Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -9.0%

Anualizado: +21.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 30,2%
Retail 15,3%
Financials 12,3%
Industrials 12,0%
Communication Services 7,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Consumer Staples 6,1%
Health Care 4,7%
Consumer products 2,2%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Otro/No mapeado 1,2%

Cartera completa 62 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29 051 224 14,21% 40 181 $13 758 343 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 520 135 5,63% 32 236 $1 433 734 Bajar ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11 340 063 5,55% 26 283 $6 900 182 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 552 059 5,16% 36 467 $1 092 334 Bajar ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 607 443 3,72% 14 812 $415 337 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 592 724 3,71% 67 038 $-933 505 Bajar ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 428 773 3,14% 62 910 $727 713 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 399 199 3,13% 18 144 $1 029 078 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 223 296 3,04% 26 111 $695 394 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 565 605 2,72% 24 852 $477 775 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 435 228 2,66% 14 571 $382 489 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 336 372 2,61% 57 834 $-142 708 Bajar ×1
V Visa Inc. $5 266 679 2,58% 15 351 $591 464 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 067 506 2,48% 5 417 $-434 834 Bajar ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 792 291 2,34% 13 349 $1 402 134 Bajar ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 750 040 2,32% 48 307 $227 950 Bajar ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 474 406 2,19% 27 471 $683 935 Bajar ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 139 399 2,02% 57 813 $284 893 Subir ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 717 171 1,82% 27 453 $-616 266 Bajar ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 455 226 1,69% 35 947 $725 151 Bajar ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3 345 481 1,64% 19 068 $-669 083 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 261 310 1,59% 9 206 $164 951 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 260 099 1,59% 30 326 $266 838 Bajar ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 950 971 1,44% 16 628 $710 076 Subir ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 923 201 1,43% 38 524 $499 651 Subir ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 819 227 1,38% 68 678 $-940 364 Bajar ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 812 380 1,38% 9 500 $116 791 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 766 130 1,35% 28 739 $-63 685 Bajar ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2 324 558 1,14% 6 975 $162 211 Bajar ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 965 413 0,96% 1 645 $308 591 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 936 471 0,95% 9 678 $409 599 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 880 931 0,92% 6 958 Subir ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 841 668 0,90% 5 850 $-10 423 Subir ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 746 482 0,85% 44 170 $550 943 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 710 587 0,84% 5 057 $181 006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 625 965 0,80% 9 560 Subir ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 544 910 0,76% 3 411 $219 582 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 275 094 0,62% 5 783 Subir ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 078 452 0,53% 4 132 $-633 773 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 069 739 0,52% 6 607 $111 366 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $988 270 0,48% 1 975 $56 226 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975 809 0,48% 12 007 $62 753 Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914 605 0,45% 9 556 $-7 740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835 476 0,41% 29 637 $-116 733 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806 890 0,39% 1 096 $174 461
O Realty Income Corporation Common Stock $793 522 0,39% 12 807 $35 502 Subir ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634 634 0,31% 14 989 $-104 511 Subir ×6
MO Altria Group, Inc. $628 195 0,31% 8 731 $52 696 Subir ×4
IWP iShares Trust $611 957 0,30% 4 180 $76 913 Subir ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605 421 0,30% 2 707 $101 417 Subir ×1
IWO iShares Trust $512 442 0,25% 1 301 $104 584 Subir ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457 410 0,22% 474 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442 745 0,22% 2 671 $-107 402 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343 918 0,17% 2 717 $-11 846
SPY SPY $319 777 0,16% 428 $41 966 Subir ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281 418 0,14% 2 057 $11 786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280 591 0,14% 1 551 $25 141 Subir ×2
IWC iShares Trust $275 416 0,13% 1 377 $55 841 Subir ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271 120 0,13% 2 512 $27 481 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218 342 0,11% 1 597 $-52 605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217 385 0,11% 1 329 $5 284 Subir ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211 333 0,10% 1 560 $10 816 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
OTIS $4 139 399 2,02% aumentado ×3
FICO $1 965 413 0,96% aumentado ×3
KO $975 809 0,48% aumentado ×3
O $793 522 0,39% aumentado ×5
VZ $634 634 0,31% aumentado ×6
MO $628 195 0,31% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MCD $1 880 931 6 958 0,92%
CTAS $1 625 965 9 560 0,80%
LOW $1 275 094 5 783 0,62%
STX $457 410 474 0,22%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Reducido -5K +$13.8M
DELL Reducido -768 +$6.9M
GOOGL Reducido -3K +$1.4M
WST Reducido -177 +$1.4M
AAPL Reducido -807 +$1.1M
HD Compró más +2K +$1.0M
NKE Reducido -2K -$940K
WMT Reducido -2K -$934K
SBUX Reducido -725 +$728K
MNST Reducido -2K +$725K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CHE 31 de marzo de 2026 8 749 $3 743 561 34,4%
BF-B (presentado como BFB) 30 de junio de 2025 77 157 $2 618 711 Ya no se rastrea
ZTS 31 de marzo de 2026 16 275 $2 047 721 -41,0%
GRMN 31 de marzo de 2026 8 701 $1 764 998 21,2%
LULU 31 de diciembre de 2025 8 697 $1 547 457 -54,5%
DEO 30 de junio de 2025 8 820 $924 209 -16,0%
KVUE 31 de diciembre de 2025 53 399 $866 666 -0,3%
MKC 30 de junio de 2026 5 300 $267 332 -11,4%
CVX 30 de junio de 2025 1 222 $204 428 44,3%