Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV)
$21,66
▼ -0,04 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$21,58 – $22,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFFV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | ▼ -1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,55% | ▼ -0,96% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$10.5M
12 derniers mois
+$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations · Catégorie: EP
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747S504 | $13.3M | 4,33 | 674 608 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351885 | $10.8M | 3,54 | 427 423 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M205 | $9.6M | 3,12 | 366 539 | US |
| KEYCORP | 493267843 | $9.4M | 3,08 | 373 093 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $8.9M | 2,91 | 347 768 | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M206 | $8.9M | 2,90 | 344 588 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38144G804 | $8.8M | 2,86 | 450 862 | US |
| U.S. BANCORP | 902973155 | $8.7M | 2,84 | 457 320 | US |
| METLIFE, INC. | 59156R504 | $8.2M | 2,69 | 369 166 | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $7.9M | 2,58 | 305 271 | US |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | 05990K841 | $7.9M | 2,58 | 313 721 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $7.9M | 2,57 | 304 540 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $7.9M | 2,57 | 305 736 | US |
| CHS Inc. | 12542R704 | $7.5M | 2,45 | 301 460 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP860 | $7.1M | 2,30 | 275 490 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773605 | $7.0M | 2,30 | 275 307 | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 97650W702 | $6.8M | 2,23 | 260 135 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP704 | $6.8M | 2,21 | 277 455 | US |
| CHS Inc. | 12542R506 | $6.5M | 2,12 | 258 594 | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | · | $6.4M | 2,08 | 244 602 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $6.3M | 2,07 | 243 104 | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610808 | $6.2M | 2,02 | 244 247 | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686J861 | $6.1M | 1,99 | 248 418 | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T508 | $6.0M | 1,96 | 244 955 | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | · | $5.4M | 1,76 | 208 202 | CA |
| U.S. BANCORP | 902973866 | $5.2M | 1,69 | 6 715 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q872 | $5.1M | 1,68 | 204 423 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150773 | $5.1M | 1,65 | 201 527 | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788405 | $5.0M | 1,63 | 185 274 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38143Y665 | $5.0M | 1,63 | 252 891 | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $5.0M | 1,63 | 194 757 | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q406 | $4.9M | 1,59 | 198 204 | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | · | $4.5M | 1,48 | 182 933 | US |
| VOYA FINANCIAL, INC. | 929089209 | $4.4M | 1,44 | 184 373 | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T409 | $4.3M | 1,41 | 171 661 | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686J838 | $4.1M | 1,35 | 164 956 | US |
| MFA FINANCIAL, INC. | 55272X508 | $4.0M | 1,31 | 170 167 | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | · | $3.9M | 1,26 | 150 191 | US |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | 90187B309 | $3.8M | 1,24 | 154 860 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q807 | $3.7M | 1,19 | 143 093 | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 880591300 | $3.7M | 1,19 | 152 831 | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686J507 | $3.7M | 1,19 | 143 205 | US |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | 90187B507 | $3.6M | 1,19 | 147 050 | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | · | $3.6M | 1,18 | 143 283 | US |
| WESBANCO, INC. | 950810887 | $3.6M | 1,17 | 139 950 | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. | 72348N208 | $3.0M | 0,98 | 117 346 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q500 | $3.0M | 0,96 | 114 556 | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q604 | $2.9M | 0,96 | 119 986 | US |
| ADAMAS TRUST, INC. | 649604873 | $2.9M | 0,93 | 112 941 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $2.6M | 0,86 | 135 007 | US |
Dividendes 74 paiements
7,58%Rendement TTM
$1,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1300 |
| 3 août 2026 | $0,1310 |
| 1 juillet 2026 | $0,1310 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1310 |
| 1 avril 2026 | $0,1310 |
| 2 mars 2026 | $0,1310 |
| 2 février 2026 | $0,1380 |
| 30 décembre 2025 | $0,3120 |
| 1 décembre 2025 | $0,1380 |
| 3 novembre 2025 | $0,1380 |
| 1 octobre 2025 | $0,1380 |
| 2 septembre 2025 | $0,1380 |
| 1 août 2025 | $0,1390 |
| 1 juillet 2025 | $0,1390 |
| 2 juin 2025 | $0,1390 |
| 1 mai 2025 | $0,1390 |
| 1 avril 2025 | $0,1390 |
| 3 mars 2025 | $0,1400 |
| 3 février 2025 | $0,1400 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 4 décembre 2024 | $0,1460 |
| 5 novembre 2024 | $0,1460 |
| 3 octobre 2024 | $0,1450 |
| 5 septembre 2024 | $0,1430 |
| 5 août 2024 | $0,1430 |
| 3 juillet 2024 | $0,1370 |
| 5 juin 2024 | $0,1370 |
| 3 mai 2024 | $0,1330 |
| 3 avril 2024 | $0,1330 |
| 5 mars 2024 | $0,1330 |
| 5 février 2024 | $0,1330 |
| 28 décembre 2023 | $0,2460 |
| 5 décembre 2023 | $0,1300 |
| 3 novembre 2023 | $0,1300 |
| 4 octobre 2023 | $0,1300 |
| 6 septembre 2023 | $0,1300 |
| 3 août 2023 | $0,1300 |
| 6 juillet 2023 | $0,1300 |
| 5 juin 2023 | $0,1300 |
| 3 mai 2023 | $0,1300 |
| 5 avril 2023 | $0,1250 |
| 3 mars 2023 | $0,1250 |
| 3 février 2023 | $0,1250 |
| 29 décembre 2022 | $0,1200 |
| 5 décembre 2022 | $0,1200 |
| 3 novembre 2022 | $0,1200 |
| 5 octobre 2022 | $0,1250 |
| 6 septembre 2022 | $0,1250 |
| 3 août 2022 | $0,1250 |
| 6 juillet 2022 | $0,1250 |
| 3 juin 2022 | $0,1250 |
| 4 mai 2022 | $0,1250 |
