrea |
| GWW | 30 de septiembre de 2025 | 719 | $747 933 | 36,5% |
| IJR | 31 de marzo de 2025 | 6 423 | $740 058 | Ya no se rastrea |
| LOW | 31 de diciembre de 2025 | 2 867 | $720 506 | -9,3% |
| AKAM | 31 de marzo de 2025 | 5 759 | $550 848 | 38,8% |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 550 | $509 097 | 8,7% |
| DMCY | 31 de marzo de 2026 | 16 149 | $500 750 | Ya no se rastrea |
| MSI | 31 de marzo de 2026 | 1 226 | $469 950 | 11,3% |
| ADP | 31 de marzo de 2026 | 1 554 | $399 735 | 37,5% |
| CTAS | 31 de marzo de 2026 | 2 089 | $392 878 | 20,0% |
| TTAN | 30 de septiembre de 2025 | 3 458 | $370 628 | -5,0% |
| CI | 31 de marzo de 2025 | 1 203 | $332 196 | -15,4% |
| BOX | 30 de septiembre de 2025 | 9 566 | $326 870 | 2,8% |
| CRM | 31 de marzo de 2025 | 976 | $326 360 | -23,4% |
| SCHD | 31 de marzo de 2025 | 11 580 | $316 366 | Ya no se rastrea |
| IXJ | 31 de marzo de 2025 | 3 610 | $310 352 | Ya no se rastrea |
| NIKL | 31 de marzo de 2025 | 29 113 | $310 053 | |
| SCHO | 31 de marzo de 2026 | 12 581 | $306 599 | Ya no se rastrea |
| SAEF | 31 de marzo de 2025 | 10 945 | $295 135 | Ya no se rastrea |
| BNDX | 30 de junio de 2026 | 6 091 | $292 673 | |
| VIG | 31 de marzo de 2025 | 1 464 | $286 695 | Ya no se rastrea |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 958 | $283 769 | -2,6% |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 1 858 | $278 589 | 7,7% |
| SMI | 30 de junio de 2025 | 6 135 | $278 185 | Ya no se rastrea |
| NFLX | 31 de diciembre de 2025 | 218 | $261 365 | -13,9% |
| DDOG | 31 de marzo de 2025 | 1 829 | $261 346 | 134,6% |
| PG | 31 de marzo de 2026 | 1 757 | $251 796 | -0,1% |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 471 | $240 866 | |
| TLTD | 30 de septiembre de 2025 | 2 733 | $228 095 | Ya no se rastrea |
| NULV | 30 de junio de 2025 | 5 558 | $225 043 | Ya no se rastrea |
| MRK | 31 de marzo de 2025 | 2 172 | $216 081 | 67,6% |
| IHI | 31 de marzo de 2026 | 3 468 | $215 536 | Ya no se rastrea |
| VZ | 30 de junio de 2025 | 4 673 | $211 967 | 14,2% |
| ACN | 30 de junio de 2026 | 1 067 | $211 575 | 48,7% |
| HPQ | 31 de marzo de 2025 | 6 321 | $206 241 | 7,2% |
| ABT | 31 de diciembre de 2025 | 1 500 | $200 910 | -8,3% |
| SPYM | 31 de marzo de 2025 | 2 910 | $200 615 | Ya no se rastrea |
| NOK | 30 de septiembre de 2025 | 37 194 | $192 665 | 106,0% |
| TELFY | 31 de marzo de 2025 | 10 202 | $41 012 | Ya no se rastrea |