Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +49.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +12.3%

Anualizado: +37.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 16,1%
Technology 15,5%
Healthcare 14,1%
Energy 12,2%
Communication Services 6,0%
Financials 5,5%
Utilities 5,2%
Materials 4,1%
Real Estate 3,3%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Otro/No mapeado 14,2%

Cartera completa 302 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 535 384 5,03% 77 880 $2 688 780 Bajar ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15 398 903 3,44% 481 667 $-831 025 Bajar ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15 133 150 3,38% 569 344 $4 413 344 Bajar ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12 831 193 2,87% 1 132 497 $3 144 465 Bajar ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 088 318 2,70% 47 325 $3 532 262 Bajar ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 560 543 2,58% 41 110 $1 507 089 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 682 093 2,39% 28 637 $-66 204 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 489 605 2,34% 8 745 $2 409 648 Bajar ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 042 058 2,24% 85 493 $3 300 515 Bajar ×6
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $9 283 268 2,07% 185 258 $445 116 Subir ×5
EPM CUSIP: 30049A107 $8 142 436 1,82% 2 212 619 $-1 641 432 Subir ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7 618 497 1,70% 49 110 $-2 258 795 Subir ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7 185 690 1,61% 154 564 $-761 880 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 886 573 1,54% 119 517 $-480 627 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 785 516 1,52% 281 791 $-462 117 Subir ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6 338 879 1,42% 23 577 $897 729 Bajar ×6
PFFD Global X Funds $6 010 100 1,34% 321 568 $-52 953 Bajar ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5 461 905 1,22% 86 766 $-1 228 072 Bajar ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 321 696 1,19% 42 122 $-583 632 Bajar ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5 245 940 1,17% 499 613 $1 301 869 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 177 735 1,16% 20 387 $76 536 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 168 460 1,15% 40 221 $271 243 Bajar ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5 121 014 1,14% 32 676 $119 849 Bajar ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 954 245 1,11% 39 223 $931 574 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 666 222 1,04% 110 208 $-966 959 Bajar ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4 266 952 0,95% 75 695 $653 535 Bajar ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 113 705 0,92% 29 461 $2 772 618 Bajar ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3 964 829 0,89% 220 268 $-271 172 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 915 105 0,87% 81 667 $1 575 610 Subir ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3 784 273 0,85% 85 193 $983 291 Subir ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 720 996 0,83% 14 982 $-487 147 Bajar ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 610 788 0,81% 68 882 $-221 553 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 533 415 0,79% 7 061 $117 523 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 494 342 0,78% 16 142 $493 291 Subir ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 198 456 0,71% 26 340 $710 726 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 988 072 0,67% 12 537 $304 319 Bajar ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 960 790 0,66% 26 763 $-205 194 Bajar ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 663 227 0,59% 100 310 $191 820 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 633 718 0,59% 13 163 $365 974 Subir ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 622 214 0,59% 111 394 $236 405 Bajar ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 606 227 0,58% 29 694 $-161 429 Bajar ×1
