SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC
CIK 938487 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $596.3M
- Positions
- 248
- Au
- 30 juin 2026
#3 389 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.9%
Valeur du portefeuille TQ : -14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,15%
- Poids des 25 principales participations
- 52,41%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 28,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 33,95% Achats estimés $219 109 073 · Ventes $317 254 428
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 40
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 80
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,0%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
93,5%
Portefeuille complet 248 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $98 433 351 | 16,51% | 131 439 | $34 060 812 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AV9) | $16 485 359 | 2,76% | 14 849 000 | Hausse ×1 | |||
| LQD | $14 999 633 | 2,52% | 137 523 | $-4 950 552 | Baisse ×2 | ||
| SPHY | $13 692 101 | 2,30% | 584 134 | $7 652 712 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $13 195 110 | 2,21% | 261 341 | $2 371 151 | Hausse ×1 | ||
| JMTG | $11 734 143 | 1,97% | 231 534 | $-4 009 965 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587DZ7) | $11 352 061 | 1,90% | 10 306 000 | $-95 769 | |||
| RSP | $10 439 774 | 1,75% | 49 066 | $957 583 | Baisse ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $10 022 740 | 1,68% | 108 997 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 215 652 | 1,55% | 107 798 | $693 070 | Baisse ×3 | ||
| ICVT | $8 622 966 | 1,45% | 70 831 | $-2 987 710 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55306NAB0) | $8 565 773 | 1,44% | 2 910 000 | $7 665 433 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $8 447 195 | 1,42% | 101 970 | $-1 494 765 | Baisse ×3 | ||
| IYW | $7 505 861 | 1,26% | 29 758 | $2 132 382 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 781154AD1) | $7 381 830 | 1,24% | 7 230 000 | Hausse ×1 | |||
| BUFR | $7 261 617 | 1,22% | 198 785 | $-1 435 915 | Baisse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 851 270 | 1,15% | 90 018 | $-457 904 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37940XAU6) | $6 380 333 | 1,07% | 7 109 000 | $-2 472 468 | Baisse ×1 | ||
| JBBB | $6 307 448 | 1,06% | 133 209 | ||||
| CARY Angel Oak Income ETF | $6 193 543 | 1,04% | 298 053 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $6 096 131 | 1,02% | 20 290 | $1 035 443 | Baisse ×2 | ||
| ALBPRA | $6 003 334 | 1,01% | 108 383 | $-7 212 702 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAT3) | $5 918 676 | 0,99% | 5 702 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 194014AB2) | $5 766 961 | 0,97% | 6 006 000 | $5 742 873 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 008073AA6) | $5 626 103 | 0,94% | 5 909 000 | $4 973 443 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 665531AJ8) | $5 460 297 | 0,92% | 5 714 000 | $5 175 183 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011642AD7) | $5 251 965 | 0,88% | 5 550 000 | $4 334 102 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09709UV70) | $5 120 240 | 0,86% | 4 075 000 | $246 540 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84762LAZ8) | $5 109 086 | 0,86% | 4 914 000 | $2 039 939 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 080 680 | 0,85% | 53 724 | $-3 865 768 | Baisse ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $5 057 275 | 0,85% | 54 391 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAN1) | $4 938 125 | 0,83% | 4 152 000 | $4 402 152 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922280AD4) | $4 926 510 | 0,83% | 5 092 000 | $3 878 552 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29446YAC0) | $4 551 821 | 0,76% | 2 707 000 | $-2 535 049 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 589889AB0) | $4 456 026 | 0,75% | 4 149 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $4 374 423 | 0,73% | 4 575 000 | $3 462 036 | Hausse ×2 | ||
| PPLCU | $4 341 467 | 0,73% | 89 074 | $-203 979 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02081GAD4) | $4 317 683 | 0,72% | 4 533 000 | $-1 172 422 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55024UAD1) | $4 307 850 | 0,72% | 501 000 | $-1 198 901 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04271TAD2) | $4 131 401 | 0,69% | 3 316 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68213NAF6) | $4 040 708 | 0,68% | 3 821 000 | $3 187 529 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 358039AB1) | $4 039 120 | 0,68% | 3 482 000 | $3 685 413 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 986 392 | 0,67% | 19 923 | $511 820 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10316TAD6) | $3 962 560 | 0,66% | 4 060 000 | $3 361 336 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09257WAE0) | $3 929 255 | 0,66% | 3 949 000 | $3 063 005 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36467WAE9) | $3 870 162 | 0,65% | 3 798 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 695127AJ9) | $3 785 087 | 0,63% | 3 798 000 | $3 770 639 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92538JAB2) | $3 