ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 1699622 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $305.0M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#5 142 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,82%
- Poids des 25 principales participations
- 79,12%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 18,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,0% Achats estimés $38 900 234 · Ventes $32 287 770
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 48
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,3%
Industrials
2,3%
Energy
1,9%
Healthcare
1,4%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
84,0%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $41 416 371 | 13,58% | 1 407 284 | $4 834 062 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $33 784 432 | 11,08% | 1 399 521 | $199 736 | Hausse ×5 | ||
| XONE | $24 170 542 | 7,92% | 489 580 | $848 847 | Hausse ×3 | ||
| BILZ | $21 719 185 | 7,12% | 215 191 | $-1 947 316 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $15 686 374 | 5,14% | 504 385 | $1 910 761 | Hausse ×3 | ||
| JUNW | $15 590 947 | 5,11% | 453 357 | Hausse ×1 | |||
| IJUN | $12 955 297 | 4,25% | 415 535 | ||||
| FNDF | $11 344 613 | 3,72% | 215 023 | $763 598 | Baisse ×1 | ||
| DECW | $7 844 876 | 2,57% | 220 052 | $-335 629 | Baisse ×1 | ||
| EJAN | $7 109 483 | 2,33% | 197 501 | $398 367 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $6 815 159 | 2,23% | 171 753 | $264 550 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $5 815 880 | 1,91% | 7 766 | $664 013 | Baisse ×4 | ||
| AUGW | $5 462 452 | 1,79% | 160 448 | $90 829 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $4 374 134 | 1,43% | 20 558 | $346 706 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 904 076 | 1,28% | 10 466 | $-149 690 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 822 015 | 0,93% | 9 753 | $346 926 | |||
| OEF | $2 764 148 | 0,91% | 7 555 | $361 129 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2 413 758 | 0,79% | 9 268 | $113 443 | Baisse ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 396 626 | 0,79% | 15 601 | $1 002 156 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $2 280 662 | 0,75% | 25 952 | $339 072 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 242 420 | 0,74% | 7 974 | $1 078 463 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 205 500 | 0,72% | 7 310 | $1 108 555 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 084 073 | 0,68% | 4 955 | $100 043 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 074 273 | 0,68% | 8 703 | $261 283 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 071 999 | 0,68% | 6 330 | $200 259 | Baisse ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 006 751 | 0,66% | 4 631 | $999 344 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 003 439 | 0,66% | 24 652 | $110 823 | Baisse ×5 | ||
| RSPN | $1 982 230 | 0,65% | 30 975 | $183 335 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 836 469 | 0,60% | 7 298 | $242 702 | Baisse ×4 | ||
| VTEB | $1 710 110 | 0,56% | 33 810 | $376 051 | Hausse ×3 | ||
| IJUL | $1 705 158 | 0,56% | 47 405 | $105 235 | |||
| BRKB | $1 679 309 | 0,55% | 3 356 | $71 114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 647 060 | 0,54% | 11 232 | $87 541 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 636 799 | 0,54% | 16 259 | $321 947 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 583 911 | 0,52% | 3 109 | $114 639 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 576 168 | 0,52% | 2 189 | $286 520 | Baisse ×4 | ||
| CBOE | $1 573 472 | 0,52% | 6 484 | $-164 384 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $1 527 315 | 0,50% | 17 250 | $81 410 | Baisse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 523 531 | 0,50% | 27 451 | $-159 068 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $1 475 362 | 0,48% | 4 065 | $-69 379 | Hausse ×1 | ||
| EZU | $1 474 304 | 0,48% | 21 213 | $143 392 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 392 605 | 0,46% | 4 750 | $-4 071 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $1 348 882 | 0,44% | 7 080 | $389 211 | Baisse ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 310 229 | 0,43% | 6 149 | $-99 384 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $1 292 172 | 0,42% | 3 492 | $174 789 | Hausse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 255 527 | 0,41% | 9 678 | $-162 416 | Baisse ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1 168 511 | 0,38% | 2 804 | $134 256 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $1 101 302 | 0,36% | 11 403 | $68 988 | |||
| XOP | $1 096 084 | 0,36% | 7 105 | $-214 799 | Baisse ×6 | ||
| PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | $1 070 755 | 0,35% | 49 687 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997 451 | 0,33% | 2 823 | $187 645 | |||
| PPA | $983 941 | 0,32% | 5 570 | $44 753 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $870 587 | 0,29% | 5 509 | $54 704 | |||
| MINT | $838 134 | 0,27% | 8 314 | $566 897 | Hausse ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $775 473 | 0,25% | 54 191 | $-77 577 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $752 550 | 0,25% | 4 540 | $-196 087 | Baisse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $743 070 | 0,24% | 2 052 | $16 148 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $691 429 | 0,23% | 13 673 | $71 149 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $677 278 | 0,22% | 4 269 | $46 640 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672 880 | 0,22% | 561 | $323 367 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $666 000 | 0,22% | 1 864 | $122 910 | Baisse ×1 | ||
| IOCT | $663 638 | 0,22% | 17 941 | $-5 549 045 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $592 212 | 0,19% | 5 229 | $-18 973 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $565 325 | 0,19% | 5 277 | $-16 912 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $563 177 | 0,18% | 7 672 | $20 683 | Hausse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $553 343 | 0,18% | 11 521 | $18 800 | Hausse ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $546 303 | 0,18% | 33 785 | $-13 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $540 254 | 0,18% | 2 700 | $66 058 | Baisse ×2 | ||
| SLV | $537 694 | 0,18% | 10 056 | $-142 343 | Hausse ×3 | ||
| IMAR | $533 336 | 0,17% | 17 518 | $-3 017 594 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $512 827 | 0,17% | 2 167 | $46 749 | |||
| SPY SPY | $509 435 | 0,17% | 682 | $52 182 | Baisse ×6 | ||
| ESGV | $507 537 | 0,17% | 3 838 | $76 645 | |||
| SCHF | $498 655 | 0,16% | 18 002 | $31 969 | Baisse ×2 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $483 671 | 0,16% | 33 635 | $-79 283 | Baisse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $456 855 | 0,15% | 2 072 | $-105 255 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452 793 | 0,15% | 1 284 | $28 570 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452 547 | 0,15% | 2 895 | $14 179 | |||
| PNOV | $430 195 | 0,14% | 9 700 | $33 853 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $392 609 | 0,13% | 369 | $131 474 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $383 125 | 0,13% | 3 335 | $70 675 | Baisse ×2 | ||
| BOXX | $379 255 | 0,12% | 3 239 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $378 670 | 0,12% | 11 190 | $52 705 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $372 953 | 0,12% | 30 797 | $-2 464 | |||
| VOO | $363 483 | 0,12% | 529 | $60 484 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $353 539 | 0,12% | 3 704 | $35 611 | Hausse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $353 346 | 0,12% | 4 400 | $-13 057 | Baisse ×6 | ||
| BIV | $352 437 | 0,12% | 4 595 | Hausse ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $326 646 | 0,11% | 6 503 | ||||
| SPHQ | $314 269 | 0,10% | 3 488 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $312 599 | 0,10% | 1 040 | $54 599 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $312 272 | 0,10% | 6 570 | $42 573 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $308 362 | 0,10% | 1 141 | $-46 179 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $298 275 | 0,10% | 5 125 | Hausse ×1 | |||
| BIL | $288 941 | 0,09% | 3 153 | $3 391 | Hausse ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $283 906 | 0,09% | 25 080 | $-49 180 | Baisse ×4 | ||
| XLF XLF | $282 525 | 0,09% | 5 270 | $23 579 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 196 | 0,09% | 485 | $-5 431 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $264 833 | 0,09% | 7 330 | ||||
| SCHZ | $264 376 | 0,09% | 11 430 | $-1 029 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHO | $33 784 432 | 11,08% | en hausse ×5 |
| XONE | $24 170 542 | 7,92% | en hausse ×3 |
| FNDX | $15 686 374 | 5,14% | en hausse ×3 |
| FNDE | $6 815 159 | 2,23% | en hausse ×3 |
| SPYM | $2 280 662 | 0,75% | en hausse ×5 |
| VTEB | $1 710 110 | 0,56% | en hausse ×3 |
| SLV | $537 694 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JUNW | $15 590 947 | 453 357 | 5,11% |
| IJUN | $12 955 297 | 415 535 | 4,25% |
| PARK | $1 070 755 | 49 687 | 0,35% |
| BOXX | $379 255 | 3 239 | 0,12% |
| BIV | $352 437 | 4 595 | 0,12% |
| VTIP | $326 646 | 6 503 | 0,11% |
| SPHQ | $314 269 | 3 488 | 0,10% |
| VGSH | $298 275 | 5 125 | 0,10% |
| SCHA | $264 833 | 7 330 | 0,09% |
| IGV | $264 099 | 2 915 | 0,09% |
| EJUL | $255 590 | 8 182 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | Réduit | -19K | +$4.8M |
| BILZ | Réduit | -19K | -$1.9M |
| FNDX | A acheté plus | +10K | +$1.9M |
| KLAC | A acheté plus | +7K | +$1.1M |
| IBM | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| FTNT | Réduit | -1K | +$1.0M |
| LRCX | Réduit | -84 | +$999K |
| XONE | A acheté plus | +19K | +$849K |
| FNDF | Réduit | -1K | +$764K |
| IVV | Réduit | -121 | +$664K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 30 juin 2026 | 349 811 | $13 457 229 | Ne suit plus |
| LDUR | 30 juin 2025 | 124 232 | $11 923 408 | Ne suit plus |
| DECZXXXX | 30 juin 2025 | 270 008 | $9 676 817 | Ne suit plus |
| AUGT | 31 mars 2025 | 282 720 | $8 789 623 | Ne suit plus |
| GOVT | 30 septembre 2025 | 203 708 | $4 681 210 | Ne suit plus |
| EOCT | 31 mars 2026 | 112 877 | $3 573 810 | Ne suit plus |
| IDEC | 30 juin 2026 | 107 916 | $3 513 745 | Ne suit plus |
| IJUN | 30 septembre 2025 | 112 635 | $3 124 495 | Ne suit plus |
| ECH | 31 mars 2025 | 100 884 | $2 526 135 | Ne suit plus |
| IXJ | 30 septembre 2025 | 25 082 | $2 159 309 | Ne suit plus |
| MBSF | 31 mars 2025 | 80 036 | $2 032 914 | Ne suit plus |
| EWZ | 31 mars 2025 | 77 786 | $1 750 963 | Ne suit plus |
| KBR | 31 mars 2025 | 27 688 | $1 603 966 | -23,8% |
| COST | 31 décembre 2025 | 1 677 | $1 552 282 | 13,0% |
| ARES | 31 mars 2026 | 9 206 | $1 487 966 | 30,6% |
| EJUL | 31 mars 2026 | 45 168 | $1 339 172 | Ne suit plus |
| GIS | 31 mars 2025 | 20 633 | $1 315 766 | -34,2% |
| DLR | 30 juin 2025 | 9 016 | $1 291 903 | 10,8% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 11 332 | $1 271 224 | 33,4% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 7 345 | $1 256 362 | 25,6% |
| SOXX | 30 juin 2025 | 5 914 | $1 112 837 | 116,0% |
| IPG | 31 mars 2025 | 39 006 | $1 092 948 | Ne suit plus |
| MKTX | 31 mars 2025 | 4 597 | $1 039 106 | -25,1% |
| CLH | 31 décembre 2025 | 4 472 | $1 038 488 | 39,1% |
| GPK | 31 mars 2025 | 38 142 | $1 035 937 | -56,5% |
| ILF | 31 mars 2025 | 49 388 | $1 032 703 | Ne suit plus |
| HEES | 31 mars 2025 | 20 976 | $1 026 985 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 8 025 | $1 011 953 | -5,6% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 4 986 | $1 004 829 | 2,5% |
| NVBW | 31 mars 2026 | 29 170 | $986 958 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 9 821 | $980 234 | Ne suit plus |
| SEPT | 31 mars 2025 | 31 269 | $956 519 | Ne suit plus |
| IEF | 30 septembre 2025 | 8 548 | $818 642 | |
| IAK | 31 mars 2026 | 5 449 | $741 881 | Ne suit plus |
| XHB | 31 mars 2026 | 6 300 | $648 648 | Ne suit plus |
| CTSH | 31 mars 2026 | 7 418 | $615 694 | -2,4% |
| EOCT | 30 septembre 2025 | 21 499 | $607 579 | Ne suit plus |
| IJAN | 30 juin 2026 | 13 975 | $507 013 | Ne suit plus |
| JULW | 31 mars 2025 | 13 813 | $484 347 | Ne suit plus |
| CE | 31 mars 2025 | 6 632 | $459 001 | -18,5% |
| NPO | 31 mars 2025 | 2 527 | $435 781 | 100,3% |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 14 735 | $402 252 | Ne suit plus |
| NUV | 30 juin 2025 | 41 341 | $362 561 | 3,7% |
| VOX | 31 mars 2025 | 2 282 | $353 619 | Ne suit plus |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 14 823 | $353 229 | Ne suit plus |
| NNOV | 31 mars 2026 | 12 165 | $349 136 | Ne suit plus |
| BIL | 31 décembre 2025 | 3 643 | $334 245 | Ne suit plus |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 6 515 | $329 854 | |
| CCIF | 30 septembre 2025 | 49 823 | $322 853 | -52,7% |
| TNC | 31 mars 2025 | 3 947 | $321 799 | -16,1% |
| CAG | 31 mars 2025 | 11 538 | $320 180 | -40,0% |
| EWZS | 31 mars 2025 | 34 508 | $319 199 | |
| IWF | 31 décembre 2025 | 632 | $296 035 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 760 | $285 984 | |
| ETN | 31 mars 2025 | 840 | $278 771 | 53,9% |
| SCHA | 30 septembre 2025 | 10 936 | $276 679 | Ne suit plus |
| MAGS | 31 mars 2026 | 7 216 | $275 449 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 787 | $267 752 | 8,2% |
| ETN | 31 mars 2026 | 840 | $267 548 | 16,9% |
| VOO | 30 juin 2025 | 495 | $254 628 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 144 | $252 736 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 787 | $250 470 | 7,6% |