Répartition sectorielle

04
Technology 5,3%
Industrials 2,3%
Energy 1,9%
Healthcare 1,4%
Retail 1,2%
Financials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 83,5%

Portefeuille complet 103 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 416 371 13,58% 1 407 284 $4 834 062 Baisse ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 784 432 11,08% 1 399 521 $199 736 Hausse ×5
XONE BondBloxx ETF Trust $24 170 542 7,92% 489 580 $848 847 Hausse ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $21 719 185 7,12% 215 191 $-1 947 316 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 686 374 5,14% 504 385 $1 910 761 Hausse ×3
JUNW AIM ETF Products Trust $15 590 947 5,11% 453 357 Hausse ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $12 955 297 4,25% 415 535
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 344 613 3,72% 215 023 $763 598 Baisse ×1
DECW AIM ETF Products Trust $7 844 876 2,57% 220 052 $-335 629 Baisse ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $7 109 483 2,33% 197 501 $398 367 Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 815 159 2,23% 171 753 $264 550 Hausse ×3
IVV iShares Trust $5 815 880 1,91% 7 766 $664 013 Baisse ×4
AUGW AIM ETF Products Trust $5 462 452 1,79% 160 448 $90 829 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 374 134 1,43% 20 558 $346 706 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 904 076 1,28% 10 466 $-149 690 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 822 015 0,93% 9 753 $346 926
OEF iShares Trust $2 764 148 0,91% 7 555 $361 129
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 413 758 0,79% 9 268 $113 443 Baisse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 396 626 0,79% 15 601 $1 002 156 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 280 662 0,75% 25 952 $339 072 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 242 420 0,74% 7 974 $1 078 463 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 205 500 0,72% 7 310 $1 108 555 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 084 073 0,68% 4 955 $100 043 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 074 273 0,68% 8 703 $261 283 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 071 999 0,68% 6 330 $200 259 Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 006 751 0,66% 4 631 $999 344 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 003 439 0,66% 24 652 $110 823 Baisse ×5
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 982 230 0,65% 30 975 $183 335 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 836 469 0,60% 7 298 $242 702 Baisse ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 710 110 0,56% 33 810 $376 051 Hausse ×3
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1 705 158 0,56% 47 405 $105 235
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 679 309 0,55% 3 356 $71 114
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 647 060 0,54% 11 232 $87 541 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 636 799 0,54% 16 259 $321 947 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 583 911 0,52% 3 109 $114 639 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 576 168 0,52% 2 189 $286 520 Baisse ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 573 472 0,52% 6 484 $-164 384 Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 527 315 0,50% 17 250 $81 410 Baisse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 523 531 0,50% 27 451 $-159 068 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $1 475 362 0,48% 4 065 $-69 379 Hausse ×1
EZU iShares, Inc. $1 474 304 0,48% 21 213 $143 392 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 392 605 0,46% 4 750 $-4 071 Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 348 882 0,44% 7 080 $389 211 Baisse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 310 229 0,43% 6 149 $-99 384 Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 292 172 0,42% 3 492 $174 789 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 255 527 0,41% 9 678 $-162 416 Baisse ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 168 511 0,38% 2 804 $134 256 Baisse ×4
IEFA iShares Trust $1 101 302 0,36% 11 403 $68 988
XOP SPDR SERIES TRUST $1 096 084 0,36% 7 105 $-214 799 Baisse ×6
PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock $1 070 755 0,35% 49 687 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997 451 0,33% 2 823 $187 645
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983 941 0,32% 5 570 $44 753 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $870 587 0,29% 5 509 $54 704
MINT PIMCO ETF Trust $838 134 0,27% 8 314 $566 897 Hausse ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $775 473 0,25% 54 191 $-77 577 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $752 550 0,25% 4 540 $-196 087 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $743 070 0,24% 2 052 $16 148 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $691 429 0,23% 13 673 $71 149 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $677 278 0,22% 4 269 $46 640 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $672 880 0,22% 561 $323 367 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $666 000 0,22% 1 864 $122 910 Baisse ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $663 638 0,22% 17 941 $-5 549 045 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $592 212 0,19% 5 229 $-18 973 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $565 325 0,19% 5 277 $-16 912 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $563 177 0,18% 7 672 $20 683 Hausse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $553 343 0,18% 11 521 $18 800 Hausse ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $546 303 0,18% 33 785 $-13 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $540 254 0,18% 2 700 $66 058 Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust $537 694 0,18% 10 056 $-142 343 Hausse ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $533 336 0,17% 17 518 $-3 017 594 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $512 827 0,17% 2 167 $46 749
SPY SPY $509 435 0,17% 682 $52 182 Baisse ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $507 537 0,17% 3 838 $76 645
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 655 0,16% 18 002 $31 969 Baisse ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $483 671 0,16% 33 635 $-79 283 Baisse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $456 855 0,15% 2 072 $-105 255 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $452 793 0,15% 1 284 $28 570 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $452 547 0,15% 2 895 $14 179
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $430 195 0,14% 9 700 $33 853
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $392 609 0,13% 369 $131 474
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $383 125 0,13% 3 335 $70 675 Baisse ×2
BOXX EA Series Trust $379 255 0,12% 3 239 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $378 670 0,12% 11 190 $52 705
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $372 953 0,12% 30 797 $-2 464
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $363 483 0,12% 529 $60 484 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $353 539 0,12% 3 704 $35 611 Hausse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $353 346 0,12% 4 400 $-13 057 Baisse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $352 437 0,12% 4 595 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $326 646 0,11% 6 503
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $314 269 0,10% 3 488 Hausse ×1
IWM iShares Trust $312 599 0,10% 1 040 $54 599
CSX CSX Corporation - Common Stock $312 272 0,10% 6 570 $42 573
MCD McDonald's Corporation Common Stock $308 362 0,10% 1 141 $-46 179
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $298 275 0,10% 5 125 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $288 941 0,09% 3 153 $3 391 Hausse ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $283 906 0,09% 25 080 $-49 180 Baisse ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 525 0,09% 5 270 $23 579 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273 196 0,09% 485 $-5 431 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $264 833 0,09% 7 330
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $264 376 0,09% 11 430 $-1 029

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHO $33 784 432 11,08% en hausse ×5
XONE $24 170 542 7,92% en hausse ×3
FNDX $15 686 374 5,14% en hausse ×3
FNDE $6 815 159 2,23% en hausse ×3
SPYM $2 280 662 0,75% en hausse ×5
VTEB $1 710 110 0,56% en hausse ×3
SLV $537 694 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JUNW $15 590 947 453 357 5,11%
IJUN $12 955 297 415 535 4,25%
PARK $1 070 755 49 687 0,35%
BOXX $379 255 3 239 0,12%
BIV $352 437 4 595 0,12%
VTIP $326 646 6 503 0,11%
SPHQ $314 269 3 488 0,10%
VGSH $298 275 5 125 0,10%
SCHA $264 833 7 330 0,09%
IGV $264 099 2 915 0,09%
EJUL $255 590 8 182 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHX Réduit -19K +$4.8M
BILZ Réduit -19K -$1.9M
FNDX A acheté plus +10K +$1.9M
KLAC A acheté plus +7K +$1.1M
IBM A acheté plus +3K +$1.1M
FTNT Réduit -1K +$1.0M
LRCX Réduit -84 +$999K
XONE A acheté plus +19K +$849K
FNDF Réduit -1K +$764K
IVV Réduit -121 +$664K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OCTW 30 juin 2026 349 811 $13 457 229
LDUR 30 juin 2025 124 232 $11 923 408
DECZ (déposé en tant que DECZXXXX) 30 juin 2025 270 008 $9 676 817
GOVT 30 septembre 2025 203 708 $4 681 210
EOCT 31 mars 2026 112 877 $3 573 810
IDEC 30 juin 2026 107 916 $3 513 745
IJUN 30 septembre 2025 112 635 $3 124 495
IXJ 30 septembre 2025 25 082 $2 159 309 17,2%
COST 31 décembre 2025 1 677 $1 552 282 6,8%
ARES 31 mars 2026 9 206 $1 487 966 7,7%
EJUL 31 mars 2026 45 168 $1 339 172
DLR 30 juin 2025 9 016 $1 291 903 2,4%
PAYX 31 mars 2026 11 332 $1 271 224 7,4%
QCOM 31 mars 2026 7 345 $1 256 362 43,6%
SOXX 30 juin 2025 5 914 $1 112 837 146,7%
CLH 31 décembre 2025 4 472 $1 038 488 35,8%
MRSH 31 décembre 2025 4 986 $1 004 829 -8,3%
NVBW 31 mars 2026 29 170 $986 958
FBTC 31 décembre 2025 9 821 $980 234
IEF 30 septembre 2025 8 548 $818 642
IAK 31 mars 2026 5 449 $741 881
XHB 31 mars 2026 6 300 $648 648 -2,0%
CTSH 31 mars 2026 7 418 $615 694 -4,6%
EOCT 30 septembre 2025 21 499 $607 579
IJAN 30 juin 2026 13 975 $507 013
SCHD 31 décembre 2025 14 735 $402 252 21,1%
NUV 30 juin 2025 41 341 $362 561 -4,7%
SCHB 30 septembre 2025 14 823 $353 229 15,4%
NNOV 31 mars 2026 12 165 $349 136
BIL 31 décembre 2025 3 643 $334 245
VTIP 31 décembre 2025 6 515 $329 854
CCIF 30 septembre 2025 49 823 $322 853 -57,9%
IWF 31 décembre 2025 632 $296 035 6,7%
IBIT 31 mars 2026 5 760 $285 984
SCHA 30 septembre 2025 10 936 $276 679 18,7%
MAGS 31 mars 2026 7 216 $275 449
MDT 31 mars 2026 2 787 $267 752 -0,3%
ETN 31 mars 2026 840 $267 548 21,9%
VOO 30 juin 2025 495 $254 628
MDT 30 juin 2025 2 787 $250 470 -0,9%