711 015 | 0,62% | 4 165 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83417MAE4) | $3 593 845 | 0,60% | 1 868 000 | $3 221 907 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 928298AR9) | $3 515 648 | 0,59% | 1 772 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19260QAF4) | $3 506 048 | 0,59% | 3 913 000 | $3 050 210 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 007973AE0) | $3 411 059 | 0,57% | 1 249 000 | $2 557 710 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 125896BX7) | $3 280 687 | 0,55% | 2 941 000 | $149 457 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 852234AK9) | $3 277 403 | 0,55% | 3 459 000 | $1 668 194 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 207 395 | 0,54% | 8 975 | $626 544 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3 158 470 | 0,53% | 4 945 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 083 420 | 0,52% | 10 656 | $379 033 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AT4) | $3 060 566 | 0,51% | 2 804 000 | Hausse ×1 | |||
| BAPRA | $3 046 372 | 0,51% | 44 945 | $741 418 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26142RAB0) | $2 889 513 | 0,48% | 3 111 000 | $2 197 413 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70202LAD4) | $2 884 502 | 0,48% | 2 932 000 | $-3 053 938 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $2 834 164 | 0,48% | 56 525 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 759916AD1) | $2 613 436 | 0,44% | 2 555 000 | $-3 643 328 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86800UAB0) | $2 529 968 | 0,42% | 2 744 000 | $342 018 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 477 971 | 0,42% | 6 643 | $18 930 | |||
| EWJ | $2 369 246 | 0,40% | 25 402 | $253 940 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595017BG8) | $2 355 977 | 0,40% | 2 143 000 | $301 510 | Hausse ×1 | ||
| NEEPRS | $2 192 589 | 0,37% | 40 960 | $-196 800 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 538034BC2) | $2 178 138 | 0,37% | 1 825 000 | $-18 993 663 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 993 238 | 0,33% | 8 363 | $251 477 | |||
| VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units | $1 991 672 | 0,33% | 34 458 | $1 863 788 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 48123VAH5) | $1 941 697 | 0,33% | 1 951 000 | $1 649 657 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88162GAB9) | $1 940 275 | 0,33% | 1 847 000 | $-338 697 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 737446AT1) | $1 870 245 | 0,31% | 1 807 000 | $-2 104 700 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 338307AF8) | $1 864 820 | 0,31% | 2 105 000 | $38 732 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339KCY4) | $1 859 916 | 0,31% | 1 416 000 | $-36 188 118 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 958102AT2) | $1 835 497 | 0,31% | 109 000 | $-569 658 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 723484AK7) | $1 796 917 | 0,30% | 1 508 000 | $259 182 | Hausse ×2 | ||
| BACPRL | $1 756 188 | 0,29% | 1 400 | $291 738 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 752 817 | 0,29% | 1 202 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 758075AF2) | $1 678 620 | 0,28% | 1 662 000 | $-4 915 670 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45781MAD3) | $1 630 920 | 0,27% | 1 523 000 | $-12 017 | |||
| MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | $1 572 760 | 0,26% | 20 460 | $-7 703 727 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91332UAH4) | $1 568 440 | 0,26% | 1 388 000 | $1 274 738 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69331CAL2) | $1 455 328 | 0,24% | 1 424 000 | $88 500 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40637HAD1) | $1 444 428 | 0,24% | 1 300 000 | $96 490 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 427 141 | 0,24% | 3 778 | $257 811 | |||
| HPEPRC | $1 404 086 | 0,24% | 12 011 | $-2 608 567 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 472145AH4) | $1 378 536 | 0,23% | 809 000 | $-121 008 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 76954AAB9) | $1 278 040 | 0,21% | 1 079 000 | $123 510 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55024UAF6) | $1 272 282 | 0,21% | 195 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 163072AC5) | $1 263 593 | 0,21% | 993 000 | $958 643 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 209 947 | 0,20% | 2 148 | $-18 988 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 974637AF7) | $1 177 925 | 0,20% | 1 270 000 | $-310 375 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 115 363 | 0,19% | 24 600 | $-13 531 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 405024AD2) | $1 111 880 | 0,19% | 1 100 000 | $208 622 | Hausse ×2 | ||
| WFCPRL | $1 087 531 | 0,18% | 940 | $-18 736 753 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 387328AF4) | $1 083 656 | 0,18% | 518 000 | $231 546 | |||
| BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit | $1 072 796 | 0,18% | 4 640 | $-9 059 677 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01625VAB0) | $1 050 992 | 0,18% | 617 000 | $1 042 558 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AV9) | $16 485 359 | 14 849 000 | 2,76% |
| JIVE | $10 022 740 | 108 997 | 1,68% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 781154AD1) | $7 381 830 | 7 230 000 | 1,24% |
| JBBB | $6 307 448 | 133 209 | 1,06% |
| CARY | $6 193 543 | 298 053 | 1,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAT3) | $5 918 676 | 5 702 000 | 0,99% |
| KBWB | $5 057 275 | 54 391 | 0,85% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 589889AB0) | $4 456 026 | 4 149 000 | 0,75% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04271TAD2) | $4 131 401 | 3 316 000 | 0,69% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36467WAE9) | $3 870 162 | 3 798 000 | 0,65% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92538JAB2) | $3 711 015 | 4 165 000 | 0,62% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 928298AR9) | $3 515 648 | 1 772 000 | 0,59% |
| WDC | $3 158 470 | 4 945 | 0,53% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AT4) | $3 060 566 | 2 804 000 | 0,51% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $2 834 164 | 56 525 | 0,48% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +33K | +$34.1M |
| SPHY | A acheté plus | +325K | +$7.7M |
| ALBPRA | Réduit | -76K | -$7.2M |
| LQD | Réduit | -46K | -$5.0M |
| — | Réduit | -4.9M | -$4.9M |
| JMTG | Réduit | -77K | -$4.0M |
| — | A acheté plus | +3.9M | +$3.9M |
| IEF | Réduit | -40K | -$3.9M |
| — | Réduit | -3.9M | -$3.6M |
| — | A acheté plus | +3.5M | +$3.5M |
28 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 31 mars 2025 | 213 505 | $9 097 448 | Ne suit plus |
| IWN | 31 mars 2025 | 53 526 | $8 787 363 | Ne suit plus |
| BKLN | 31 mars 2026 | 401 496 | $8 431 416 | Ne suit plus |
| SHYG | 31 décembre 2025 | 189 540 | $8 207 082 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 septembre 2025 | 41 825 | $7 646 447 | Ne suit plus |
| SDVY | 30 juin 2026 | 166 963 | $6 583 353 | |
| KBWB | 31 mars 2026 | 65 596 | $5 529 086 | |
| FLOT | 30 juin 2025 | 95 266 | $4 863 329 | Ne suit plus |
| GLDM | 30 juin 2026 | 50 910 | $4 718 849 | Ne suit plus |
| FALN | 30 juin 2025 | 153 651 | $4 116 310 | |
| JBBB | 31 mars 2026 | 82 088 | $3 915 600 | Ne suit plus |
| HDEF | 30 juin 2026 | 98 006 | $3 176 374 | Ne suit plus |
| URA | 31 décembre 2025 | 66 304 | $3 160 712 | Ne suit plus |
| BAI | 31 décembre 2025 | 79 523 | $2 716 506 | Ne suit plus |
| INDA | 30 septembre 2025 | 44 108 | $2 455 933 | Ne suit plus |
| EWJ | 30 juin 2025 | 18 031 | $1 236 205 | Ne suit plus |
| KMB | 30 juin 2025 | 8 685 | $1 235 181 | -15,9% |
| L | 30 juin 2025 | 13 232 | $1 216 153 | 21,3% |
| NEEPRR | 30 septembre 2025 | 29 525 | $1 173 322 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2025 | 4 020 | $756 403 | Ne suit plus |
| GTLSPRB | 31 décembre 2025 | 8 900 | $633 502 | Ne suit plus |
| ADAM | 31 mars 2026 | 27 175 | $610 656 | 35,5% |
| W | 30 juin 2026 | 7 796 | $586 329 | 9,6% |
| MRK | 30 juin 2025 | 4 241 | $380 672 | 91,6% |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 454 | $367 953 | 8,0% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 2 230 | $362 665 | 240,5% |
| PFE | 31 mars 2025 | 13 469 | $357 333 | 10,7% |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 487 | $304 835 | 8,4% |
| TMO | 30 juin 2025 | 573 | $285 125 | 53,0% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 837 | $277 941 | -4,3% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 7 247 | $271 979 | -28,3% |
| AIG | 30 juin 2025 | 3 120 | $271 253 | -10,4% |
| HON | 30 juin 2025 | 1 273 | $269 558 | 0,0% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 289 | $269 501 | -94,1% |
| DIS | 30 juin 2025 | 2 669 | $263 430 | -13,6% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 347 | $259 227 | 300,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 974 | $258 022 | 10,1% |
| ACN | 30 juin 2025 | 809 | $252 440 | -38,9% |
| LIN | 30 juin 2025 | 535 | $249 117 | 4,0% |
| STRK | 30 juin 2026 | 3 445 | $244 838 | 21,3% |
| GILD | 30 juin 2025 | 2 164 | $242 476 | 30,6% |
| TJX | 31 mars 2025 | 1 977 | $238 842 | 15,9% |
| BUG | 30 juin 2026 | 9 248 | $232 216 | |
| ADBE | 30 juin 2025 | 603 | $231 269 | -29,4% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 844 | $231 035 | 11,4% |
| MSI | 30 juin 2025 | 527 | $230 726 | 13,5% |
| DE | 30 juin 2025 | 480 | $225 288 | 22,7% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 148 | $223 757 | -0,4% |
| MS | 30 juin 2025 | 1 912 | $223 073 | 50,3% |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 874 | $221 085 | 14,2% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 368 | $212 437 | 5,3% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 196 | $212 326 | 28,6% |
| LMT | 30 juin 2025 | 473 | $211 294 | 22,8% |
| LOW | 31 mars 2025 | 855 | $211 015 | -6,7% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 228 | $209 824 | -15,4% |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 370 | $206 446 | Ne suit plus |
| CMI | 30 juin 2025 | 657 | $205 930 | 82,9% |
| INTU | 30 juin 2025 | 335 | $205 687 | -54,2% |
| FWONK | 31 mars 2026 | 2 078 | $204 703 | 22,9% |
| TMO | 31 mars 2026 | 351 | $203 388 | 26,2% |
| CLF | 30 juin 2025 | 15 275 | $125 561 | 52,4% |
| RIG | 31 mars 2025 | 14 112 | $52 920 | 90,2% |