EPOL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,56%▼ -2,56%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,38%▼ -1,38%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$4.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$35.0M
12 derniers mois +$32.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 39 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 15,86 ≈$132.1M 4 123 390 PLPKO0000016 0.2235 EQUITY USD
ORLEN PKN 14,05 ≈$117.1M 2 734 766 S58100660 0.1482 EQUITY USD
BANK PEKAO SA PEO 7,12 ≈$59.4M 832 841 S54731138 0.04514 EQUITY USD
PZU SA PZU 6,41 ≈$53.4M 2 636 785 PLPZU0000011 0.1429 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 4,52 ≈$37.7M 187 437 S71536395 0.01016 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 4,37 ≈$36.4M 391 346 S52632510 0.02121 EQUITY USD
ALLEGRO SA ALE 4,37 ≈$36.4M 3 014 886 LU2237380790 0.1634 EQUITY USD
LPP SA LPP 3,85 ≈$32.0M 5 571 S71279798 0.000302 EQUITY USD
MBANK SA MBK 3,43 ≈$28.6M 73 786 S41430539 0.003999 EQUITY USD
DINO POLSKA DNP 2,83 ≈$23.6M 2 513 764 PLDINPL00011 0.1362 EQUITY USD
BENEFIT SYSTEMS BFT 2,59 ≈$21.6M 15 582 PLBNFTS00018 0.0008446 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 2,46 ≈$20.5M 331 858 S73022154 0.01799 EQUITY USD
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PGE 2,22 ≈$18.5M 4 856 388 PLPGER000010 0.2632 EQUITY USD
BANK MILLENNIUM SA MIL 2,22 ≈$18.5M 3 167 731 S40773236 0.1717 EQUITY USD
ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA ZAB 2,13 ≈$17.7M 2 100 071 LU2910446546 0.1138 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 2,12 ≈$17.7M 283 508 S59789537 0.01537 EQUITY USD
GRUPA KETY KTY 2,02 ≈$16.8M 51 677 S52163854 0.002801 EQUITY USD
XTB XTB 1,86 ≈$15.5M 400 076 PLXTRDM00011 0.02168 EQUITY USD
ALIOR BANK SA ALR 1,84 ≈$15.3M 424 112 PLALIOR00045 0.02299 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 1,75 ≈$14.5M 5 703 475 PLTAURN00011 0.3091 EQUITY USD
BUDIMEX SA BDX 1,60 ≈$13.3M 69 343 S41493305 0.003758 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 1,57 ≈$13.1M 3 541 883 S55525513 0.192 EQUITY USD
KRUK SA KRU 1,22 ≈$10.2M 97 918 PLKRK0000010 0.005307 EQUITY USD
ENEA SA ENA 1,10 ≈$9.2M 1 579 300 PLENEA000013 0.0856 EQUITY USD
ASBISC ENTERPRISES PLC ASB 0,94 ≈$7.8M 201 799 CY1000031710 0.01094 EQUITY USD
MODIVO SA MDV 0,87 ≈$7.3M 315 607 PLCCC0000016 0.01711 EQUITY USD
CYFROWY POLSAT SA CPS 0,86 ≈$7.2M 1 602 275 PLCFRPT00013 0.08684 EQUITY USD
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BHW 0,78 ≈$6.5M 206 790 S52560687 0.01121 EQUITY USD
DIAGNOSTYKA SA DIA 0,62 ≈$5.2M 118 613 PLDGNST00012 0.006429 EQUITY USD
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA JSW 0,58 ≈$4.8M 475 169 PLJSW0000015 0.02575 EQUITY USD
GPW SA GPW 0,58 ≈$4.8M 195 384 PLGPW0000017 0.01059 EQUITY USD
AUTO PARTNER SA APR 0,55 ≈$4.6M 548 594 PLATPRT00018 0.02973 EQUITY USD
PLN CASH PLN 0,32 ≈$2.7M 9 926 095 Xb2e6332e5ff 0.538 CASH USD
USD CASH USD 0,25 ≈$2.0M 2 052 815 X2f5743ed867 0.1113 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$847K 848 101 066922477 0.04597 CASH USD
CASH COLLATERAL PLN JPFFT JPFFT 0,06 ≈$460K 1 715 000 Xcad3073fea4 0.09295 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$15K 13 167 Xa9e45b2a778 0.0007137 CASH USD
PLN/USD PLN 0,00 · -722 885 X9f9162fb142 -0.03918 OTHER USD
WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 KRSU6 0,00 · 272 PL0GF0033720 0.00001474 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Health Care 1,6%
Financials 0,9%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Autre/Non mappé 95,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01496 → 0.01537 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.1591 → 0.1634 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02238 → 0.02299 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.02895 → 0.02973 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01065 → 0.01094 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003659 → 0.003758 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008223 → 0.0008446 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01091 → 0.01121 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01751 → 0.01799 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 Unités/action : 0.08455 → 0.08684 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 Unités/action : 0.006259 → 0.006429 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 Unités/action : 0.1327 → 0.1362 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 Unités/action : 0.009891 → 0.01016 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ENA — ENEA SA PLENEA000013 Unités/action : 0.08334 → 0.0856 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0006948 → 0.0007137 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté GPW — GPW SA PLGPW0000017 Unités/action : 0.01031 → 0.01059 (2,7%)
10 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 Unités/action : 0.09483 → 0.09295 (-2,0%)
