Financial Security Advisor, Inc.
CIK 1997602 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $614.8M
- Positions
- 161
- Au
- 30 juin 2026
#3 324 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,62%
- Poids des 25 principales participations
- 81,72%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 12,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $24 874 487 · Ventes $23 202 555
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 66
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,7%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,8%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,2%
Industrials
2,2%
Financials
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
69,7%
Portefeuille complet 161 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $116 038 613 | 18,87% | 383 004 | $26 361 851 | Hausse ×2 | ||
| HYBIXXXX | $107 529 638 | 17,49% | 2 183 445 | $3 374 523 | Hausse ×5 | ||
| RPG | $42 722 468 | 6,95% | 669 107 | $10 935 360 | Baisse ×6 | ||
| COWZ | $20 130 658 | 3,27% | 323 644 | $1 060 197 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $18 994 804 | 3,09% | 37 960 | $267 668 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 800 051 | 3,06% | 52 607 | $4 005 118 | Hausse ×6 | ||
| SPSM | $17 283 476 | 2,81% | 299 696 | $2 502 425 | Baisse ×2 | ||
| USFR | $14 885 100 | 2,42% | 295 633 | $-445 049 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 737 593 | 2,40% | 50 932 | $1 405 821 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $13 835 091 | 2,25% | 272 933 | $527 044 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $12 282 657 | 2,00% | 260 075 | $1 622 045 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 612 611 | 1,89% | 31 131 | $-5 005 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $10 523 820 | 1,71% | 208 104 | $-462 803 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 314 802 | 1,68% | 51 551 | $1 629 449 | Hausse ×6 | ||
| TCAF | $8 522 948 | 1,39% | 207 371 | $1 381 077 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 415 532 | 1,37% | 65 060 | $428 899 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 758 872 | 1,26% | 66 055 | $2 476 789 | Baisse ×6 | ||
| SPYM | $7 675 207 | 1,25% | 87 337 | $2 706 852 | Hausse ×2 | ||
| SLYG | $6 786 432 | 1,10% | 56 967 | $1 150 035 | Baisse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 762 484 | 1,10% | 92 622 | $373 576 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 240 057 | 1,01% | 26 181 | $1 291 702 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 399 175 | 0,88% | 39 491 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 356 684 | 0,87% | 21 092 | $147 542 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 038 583 | 0,82% | 44 487 | $-691 835 | Baisse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 744 035 | 0,77% | 26 012 | $381 606 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 732 928 | 0,61% | 6 426 | $2 533 708 | Hausse ×4 | ||
| BTC | $3 708 670 | 0,60% | 142 916 | $-191 979 | Hausse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 609 265 | 0,59% | 13 352 | $-647 206 | Baisse ×6 | ||
| MGNR | $3 598 846 | 0,59% | 74 127 | $346 347 | Hausse ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2 913 521 | 0,47% | 42 664 | $192 283 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 809 643 | 0,46% | 2 872 | $212 780 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 653 340 | 0,43% | 18 094 | $-36 987 | Baisse ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2 543 079 | 0,41% | 6 523 | $-588 092 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 532 665 | 0,41% | 7 488 | $168 169 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 407 014 | 0,39% | 6 812 | $473 294 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 294 077 | 0,37% | 6 073 | $538 007 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 951 538 | 0,32% | 1 627 | $-2 572 807 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 859 893 | 0,30% | 4 422 | $260 253 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 808 609 | 0,29% | 22 108 | $77 420 | Baisse ×3 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 762 372 | 0,29% | 48 258 | $130 644 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $1 722 429 | 0,28% | 2 508 | $264 026 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 704 776 | 0,28% | 5 719 | $575 798 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 595 774 | 0,26% | 1 578 | $258 398 