Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -0.6%

Anualizado: +16.9% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 16,7%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 66,4%

Cartera completa 139 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ITOT iShares Trust $43 275 085 17,59% 263 439 $5 815 217 Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 220 859 11,47% 38 323 $6 123 678 Subir ×3
SPY SPY $25 412 705 10,33% 34 030 $3 746 039 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 977 910 5,68% 48 306 $1 699 641 Bajar ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $6 610 385 2,69% 36 265 $811 403 Bajar ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 818 931 2,37% 27 348 $604 861 Subir ×1
IMCG iShares Trust $5 001 297 2,03% 50 878 $845 806 Bajar ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 401 204 1,79% 12 906 $1 557 448 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 224 335 1,72% 21 112 $553 029 Subir ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 120 987 1,68% 17 416 $329 339 Bajar ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 859 340 1,57% 3 407 $1 380 527 Subir ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 712 676 1,51% 4 865 $953 649 Bajar ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 456 783 1,41% 65 957 $258 675 Subir ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $3 411 604 1,39% 29 154 $626 324 Bajar ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 357 211 1,36% 21 854 $1 575 306 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 129 801 1,27% 8 390 $-240 552 Bajar ×1
ISCG iShares Trust $3 117 864 1,27% 47 572 $308 090 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 081 434 1,25% 8 721 $292 331 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 772 385 1,13% 7 758 $266 523 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 703 491 1,10% 11 343 $1 333 699 Subir ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 343 475 0,95% 6 424 Subir ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 241 476 0,91% 31 459 $328 757 Subir ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 110 970 0,86% 26 711 $-43 430 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 994 961 0,81% 6 640 $477 541 Subir ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 865 675 0,76% 31 256 $279 406 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 856 587 0,75% 4 915 $403 809 Subir ×2
AGG iShares Trust $1 768 762 0,72% 17 870 $63 001 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 706 723 0,69% 20 650 $-71 078 Bajar ×2
SGOV iShares Trust $1 693 269 0,69% 16 820 $-645 969 Bajar ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1 684 203 0,68% 163 198 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 588 881 0,65% 1 377 $926 603 Bajar ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 516 099 0,62% 61 605 $45 624 Subir ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 442 469 0,59% 80 450 $164 923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1 440 815 0,59% 62 319 $-593 650 Subir ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 397 501 0,57% 26 284 $-14 289 Bajar ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1 363 742 0,55% 102 383 Subir ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1 310 076 0,53% 69 024 $490 071
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1 210 588 0,49% 67 706 $14 305 Subir ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 208 364 0,49% 7 173 $305 068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 149 732 0,47% 959 $287 404 Subir ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 080 958 0,44% 17 588 $171 929 Subir ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995 481 0,40% 10 027 Subir ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991 700 0,40% 15 532 $266 007 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949 294 0,39% 2 257 $96 871 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862 339 0,35% 2 634 $91 108 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800 420 0,33% 1 572 $-270 489 Subir ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $791 139 0,32% 17 180 $151 595 Subir ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $785 372 0,32% 15 555 $286 306 Subir ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785 362 0,32% 14 049 $86 374 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781 702 0,32% 6 083 $55 155 Subir ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730 071 0,30% 6 204 $23 284 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723 004 0,29% 5 178 $492 292 Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715 304 0,29% 1 404 $-127 605 Subir ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673 554 0,27% 6 859 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654 227 0,27% 1 161 $-292 533 Bajar ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640 884 0,26% 222 529 $208 545 Subir ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563 329 0,23% 3 604 $11 734 Bajar ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $531 889 0,22% 2 109 $149 388 Subir ×1
IJH iShares Trust $530 259 0,22% 6 877 $66 515 Subir ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527 397 0,21% 34 720 $336 977 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523 806 0,21% 11 021 $72 362 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507 340 0,21% 2 427 $107 929
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $502 220 0,20% 8 892 $165 654 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501 613 0,20% 471 $149 859 Bajar ×1
HDV iShares Trust $487 483 0,20% 17 785 $-5 952 Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485 107 0,20% 690 $60 671 Subir ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483 578 0,20% 1 371 $-115 268 Bajar ×1