10 septembre 2026 Augmenté JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 Unités/action : 0.02507 → 0.02575 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02065 → 0.02121 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 Unités/action : 0.00001435 → 0.00001474 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté KRU — KRUK SA PLKRK0000010 Unités/action : 0.005167 → 0.005307 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté KTY — GRUPA KETY S52163854 Unités/action : 0.002727 → 0.002801 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté LPP — LPP SA S71279798 Unités/action : 0.000294 → 0.000302 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MBK — MBANK SA S41430539 Unités/action : 0.003894 → 0.003999 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 Unités/action : 0.01665 → 0.01711 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 Unités/action : 0.1672 → 0.1717 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 Unités/action : 0.1869 → 0.192 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PEO — BANK PEKAO SA S54731138 Unités/action : 0.04395 → 0.04514 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 Unités/action : 0.2563 → 0.2632 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PKN — ORLEN S58100660 Unités/action : 0.1443 → 0.1482 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.2176 → 0.2235 (2,7%)
10 septembre 2026 Nouveau PLN — PLN/USD X9f9162fb142 Nouvelle position — -0.03918 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.5288 → 0.538 (1,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PZU — PZU SA PLPZU0000011 Unités/action : 0.1391 → 0.1429 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 Unités/action : 0.301 → 0.3091 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1084 → 0.1113 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté XTB — XTB PLXTRDM00011 Unités/action : 0.02111 → 0.02168 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04475 → 0.04597 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 Unités/action : 0.1108 → 0.1138 (2,7%)
9 septembre 2026 Réduit ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01537 → 0.01496 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.1634 → 0.1591 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02299 → 0.02238 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.02973 → 0.02895 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01094 → 0.01065 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003758 → 0.003659 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008444 → 0.0008223 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01121 → 0.01091 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01799 → 0.01751 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 Unités/action : 0.08684 → 0.08455 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 Unités/action : 0.006429 → 0.006259 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 Unités/action : 0.1362 → 0.1327 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 Unités/action : 0.01016 → 0.009891 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit ENA — ENEA SA PLENEA000013 Unités/action : 0.0856 → 0.08334 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit GPW — GPW SA PLGPW0000017 Unités/action : 0.01059 → 0.01031 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 Unités/action : 0.02575 → 0.02507 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02121 → 0.02065 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 Unités/action : 0.00001504 → 0.00001435 (-4,6%)
9 septembre 2026 Réduit KRU — KRUK SA PLKRK0000010 Unités/action : 0.005307 → 0.005167 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit KTY — GRUPA KETY S52163854 Unités/action : 0.002801 → 0.002727 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit LPP — LPP SA S71279798 Unités/action : 0.0003019 → 0.000294 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit MBK — MBANK SA S41430539 Unités/action : 0.003999 → 0.003894 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 Unités/action : 0.01711 → 0.01665 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 Unités/action : 0.1717 → 0.1672 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 Unités/action : 0.192 → 0.1869 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit PEO — BANK PEKAO SA S54731138 Unités/action : 0.04514 → 0.04395 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 Unités/action : 0.2632 → 0.2563 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit PKN — ORLEN S58100660 Unités/action : 0.1482 → 0.1443 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.2235 → 0.2176 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit PZU — PZU SA PLPZU0000011 Unités/action : 0.1429 → 0.1391 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 Unités/action : 0.3091 → 0.301 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1193 → 0.1084 (-9,1%)
9 septembre 2026 Réduit XTB — XTB PLXTRDM00011 Unités/action : 0.02168 → 0.02111 (-2,6%)
9 septembre 2026 Réduit ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 Unités/action : 0.1138 → 0.1108 (-2,6%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 Unités/action : 0.09119 → 0.09483 (4,0%)