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 384 798 | 0,23% | 2 458 | $37 749 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $1 316 212 | 0,21% | 1 758 | $168 163 | Baisse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 287 907 | 0,21% | 1 116 | $348 746 | Baisse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 280 024 | 0,21% | 615 | $121 821 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 229 314 | 0,20% | 26 283 | $-55 837 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 228 284 | 0,20% | 1 045 | $788 976 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 180 733 | 0,19% | 12 337 | $-66 024 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 162 899 | 0,19% | 27 466 | $-246 243 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 154 283 | 0,19% | 2 413 | $530 035 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 151 443 | 0,19% | 3 369 | $12 909 | Baisse ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 148 234 | 0,19% | 505 | $496 375 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 144 369 | 0,19% | 8 196 | $783 795 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 136 992 | 0,18% | 22 822 | $91 723 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 121 548 | 0,18% | 2 632 | $198 044 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 121 363 | 0,18% | 7 652 | $-5 343 | Baisse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 109 012 | 0,18% | 3 525 | $74 708 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 096 044 | 0,18% | 2 184 | $10 608 | Baisse ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 091 846 | 0,18% | 2 993 | $669 608 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 036 560 | 0,17% | 2 035 | $-226 768 | Baisse ×1 | ||
| EUAD | $1 017 419 | 0,17% | 24 121 | $-51 105 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 011 674 | 0,16% | 2 616 | $248 235 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $989 015 | 0,16% | 10 240 | $88 781 | Hausse ×1 | ||
| UEC | $983 971 | 0,16% | 92 305 | $-262 147 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $917 859 | 0,15% | 1 447 | $100 358 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $906 850 | 0,15% | 2 770 | $104 842 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $889 015 | 0,14% | 2 139 | $366 106 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $884 056 | 0,14% | 5 204 | $260 825 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $841 330 | 0,14% | 2 824 | $500 946 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $799 763 | 0,13% | 3 178 | $110 868 | Hausse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $795 179 | 0,13% | 3 842 | $173 620 | |||
| VO | $790 598 | 0,13% | 9 813 | $88 282 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $780 528 | 0,13% | 834 | $-42 758 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $775 611 | 0,13% | 2 199 | $-16 249 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $748 003 | 0,12% | 383 | $-17 625 | Baisse ×4 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $728 930 | 0,12% | 14 050 | $-13 603 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $714 369 | 0,12% | 2 263 | $-27 560 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $705 736 | 0,11% | 5 575 | $-143 329 | Baisse ×1 | ||
| TMSL | $699 680 | 0,11% | 15 956 | $91 740 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $695 447 | 0,11% | 929 | $100 185 | Hausse ×5 | ||
| CGGO | $681 575 | 0,11% | 16 101 | $127 809 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $630 751 | 0,10% | 2 243 | $91 929 | Hausse ×2 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $628 164 | 0,10% | 24 022 | $124 890 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618 404 | 0,10% | 581 | $222 548 | Hausse ×3 | ||
| IVOG | $616 708 | 0,10% | 4 215 | $89 661 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $615 307 | 0,10% | 3 224 | $-66 178 | Baisse ×4 | ||
| VUG | $609 560 | 0,10% | 7 076 | $94 194 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $607 433 | 0,10% | 1 770 | $70 093 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $564 596 | 0,09% | 3 304 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $543 648 | 0,09% | 2 710 | $23 748 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $533 706 | 0,09% | 2 813 | $-30 678 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $529 353 | 0,09% | 9 290 | $109 885 | Hausse ×1 | ||
