Répartition sectorielle

04
Technology 3,7%
Healthcare 1,5%
Financials 1,5%
Industrials 1,3%
Retail 1,1%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 87,5%

Portefeuille complet 96 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $26 633 304 14,44% 576 229 $3 200 153 Hausse ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $15 783 095 8,56% 220 990 $646 873 Baisse ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15 046 840 8,16% 41 989 $590 802 Baisse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $12 897 658 6,99% 308 556 $-162 637 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $11 410 356 6,19% 135 563 $916 974 Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 012 068 5,97% 130 723 $850 956 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8 353 331 4,53% 82 535 $366 183 Baisse ×3
IVV iShares Trust $6 439 586 3,49% 8 240 $227 832 Baisse ×2
GTO Invesco Total Return Bond ETF $6 217 276 3,37% 133 964 $29 547 Hausse ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5 480 512 2,97% 109 130 $-80 962 Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4 772 919 2,59% 121 079 $120 578 Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4 199 742 2,28% 36 612 $262 377 Baisse ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $3 193 787 1,73% 78 471 $672 997 Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3 097 651 1,68% 72 240 $619 707 Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 082 155 1,67% 71 034 $66 393 Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $2 953 185 1,60% 75 202 $491 453 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 277 348 1,23% 5 926 $129 539 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 958 445 1,06% 10 266 $96 945 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 334 134 0,72% 5 032 $781 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 317 253 0,71% 4 315 $55 851 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 231 194 0,67% 15 700 $79 913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1 160 474 0,63% 15 231 $357 176 Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1 114 128 0,60% 27 930 $123 437 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 081 229 0,59% 21 419 $-37 056 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 079 364 0,59% 3 148 $305 194 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 051 959 0,57% 4 669 $25 328 Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 028 876 0,56% 23 357 $179 647 Hausse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $1 008 762 0,55% 28 336 $177 547 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858 316 0,47% 1 004 $-54 061 Hausse ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $845 726 0,46% 20 541 $117 157 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842 321 0,46% 697 $157 260 Hausse ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $839 164 0,45% 13 278 $1 737 Baisse ×1
IJR iShares Trust $795 930 0,43% 5 316 $74 196 Hausse ×2
IJK iShares Trust $766 339 0,42% 6 461 $42 513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762 787 0,41% 2 802 $-7 073 Hausse ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753 570 0,41% 12 264 $4 763 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $691 130 0,37% 5 500 $12 705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684 511 0,37% 3 081 $181 672 Hausse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $666 330 0,36% 13 403 $-54 167 Baisse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650 565 0,35% 12 131 $68 708 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629 357 0,34% 1 817 $-71 379 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607 068 0,33% 1 533 $280 218 Hausse ×1
V Visa Inc. $600 467 0,33% 1 643 $68 714 Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $571 724 0,31% 13 635 $84 026 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563 540 0,31% 1 134 $112 170 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $547 796 0,30% 6 739 $6 179 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544 409 0,30% 915 $9 541 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530 345 0,29% 1 098 $43 950 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $525 686 0,28% 1 037 $22 782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524 132 0,28% 2 324 $210 078 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478 063 0,26% 1 906 $81 882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477 791 0,26% 1 341 $141 246 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469 999 0,25% 642 $16 658 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461 666 0,25% 1 358 $-123 492 Hausse ×1