8 septembre 2026 Sorti PLN — PLN/USD X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.009997 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.5169 → 0.5288 (2,3%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1188 → 0.1193 (0,4%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04489 → 0.04475 (-0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01525 → 0.01537 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.1621 → 0.1634 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02281 → 0.02299 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.0295 → 0.02973 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01085 → 0.01094 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003728 → 0.003758 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008378 → 0.0008444 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01112 → 0.01121 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01785 → 0.01799 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 Unités/action : 0.08616 → 0.08684 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 Unités/action : 0.006378 → 0.006429 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 Unités/action : 0.1352 → 0.1362 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 Unités/action : 0.01008 → 0.01016 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté ENA — ENEA SA PLENEA000013 Unités/action : 0.08493 → 0.0856 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0006894 → 0.0006948 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté GPW — GPW SA PLGPW0000017 Unités/action : 0.01051 → 0.01059 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 Unités/action : 0.09047 → 0.09119 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 Unités/action : 0.02555 → 0.02575 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02104 → 0.02121 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 Unités/action : 0.00001435 → 0.00001504 (4,8%)
4 septembre 2026 Augmenté KRU — KRUK SA PLKRK0000010 Unités/action : 0.005265 → 0.005307 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté KTY — GRUPA KETY S52163854 Unités/action : 0.002779 → 0.002801 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté LPP — LPP SA S71279798 Unités/action : 0.0002995 → 0.0003019 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté MBK — MBANK SA S41430539 Unités/action : 0.003967 → 0.003999 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 Unités/action : 0.01697 → 0.01711 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 Unités/action : 0.1703 → 0.1717 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 Unités/action : 0.1905 → 0.192 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté PEO — BANK PEKAO SA S54731138 Unités/action : 0.04479 → 0.04514 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 Unités/action : 0.2612 → 0.2632 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté PKN — ORLEN S58100660 Unités/action : 0.1471 → 0.1482 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.2217 → 0.2235 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN/USD X9f9162fb142 Unités/action : -0.01025 → -0.009997 (-2,5%)
4 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.44 → 0.5169 (17,5%)
4 septembre 2026 Augmenté PZU — PZU SA PLPZU0000011 Unités/action : 0.1418 → 0.1429 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 Unités/action : 0.3067 → 0.3091 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1174 → 0.1188 (1,2%)
4 septembre 2026 Augmenté XTB — XTB PLXTRDM00011 Unités/action : 0.02151 → 0.02168 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04272 → 0.04489 (5,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 Unités/action : 0.1129 → 0.1138 (0,8%)
3 septembre 2026 Réduit ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01537 → 0.01525 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.1634 → 0.1621 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02299 → 0.02281 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.02973 → 0.0295 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01094 → 0.01085 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003758 → 0.003728 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008444 → 0.0008378 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01121 → 0.01112 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01799 → 0.01785 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 Unités/action : 0.08684 → 0.08616 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 Unités/action : 0.006429 → 0.006378 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 Unités/action : 0.1362 → 0.1352 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 Unités/action : 0.01016 → 0.01008 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit ENA — ENEA SA PLENEA000013 Unités/action : 0.0856 → 0.08493 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit GPW — GPW SA PLGPW0000017 Unités/action : 0.01059 → 0.01051 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 Unités/action : 0.02575 → 0.02555 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02121 → 0.02104 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit KRU — KRUK SA PLKRK0000010 Unités/action : 0.005307 → 0.005265 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit KTY — GRUPA KETY S52163854 Unités/action : 0.002801 → 0.002779 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit LPP — LPP SA S71279798 Unités/action : 0.0003019 → 0.0002995 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit MBK — MBANK SA S41430539 Unités/action : 0.003999 → 0.003967 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 Unités/action : 0.01711 → 0.01697 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 Unités/action : 0.1717 → 0.1703 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 Unités/action : 0.192 → 0.1905 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit PEO — BANK PEKAO SA S54731138 Unités/action : 0.04514 → 0.04479 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 Unités/action : 0.2632 → 0.2612 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit PKN — ORLEN S58100660 Unités/action : 0.1482 → 0.1471 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.2235 → 0.2217 (-0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.4286 → 0.44 (2,7%)
3 septembre 2026 Réduit PZU — PZU SA PLPZU0000011 Unités/action : 0.1429 → 0.1418 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 Unités/action : 0.3091 → 0.3067 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1302 → 0.1174 (-9,9%)
3 septembre 2026 Réduit XTB — XTB PLXTRDM00011 Unités/action : 0.02168 → 0.02151 (-0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03605 → 0.04272 (18,5%)
3 septembre 2026 Réduit ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 Unités/action : 0.1138 → 0.1129 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01533 → 0.01537 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.163 → 0.1634 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02293 → 0.02299 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.02966 → 0.02973 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01091 → 0.01094 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003748 → 0.003758 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008422 → 0.0008444 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01118 → 0.01121 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01794 → 0.01799 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CPS — CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 Unités/action : 0.08662 → 0.08684 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DIA — DIAGNOSTYKA SA PLDGNST00012 Unités/action : 0.006412 → 0.006429 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DNP — DINO POLSKA PLDINPL00011 Unités/action : 0.1359 → 0.1362 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté EBP — ERSTE BANK POLSKA SA S71536395 Unités/action : 0.01013 → 0.01016 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ENA — ENEA SA PLENEA000013 Unités/action : 0.08537 → 0.0856 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0006876 → 0.0006894 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté GPW — GPW SA PLGPW0000017 Unités/action : 0.01056 → 0.01059 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL PLN JPFFT Xcad3073fea4 Unités/action : 0.0764 → 0.09047 (18,4%)
2 septembre 2026 Augmenté JSW — JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA PLJSW0000015 Unités/action : 0.02569 → 0.02575 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02116 → 0.02121 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté KRSU6 — WIG20(PLN20) INDEX SEP 26 PL0GF0033720 Unités/action : 0.00001431 → 0.00001435 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté KRU — KRUK SA PLKRK0000010 Unités/action : 0.005293 → 0.005307 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté KTY — GRUPA KETY S52163854 Unités/action : 0.002794 → 0.002801 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté LPP — LPP SA S71279798 Unités/action : 0.0003011 → 0.0003019 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté MBK — MBANK SA S41430539 Unités/action : 0.003988 → 0.003999 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté MDV — MODIVO SA PLCCC0000016 Unités/action : 0.01706 → 0.01711 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté MIL — BANK MILLENNIUM SA S40773236 Unités/action : 0.1712 → 0.1717 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté OPL — ORANGE POLSKA SA S55525513 Unités/action : 0.1915 → 0.192 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PEO — BANK PEKAO SA S54731138 Unités/action : 0.04502 → 0.04514 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PGE — PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 Unités/action : 0.2625 → 0.2632 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PKN — ORLEN S58100660 Unités/action : 0.1478 → 0.1482 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Unités/action : 0.2229 → 0.2235 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN/USD X9f9162fb142 Unités/action : -0.02478 → -0.01025 (-58,6%)
2 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.4683 → 0.4286 (-8,5%)