T AT&T Inc. $2 483 214 0,55% 119 962 $-1 036 520 Bajar ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2 479 090 0,55% 957 178 $439 760 Subir ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 464 598 0,55% 28 516 $116 873 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 444 882 0,55% 14 750 $-621 719 Bajar ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 418 918 0,54% 6 472 $556 816 Bajar ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2 317 202 0,52% 418 268 $-474 850 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 239 115 0,50% 16 377 $-539 017 Subir ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 217 158 0,50% 47 558 $-113 749 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 117 787 0,47% 1 835 $1 399 975 Bajar ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2 019 599 0,45% 26 400 $-28 512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 981 996 0,44% 2 741 $982 255 Bajar ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1 953 348 0,44% 15 780 $680 406 Bajar ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 933 495 0,43% 11 930 $881 553 Bajar ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 873 942 0,42% 1 595 $479 046 Bajar ×1
IVV iShares Trust $1 841 874 0,41% 2 459 $365 859 Subir ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 831 536 0,41% 21 067 $-72 912 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 829 138 0,41% 5 051 $17 382 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 818 292 0,41% 12 574 $307 042 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 802 953 0,40% 5 508 $143 128 Bajar ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 793 792 0,40% 7 285 $279 730 Subir ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 792 124 0,40% 14 158 $-93 400 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 749 618 0,39% 1 643 $582 884 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 720 919 0,38% 5 088 $181 988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 698 631 0,38% 2 307 $349 048 Bajar ×2
IBDS iShares Trust $1 659 069 0,37% 68 500 $-1 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 107 0,37% 4 636 $301 293 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 619 234 0,36% 4 531 $252 457 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 599 383 0,36% 4 690 $847 162 Bajar ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 581 763 0,35% 343 116 $16 384 Bajar ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1 568 912 0,35% 103 627 $10 040 Bajar ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 543 398 0,34% 41 986 $-88 975 Bajar ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 503 480 0,34% 2 088 $93 596 Bajar ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $1 502 070 0,34% 54 880 $-26 699 Bajar ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1 438 608 0,32% 32 800 $32 844 Bajar ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 366 419 0,31% 17 622 $-304 949 Bajar ×1
SPY SPY $1 359 125 0,30% 1 820 $155 989 Bajar ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1 328 335 0,30% 260 458 $212 801 Subir ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 304 350 0,29% 22 891 $174 703 Bajar ×3
MOG-A (presentado como MOGA) Moog Inc. Class A $1 292 712 0,29% 3 050 $385 528 Bajar ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 284 577 0,29% 5 736 $119 137
PSX Phillips 66 Common Stock $1 178 126 0,26% 6 969 $-75 323 Subir ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 149 609 0,26% 5 158 $-35 642
USAS CUSIP: 03062D803 $1 149 466 0,26% 243 531 $-140 035 Bajar ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 146 975 0,26% 61 500 $413 280
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1 145 130 0,26% 7 000 $315 510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 139 514 0,25% 13 678 $144 577
