WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$560.3M
#3 513 de 9 443 por valor de 13F · top 37.2%
Posiciones
122
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
33,58%
Peso de las 25 principales tenencias
64,92%
Posiciones superiores al 1%
34
Número efectivo de posiciones
47,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,31% Est. compras $54 192 833 · ventas $27 343 370

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
13
Aumentado
72
Disminuido
27
Cerrada
10

Exposición nocional de puts: 0,4% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
40,1%

Cartera completa 122 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SMH SMH $31 518 978 5,62% 48 055 $8 071 277 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 571 809 4,03% 63 161 $2 497 044 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 105 852 3,95% 58 520 $2 954 516 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 403 950 3,46% 67 058 $1 971 151 Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 884 963 3,01% 14 628 $13 395 751 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 745 045 2,99% 147 846 $-1 504 150 Subir ×1
AVUV $15 098 205 2,69% 121 018 $2 332 029 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 016 053 2,68% 40 255 $542 157 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 531 014 2,59% 72 622 $3 653 293 Subir ×1
XAR $14 310 073 2,55% 50 425 $1 772 650 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 741 125 2,45% 41 979 $1 769 644 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 543 313 2,42% 56 824 $2 000 469 Subir ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13 481 531 2,41% 70 308 $2 497 337 Subir ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 460 517 2,40% 253 160 $2 717 208 Subir ×4
JMBS $12 582 353 2,25% 279 670 $3 681 215 Subir ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12 493 522 2,23% 55 045 $1 831 867 Subir ×3
JAAA $11 953 861 2,13% 236 757 $4 917 877 Subir ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11 904 759 2,12% 14 345 $1 611 895 Subir ×3
XLE XLE $11 419 766 2,04% 215 021 $-1 731 902 Subir ×3
XLV XLV $11 013 578 1,97% 69 416 $1 305 795 Subir ×3
PYLD $10 821 884 1,93% 408 065 $724 247 Subir ×3
XLK XLK $10 684 910 1,91% 56 083 $2 998 607 Bajar ×2
IAI $10 198 356 1,82% 58 167 $395 194 Bajar ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 143 952 1,81% 23 805 $2 151 075 Subir ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 166 814 1,46% 23 054 $621 091 Subir ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 865 202 1,40% 7 777 $1 624 670 Subir ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 167 364 1,28% 88 192 $404 799 Bajar ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 737 260 1,20% 27 126 $-972 716 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 471 896 1,15% 44 135 $165 610 Subir ×2
EMBX $6 450 385 1,15% 125 714 $434 433 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 393 536 1,14% 13 388 $1 965 189 Subir ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 325 352 1,13% 68 788 $651 900 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 051 766 1,08% 5 151 $1 423 614 Bajar ×2
IAU $5 747 746 1,03% 76 119 $535 374 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 329 920 0,95% 36 369 $266 745 Subir ×2
TIP $4 860 990 0,87% 44 421 $2 647 941 Subir ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 456 548 0,80% 49 600 $1 255 112 Bajar ×4
V Visa Inc. $4 191 826 0,75% 12 218 $661 106 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 894 303 0,69% 20 412 $1 957 479 Subir ×1
XTRE $3 795 559 0,68% 77 413 $112 065 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 786 992 0,68% 32 459 $-797 862 Subir ×6
RSP $3 724 113 0,66% 17 503 Subir ×1
XFIV $3 681 863 0,66% 75 634 $270 159 Subir ×1
XLU XLU $3 601 194 0,64% 79 426 $-58 087 Bajar ×2
MBB iShares MBS ETF $3 509 906 0,63% 37 134 $-2 484 Subir ×1
XSVN $3 399 044 0,61% 71 907 $-358 047 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 071 639 0,55% 9 174 $993 579 Subir ×1
