American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV)
$82,70
▲ +0,31 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$81,85 – $88,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,09% | ▼ -4,71% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$5.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$27.1M
12 derniers mois
+$46.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $15.9M | 4,51 | 99 394 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $12.5M | 3,55 | 26 403 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $12.4M | 3,51 | 100 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $11.2M | 3,18 | 76 266 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.9M | 3,08 | 48 203 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.7M | 3,04 | 35 761 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $10.3M | 2,91 | 9 792 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $10.1M | 2,87 | 26 620 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $9.5M | 2,69 | 113 066 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $8.9M | 2,52 | 21 446 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 2,50 | 48 378 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.7M | 2,47 | 60 352 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $8.7M | 2,46 | 117 685 | EC | IE |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8.6M | 2,44 | 178 711 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.3M | 2,34 | 146 331 | EC | GB |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $8.1M | 2,29 | 36 869 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $7.9M | 2,23 | 80 510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.7M | 2,18 | 17 111 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $7.6M | 2,17 | 63 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $7.5M | 2,12 | 31 424 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $7.3M | 2,07 | 19 236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $7.2M | 2,04 | 127 026 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $7.1M | 2,02 | 111 585 | EC | US |
| Amrize Ltd | H2927K103 | $7.0M | 2,00 | 129 490 | EC | CH |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $7.0M | 1,99 | 80 353 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $7.0M | 1,99 | 114 687 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $6.9M | 1,95 | 22 592 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $6.7M | 1,91 | 37 019 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $6.5M | 1,85 | 16 972 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.1M | 1,72 | 24 149 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $5.9M | 1,67 | 76 819 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.8M | 1,66 | 64 824 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.5M | 1,55 | 49 390 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.4M | 1,54 | 124 289 | EC | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $5.4M | 1,52 | 31 766 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | N6596X109 | $5.3M | 1,50 | 16 412 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 1,45 | 58 488 | EC | FR |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $5.0M | 1,42 | 24 950 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $5.0M | 1,42 | 95 814 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $4.7M | 1,33 | 41 642 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 1,30 | 25 492 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $4.5M | 1,27 | 9 916 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $4.4M | 1,24 | 34 677 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $4.2M | 1,20 | 33 402 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 1,18 | 87 068 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $4.0M | 1,13 | 33 777 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $3.9M | 1,09 | 8 651 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $3.5M | 0,98 | 16 215 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.4M | 0,69 | 2 449 776 | STIV | US |
Dividendes 26 paiements
1,72%Rendement TTM
$1,42Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,3450 |
| 9 juin 2026 | $0,4060 |
| 10 mars 2026 | $0,2070 |
| 16 décembre 2025 | $0,4640 |
| 23 septembre 2025 | $0,2180 |
| 24 juin 2025 | $0,4460 |
| 25 mars 2025 | $0,3120 |
| 17 décembre 2024 | $0,4250 |
| 23 septembre 2024 | $0,2130 |
| 24 juin 2024 | $0,3560 |
| 21 mars 2024 | $0,3860 |
| 18 décembre 2023 | $0,2980 |
| 21 septembre 2023 | $0,3400 |
| 20 juin 2023 | $0,3030 |
| 23 mars 2023 | $0,3230 |
| 15 décembre 2022 | $1,9730 |
| 20 septembre 2022 | $0,3380 |
| 21 juin 2022 | $0,2900 |
| 22 mars 2022 | $0,3300 |
| 16 décembre 2021 | $1,6450 |
| 21 septembre 2021 | $0,3040 |
| 22 juin 2021 | $0,2740 |
| 23 mars 2021 | $0,2580 |
| 17 décembre 2020 | $0,1910 |
| 22 septembre 2020 | $0,2260 |
| 23 juin 2020 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $101 842 721 | 32,58% | 1 252 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52 284 674 | 16,73% | 643 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $42 565 240 | 13,62% | 523 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koenig Investment Advisory, LLC | $18 681 965 | 5,98% | 229 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwestern Financial, LLC /IA | $10 438 359 | 3,34% | 128 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 901 771 | 3,17% | 121 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8 799 760 | 2,81% | 108 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $7 724 976 | 2,47% | 95 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 283 015 | 2,01% | 77 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 499 240 | 1,76% | 67 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 614 129 | 1,48% | 56 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 198 739 | 1,34% | 51 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 129 049 | 1,32% | 50 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $4 002 968 | 1,28% | 49 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 815 084 | 1,22% | 46 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 420 047 | 1,09% | 42 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $3 393 787 | 1,09% | 41 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 938 589 | 0,94% | 36 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 598 831 | 0,83% | 31 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 588 917 | 0,83% | 31 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 788 481 | 0,57% | 21 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1 573 887 | 0,50% | 19 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $1 410 962 | 0,45% | 17 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $900 804 | 0,29% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $673 365 | 0,22% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $667 127 | 0,21% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $577 230 | 0,18% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $569 388 | 0,18% | 7 425 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $565 035 | 0,18% | 6 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $429 136 | 0,14% | 5 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $368 359 | 0,12% | 4 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $365 287 | 0,12% | 4 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $324 300 | 0,10% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $320 159 | 0,10% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $264 167 | 0,08% | 3 445 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $263 816 | 0,08% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251 624 | 0,08% | 3 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $235 770 | 0,08% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $216 016 | 0,07% | 2 929 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $212 687 | 0,07% | 2 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $193 057 | 0,06% | 2 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $170 242 | 0,05% | 2 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $143 820 | 0,05% | 1 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $106 877 | 0,03% | 1 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $104 666 | 0,03% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 527 | 0,03% | 1 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $40 342 | 0,01% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38 538 | 0,01% | 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 016 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 380 | 0,00% | 18 | Actions | 31 mars 2026 |