Desglose por sector

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Otro/No mapeado 91,4%

Cartera completa 40 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 014 844 26,09% 135 161 $7 011 139 Subir ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20 533 387 10,71% 288 188 $2 285 057 Subir ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19 642 565 10,25% 388 423 $-692 942 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16 714 064 8,72% 55 140 $2 190 522 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 444 664 7,01% 18 257 $1 673 689 Bajar ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $13 399 685 6,99% 56 630 $2 224 444 Subir ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 294 899 5,37% 417 474 $-1 247 185 Bajar ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 275 774 3,27% 131 430 $189 611 Subir ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5 343 799 2,79% 76 449 $493 279 Bajar ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4 218 305 2,20% 98 866 $591 756 Bajar ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 980 2,12% 6 989 $2 630 884 Bajar ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $3 875 190 2,02% 89 517 $296 679 Subir ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 227 309 1,16% 39 435 $1 860 646 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 735 1,15% 7 588 $268 514 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 982 148 1,03% 9 906 $273 341 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 947 799 1,02% 4 631 $215 444 Bajar ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1 771 381 0,92% 36 648 $1 319 501 Subir ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1 601 927 0,84% 79 877 Subir ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1 435 659 0,75% 31 176 $1 124 825 Subir ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 079 319 0,56% 18 070 $-242 589 Bajar ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 033 356 0,54% 20 350 $-200 345 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828 470 0,43% 3 476 $111 813 Subir ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748 365 0,39% 9 409 $237 268 Subir ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714 453 0,37% 13 909 Subir ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701 224 0,37% 9 476 $211 192 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 812 0,32% 1 737 $122 810 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573 892 0,30% 3 462 $-151 624 Bajar ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $520 010 0,27% 2 386 $48 467 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 691 0,26% 873 $-1 678 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452 476 0,24% 3 310 $-101 071 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443 610 0,23% 1 189 $17 499 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 354 0,21% 1 101 $85 787 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375 484 0,20% 994 $85 164 Subir ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300 201 0,16% 260 Subir ×1
NFRA FlexShares Trust $252 532 0,13% 3 938 Subir ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248 844 0,13% 9 199 Subir ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241 445 0,13% 13 466 $35 291 Subir ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236 091 0,12% 972 $25 510 Subir ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $234 123 0,12% 3 478 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 287 0,11% 828 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VEA $20 533 387 10,71% aumentado ×5
VIG $13 399 685 6,99% aumentado ×6
ISCF $3 875 190 2,02% aumentado ×4
CAKE $748 365 0,39% aumentado ×4
ELF $701 224 0,37% aumentado ×4
MSFT $443 610 0,23% aumentado ×6
AVGO $375 484 0,20% aumentado ×4
SOFI $241 445 0,13% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
FUMB $1 601 927 79 877 0,84%
FMB $714 453 13 909 0,37%
MU $300 201 260 0,16%
NFRA $252 532 3 938 0,13%
FTGC $248 844 9 199 0,13%
GNR $234 123 3 478 0,12%
JNJ $210 287 828 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VTI Compró más +1K +$7.0M
AMD Reducido -36 +$2.6M
VEA Compró más +3K +$2.3M
VIG Compró más +5K +$2.2M
VB Reducido -310 +$2.2M
QQQ Reducido -2K +$1.7M
DFNM Compró más +27K +$1.3M
SCHJ Reducido -49K -$1.2M
JPIE Compró más +24K +$1.1M
JPST Reducido -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CRM 30 de junio de 2026 3 062 $571 673 46,7%
CMG 30 de septiembre de 2025 7 734 $434 264 -21,3%
ADBE 30 de junio de 2026 1 662 $403 999 16,5%
NKE 30 de junio de 2026 6 027 $318 336 -17,3%
SHEL 30 de septiembre de 2025 3 692 $259 954 34,9%
NFLX 31 de diciembre de 2025 199 $233 009 -28,0%
BP 30 de septiembre de 2025 7 110 $212 802 29,5%
PLTR 30 de junio de 2026 1 393 $203 768 62,3%