VUG $3 060 805 0,55% 35 533 $1 095 096 Subir ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 997 582 0,53% 5 347 $812 977 Subir ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 951 605 0,53% 41 339 $-1 059 965 Bajar ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 860 587 0,51% 28 526 $963 084 Subir ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 829 351 0,50% 16 655 $879 850 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 800 922 0,50% 4 972 $158 014 Subir ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 755 138 0,49% 7 372 $774 140 Subir ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2 489 207 0,44% 2 683 $663 582 Subir ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 473 969 0,44% 5 882 $1 567 642 Subir ×1
WCMI $2 447 972 0,44% 125 088 $261 969 Bajar ×4
XLC XLC $2 417 549 0,43% 22 567 $-120 979 Bajar ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 410 115 0,43% 4 868 $879 086 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 335 730 0,42% 8 306 $337 709 Subir ×1
FMAY $2 331 738 0,42% 41 490 $-377 488 Bajar ×6
XBI XBI $2 312 666 0,41% 14 614 $542 584 Subir ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 229 406 0,40% 16 731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 220 117 0,40% 15 900 $1 712 445 Subir ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 159 145 0,39% 13 611 $321 796 Subir ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 156 107 0,38% 4 121 $183 823 Subir ×5
AVEM $2 054 176 0,37% 21 289 $720 658 Subir ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 938 772 0,35% 177 869 $1 070 856 Subir ×1
KCE $1 902 134 0,34% 12 919 $135 212 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 552 749 0,28% 7 428 $385 619 Subir ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1 448 218 0,26% 5 082 $-14 359 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 387 980 0,25% 3 300 Opción de venta Subir ×1
BRKB $1 298 512 0,23% 2 595 $96 199 Subir ×1
COPX $1 272 930 0,23% 16 538 $24 455 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 192 968 0,21% 1 620 $136 729 Bajar ×2
GDXJ $1 158 662 0,21% 11 793 $162 570 Subir ×1
PICK $1 147 765 0,20% 19 738 $28 981 Bajar ×1
IYC IYC $1 099 008 0,20% 10 871 $82 172 Subir ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 080 056 0,19% 11 616 $145 965 Bajar ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1 032 087 0,18% 11 662 $120 702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 029 111 0,18% 858 $410 106 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853 753 0,15% 2 866 Subir ×1
GDX GDX $837 118 0,15% 11 095 $-181 070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793 277 0,14% 7 804 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783 648 0,14% 1 349 $577 573 Subir ×2
CMF $754 681 0,13% 13 093 $-892 838 Bajar ×2
SPY SPY $684 041 0,12% 916 $87 029 Bajar ×1
IYW $683 543 0,12% 2 710 $191 895
PAVE $618 896 0,11% 10 504 $204 947 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580 910 0,10% 1 000 Opción de venta Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542 179 0,10% 5 876 $-3 375 Subir ×1
BUFR $536 845 0,10% 14 696 $179 930 Subir ×3
SPY SPY $522 739 0,09% 700 Opción de venta Subir ×1
VTEC $503 402 0,09% 5 004 $-568 743 Bajar ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500 600 0,09% 9 906 $-543 099 Bajar ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441 730 0,08% 2 671 $165 969 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428 777 0,08% 3 136 $-102 457 Subir ×1
AVUS $412 683 0,07% 3 222 $86 473 Subir ×1
VGT $395 850 0,07% 3 312 $106 994 Subir ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389 769 0,07% 12 834 $135 625 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $15 016 053 2,68% aumentado ×3
JPM $13 741 125 2,45% aumentado ×3
AMZN $13 543 313 2,42% aumentado ×3
GRID $13 481 531 2,41% aumentado ×3
IGIB $13 460 517 2,40% aumentado ×4
JMBS $12 582 353 2,25% aumentado ×6
WELL $12 493 522 2,23% aumentado ×3
EME $11 904 759 2,12% aumentado ×3
XLE $11 419 766 2,04% aumentado ×3
XLV $11 013 578 1,97% aumentado ×3
PYLD $10 821 884 1,93% aumentado ×3
ETN $10 143 952 1,81% aumentado ×3
GD $8 166 814 1,46% aumentado ×3
GS $7 865 202 1,40% aumentado ×5
PLTR $3 786 992 0,68% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
RSP $3 724 113 17 503 0,66%
AIRR $2 229 406 16 731 0,40%
TSLA $1 387 980 3 300 0,25%
MRVL $853 753 2 866 0,15%
RKLB $793 277 7 804 0,14%
AMD $580 910 1 000 0,10%
SPY $522 739 700 0,09%
RDVI $297 440 10 117 0,05%
SLV $228 905 4 281 0,04%
DUK $215 710 1 704 0,04%
IUSV $212 039 1 925 0,04%
WFC $208 005 2 517 0,04%
NFLX $7 140 100 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
MU Compró más +4K +$13.4M
SMH Reducido -13K +$8.1M
JAAA Compró más +97K +$4.9M
JMBS Compró más +83K +$3.7M
NVDA Compró más +10K +$3.7M
XLK Reducido -2K +$3.0M
AVGO Reducido -3K +$3.0M
IGIB Compró más +51K +$2.7M
TIP Compró más +24K +$2.6M
GRID Compró más +3K +$2.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IAK 31 de diciembre de 2025 89 547 $12 002 120 Ya no se rastrea
XEMD 31 de marzo de 2025 227 892 $9 497 400 Ya no se rastrea
AIRR 31 de marzo de 2025 121 970 $9 396 579
XTEN 31 de marzo de 2026 191 409 $8 846 924 Ya no se rastrea
TMUS 31 de marzo de 2026 35 847 $7 278 427 -13,1%
ITB 31 de marzo de 2025 68 907 $7 124 295 Ya no se rastrea
IGLB 31 de marzo de 2026 141 056 $7 116 275 Ya no se rastrea
ASML 31 de marzo de 2025 7 557 $5 237 606 164,6%
QJUN 31 de marzo de 2025 134 936 $3 782 256 Ya no se rastrea
AJG 31 de diciembre de 2025 11 504 $3 563 346 0,6%
SRLN 31 de marzo de 2026 80 226 $3 310 927 Ya no se rastrea
XMMO 31 de marzo de 2025 25 962 $3 207 111 Ya no se rastrea
TLT 30 de septiembre de 2025 35 333 $3 118 137
SPHD 30 de septiembre de 2025 65 542 $3 117 200 Ya no se rastrea
SGOV 30 de junio de 2026 29 805 $3 000 171 -0,1%
JBBB 30 de septiembre de 2025 61 669 $2 973 062 Ya no se rastrea
XHYH 31 de marzo de 2026 78 106 $2 788 384 Ya no se rastrea
STOT 31 de marzo de 2025 51 028 $2 391 172 Ya no se rastrea
C 30 de junio de 2026 19 319 $2 190 925 -5,7%
JPST 30 de junio de 2026 39 450 $1 996 565 Ya no se rastrea
XLF 31 de marzo de 2025 39 256 $1 897 234 Ya no se rastrea
MARM 31 de marzo de 2025 59 140 $1 826 243 Ya no se rastrea
WCME 31 de marzo de 2026 101 194 $1 742 561 Ya no se rastrea
ELV 30 de septiembre de 2025 4 244 $1 650 552 22,2%
FISV 30 de septiembre de 2025 9 316 $1 606 172 -60,2%
URA 30 de junio de 2025 69 894 $1 601 982 Ya no se rastrea
KKR 31 de diciembre de 2025 12 225 $1 588 639 -14,2%
EQIX 30 de septiembre de 2025 1 734 $1 379 370 37,1%
RACE 31 de marzo de 2026 3 470 $1 282 398 25,7%
BX 31 de diciembre de 2025 7 383 $1 261 439 -7,1%
QMAG 30 de junio de 2025 61 543 $1 243 723 Ya no se rastrea
XSVM 31 de marzo de 2025 20 160 $1 098 317 Ya no se rastrea
SPOT 31 de marzo de 2026 1 746 $1 013 920 11,4%
XLP 31 de marzo de 2026 12 792 $993 683 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2026 21 787 $879 105 Ya no se rastrea
SPLV 31 de diciembre de 2025 11 395 $837 305 Ya no se rastrea
USMV 30 de junio de 2026 6 826 $633 043 Ya no se rastrea
RSPU 31 de marzo de 2025 8 650 $568 565 Ya no se rastrea
QID 30 de junio de 2025 12 528 $477 192 Ya no se rastrea
CMF 31 de marzo de 2025 7 857 $450 049 Ya no se rastrea
NOW 30 de junio de 2026 4 002 $418 409 30,5%
U 30 de junio de 2025 20 942 $410 254 93,2%
SDS 30 de junio de 2025 18 101 $388 447 Ya no se rastrea
IVW 30 de junio de 2026 2 867 $324 286 Ya no se rastrea
MTUM 31 de diciembre de 2025 1 260 $323 127 Ya no se rastrea
QMAR 30 de septiembre de 2025 10 017 $310 427 Ya no se rastrea
SPY 31 de marzo de 2025 478 $280 293 Ya no se rastrea
VTI 31 de marzo de 2025 901 $261 119 Ya no se rastrea
FJUN 30 de septiembre de 2025 4 806 $257 938 Ya no se rastrea
U 31 de marzo de 2026 5 815 $256 849 113,1%
MPC 30 de junio de 2025 1 700 $247 673 119,4%
FJUL 30 de junio de 2026 4 462 $244 161 Ya no se rastrea
FDEC 30 de septiembre de 2025 5 224 $243 786 Ya no se rastrea
CVX 30 de junio de 2026 1 154 $238 763 25,4%
WFC 31 de marzo de 2026 2 461 $229 365 7,0%
EMB 30 de junio de 2026 2 411 $226 465
FSEP 30 de septiembre de 2025 4 716 $226 408 Ya no se rastrea
AVLV 30 de junio de 2025 3 348 $218 323 Ya no se rastrea
CVX 30 de junio de 2025 1 294 $216 473 45,2%
FMAR 30 de junio de 2025 5 106 $215 473 Ya no se rastrea
HD 30 de junio de 2025 582 $213 214 -7,9%
LMT 31 de diciembre de 2025 405 $202 180 20,6%
FAPR 31 de marzo de 2025 4 895 $202 115 Ya no se rastrea
SLQD 30 de junio de 2026 3 968 $200 344
COST 30 de septiembre de 2025 202 $200 142 1,3%
HD 31 de marzo de 2026 581 $200 042 2,7%