American Conservative Values ETF (ACVF)
$55,14
▲ +0,41 (+0,75%)
Variation sur 1 jour
$53,91 – $56,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,13%
Nombre effectif de positions65,8
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$152.3M
Portefeuille
391
Au
31 juillet 2026
ACVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$19K
12 derniers mois
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 391 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $11.9M | 7,79 | 59 099 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $7.7M | 5,05 | 16 538 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.5M | 2,94 | 38 563 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $4.2M | 2,73 | 10 673 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $2.6M | 1,73 | 23 717 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $2.6M | 1,68 | 4 995 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.5M | 1,67 | 2 219 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $2.4M | 1,56 | 4 138 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $2.4M | 1,56 | 15 245 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $2.2M | 1,43 | 2 641 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $2.0M | 1,34 | 4 270 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $2.0M | 1,32 | 11 120 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.9M | 1,23 | 3 685 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $1.8M | 1,19 | 5 460 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $1.5M | 1,02 | 4 979 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $1.5M | 0,96 | 5 854 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.5M | 0,96 | 9 247 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.4M | 0,92 | 1 718 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $1.3M | 0,87 | 4 503 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.2M | 0,81 | 8 945 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.2M | 0,78 | 4 389 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $1.2M | 0,77 | 6 083 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $1.2M | 0,77 | 12 978 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $1.2M | 0,76 | 3 213 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $1.2M | 0,76 | 6 037 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.1M | 0,74 | 6 547 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.1M | 0,74 | 8 471 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $1.1M | 0,74 | 8 600 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $1.1M | 0,73 | 6 050 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $1.1M | 0,71 | 12 581 | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $1.0M | 0,69 | 11 086 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $1.0M | 0,68 | 3 133 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $1.0M | 0,67 | 7 848 | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $1.0M | 0,67 | 6 711 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $998K | 0,66 | 2 717 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $990K | 0,65 | 7 096 | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $988K | 0,65 | 4 590 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $975K | 0,64 | 3 537 | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $958K | 0,63 | 3 303 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $943K | 0,62 | 2 165 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $908K | 0,60 | 6 282 | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $897K | 0,59 | 2 161 | IE |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $876K | 0,58 | 4 451 | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $832K | 0,55 | 2 832 | CH |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $814K | 0,53 | 2 184 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $814K | 0,53 | 35 018 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $782K | 0,51 | 3 741 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $776K | 0,51 | 11 032 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $776K | 0,51 | 8 922 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $772K | 0,51 | 1 302 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
0,38%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0670 |
| 25 mars 2026 | $0,0730 |
| 24 décembre 2025 | $0,0700 |
| 24 septembre 2025 | $0,0710 |
| 25 juin 2025 | $0,0780 |
| 26 mars 2025 | $0,0710 |
| 24 décembre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0690 |
| 25 juin 2024 | $0,0560 |
| 26 mars 2024 | $0,0620 |
| 26 décembre 2023 | $0,1140 |
| 26 septembre 2023 | $0,0490 |
| 26 juin 2023 | $0,0620 |
| 27 mars 2023 | $0,0760 |
| 27 décembre 2022 | $0,0780 |
| 26 septembre 2022 | $0,0680 |
| 24 juin 2022 | $0,0690 |
| 25 mars 2022 | $0,0610 |
| 27 décembre 2021 | $0,0730 |
| 24 septembre 2021 | $0,0400 |
| 24 juin 2021 | $0,0490 |
| 25 mars 2021 | $0,0540 |
| 30 décembre 2020 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 986 563 | 17,98% | 146 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $4 461 754 | 10,05% | 81 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $3 805 713 | 8,57% | 69 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 451 969 | 5,52% | 44 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 273 460 | 5,12% | 41 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $1 693 415 | 3,81% | 31 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 631 693 | 3,67% | 29 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 616 817 | 3,64% | 29 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 561 013 | 3,51% | 28 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 519 034 | 3,42% | 27 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 484 623 | 3,34% | 27 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 025 589 | 2,31% | 18 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $835 728 | 1,88% | 15 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $784 164 | 1,77% | 16 629 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $713 537 | 1,61% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $672 402 | 1,51% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $671 941 | 1,51% | 12 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $663 805 | 1,49% | 12 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $650 883 | 1,47% | 11 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $625 239 | 1,41% | 11 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $565 474 | 1,27% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCollum Christoferson Group LLC | $548 566 | 1,24% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $446 378 | 1,01% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $440 161 | 0,99% | 8 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $407 498 | 0,92% | 7 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $395 338 | 0,89% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $360 820 | 0,81% | 6 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $348 388 | 0,78% | 6 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $332 654 | 0,75% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $328 594 | 0,74% | 6 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $324 521 | 0,73% | 5 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $280 507 | 0,63% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $266 540 | 0,60% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 632 | 0,59% | 4 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $255 435 | 0,58% | 4 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $240 763 | 0,54% | 4 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $238 154 | 0,54% | 4 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $234 749 | 0,53% | 4 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $233 549 | 0,53% | 4 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLC Capital Advisors | $202 958 | 0,46% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 966 | 0,26% | 2 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $97 134 | 0,22% | 1 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $58 947 | 0,13% | 1 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $52 137 | 0,12% | 1 095 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47 000 | 0,11% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 806 | 0,09% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $34 626 | 0,08% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $31 037 | 0,07% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 812 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $19 085 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $13 905 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 360 | 0,03% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $13 177 | 0,03% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 173 | 0,02% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $4 090 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 672 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ceeto Capital Group, LLC | $382 | 0,00% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $311 | 0,00% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $164 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |