Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +56.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +34.3%

Annualisé : +56.0% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,1%
Technology 20,1%
Materials 16,5%
Energy 12,9%
Consumer Staples 6,0%
Healthcare 5,5%
Communication Services 5,3%
Financials 5,2%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 3,6%

Portefeuille complet 132 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $11 443 785 5,79% 73 769 $-3 450 684 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10 700 210 5,41% 41 891 $4 873 871 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 341 020 5,23% 75 636 $-2 466 200 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8 966 303 4,53% 22 730 $3 296 905 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 690 450 3,89% 26 577 $934 967 Baisse ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 218 200 3,65% 7 480 $4 287 835
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 597 886 3,34% 15 292 $3 804 229 Baisse ×4
HL Hecla Mining Company Common Stock $6 421 657 3,25% 416 180 $-1 192 051 Hausse ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5 963 789 3,02% 133 150 $-1 184 547 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5 449 878 2,76% 20 040 $3 476 731 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 750 223 2,40% 13 444 $936 670 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 206 365 2,13% 11 277 $27 018 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 698 415 1,87% 49 750 $77 599
JBL Jabil Inc. Common Stock $3 519 432 1,78% 9 130 $1 094 230
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 391 084 1,71% 9 489 $662 369
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $3 222 580 1,63% 59 000 $-884 260 Baisse ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2 981 811 1,51% 182 709 $-106 023 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 749 915 1,39% 2 719 $449 668
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 353 753 1,19% 20 003 $53 608
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 297 991 1,16% 50 942 $920 314 Baisse ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $2 264 891 1,15% 191 130 $-907 384 Hausse ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 230 900 1,13% 73 530 $-956 064 Hausse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2 211 440 1,12% 3 316 $205 227
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2 106 521 1,07% 14 450 $161 309 Hausse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1 957 271 0,99% 6 835 $720 903 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 951 290 0,99% 8 187 $246 184
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 938 817 0,98% 10 492 $526 873 Baisse ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1 694 220 0,86% 102 000 $644 620 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 667 065 0,84% 14 719 $-166 179 Baisse ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 634 608 0,83% 9 850 $471 717
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 555 510 0,79% 39 380 $-343 985 Hausse ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $1 511 471 0,76% 30 290 $350 464 Hausse ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1 464 116 0,74% 130 608 $-222 454 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 435 718 0,73% 1 197 $334 753
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 425 849 0,72% 15 020 $24 633
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1 337 730 0,68% 91 500 $982 050 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 277 926 0,65% 13 251 $33 260
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 229 844 0,62% 36 300 $142 512 Hausse ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $1 221 300 0,62% 30 000 $177 300
SOBO South Bow Corporation Common Shares $1 195 341 0,60% 33 920 $75 123 Hausse ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1 151 478 0,58% 90 100 $-477 422 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 141 329 0,58% 35 700 $-65 751 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 140 371 0,58% 3 344 $604 261
BG Bunge Limited Common Shares $1 103 939 0,56% 10 343 $-211 487 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $1 061 963 0,54% 14 380 Hausse ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 031 053 0,52% 94 592 $142 475 Hausse ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 025 652 0,52% 76 200 $491 172 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 015 234 0,51% 5 074 $130 814 Hausse ×4
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1 000 340 0,51% 22 000 $75 940 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $991 224 0,50% 10 800 $-7 776
CVS CVS Health Corporation Common Stock $949 154 0,48% 9 175 $290 205
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $940 035 0,48% 8 225 $34 747 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $916 016 0,46% 4 828 $-14 919 Hausse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $914 343 0,46% 8 930 $-29 737
NVS Novartis AG Common Stock $904 118 0,46% 5 769 $23 209 Hausse ×2
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $872 747 0,44% 53 379 $307 266 Baisse ×2
NEM Newmont Corporation $867 312 0,44% 9 286 $-159 548 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838 355 0,42% 3 301 $32 045 Hausse ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $821 800 0,42% 20 000 $71 600
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $740 644 0,37% 14 804 $30 465 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $731 522 0,37% 5 239 $500 325
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $719 996 0,36% 30 075 $-14 736