IVV iShares Trust $473 487 0,19% 632 $61 244 Subir ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438 076 0,18% 13 118 $92 695 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430 342 0,17% 1 988 $36 661 Subir ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $420 742 0,17% 3 814 $50 429 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416 567 0,17% 2 254 $124 330 Bajar ×1
LQD iShares Trust $408 458 0,17% 3 745 $-18 115 Bajar ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407 144 0,17% 45 644 $37 319 Subir ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401 137 0,16% 5 559 $1 278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393 090 0,16% 3 347 $134 067 Subir ×3
IJR iShares Trust $387 268 0,16% 2 611 $63 171 Subir ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386 522 0,16% 1 617 $-72 323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383 379 0,16% 4 639 $-101 244 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381 554 0,16% 1 054 $12 089 Subir ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $363 796 0,15% 4 857 $4 401 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362 476 0,15% 759 $125 235 Subir ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360 828 0,15% 20 797 $54 290 Subir ×2
IMCB iShares Trust $358 435 0,15% 3 712 $28 189 Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $358 097 0,15% 2 266 $1 316 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352 475 0,14% 1 168 $131 490 Subir ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342 310 0,14% 1 604 $96 649 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $341 416 0,14% 1 126 $67 360 Subir ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334 842 0,14% 2 930 $-80 118 Subir ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333 129 0,14% 1 304 $34 319 Bajar ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331 718 0,13% 616 $28 020 Subir ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331 042 0,13% 6 175 $26 182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330 818 0,13% 4 965 $-92 363 Bajar ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321 044 0,13% 16 643 $9 358 Subir ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320 955 0,13% 625 $8 990 Subir ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317 489 0,13% 5 383 $-114 487 Bajar ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316 246 0,13% 4 356 $-148 856 Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316 062 0,13% 3 923 $40 346 Subir ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310 921 0,13% 6 808 $-375 884 Bajar ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308 019 0,13% 5 941 $76 011 Subir ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ITOT $43 275 085 17,59% aumentado ×3
QQQ $28 220 859 11,47% aumentado ×3
SPY $25 412 705 10,33% aumentado ×3
URI $3 859 340 1,57% aumentado ×3
IGSB $3 456 783 1,41% aumentado ×3
FTNT $3 357 211 1,36% aumentado ×3
VEA $2 241 476 0,91% aumentado ×3
IWM $1 994 961 0,81% aumentado ×3
VWO $1 865 675 0,76% aumentado ×3
BTU $1 440 815 0,59% aumentado ×3
LLY $1 149 732 0,47% aumentado ×3
JEPQ $1 080 958 0,44% aumentado ×3
RPG $991 700 0,40% aumentado ×3
JPIE $791 139 0,32% aumentado ×3
JAAA $785 372 0,32% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CLS $2 343 475 6 424 0,95%
BBCQ $1 684 203 163 198 0,68%
INFQ $1 363 742 102 383 0,55%
NOW $995 481 10 027 0,40%
VYMI $673 554 6 859 0,27%
FLEX $299 505 1 848 0,12%
LYFT $254 725 17 435 0,10%
CART $247 451 5 226 0,10%
IXN $228 579 1 582 0,09%
JEF $223 661 4 475 0,09%
HY $218 939 6 245 0,09%
HLX $214 305 24 520 0,09%
VTI $214 166 579 0,09%
PM $206 878 1 144 0,08%
SBLK $204 155 8 176 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
QQQ Compró más +38 +$6.1M
ITOT Compró más +434 +$5.8M
SPY Compró más +714 +$3.7M
AAPL Reducido -74 +$1.7M
FTNT Compró más +49 +$1.6M
PANW Reducido -5K +$1.6M
URI Compró más +5 +$1.4M
AMZN Compró más +5K +$1.3M
CRWD Reducido -2K +$954K
MU Reducido -583 +$927K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CYBR 31 de diciembre de 2025 7 563 $3 654 063 Ya no se rastrea
EQIX 31 de marzo de 2026 1 866 $1 429 627 4,4%
IDXX 30 de junio de 2026 2 355 $1 323 251 0,1%
PODD 30 de junio de 2026 6 058 $1 271 211 -10,9%
TMDX 30 de junio de 2026 11 596 $1 152 758 24,9%
ZTS 31 de marzo de 2026 7 823 $984 307 -39,6%
MBB 31 de marzo de 2026 8 666 $825 177
JEPI 31 de diciembre de 2025 10 068 $574 883
XLU 30 de junio de 2026 8 890 $407 962 Ya no se rastrea
AL 31 de diciembre de 2025 5 864 $373 244 Ya no se rastrea
SPR 31 de diciembre de 2025 8 973 $346 358 Ya no se rastrea
IJT 30 de junio de 2026 2 057 $297 679
SHYG 31 de marzo de 2026 6 700 $287 218
VGSH 31 de diciembre de 2025 4 697 $276 418
OXY 30 de junio de 2026 4 069 $264 489 20,1%
PFF 31 de marzo de 2026 8 422 $260 748
VGK 31 de diciembre de 2025 3 112 $248 338
NFLX 30 de junio de 2026 2 560 $246 144 -5,5%
JEF 31 de marzo de 2026 3 925 $243 232 11,1%
APP 31 de marzo de 2026 356 $239 880 -29,2%
HON 30 de junio de 2026 1 033 $233 489 -4,4%
ARW 31 de diciembre de 2025 1 885 $228 085 118,0%
EMR 31 de marzo de 2026 1 713 $227 364 23,9%
BKLN 31 de marzo de 2026 10 786 $226 515
IGLD 30 de junio de 2026 8 819 $225 149
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de junio de 2026 463 $221 870 Ya no se rastrea
IXN 31 de diciembre de 2025 2 048 $211 374 45,6%
BR 31 de diciembre de 2025 880 $209 590 -28,7%
IYC 30 de junio de 2026 2 121 $205 520 -5,5%
WMB 30 de junio de 2026 2 797 $203 537 -4,7%
AZN 31 de marzo de 2026 2 200 $202 247 -20,6%
IVZ 31 de diciembre de 2025 8 782 $201 470 16,1%
CL 31 de diciembre de 2025 2 513 $200 913 9,1%
ORCL 31 de diciembre de 2025 714 $200 887 -26,9%
HYS 31 de marzo de 2026 2 113 $200 308
SMRT 31 de diciembre de 2025 17 396 $24 528 -40,6%