CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC

CIK 2011014 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$194.5M
#6 542 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.3%
Positions
67
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
41,97%
Poids des 25 principales participations
75,16%
Positions supérieures à 1%
35
Nombre effectif de positions
33,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,65% Achats estimés $16 963 262 · Ventes $10 568 700

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu

Nouvelles positions
10
Augmenté
23
Diminué
30
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+4.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-23.7%

Annualisé : +2.9% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
22,6%

Portefeuille complet 67 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $13 762 439 7,08% 18 394 $324 151 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 301 865 6,32% 22 615 $6 450 804 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 171 072 4,71% 26 800 $4 788 584 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 858 368 4,04% 13 929 $2 373 103 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 880 211 3,54% 33 195 $165 657 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 763 050 3,48% 20 395 $31 550 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 701 328 3,45% 30 815 $1 297 168 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 164 529 3,17% 135 156 $-137 217 Baisse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 153 486 3,16% 75 474 $-165 571 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 883 916 3,02% 17 953 $1 173 966 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 738 796 2,95% 32 881 $690 958 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 173 458 2,66% 12 839 $-38 654 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 991 861 2,57% 20 163 $-145 240 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 611 432 2,37% 13 319 $79 276 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 536 042 2,33% 3 860 $923 386 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 209 534 2,16% 29 347 $211 091 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 203 052 2,16% 10 566 $-247 812 Baisse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 072 895 2,09% 20 521 $-119 643 Baisse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4 072 294 2,09% 27 670 $-401 202 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 921 796 2,02% 31 066
AXP American Express Company Common Stock $3 848 505 1,98% 10 971 $169 449 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 814 518 1,96% 38 151 $-79 277 Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 804 455 1,96% 55 409 $-2 253 804 Baisse ×1
EQWL $3 782 821 1,94% 29 272 $390 684 Hausse ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3 771 709 1,94% 37 506 $-42 959 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 725 760 1,92% 3 588 $-149 838 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 502 464 1,80% 25 944 $-542 760 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 345 223 1,72% 17 531 $-107 199 Baisse ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3 279 215 1,69% 43 097 $-957 460 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 663 872 1,37% 30 295 $-129 175 Baisse ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2 646 943 1,36% 26 000 $-395 296 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 414 752 1,24% 3 406 $271 813 Hausse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 238 477 1,15% 13 697 $-257 820 Baisse ×1
XLB XLB $2 078 366 1,07% 41 485 $-136 591 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 972 659 1,01% 11 595 $-2 016 911 Baisse ×1
VTI $1 818 063 0,93% 4 921 $119 137
XLK XLK $1 635 517 0,84% 9 047
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 618 129 0,83% 59 542 $-2 386 624 Baisse ×1
XLI XLI $1 522 719 0,78% 8 523 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $896 550 0,46% 1 908 $72 268 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $851 176 0,44% 10 384 $136 258 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $840 140 0,43% 10 344 $74 346 Hausse ×3
VTEB $813 336 0,42% 16 283 $143 018 Hausse ×2
RSP $811 041 0,42% 3 812 $47 473 Baisse ×1
BRKB $805 474 0,41% 1 645 $99 080 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $797 056 0,41% 2 296 $93 824 Hausse ×4
MUB $761 982 0,39% 7 177 $142 292 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $723 647 0,37% 2 124 $53 406 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $651 458 0,33% 732 $144 686 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $555 794 0,29% 2 106 $-8 031 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $488 487 0,25% 5 081 $46 445 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $454 874 0,23% 6 232 $50 316 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437 147 0,22% 679 $59 047 Hausse ×1
BIL $435 276 0,22% 4 754 Hausse ×1
VGT $385 153 0,20% 3 320 $59 785 Hausse ×1
ITOT $373 701 0,19% 2 277 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311 776 0,16% 289 $93 888 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289 917 0,15% 312 $59 485 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $281 538 0,14% 1 901
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $271 239 0,14% 3 205 $-247 089 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $257 124 0,13% 1 004 Hausse ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $255 495 0,13% 869 $36 759
HSY The Hershey Company Common Stock $236 834 0,12% 1 388 $-29 509
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $231 793 0,12% 4 020 $31 436
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $222 308 0,11% 607 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $214 696 0,11% 2 036 Hausse ×1
DSI $210 604 0,11% 1 498

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
QQQ $2 414 752 1,24% en hausse ×3
KO $851 176 0,44% en hausse ×3
SYY $840 140 0,43% en hausse ×3
GOOGL $797 056 0,41% en hausse ×4
CAT $651 458 0,33% en hausse ×3
COST $289 917 0,15% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MRK $3 921 796 31 066 2,02%
XLK $1 635 517 9 047 0,84%
XLI $1 522 719 8 523 0,78%
BIL $435 276 4 754 0,22%
ITOT $373 701 2 277 0,19%
PG $281 538 1 901 0,14%
ABBV $257 124 1 004 0,13%
AMGN $222 308 607 0,11%
INTC $214 696 2 036 0,11%
DSI $210 604 1 498 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMD Réduit -56 +$6.5M
PANW A acheté plus +92 +$4.8M
CPRT Réduit -61K -$2.4M
AMAT A acheté plus +17 +$2.4M
NFLX Réduit -843 -$2.3M
CRM Réduit -11K -$2.0M
KLAC A acheté plus +28K +$1.3M
AAPL A acheté plus +275 +$1.2M
GMED Réduit -2K -$957K
LLY Réduit -131 +$923K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XLK 31 mars 2025 38 294 $8 963 713 Ne suit plus
XLK 31 mars 2026 40 466 $5 488 404 Ne suit plus
PFE 30 juin 2026 146 657 $3 987 490 16,5%
PH 31 mars 2025 5 758 $3 854 221 66,5%
ABT 31 mars 2026 33 165 $3 617 442 11,4%
UNH 31 mars 2025 5 507 $2 807 224 -26,0%
DSI 31 mars 2026 21 202 $2 689 686 Ne suit plus
MRK 31 mars 2025 25 439 $2 491 909 69,0%
PVH 31 mars 2026 33 053 $2 136 070 11,5%
ACN 31 mars 2026 8 986 $2 099 815 -7,9%
APD 30 septembre 2025 6 446 $1 902 815 11,3%
XLY 31 mars 2026 16 167 $1 899 784 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 6 983 $1 882 162 12,3%
NOW 31 mars 2026 16 691 $1 714 854 24,0%
XLE 31 mars 2026 30 851 $1 610 731 Ne suit plus
AVUV 31 mars 2026 5 166 $578 385 Ne suit plus
UPS 31 mars 2025 2 516 $326 401 -6,1%
XLE 31 mars 2025 2 649 $248 900 Ne suit plus
CEG 31 décembre 2025 612 $230 724 -22,8%
PG 31 mars 2026 1 391 $220 627 -0,8%
XLRE 31 mars 2025 5 132 $210 823 Ne suit plus