Integrated Capital Management, LLC

CIK 2040070 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,13%

Poids des 25 principales participations95,23%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions11,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,32% Achats estimés $30 413 129 · Ventes $8 539 462

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 72,5% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté20

Diminué36

Fermé6

Valeur du portefeuille $277.6M #5 474 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.6%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Communication Services 8,2%

Technology 2,2%

Financials 1,2%

Materials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 86,8%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
IVV iShares Trust	$38 967 291	14,04%	52 033	$5 427 313	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$35 736 764	12,87%	117 955	$7 716 786	Hausse ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND	$34 360 726	12,38%	210 222	$4 475 648	Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$31 067 020	11,19%	385 590	$4 008 373	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21 555 822	7,77%	60 318	$3 869 415	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16 937 811	6,10%	237 724	$4 951 303	Hausse ×3
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$16 488 767	5,94%	377 231	$3 408 365	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$14 646 710	5,28%	191 335	$868 727	Hausse ×3
SOXX iShares Trust	$10 576 429	3,81%	16 506	$5 270 331	Hausse ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 418 154	3,75%	111 269	$2 005 591	Hausse ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$5 839 668	2,10%	112 778	$623 289	Hausse ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$5 668 122	2,04%	117 377	$1 211 153	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3 782 999	1,36%	63 377	$394 231	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 909 707	1,05%	10 056	$122 423	Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2 137 219	0,77%	6 207	$-1 326	Baisse ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 108 550	0,76%	57 189	$527 179	Hausse ×4
DBEF DBX ETF Trust	$1 869 638	0,67%	34 224	$-2 196 376	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 447 795	0,52%	2 108	$141 551	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 385 983	0,50%	5 815	$112 828	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 350 994	0,49%	3 622	$-126 394	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 261 431	0,45%	6 304	$-81 176	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 202 982	0,43%	4 886	$204 007	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$899 939	0,32%	2 547	$90 236	Baisse ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$867 624	0,31%	5 930	$118 297	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$833 161	0,30%	6 678	$62 568	Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$758 591	0,27%	1 516	$29 728	Baisse ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$724 953	0,26%	8 788	$-152 675	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$712 498	0,26%	7 386	$-35 062	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$696 048	0,25%	5 061	$-18 616	Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$685 761	0,25%	3 470	$44 939	Baisse ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$678 870	0,24%	1 856	$17 825	Baisse ×6
IVE iShares Trust	$651 758	0,23%	2 870	$17 979	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$630 556	0,23%	3 310	$172 554	Baisse ×2
HYG iShares Trust	$578 423	0,21%	7 233	$-935 047	Baisse ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$565 352	0,20%	4 818	$24 167	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$470 433	0,17%	1 437	$-64 938	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$434 253	0,16%	1 722	$33 515	Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$397 640	0,14%	774	$6 969	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$344 505	0,12%	3 999	$-151 811	Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$338 632	0,12%	1 165	$-61 863	Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$321 405	0,12%	5 702	$38 617	Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$313 866	0,11%	2 677	$-3 967	Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$299 927	0,11%	1 857	$92 101	Hausse ×2
SPY SPY	$289 765	0,10%	388	$-8 276	Baisse ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$284 207	0,10%	2 576	$43 174	Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$283 583	0,10%	5 555	$-41 835	Baisse ×1
SHYG iShares Trust	$283 299	0,10%	6 680	$-37 538	Baisse ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$254 995	0,09%	2 646	$-418 491	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$244 219	0,09%	813	$23 499	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$240 487	0,09%	427	$-71 126	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$233 591	0,08%	202		Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$231 965	0,08%	6 968	$-35 361	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$229 221	0,08%	607	$-31 549	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$227 831	0,08%	2 260	$-33 349	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$227 717	0,08%	4 503	$-37 125	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$216 817	0,08%	454	$1 205	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$201 307	0,07%	1 472	$-39 127	Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$193 710	0,07%	13 936		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QQQM	$35 736 764	12,87%	en hausse ×4
MGV	$34 360 726	12,38%	en hausse ×3
VO	$31 067 020	11,19%	en hausse ×3
VEA	$16 937 811	6,10%	en hausse ×3
EFV	$14 646 710	5,28%	en hausse ×3
XSMO	$10 418 154	3,75%	en hausse ×3
SPEM	$5 839 668	2,10%	en hausse ×3
SCHM	$2 108 550	0,76%	en hausse ×4
PNC	$1 202 982	0,43%	en hausse ×6
IBIT	$231 965	0,08%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$233 591	202	0,08%
F	$193 710	13 936	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQM	A acheté plus	+36	+$7.7M
IVV	A acheté plus	+687	+$5.4M
SOXX	A acheté plus	+361	+$5.3M
VEA	A acheté plus	+51K	+$5.0M
MGV	A acheté plus	+4K	+$4.5M
VO	A acheté plus	+291K	+$4.0M
GOOGL	Réduit	-1K	+$3.9M
IDHQ	A acheté plus	+7K	+$3.4M
DBEF	Réduit	-48K	-$2.2M
XSMO	A acheté plus	+607	+$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GOVI	31 décembre 2025	346 334	$12 118 221
VTV	30 juin 2026	2 023	$396 913
JNJ	30 juin 2026	1 017	$248 629	0,5%
IEMG	30 juin 2026	3 483	$242 954
SHV	31 décembre 2025	2 139	$236 292
SCZ	30 juin 2026	2 974	$233 175
LQD	31 mars 2026	2 077	$228 865
VIOG	31 mars 2026	1 733	$210 180	12,7%
HDV	30 juin 2026	1 530	$207 644	3,2%
BBUS	30 juin 2026	1 718	$201 315
IMCG	31 décembre 2025	2 394	$200 297	19,4%
IWY	30 septembre 2025	104 017	$26 284
SPYV	30 septembre 2025	419 637	$22 190	11,0%
DIVI	30 septembre 2025	303 380	$10 767
IHDG	30 septembre 2025	214 211	$9 667
MDYG	30 septembre 2025	103 562	$9 094	15,3%
ONEV	30 septembre 2025	55 485	$7 162
IJH	30 juin 2025	12 779	$746	17,7%
IWP	30 septembre 2025	2 303	$322	-1,0%
VGT	30 septembre 2025	391	$268	38,0%
BIL	30 juin 2025	2 442	$224
PIM	30 juin 2025	19 690	$65	-11,0%