| UTG | $509 000 | 0,08% | 12 500 | $18 000 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $507 307 | 0,08% | 255 | $253 708 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $503 964 | 0,08% | 2 411 | $109 019 | Hausse ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $494 622 | 0,08% | 12 150 | $74 233 | Hausse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $490 465 | 0,08% | 4 718 | $-128 274 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $489 545 | 0,08% | 1 352 | $15 048 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HYBIXXXX | $107 529 638 | 17,49% | en hausse ×5 |
| COWZ | $20 130 658 | 3,27% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $18 800 051 | 3,06% | en hausse ×6 |
| NVDA | $10 314 802 | 1,68% | en hausse ×6 |
| TCAF | $8 522 948 | 1,39% | en hausse ×3 |
| AMZN | $6 240 057 | 1,01% | en hausse ×6 |
| AMD | $3 732 928 | 0,61% | en hausse ×4 |
| BTC | $3 708 670 | 0,60% | en hausse ×5 |
| MGNR | $3 598 846 | 0,59% | en hausse ×4 |
| TSLA | $1 859 893 | 0,30% | en hausse ×6 |
| TOWN | $1 762 372 | 0,29% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 722 429 | 0,28% | en hausse ×3 |
| META | $1 384 798 | 0,23% | en hausse ×4 |
| SLB | $1 229 314 | 0,20% | en hausse ×3 |
| ETN | $1 121 548 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $5 399 175 | 39 491 | 0,88% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $564 596 | 3 304 | 0,09% |
| NBIS | $424 473 | 1 537 | 0,07% |
| AMAT | $388 459 | 537 | 0,06% |
| QCOM | $308 756 | 1 671 | 0,05% |
| KLAC | $268 528 | 890 | 0,04% |
| ALNY | $225 773 | 750 | 0,04% |
| RSP | $221 455 | 1 041 | 0,04% |
| GWW | $221 266 | 163 | 0,04% |
| EMR | $215 396 | 1 505 | 0,04% |
| DFAT | $208 861 | 2 988 | 0,03% |
| BWA | $203 787 | 3 069 | 0,03% |
| XLK | $200 561 | 1 053 | 0,03% |
| OPEN | $48 048 | 10 400 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91703D100) | $36 285 | 13 052 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | A acheté plus | +6K | +$26.4M |
| RPG | Réduit | -11K | +$10.9M |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$4.0M |
| HYBIXXXX | A acheté plus | +78K | +$3.4M |
| SPYM | A acheté plus | +22K | +$2.7M |
| LLY | Réduit | -3K | -$2.6M |
| AMD | A acheté plus | +531 | +$2.5M |
| SPSM | Réduit | -6K | +$2.5M |
| CSCO | Réduit | -2K | +$2.5M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 40 261 | $6 830 709 | 22,8% |
| ROK | 30 juin 2026 | 1 018 | $365 373 | -11,9% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 326 | $343 224 | 36,2% |
| SU | 30 juin 2026 | 5 005 | $330 889 | 28,3% |
| AMAT | 31 mars 2026 | 1 173 | $301 518 | 44,7% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 445 | $286 529 | 44,9% |
| GBTC | 31 mars 2025 | 3 686 | $272 838 | Ne suit plus |
| SII | 31 mars 2026 | 2 757 | $269 965 | -14,6% |
| BMY | 30 juin 2026 | 4 362 | $264 547 | 18,0% |
| HII | 30 juin 2026 | 690 | $262 310 | 12,5% |
| ATO | 30 juin 2026 | 1 382 | $255 353 | -0,7% |
| TCHP | 31 mars 2026 | 5 074 | $252 995 | Ne suit plus |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 2 217 | $248 903 | 157,8% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 7 411 | $245 017 | -6,6% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 667 | $243 849 | 46,6% |
| PKW | 31 mars 2025 | 2 112 | $243 195 | |
| HOLX | 30 juin 2026 | 3 205 | $242 266 | Ne suit plus |
| WY | 31 décembre 2025 | 9 754 | $241 804 | 2,9% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 860 | $233 691 | 5,6% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 437 | $223 492 | 41,2% |
| SWTX | 30 septembre 2025 | 4 755 | $223 437 | Ne suit plus |
| EW | 30 juin 2026 | 2 784 | $222 943 | 2,2% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 317 | $214 191 | 240,8% |
| PBR | 31 décembre 2025 | 16 800 | $212 688 | 59,0% |
| FTV | 30 juin 2025 | 2 902 | $212 401 | 15,4% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 1 762 | $210 797 | 34,2% |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 506 | $210 345 | 9,5% |
| VGT | 31 mars 2025 | 337 | $209 239 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 436 | $208 851 | |
| GD | 31 mars 2026 | 618 | $208 028 | 15,2% |
| BDX | 30 juin 2025 | 907 | $207 711 | 37,2% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 1 843 | $203 559 | 277,6% |
| WM | 30 septembre 2025 | 883 | $202 059 | 2,7% |
| JRI | 31 mars 2026 | 13 519 | $184 000 | 1,7% |
| JRI | 31 mars 2025 | 14 504 | $175 938 | -2,6% |
| UROY | 30 juin 2026 | 13 052 | $47 640 | 50,7% |
| GLDG | 30 juin 2026 | 16 924 | $20 140 | Ne suit plus |
| WKHS | 31 mars 2025 | 10 000 | $6 980 | 71,7% |