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $710 547 0,36% 23 900 $-144 320 Baisse ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $683 004 0,35% 32 900 $-298 384 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $680 934 0,34% 5 299 $43 726 Hausse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $679 206 0,34% 7 520 $92 545 Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $676 923 0,34% 1 630 $-13 089 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $675 998 0,34% 11 732 $-35 548
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $674 535 0,34% 13 980 $-16 077
EPOL iShares Trust $656 370 0,33% 17 000 $37 400
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656 064 0,33% 3 200 Hausse ×1
TIPT Tiptree Inc. - Common Stock $650 030 0,33% 36 274 $36 274
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $628 368 0,32% 30 400 $-555 664 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $611 940 0,31% 2 432 $84 498 Hausse ×4
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $608 520 0,31% 66 000 $15 180
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $599 400 0,30% 30 000 $140 400
KWEB Krane Shares Trust $579 939 0,29% 23 700 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 080 0,28% 1 334 $65 165
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $559 755 0,28% 5 832 $-86 615 Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $552 762 0,28% 1 050 $-37 223
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $550 800 0,28% 3 155 $17 143 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $539 175 0,27% 1 647 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $531 298 0,27% 2 040 Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $530 937 0,27% 4 650 Hausse ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $517 890 0,26% 61 000 $-245 950 Baisse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $517 062 0,26% 7 800 $22 522 Baisse ×2
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $477 440 0,24% 16 000 Hausse ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $476 522 0,24% 31 064 $216 308 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $473 652 0,24% 1 267 $114 320 Hausse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468 436 0,24% 2 589 $40 987 Hausse ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $465 740 0,24% 7 300 $32 558
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $458 228 0,23% 19 400 Hausse ×1
ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock $455 969 0,23% 45 370 $111 807 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $453 856 0,23% 1 550 $145 235 Baisse ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $448 890 0,23% 13 000 Hausse ×1
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $444 545 0,22% 6 700 $134 725 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $431 171 0,22% 2 951 $64 380 Hausse ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $429 300 0,22% 30 000 $-1 200
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $419 070 0,21% 7 320 $-17 887 Hausse ×3
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $415 380 0,21% 21 500 $-133 860 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JBS $2 264 891 1,15% en hausse ×4
NVDA $1 015 234 0,51% en hausse ×4
ABBV $611 940 0,31% en hausse ×4
GE $473 652 0,24% en hausse ×4
TSN $419 070 0,21% en hausse ×3
BAC $361 143 0,18% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $1 061 963 14 380 0,54%
ADBE $656 064 3 200 0,33%
KWEB $579 939 23 700 0,29%
JPM $539 175 1 647 0,27%
VLO $531 298 2 040 0,27%
LULU $530 937 4 650 0,27%
LWAY $477 440 16 000 0,24%
KHC $458 228 19 400 0,23%
KBR $448 890 13 000 0,23%
IVV $372 893 498 0,19%
VOO $278 845 406 0,14%
FLNC $234 584 11 800 0,12%
AVGO $232 316 615 0,12%
AXON $229 850 410 0,12%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $224 675 449 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GLW Réduit -959 +$4.9M
STX Mouvement de prix uniquement +0 +$4.3M
DELL Réduit -2K +$3.8M
CRDO Réduit -980 +$3.5M
AEM A acheté plus +390 -$3.5M
COHR Réduit -1K +$3.3M
XOM A acheté plus +148 -$2.5M
HL A acheté plus +8K -$1.2M
PAAS A acheté plus +2K -$1.2M
JBL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GTLS 30 septembre 2025 14 790 $2 435 174 Ne suit plus
CALM 30 juin 2026 27 590 $2 183 749 -17,2%
LYB 31 mars 2026 38 380 $1 661 854 -27,3%
BXSL 31 mars 2026 60 700 $1 598 231 -0,3%
IPI 30 juin 2026 24 790 $1 060 268 -0,1%
BRFS 30 septembre 2025 258 900 $944 985 Ne suit plus
INDA 30 juin 2026 18 978 $888 944
PGRE 30 septembre 2025 130 000 $793 000 Ne suit plus
DOLE 30 septembre 2025 52 650 $736 574 -5,1%
NGD 31 mars 2026 80 500 $701 155 Ne suit plus
LNC 31 mars 2026 15 500 $690 215 13,5%
ELME 31 décembre 2025 40 000 $674 400 -89,9%
FSK 30 septembre 2025 31 899 $661 904 -26,5%
GEO 30 septembre 2025 26 650 $638 268 53,1%
AEP 30 juin 2026 4 500 $589 860 -12,6%
MMYT 31 décembre 2025 5 930 $555 048 -45,7%
RDY 31 décembre 2025 36 350 $508 173 -12,7%
IREN 30 juin 2026 8 620 $295 494 -8,7%
ARCC 31 décembre 2025 12 280 $250 635 -6,8%
AXON 31 mars 2026 440 $249 889 -2,7%
ADT 31 mars 2026 29 900 $241 293 -4,9%
APO 31 mars 2026 1 656 $239 723 2,3%
HUN 31 décembre 2025 25 500 $228 990 -14,7%
OBDC 31 décembre 2025 17 700 $226 029 -17,1%
TELFY 31 décembre 2025 43 000 $218 440 Ne suit plus
ABT 30 juin 2026 2 075 $213 066 7,4%
EQNR 31 décembre 2025 8 400 $204 792 80,1%
GSK 30 juin 2026 3 701 $204 233 -10,3%
ESOA 31 décembre 2025 19 500 $201 825 34,8%
BBAR 30 septembre 2025 10 900 $179 414 48,8%
WULF 31 décembre 2025 14 500 $165 590 34,8%
KEP 30 juin 2026 11 500 $163 875 -8,4%
INGN 30 septembre 2025 17 800 $125 134 -26,9%
MOMO 31 décembre 2025 11 000 $81 620 -27,9%
LABD 30 septembre 2025 10 000 $74 800 -81,7%
FNGD 31 mars 2026 12 500 $65 875 -67,2%
QRHC 30 septembre 2025 25 000 $50 500 -12,2%