Steadtrust LLC
CIK 2097595 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $197.7M
- Positions
- 132
- Au
- 30 juin 2026
#6 500 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,86%
- Poids des 25 principales participations
- 63,08%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 43,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,76% Achats estimés $11 736 338 · Ventes $8 902 109
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 78,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 32
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +55.9% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,1%
Industrials
19,9%
Materials
16,5%
Energy
12,9%
Consumer Staples
6,0%
Healthcare
5,5%
Communication Services
4,9%
Financial Services
4,0%
Retail
2,1%
Financials
1,2%
Real Estate
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
3,7%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11 443 785 | 5,79% | 73 769 | $-3 450 684 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $10 700 210 | 5,41% | 41 891 | $4 873 871 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 341 020 | 5,23% | 75 636 | $-2 466 200 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $8 966 303 | 4,53% | 22 730 | $3 296 905 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 690 450 | 3,89% | 26 577 | $934 967 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7 218 200 | 3,65% | 7 480 | $4 287 835 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6 597 886 | 3,34% | 15 292 | $3 804 229 | Baisse ×4 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $6 421 657 | 3,25% | 416 180 | $-1 192 051 | Hausse ×1 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $5 963 789 | 3,02% | 133 150 | $-1 184 547 | Hausse ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $5 449 878 | 2,76% | 20 040 | $3 476 731 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 750 223 | 2,40% | 13 444 | $936 670 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 206 365 | 2,13% | 11 277 | $27 018 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 698 415 | 1,87% | 49 750 | $77 599 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $3 519 432 | 1,78% | 9 130 | $1 094 230 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 391 084 | 1,71% | 9 489 | $662 369 | |||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $3 222 580 | 1,63% | 59 000 | $-884 260 | Baisse ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $2 981 811 | 1,51% | 182 709 | $-106 023 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 749 915 | 1,39% | 2 719 | $449 668 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 353 753 | 1,19% | 20 003 | $53 608 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $2 297 991 | 1,16% | 50 942 | $920 314 | Baisse ×1 | ||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $2 264 891 | 1,15% | 191 130 | $-907 384 | Hausse ×4 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $2 230 900 | 1,13% | 73 530 | $-956 064 | Hausse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $2 211 440 | 1,12% | 3 316 | $205 227 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $2 106 521 | 1,07% | 14 450 | $161 309 | Hausse ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $1 957 271 | 0,99% | 6 835 | $720 903 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 951 290 | 0,99% | 8 187 | $246 184 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 938 817 | 0,98% | 10 492 | $526 873 | Baisse ×1 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $1 694 220 | 0,86% | 102 000 | $644 620 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 667 065 | 0,84% | 14 719 | $-166 179 | Baisse ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $1 634 608 | 0,83% | 9 850 | $471 717 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1 555 510 | 0,79% | 39 380 | $-343 985 | Hausse ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $1 511 471 | 0,76% | 30 290 | $350 464 | Hausse ×1 | ||
| CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock | $1 464 116 | 0,74% | 130 608 | $-222 454 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 435 718 | 0,73% | 1 197 | $334 753 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 425 849 | 0,72% | 15 020 | $24 633 | |||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1 337 730 | 0,68% | 91 500 | $982 050 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 277 926 | 0,65% | 13 251 | $33 260 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1 229 844 | 0,62% | 36 300 | $142 512 | Hausse ×1 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $1 221 300 | 0,62% | 30 000 | $177 300 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $1 195 341 | 0,60% | 33 920 | $75 123 | Hausse ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $1 151 478 | 0,58% | 90 100 | $-477 422 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 141 329 | 0,58% | 35 700 | $-65 751 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 140 371 | 0,58% | 3 344 | $604 261 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $1 103 939 | 0,56% | 10 343 | $-211 487 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $1 061 963 | 0,54% | 14 380 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1 031 053 | 0,52% | 94 592 | $142 475 | Hausse ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $1 025 652 | 0,52% | 76 200 | $491 172 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 015 234 | 0,51% | 5 074 | $130 814 | Hausse ×4 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1 000 340 | 0,51% | 22 000 | $75 940 | Hausse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $991 224 | 0,50% | 10 800 | $-7 776 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $949 154 | 0,48% | 9 175 | $290 205 | |||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $940 035 | 0,48% | 8 225 | $34 747 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $916 016 | 0,46% | 4 828 | $-14 919 | Hausse ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $914 343 | 0,46% | 8 930 | $-29 737 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $904 118 | 0,46% | 5 769 | $23 209 | Hausse ×2 | ||
| LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock | $872 747 | 0,44% | 53 379 | $307 266 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $867 312 | 0,44% | 9 286 | $-159 548 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $838 355 | 0,42% | 3 301 | $32 045 | Hausse ×1 | ||
| NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock | $821 800 | 0,42% | 20 000 | $71 600 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $740 644 | 0,37% | 14 804 | $30 465 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $731 522 | 0,37% | 5 239 | $500 325 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $719 996 | 0,36% | 30 075 | $-14 736 | |||
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock | $710 547 | 0,36% | 23 900 | $-144 320 | Baisse ×1 | ||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $683 004 | 0,35% | 32 900 | $-298 384 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $680 934 | 0,34% | 5 299 | $43 726 | Hausse ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $679 206 | 0,34% | 7 520 | $92 545 | Hausse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $676 923 | 0,34% | 1 630 | $-13 089 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $675 998 | 0,34% | 11 732 | $-35 548 | |||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $674 535 | 0,34% | 13 980 | $-16 077 | |||
| EPOL | $656 370 | 0,33% | 17 000 | $37 400 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $656 064 | 0,33% | 3 200 | Hausse ×1 | |||
| TIPT Tiptree Inc. - Common Stock | $650 030 | 0,33% | 36 274 | $36 274 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $628 368 | 0,32% | 30 400 | $-555 664 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $611 940 | 0,31% | 2 432 | $84 498 | Hausse ×4 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $608 520 | 0,31% | 66 000 | $15 180 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $599 400 | 0,30% | 30 000 | $140 400 | |||
| KWEB | $579 939 | 0,29% | 23 700 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $561 080 | 0,28% | 1 334 | $65 165 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $559 755 | 0,28% | 5 832 | $-86 615 | Hausse ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $552 762 | 0,28% | 1 050 | $-37 223 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $550 800 | 0,28% | 3 155 | $17 143 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $539 175 | 0,27% | 1 647 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $531 298 | 0,27% | 2 040 | Hausse ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $530 937 | 0,27% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $517 890 | 0,26% | 61 000 | $-245 950 | Baisse ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $517 062 | 0,26% | 7 800 | $22 522 | Baisse ×2 | ||
| LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock | $477 440 | 0,24% | 16 000 | Hausse ×1 | |||
| HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. | $476 522 | 0,24% | 31 064 | $216 308 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $473 652 | 0,24% | 1 267 | $114 320 | Hausse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468 436 | 0,24% | 2 589 | $40 987 | Hausse ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $465 740 | 0,24% | 7 300 | $32 558 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $458 228 | 0,23% | 19 400 | Hausse ×1 | |||
| ICCC ImmuCell Corporation - Common Stock | $455 969 | 0,23% | 45 370 | $111 807 | Baisse ×2 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $453 856 | 0,23% | 1 550 | $145 235 | Baisse ×1 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $448 890 | 0,23% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $444 545 | 0,22% | 6 700 | $134 725 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $431 171 | 0,22% | 2 951 | $64 380 | Hausse ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $429 300 | 0,22% | 30 000 | $-1 200 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $419 070 | 0,21% | 7 320 | $-17 887 | Hausse ×3 | ||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $415 380 | 0,21% | 21 500 | $-133 860 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $1 061 963 | 14 380 | 0,54% |
| ADBE | $656 064 | 3 200 | 0,33% |
| KWEB | $579 939 | 23 700 | 0,29% |
| JPM | $539 175 | 1 647 | 0,27% |
| VLO | $531 298 | 2 040 | 0,27% |
| LULU | $530 937 | 4 650 | 0,27% |
| LWAY | $477 440 | 16 000 | 0,24% |
| KHC | $458 228 | 19 400 | 0,23% |
| KBR | $448 890 | 13 000 | 0,23% |
| IVV | $372 893 | 498 | 0,19% |
| VOO | $278 845 | 406 | 0,14% |
| FLNC | $234 584 | 11 800 | 0,12% |
| AVGO | $232 316 | 615 | 0,12% |
| AXON | $229 850 | 410 | 0,12% |
| BRKB | $224 675 | 449 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLW | Réduit | -959 | +$4.9M |
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.3M |
| DELL | Réduit | -2K | +$3.8M |
| CRDO | Réduit | -980 | +$3.5M |
| AEM | A acheté plus | +390 | -$3.5M |
| COHR | Réduit | -1K | +$3.3M |
| XOM | A acheté plus | +148 | -$2.5M |
| HL | A acheté plus | +8K | -$1.2M |
| PAAS | A acheté plus | +2K | -$1.2M |
| JBL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GTLS | 30 septembre 2025 | 14 790 | $2 435 174 | Ne suit plus |
| CALM | 30 juin 2026 | 27 590 | $2 183 749 | 1,0% |
| LYB | 31 mars 2026 | 38 380 | $1 661 854 | -16,5% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 60 700 | $1 598 231 | 3,8% |
| IPI | 30 juin 2026 | 24 790 | $1 060 268 | 14,4% |
| BRFS | 30 septembre 2025 | 258 900 | $944 985 | Ne suit plus |
| INDA | 30 juin 2026 | 18 978 | $888 944 | Ne suit plus |
| PGRE | 30 septembre 2025 | 130 000 | $793 000 | Ne suit plus |
| DOLE | 30 septembre 2025 | 52 650 | $736 574 | -1,6% |
| NGD | 31 mars 2026 | 80 500 | $701 155 | Ne suit plus |
| LNC | 31 mars 2026 | 15 500 | $690 215 | 25,8% |
| ELME | 31 décembre 2025 | 40 000 | $674 400 | -90,7% |
| FSK | 30 septembre 2025 | 31 899 | $661 904 | -19,5% |
| GEO | 30 septembre 2025 | 26 650 | $638 268 | 50,4% |
| AEP | 30 juin 2026 | 4 500 | $589 860 | -7,4% |
| MMYT | 31 décembre 2025 | 5 930 | $555 048 | -25,0% |
| RDY | 31 décembre 2025 | 36 350 | $508 173 | -13,5% |
| IREN | 30 juin 2026 | 8 620 | $295 494 | -12,9% |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 12 280 | $250 635 | -1,6% |
| AXON | 31 mars 2026 | 440 | $249 889 | 48,9% |
| ADT | 31 mars 2026 | 29 900 | $241 293 | 12,4% |
| APO | 31 mars 2026 | 1 656 | $239 723 | 19,7% |
| HUN | 31 décembre 2025 | 25 500 | $228 990 | 3,3% |
| OBDC | 31 décembre 2025 | 17 700 | $226 029 | -7,5% |
| TELFY | 31 décembre 2025 | 43 000 | $218 440 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 075 | $213 066 | 26,4% |
| EQNR | 31 décembre 2025 | 8 400 | $204 792 | 79,1% |
| GSK | 30 juin 2026 | 3 701 | $204 233 | -0,2% |
| ESOA | 31 décembre 2025 | 19 500 | $201 825 | 50,9% |
| BBAR | 30 septembre 2025 | 10 900 | $179 414 | 78,1% |
| WULF | 31 décembre 2025 | 14 500 | $165 590 | 29,9% |
| KEP | 30 juin 2026 | 11 500 | $163 875 | -7,1% |
| INGN | 30 septembre 2025 | 17 800 | $125 134 | -30,4% |
| MOMO | 31 décembre 2025 | 11 000 | $81 620 | -11,8% |
| LABD | 30 septembre 2025 | 10 000 | $74 800 | Ne suit plus |
| FNGD | 31 mars 2026 | 12 500 | $65 875 | Ne suit plus |
| QRHC | 30 septembre 2025 | 25 000 | $50 500 | -4,1% |