RFG Holdings, Inc.
CIK 1845210 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $476.9M
- Positions
- 87
- Au
- 30 juin 2026
#3 891 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.2%
Valeur du portefeuille TQ : +20.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,08%
- Poids des 25 principales participations
- 91,86%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 9,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,74% Achats estimés $57 452 775 · Ventes $3 219 548
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 14
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
84,6%
Portefeuille complet 87 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $129 388 978 | 27,13% | 188 391 | $19 484 462 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 768 433 | 9,81% | 63 509 | $10 952 316 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $41 694 625 | 8,74% | 1 572 195 | $3 407 526 | Hausse ×6 | ||
| SPHY | $23 834 431 | 5,00% | 1 016 827 | $1 039 048 | Hausse ×1 | ||
| VO | $20 222 711 | 4,24% | 250 995 | $2 708 215 | Hausse ×6 | ||
| VB | $18 736 526 | 3,93% | 61 812 | $2 947 205 | Hausse ×6 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $16 663 479 | 3,49% | 179 215 | $2 809 484 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $16 052 435 | 3,37% | 225 297 | $3 140 251 | Hausse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $15 185 187 | 3,18% | 201 796 | $1 602 287 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15 177 340 | 3,18% | 183 633 | $1 264 226 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $15 159 959 | 3,18% | 183 490 | $3 069 557 | Hausse ×1 | ||
| BKLN | $14 261 243 | 2,99% | 700 110 | $-1 326 798 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $12 973 024 | 2,72% | 59 528 | $1 811 072 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 042 119 | 1,69% | 13 844 | $5 482 156 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 967 902 | 1,25% | 29 826 | $1 846 000 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 892 933 | 1,24% | 5 105 | $4 507 789 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 978 940 | 1,04% | 17 206 | $976 650 | Hausse ×6 | ||
| VIOV | $4 745 025 | 1,00% | 40 441 | $722 896 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 006 414 | 0,84% | 11 339 | $1 170 548 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 400 176 | 0,71% | 14 266 | $768 461 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 330 663 | 0,70% | 8 817 | $700 008 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 121 875 | 0,65% | 6 537 | $1 171 228 | Hausse ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2 927 776 | 0,61% | 29 196 | $1 003 453 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 816 308 | 0,59% | 7 550 | $-37 983 | Baisse ×1 | ||
| VDE | $2 716 740 | 0,57% | 18 095 | $-421 912 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 630 752 | 0,55% | 6 254 | $407 405 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 245 198 | 0,47% | 19 244 | $-481 095 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 159 101 | 0,45% | 3 833 | $56 058 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 986 119 | 0,42% | 7 804 | $853 310 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 549 154 | 0,32% | 3 575 | Hausse ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 510 918 | 0,32% | 15 179 | $406 893 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 306 613 | 0,27% | 9 556 | $-287 656 | Hausse ×1 | ||
| XOP | $1 282 253 | 0,27% | 8 312 | $-307 435 | Baisse ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 212 290 | 0,25% | 1 898 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 188 173 | 0,25% | 3 324 | $286 849 | Hausse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 177 795 | 0,25% | 16 322 | $-16 171 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 060 280 | 0,22% | 6 768 | $-70 694 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $932 231 | 0,20% | 6 676 | $689 496 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $786 160 | 0,16% | 21 386 | $-117 062 | Baisse ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $724 160 | 0,15% | 6 028 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $717 840 | 0,15% | 611 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $712 277 | 0,15% | 5 959 | $138 283 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708 159 | 0,15% | 665 | $243 409 | Hausse ×4 | ||
| SPTM | $699 355 | 0,15% | 7 703 | $90 356 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $581 788 | 0,12% | 9 864 | $79 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $560 068 | 0,12% | 5 555 | $-182 977 | Baisse ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $541 148 | 0,11% | 238 | Hausse ×1 | |||
| ARGT | $521 510 | 0,11% | 5 712 | $-137 637 | Baisse ×2 | ||
| BITB | $500 584 | 0,10% | 15 712 | $-71 664 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $494 365 | 0,10% | 1 510 | $72 266 | Hausse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $467 884 | 0,10% | 9 633 | $-292 139 | Baisse ×2 | ||
| VOT | $459 300 | 0,10% | 1 499 | $73 864 | Hausse ×6 | ||
| SMH SMH | $430 264 | 0,09% | 656 | Hausse ×1 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $427 305 | 0,09% | 4 019 | $51 848 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424 630 | 0,09% | 354 | $100 809 | Hausse ×3 | ||
| SCHH | $405 888 | 0,09% | 17 140 | $-23 748 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $404 974 | 0,08% | 1 585 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $354 412 | 0,07% | 2 418 | $-101 187 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $345 137 | 0,07% | 2 020 | Hausse ×1 | |||
| BBJP | $339 272 | 0,07% | 4 505 | $28 832 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $334 338 | 0,07% | 1 940 | $-21 143 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $324 750 | 0,07% | 1 178 | $13 719 | Hausse ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $323 193 | 0,07% | 1 205 | $22 488 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $320 652 | 0,07% | 3 722 | $49 647 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $317 396 | 0,07% | 7 155 | $39 353 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $304 228 | 0,06% | 1 835 | $-92 322 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $303 822 | 0,06% | 1 019 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $300 039 | 0,06% | 473 | $36 414 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $283 080 | 0,06% | 378 | $42 046 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $280 171 | 0,06% | 2 473 | $-23 307 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $275 214 | 0,06% | 550 | $6 383 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $274 649 | 0,06% | 1 962 | $56 008 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $263 655 | 0,06% | 1 085 | $23 053 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $247 893 | 0,05% | 4 624 | $19 606 | |||
| SRLN | $241 579 | 0,05% | 5 996 | $900 | |||
| HYS | $232 031 | 0,05% | 2 481 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $228 596 | 0,05% | 316 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219 609 | 0,05% | 872 | Hausse ×1 | |||
| VXF | $215 547 | 0,05% | 875 | Hausse ×1 | |||
| SYLD | $213 673 | 0,04% | 2 701 | $10 672 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $213 588 | 0,04% | 841 | Hausse ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $211 279 | 0,04% | 436 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $209 759 | 0,04% | 969 | Hausse ×1 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $207 278 | 0,04% | 3 961 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $206 948 | 0,04% | 3 762 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $204 805 | 0,04% | 548 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $201 628 | 0,04% | 270 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $129 388 978 | 27,13% | en hausse ×4 |
| PYLD | $41 694 625 | 8,74% | en hausse ×6 |
| VO | $20 222 711 | 4,24% | en hausse ×6 |
| VB | $18 736 526 | 3,93% | en hausse ×6 |
| AMD | $8 042 119 | 1,69% | en hausse ×6 |
| NVDA | $5 967 902 | 1,25% | en hausse ×6 |
| AAPL | $4 978 940 | 1,04% | en hausse ×6 |
| AVGO | $3 330 663 | 0,70% | en hausse ×6 |
| TSM | $3 121 875 | 0,65% | en hausse ×5 |
| HOOD | $2 927 776 | 0,61% | en hausse ×5 |
| PLTR | $2 245 198 | 0,47% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $1 188 173 | 0,25% | en hausse ×6 |
| CRM | $1 060 280 | 0,22% | en hausse ×6 |
| CAT | $708 159 | 0,15% | en hausse ×4 |
| VOT | $459 300 | 0,10% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LRCX | $1 549 154 | 3 575 | 0,32% |
| WDC | $1 212 290 | 1 898 | 0,25% |
| PCAR | $724 160 | 6 028 | 0,15% |
| GEV | $717 840 | 611 | 0,15% |
| SNDK | $541 148 | 238 | 0,11% |
| SMH | $430 264 | 656 | 0,09% |
| GLW | $404 974 | 1 585 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $345 137 | 2 020 | 0,07% |
| TXN | $303 822 | 1 019 | 0,06% |
| HYS | $232 031 | 2 481 | 0,05% |
| AMAT | $228 596 | 316 | 0,05% |
| ABBV | $219 609 | 872 | 0,05% |
| VXF | $215 547 | 875 | 0,05% |
| JNJ | $213 588 | 841 | 0,04% |
| TER | $211 279 | 436 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +4K | +$19.5M |
| QQQ | A acheté plus | +1K | +$11.0M |
| AMD | A acheté plus | +1K | +$5.5M |
| MU | A acheté plus | +1K | +$4.5M |
| PYLD | A acheté plus | +111K | +$3.4M |
| VEA | A acheté plus | +24K | +$3.1M |
| VOOG | A acheté plus | +154K | +$3.1M |
| VB | A acheté plus | +2K | +$2.9M |
| KBWB | A acheté plus | +4K | +$2.8M |
| VO | A acheté plus | +190K | +$2.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SYLD | 30 juin 2025 | 86 901 | $5 546 170 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2026 | 17 933 | $1 681 398 | -16,1% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 57 674 | $1 291 914 | 171,0% |
| BIL | 30 juin 2025 | 9 203 | $844 191 | Ne suit plus |
| FLIN | 30 juin 2026 | 21 123 | $701 729 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 1 796 | $688 820 | -29,2% |
| AHR | 31 mars 2025 | 23 502 | $667 928 | 82,7% |
| ARM | 30 juin 2025 | 4 279 | $456 954 | 52,7% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 372 | $293 626 | -47,0% |
| DUOL | 31 décembre 2025 | 744 | $239 449 | -16,0% |
| RIVN | 30 septembre 2025 | 16 572 | $227 699 | 7,0% |
| PDM | 30 septembre 2025 | 31 121 | $226 872 | 7,0% |
| DXJ | 30 juin 2026 | 1 331 | $211 183 | Ne suit plus |
| CAT | 31 mars 2025 | 580 | $210 403 | 145,2% |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 220 | $206 546 | Ne suit plus |
| TRGP | 30 septembre 2025 | 1 175 | $204 600 | 80,5% |
| PGF | 30 juin 2026 | 12 147 | $167 151 | Ne suit plus |