SPY SPY $460 745 0,25% 592 $23 514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456 109 0,25% 2 240 $141 381 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $413 367 0,22% 1 362 $28 507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368 260 0,20% 1 405 $57 660 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356 241 0,19% 981 $61 725 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339 016 0,18% 1 339 $61 321 Hausse ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333 419 0,18% 1 801 $94 161 Hausse ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323 856 0,18% 51 900 $-8 304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318 670 0,17% 2 209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316 041 0,17% 734 $29 556 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315 126 0,17% 695 $40 043 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304 245 0,16% 774 $24 805 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293 083 0,16% 3 408 $-23 722 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291 378 0,16% 697 $3 191 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287 520 0,16% 507 $36 097 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287 435 0,16% 720 $5 931 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274 843 0,15% 762 $52 924 Hausse ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269 688 0,15% 759 $54 776 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268 900 0,15% 1 938 $28 538 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264 807 0,14% 2 081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260 582 0,14% 2 743 $4 082 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256 831 0,14% 646 $48 839 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256 793 0,14% 1 275 $40 062 Hausse ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254 865 0,14% 780 $7 608 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240 388 0,13% 3 168 $-375 Hausse ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233 800 0,13% 839 $-24 892 Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231 441 0,13% 2 100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228 384 0,12% 2 501 Hausse ×1
ACWV iShares, Inc. $227 525 0,12% 1 795 $11 012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226 130 0,12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224 784 0,12% 2 428 $6 664 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $223 425 0,12% 650
AGG iShares Trust $222 733 0,12% 2 280 $-2 143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222 137 0,12% 20 417 $-1 429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222 045 0,12% 1 123 $13 938 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $219 636 0,12% 849 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217 610 0,12% 1 575 $6 834 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214 751 0,12% 508 $947 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213 557 0,12% 1 845 $-25 797 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212 347 0,12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211 937 0,11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202 043 0,11% 947 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GTO $6 217 276 3,37% en hausse ×4
DFEM $1 114 128 0,60% en hausse ×3
VLO $1 079 364 0,59% en hausse ×4
DFGP $650 565 0,35% en hausse ×3
MPC $477 791 0,26% en hausse ×4
MTB $339 016 0,18% en hausse ×4
CRM $256 793 0,14% en hausse ×3
UBER $240 388 0,13% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $264 807 2 081 0,14%
DAL $228 384 2 501 0,12%
ADBE $226 130 836 0,12%
AXP $223 425 650 0,12%
IWD $219 636 849 0,12%
NSC $212 347 629 0,12%
ECL $211 937 767 0,11%
BKNG $202 043 947 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +32K +$3.2M
DFAS Réduit -981 +$917K
VO Réduit -864 +$851K
DFSV A acheté plus +10K +$673K
OMFL Réduit -4K +$647K
DUHP A acheté plus +10K +$620K
VV Réduit -629 +$591K
DFIC A acheté plus +10K +$491K
IEFA Réduit -216 +$366K
VCRB A acheté plus +5K +$357K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DGCB 31 mars 2026 17 089 $937 332
NUE 31 mars 2026 2 121 $407 143 46,2%
SLB 31 mars 2026 7 868 $395 921 -3,5%
KEYS 31 mars 2026 1 640 $385 400 36,7%
PLD 31 mars 2026 2 473 $347 461 -2,4%
XYZ 31 décembre 2025 4 252 $319 750 16,1%
UPS 31 décembre 2025 3 699 $319 668 -6,7%
AXP 31 mars 2026 848 $308 107 -0,2%
COST 31 mars 2026 316 $306 607 -8,0%
ECL 31 mars 2026 1 003 $300 632 3,2%
TMUS 31 décembre 2025 1 291 $296 035 -19,1%
TKO 31 décembre 2025 1 406 $266 213 -16,3%
CMG 31 décembre 2025 6 280 $262 881 -16,7%
ISRG 31 mars 2026 495 $245 099 -13,6%
ACN 31 mars 2026 1 007 $242 546 -0,5%
BX 31 mars 2026 1 801 $241 040 -4,8%
BSX 31 décembre 2025 2 380 $236 191 -54,9%
MHI 30 septembre 2025 26 200 $233 966 Ne suit plus
NFLX 31 décembre 2025 192 $230 277 -28,8%
DXCM 31 décembre 2025 3 379 $225 041 28,9%
DPZ 31 mars 2026 572 $223 072 -17,6%
MLM 31 mars 2026 313 $221 672 -18,5%
SPGI 31 décembre 2025 450 $212 966 -26,0%
NOW 31 décembre 2025 232 $209 635 -11,2%
ADBE 31 décembre 2025 624 $207 954 -32,2%
NSC 31 mars 2026 654 $206 154 10,0%
ROP 31 décembre 2025 407 $205 373 -20,0%
SBUX 30 septembre 2025 2 155 $201 212 10,8%