| 5 avril 2022 | $0,1250 |
| 3 mars 2022 | $0,1250 |
| 3 février 2022 | $0,1250 |
| 30 décembre 2021 | $0,1210 |
| 3 décembre 2021 | $0,1210 |
| 3 novembre 2021 | $0,1210 |
| 5 octobre 2021 | $0,1210 |
| 3 septembre 2021 | $0,1210 |
| 4 août 2021 | $0,1210 |
| 6 juillet 2021 | $0,1210 |
| 3 juin 2021 | $0,1210 |
| 5 mai 2021 | $0,1210 |
| 5 avril 2021 | $0,1210 |
| 3 mars 2021 | $0,1230 |
| 3 février 2021 | $0,1230 |
| 30 décembre 2020 | $0,1230 |
| 3 décembre 2020 | $0,1230 |
| 4 novembre 2020 | $0,1230 |
| 5 octobre 2020 | $0,1230 |
| 3 septembre 2020 | $0,1230 |
| 5 août 2020 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $55 328 165 | 40,52% | 2 511 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 822 126 | 5,00% | 309 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $5 690 739 | 4,17% | 258 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $4 618 653 | 3,38% | 209 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $4 437 499 | 3,25% | 201 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $3 744 946 | 2,74% | 169 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3 697 924 | 2,71% | 162 187 | Actions | 30 juin 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 608 445 | 2,64% | 163 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leslie Global Wealth, LLC | $3 596 640 | 2,63% | 163 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3 506 207 | 2,57% | 159 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 007 117 | 2,20% | 136 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 893 435 | 2,12% | 131 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 863 923 | 2,10% | 130 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $2 823 624 | 2,07% | 128 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $2 562 413 | 1,88% | 116 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 310 060 | 1,69% | 104 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 192 455 | 1,61% | 99 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $2 154 578 | 1,58% | 97 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $1 892 655 | 1,39% | 85 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 656 225 | 1,21% | 75 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1 369 231 | 1,00% | 62 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 339 809 | 0,98% | 60 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 078 677 | 0,79% | 48 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $827 960 | 0,61% | 37 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $781 566 | 0,57% | 35 174 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $768 500 | 0,56% | 34 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $657 140 | 0,48% | 28 423 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $618 735 | 0,45% | 28 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $585 349 | 0,43% | 26 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $581 885 | 0,43% | 26 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $496 337 | 0,36% | 22 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $492 041 | 0,36% | 22 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $486 863 | 0,36% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $481 664 | 0,35% | 21 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $412 578 | 0,30% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $395 901 | 0,29% | 17 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $375 942 | 0,28% | 17 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $357 921 | 0,26% | 16 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $339 084 | 0,25% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $336 684 | 0,25% | 15 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $316 219 | 0,23% | 14 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $305 530 | 0,22% | 13 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $295 446 | 0,22% | 13 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 702 | 0,21% | 12 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $262 994 | 0,19% | 11 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $262 783 | 0,19% | 11 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $262 783 | 0,19% | 11 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $255 456 | 0,19% | 11 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $248 344 | 0,18% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $240 814 | 0,18% | 10 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $221 754 | 0,16% | 10 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $221 754 | 0,16% | 10 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $189 062 | 0,14% | 8 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $161 485 | 0,12% | 7 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $161 000 | 0,12% | 7 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $123 831 | 0,09% | 5 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $117 736 | 0,09% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCollab, LLC | $110 150 | 0,08% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $107 046 | 0,08% | 4 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| SouthState Bank Corp | $44 060 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 569 | 0,02% | 1 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $22 030 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 214 | 0,01% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $15 694 | 0,01% | 712 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 077 | 0,01% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 015 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 663 | 0,01% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 332 | 0,01% | 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 854 | 0,01% | 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 609 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 463 | 0,00% | 247 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $4 420 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $925 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |