Répartition sectorielle

04
Technology 11,2%
Communication Services 3,9%
Retail 3,8%
Industrials 3,5%
Health Care 1,5%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 74,8%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $142 114 726 47,91% 206 920 $18 469 680
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $23 450 363 7,91% 202 700 $3 640 492
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $8 977 956 3,03% 101 400 $619 554
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 630 682 2,91% 43 134 $1 555 448 Hausse ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $8 289 216 2,79% 262 400 $-1 130 944
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 972 289 2,35% 19 510 $1 879 601 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6 805 072 2,29% 72 961 $1 193 105 Hausse ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 765 200 1,94% 58 000 $309 720
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5 672 338 1,91% 61 006 $1 130 375 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 607 664 1,89% 23 528 $1 215 666 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 578 514 1,88% 14 955 $338 758 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 544 138 1,87% 19 160 $488 641 Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 536 883 1,53% 28 595 $740 417 Hausse ×2
XLU XLU $4 025 603 1,36% 88 787 $364 178 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 638 290 1,23% 6 459 $286 180 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 613 314 1,22% 67 400 $1 154 688 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 339 688 1,13% 8 841 $479 506 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 041 554 1,03% 2 635 $2 354 050 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 737 858 0,92% 2 571 $1 517 181 Hausse ×1
XLB XLB $2 481 775 0,84% 48 825 $286 843 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 407 256 0,81% 2 007 $259 593 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 210 343 0,75% 15 830 $1 848 477 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 146 462 0,72% 3 695 $1 715 190 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 990 680 0,67% 2 128 $89 492 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 983 636 0,67% 17 514 $30 700 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 953 626 0,66% 11 080 $990 839 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 887 712 0,64% 4 430 $558 968 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 801 491 0,61% 33 920 $-1 685 428 Baisse ×1
COPX Global X Funds $1 577 885 0,53% 20 500 $165 410 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 375 948 0,46% 1 821 $-35 454 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 107 994 0,37% 2 290 $73 349 Baisse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 079 150 0,36% 5 070 $-19 164
EQT EQT Corporation Common Stock $1 040 962 0,35% 19 578 $-77 702 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 031 939 0,35% 4 673 $-206 464 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $951 942 0,32% 12 718 $123 364
BA Boeing Company (The) Common Stock $862 633 0,29% 3 985 $225 737 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $854 117 0,29% 1 663 $108 125 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $732 616 0,25% 8 417 $226 439 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $702 964 0,24% 3 154 $47 143 Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $678 608 0,23% 3 133 $86 937 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $660 345 0,22% 3 565 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $629 130 0,21% 1 582 $-26 398 Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $625 140 0,21% 6 900 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $607 936 0,20% 7 016 $111 119 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $576 674 0,19% 3 400 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $556 432 0,19% 41 900 $57 148 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $538 128 0,18% 3 552 $23 575 Hausse ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $507 540 0,17% 4 392 $73 962
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $488 852 0,16% 215 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $474 606 0,16% 1 100 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $433 056 0,15% 9 600 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $367 336 0,12% 3 700 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $347 514 0,12% 405 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $339 222 0,11% 880 Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $265 800 0,09% 3 000 $60 168 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLI $660 345 3 565 0,22%
IGV $625 140 6 900 0,21%
NVT $576 674 3 400 0,19%
SNDK $488 852 215 0,16%
DELL $474 606 1 100 0,16%
HPE $433 056 9 600 0,15%
NOW $367 336 3 700 0,12%
LITE $347 514 405 0,12%
JBL $339 222 880 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$18.5M
VPL Mouvement de prix uniquement +0 +$3.6M
MU A acheté plus +600 +$2.4M
GOOGL A acheté plus +2K +$1.9M
AMD A acheté plus +2K +$1.7M
XLE Réduit -23K -$1.7M
NVDA A acheté plus +3K +$1.6M
CAT A acheté plus +848 +$1.5M
AMZN A acheté plus +2K +$1.2M
EWJ A acheté plus +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VXUS 31 décembre 2025 439 000 $32 248 940
IAGG 31 décembre 2025 470 000 $24 078 100
LQD 31 décembre 2025 194 200 $21 647 474
VCSH 31 décembre 2025 175 000 $13 987 750
URTH 30 juin 2026 68 200 $12 277 364
GOVT 31 décembre 2025 491 200 $11 356 544
URTH 31 décembre 2025 36 530 $6 632 387
VCLT 31 décembre 2025 80 000 $6 212 000
HD 31 décembre 2025 13 544 $5 487 893 -17,8%
BRO 31 décembre 2025 48 323 $4 532 214 -24,8%
TSM 30 juin 2025 23 469 $3 895 854 108,7%
FISV 31 décembre 2025 29 931 $3 859 004 -34,0%
TXN 31 décembre 2025 18 688 $3 433 546 69,3%
VLTO 30 juin 2025 29 772 $2 901 281 -6,2%
CRM 31 décembre 2025 12 007 $2 845 659 -11,4%
RACE 31 décembre 2025 5 320 $2 581 370 5,1%
FICO 30 septembre 2025 1 152 $2 105 810 -55,8%
ROK 31 mars 2026 4 609 $1 793 224 26,6%
BIDU 31 décembre 2025 12 500 $1 647 125 -35,5%
IQV 31 mars 2026 7 220 $1 627 460 51,4%
IBM 31 mars 2026 4 568 $1 353 087 -8,1%
CACI 31 mars 2026 2 532 $1 349 075 13,1%
INTU 31 mars 2026 2 007 $1 329 477 -35,0%
HQY 31 mars 2026 13 478 $1 234 720 7,7%
JCI 31 mars 2026 9 493 $1 136 787 19,3%
MGA 30 juin 2026 20 000 $1 116 200 -1,7%
TRMB 31 mars 2026 8 634 $676 474 -11,8%