AMLP ALPS ETF Trust $1 122 777 0,25% 21 654 $29 216 Subir ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1 081 751 0,24% 19 722 $530 114 Bajar ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 063 096 0,24% 2 695 $403 255 Bajar ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 062 209 0,24% 11 189 $-51 512 Bajar ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 056 012 0,24% 13 151 $3 365 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 052 668 0,24% 7 183 $-6 524 Bajar ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 027 672 0,23% 6 575 $32 152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983 597 0,22% 12 103 $50 974 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980 450 0,22% 6 686 $-31 734 Bajar ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $944 767 0,21% 22 804 $-42 792 Bajar ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $943 050 0,21% 4 432 $224 800 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942 392 0,21% 2 672 $63 664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939 346 0,21% 9 080 $285 066 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
FLDR $9 283 268 2,07% aumentado ×5
EPM $8 142 436 1,82% aumentado ×3
NVO $3 915 105 0,87% aumentado ×5
BA $3 494 342 0,78% aumentado ×4
NVDA $2 633 718 0,59% aumentado ×6
CRNT $2 479 090 0,55% aumentado ×5
IVV $1 841 874 0,41% aumentado ×6
PNC $1 793 792 0,40% aumentado ×3
POCI $1 328 335 0,30% aumentado ×3
PSX $1 178 126 0,26% aumentado ×3
AMLP $1 122 777 0,25% aumentado ×6
MO $856 255 0,19% aumentado ×5
STWD $822 543 0,18% aumentado ×6
TSLA $709 053 0,16% aumentado ×3
ADM $621 852 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NOW $712 234 7 174 0,16%
VTI $405 824 1 097 0,09%
LRCX $401 696 927 0,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $377 079 2 780 0,08%
VSH $335 210 6 233 0,07%
BND $306 486 4 175 0,07%
IHI $280 401 5 675 0,06%
SMWB $273 182 44 565 0,06%
TILE $272 384 7 600 0,06%
QLD $251 576 2 600 0,06%
SMH $249 297 380 0,06%
DELL $236 440 548 0,05%
GS $227 558 225 0,05%
VGT $223 415 1 869 0,05%
FFIV $221 290 532 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LYTS Reducido -7K +$4.4M
GLW Reducido -16K +$3.5M
CSCO Reducido -1K +$3.3M
TTI Reducido -4K +$3.1M
INTC Reducido -928 +$2.8M
AAPL Reducido -321 +$2.7M
LLY Reducido -40 +$2.4M
AEM Compró más +449 -$2.3M
EPM Compró más +76K -$1.6M
NVO Compró más +18K +$1.6M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
USASXXXX 30 de septiembre de 2025 1 695 238 $1 369 243 Ya no se rastrea
STZ 30 de junio de 2025 2 200 $403 744 -30,6%
TPYP (presentado como TPYPXXXX) 30 de junio de 2025 11 000 $400 072 21,4%
GOLD 30 de junio de 2025 20 357 $395 740 90,7%
TGI 30 de septiembre de 2025 15 303 $394 049 Ya no se rastrea
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 6 573 $389 643 -8,7%
DD 30 de junio de 2026 8 409 $385 152 -4,2%
STM 30 de septiembre de 2025 11 450 $348 194 102,6%
IPI 30 de junio de 2025 11 750 $345 332 -8,3%
SWK 31 de marzo de 2026 3 938 $292 514 28,5%
NFLX 30 de junio de 2026 3 036 $291 957 -6,1%
ONTO 30 de septiembre de 2025 2 866 $289 265 153,7%
NKE 30 de junio de 2026 5 097 $269 225 -17,5%
MATV 31 de diciembre de 2025 22 800 $257 868 -2,1%
COF 31 de marzo de 2026 1 048 $253 993 6,7%
DOW 30 de septiembre de 2025 9 229 $244 384 22,0%
PNW 30 de septiembre de 2025 2 500 $223 675 7,0%
NOW 31 de marzo de 2026 1 460 $223 657 28,5%
LYB 30 de junio de 2026 2 699 $217 451 11,3%
TILE 31 de marzo de 2026 7 700 $214 984 40,0%
FANG 30 de junio de 2026 1 077 $213 045 5,1%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 390 $211 757 8,1%
LYB 30 de junio de 2025 2 999 $211 146 1,2%
MDLZ 30 de junio de 2025 3 046 $206 654 -13,7%
SYK 30 de junio de 2026 620 $203 725 -12,5%
XLF 31 de marzo de 2026 3 672 $201 104 8,3%
MTRX 30 de junio de 2025 16 000 $198 880 -23,9%
DOC 30 de septiembre de 2025 10 262 $179 687 1,8%
HBI 31 de diciembre de 2025 23 339 $153 804 Ya no se rastrea
PTEN 31 de diciembre de 2025 26 199 $135 710 83,5%
VTRS 31 de marzo de 2026 10 303 $128 272 30,3%
CMBT 31 de diciembre de 2025 11 890 $111 647 105,7%
GOGL 30 de septiembre de 2025 12 516 $91 617 Ya no se rastrea
PANL 31 de diciembre de 2025 12 400 $62 992 22,5%
BGY 30 de junio de 2026 10 500 $56 805 -2,1%
ATOM 31 de diciembre de 2025 10 000 $44 200 113,1%
PED 30 de septiembre de 2025 24 500 $16 030 Ya no se rastrea
AIRE 30 de junio de 2026 10 000 $2 429 -31,6%
UTFRT 31 de diciembre de 2025 10 052 $784 Ya no se rastrea
HYMCL 30 de septiembre de 2025 33 500 $586 Ya no se rastrea
VIRX 30 de junio de 2025 16 396 $384 Ya no se rastrea