2 septembre 2026 Augmenté PZU — PZU SA PLPZU0000011 Unités/action : 0.1425 → 0.1429 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté TPE — TAURON POLSKA ENERGIA PLTAURN00011 Unités/action : 0.3083 → 0.3091 (0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1221 → 0.1302 (6,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTB — XTB PLXTRDM00011 Unités/action : 0.02163 → 0.02168 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03703 → 0.03605 (-2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté ZAB — ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA LU2910446546 Unités/action : 0.1135 → 0.1138 (0,3%)
1 septembre 2026 Réduit ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.01537 → 0.01533 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit ALE — ALLEGRO SA LU2237380790 Unités/action : 0.1634 → 0.163 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit ALR — ALIOR BANK SA PLALIOR00045 Unités/action : 0.02299 → 0.02293 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit APR — AUTO PARTNER SA PLATPRT00018 Unités/action : 0.02973 → 0.02966 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit ASB — ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 Unités/action : 0.01094 → 0.01091 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit BDX — BUDIMEX SA S41493305 Unités/action : 0.003758 → 0.003748 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit BFT — BENEFIT SYSTEMS PLBNFTS00018 Unités/action : 0.0008444 → 0.0008422 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit BHW — BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA S52560687 Unités/action : 0.01121 → 0.01118 (-0,3%)
1 septembre 2026 Réduit CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Unités/action : 0.01799 → 0.01794 (-0,3%)

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Dividendes 32 paiements

08
3,42%Rendement TTM
$1,47Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3020
16 décembre 2025$1,1690
16 juin 2025$0,5130
17 décembre 2024$0,8270
11 juin 2024$0,4330
20 décembre 2023$0,6510
13 décembre 2022$0,2680
9 juin 2022$0,1410
13 décembre 2021$0,2190
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15 juin 2020$0,1750
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17 juin 2019$0,0400
18 décembre 2018$0,3130
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22 juin 2016$0,0430
21 décembre 2015$0,2500
25 juin 2015$0,2080
17 décembre 2014$0,5790
25 juin 2014$0,2490
18 décembre 2013$0,7340
27 juin 2013$0,2380
18 décembre 2012$0,6290
21 juin 2012$0,2920
20 décembre 2011$1,0020
22 juin 2011$0,2420
21 décembre 2010$0,1920
23 juin 2010$0,1690

Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $66 701 516 19,22% 1 727 571 Actions 30 juin 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $45 437 137 13,09% 1 176 823 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $40 563 615 11,69% 1 054 147 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $18 488 449 5,33% 478 851 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $15 017 630 4,33% 388 957 Actions 30 juin 2026
Black Swift Group, LLC $13 844 231 3,99% 358 566 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9 721 921 2,80% 251 798 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 664 256 2,79% 250 304 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $9 246 980 2,66% 239 497 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $8 246 285 2,38% 213 579 Actions 30 juin 2026
Toroso Investments, LLC $8 090 744 2,33% 229 916 Actions 31 décembre 2025
BANQUE PICTET & CIE SA $7 477 985 2,15% 193 680 Actions 30 juin 2026
Arlington Capital Management, Inc. $5 925 496 1,71% 153 471 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $5 733 344 1,65% 148 494 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $5 368 759 1,55% 139 051 Actions 30 juin 2026
Y.D. More Investments Ltd $4 918 914 1,42% 127 400 Actions 30 juin 2026
Centiva Capital, LP $4 242 969 1,22% 109 893 Actions 30 juin 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $3 616 074 1,04% 93 656 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $3 433 409 0,99% 88 925 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $3 344 349 0,96% 86 619 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 328 735 0,96% 86 215 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $3 241 696 0,93% 83 960 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 046 947 0,88% 78 916 Actions 30 juin 2026
My Portfolio Guide, LLC $2 830 671 0,82% 77 579 Actions 31 mars 2026
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $2 602 739 0,75% 67 411 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 172 056 0,63% 56 256 Actions 30 juin 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $1 924 322 0,55% 49 840 Actions 30 juin 2026
Monument Capital Management $1 907 180 0,55% 49 396 Actions 30 juin 2026
Point Nemo Capital, LLC $1 832 971 0,53% 47 474 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 776 060 0,51% 46 000 Option d'achat 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $1 640 564 0,47% 42 491 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 412 354 0,41% 36 580 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 378 802 0,40% 35 711 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 345 906 0,39% 34 859 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 328 033 0,38% 34 400 Actions 30 juin 2026
Cobblestone Asset Management LLC $1 315 250 0,38% 34 065 Actions 30 juin 2026
Militia Capital Management LLC $1 307 103 0,38% 33 854 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 288 184 0,37% 33 364 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 222 417 0,35% 31 661 Actions 30 juin 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $1 108 339 0,32% 28 706 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $1 020 694 0,29% 26 436 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $987 256 0,28% 25 570 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $981 428 0,28% 25 419 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $869 000 0,25% 22 516 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $817 393 0,24% 21 169 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $816 833 0,24% 21 156 Actions 30 juin 2026
Militia Capital Partners, LP $774 180 0,22% 22 000 Actions 31 décembre 2025
Wealthfront Advisers LLC $745 096 0,21% 19 298 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $698 725 0,20% 18 097 Actions 30 juin 2026
Steadtrust LLC $656 370 0,19% 17 000 Actions 30 juin 2026
Kaizen Financial Strategies $655 546 0,19% 16 944 Actions 30 juin 2026
Elm3 Financial Group, LLC $607 405 0,18% 15 732 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $553 317 0,16% 14 331 Actions 30 juin 2026
Amundi $525 752 0,15% 13 617 Actions 30 juin 2026
Solstein Capital, LLC $516 988 0,15% 13 390 Actions 30 juin 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $487 104 0,14% 12 616 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $479 922 0,14% 12 430 Actions 30 juin 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $441 969 0,13% 11 447 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $436 871 0,13% 11 315 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $421 891 0,12% 10 927 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $382 029 0,11% 9 895 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $381 814 0,11% 9 889 Actions 30 juin 2026
KKM Financial LLC $378 262 0,11% 9 797 Actions 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $342 085 0,10% 8 860 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $331 969 0,10% 8 598 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $331 633 0,10% 10 280 Actions 30 juin 2025
PNC Financial Services Group, Inc. $312 433 0,09% 8 092 Actions 30 juin 2026
Caprock Group, LLC $272 934 0,08% 7 069 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $267 122 0,08% 6 918 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $264 276 0,08% 6 845 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $244 928 0,07% 6 400 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $222 376 0,06% 5 759 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $217 915 0,06% 5 644 Actions 30 juin 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $217 555 0,06% 5 633 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214 650 0,06% 5 559 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $212 394 0,06% 5 501 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $201 969 0,06% 5 231 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $201 004 0,06% 5 206 Actions 30 juin 2026
MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC $183 398 0,05% 4 750 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $163 629 0,05% 4 238 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $157 490 0,05% 4 079 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $127 341 0,04% 3 298 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $103 205 0,03% 2 673 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86 850 0,03% 2 250 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $77 220 0,02% 2 000 Option de vente 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $57 915 0,02% 1 500 Actions 30 juin 2026
Accordant Advisory Group Inc $49 769 0,01% 1 289 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $48 989 0,01% 1 268 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $48 547 0,01% 1 257 Actions 30 juin 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $42 703 0,01% 1 106 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $30 888 0,01% 800 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 220 0,01% 705 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $25 997 0,01% 673 Actions 30 juin 2026
North Star Investment Management Corp. $23 282 0,01% 603 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $22 973 0,01% 595 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19 305 0,01% 500 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $15 405 0,00% 399 Actions 30 juin 2026
GFS Advisors, LLC $12 891 0,00% 14 252 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $11 892 0,00% 308 Actions 30 juin 2026
TD Capital Management LLC $11 669 0,00% 302 Actions 30 juin 2026

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