BNY Mellon ETF Trust II (BKDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000087738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 82
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,15%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$209.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$439.8M
- 12 derniers mois
- +$912.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $43.4M | 3,14 | 117 081 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $42.5M | 3,08 | 160 507 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $42.2M | 3,05 | 134 719 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $41.0M | 2,96 | 145 766 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $37.0M | 2,68 | 78 097 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $36.3M | 2,63 | 158 124 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $35.7M | 2,58 | 390 231 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $34.3M | 2,48 | 603 056 | EC | CW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $33.1M | 2,39 | 85 937 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $29.6M | 2,15 | 75 140 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $28.6M | 2,07 | 335 016 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $28.5M | 2,06 | 28 467 297 | STIV | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $27.2M | 1,97 | 212 550 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $26.6M | 1,93 | 239 821 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.5M | 1,78 | 483 600 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $23.8M | 1,72 | 309 696 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $22.5M | 1,63 | 117 861 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $21.9M | 1,58 | 92 638 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $21.0M | 1,52 | 55 921 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $20.2M | 1,46 | 94 716 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $19.8M | 1,43 | 41 397 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $18.3M | 1,33 | 102 250 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $18.0M | 1,30 | 264 212 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $17.9M | 1,29 | 19 352 | EC | US |
| AON PLC | — | $17.8M | 1,29 | 57 005 | EC | IE |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $17.5M | 1,27 | 53 559 | EC | CH |
| INTEL CORP | 458140100 | $17.4M | 1,26 | 184 663 | EC | US |
| CRH PLC | — | $17.2M | 1,25 | 145 392 | EC | IE |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $16.8M | 1,22 | 686 542 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $15.7M | 1,13 | 17 588 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $15.6M | 1,13 | 151 121 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $15.5M | 1,12 | 88 078 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15.4M | 1,11 | 64 368 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $14.6M | 1,06 | 321 258 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $14.6M | 1,05 | 58 687 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $14.5M | 1,05 | 194 401 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $14.5M | 1,05 | 215 684 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $14.5M | 1,05 | 139 289 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $14.4M | 1,05 | 67 389 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $14.1M | 1,02 | 23 924 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $14.0M | 1,02 | 537 678 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $14.0M | 1,02 | 562 840 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $14.0M | 1,01 | 34 754 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $13.9M | 1,00 | 228 997 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $13.5M | 0,98 | 26 654 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $13.4M | 0,97 | 37 716 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.2M | 0,95 | 104 879 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $13.1M | 0,95 | 160 371 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $13.1M | 0,95 | 226 474 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $12.8M | 0,93 | 249 496 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
13,6%
Healthcare
12,2%
Financials
11,9%
Technology
10,7%
Energy
8,2%
Communication Services
5,9%
Financial Services
5,9%
Retail
5,1%
Materials
2,9%
Consumer products
2,8%
Communications
2,6%
Packaging
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Autre/Non mappé
10,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $275 638 373 | 21,56% | 8 230 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $136 151 239 | 10,65% | 4 065 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $127 413 422 | 9,97% | 3 804 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $76 537 728 | 5,99% | 2 285 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $74 734 117 | 5,85% | 2 231 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $55 160 692 | 4,31% | 1 647 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $54 421 478 | 4,26% | 1 625 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 821 356 | 3,82% | 1 457 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $39 832 504 | 3,12% | 1 189 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $36 273 630 | 2,84% | 1 083 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $36 273 630 | 2,84% | 1 083 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 816 870 | 2,41% | 920 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $27 682 266 | 2,17% | 826 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 206 829 | 1,82% | 692 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 017 565 | 1,57% | 597 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 986 531 | 1,41% | 537 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 786 222 | 1,23% | 471 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 905 840 | 1,01% | 385 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $12 042 703 | 0,94% | 359 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $11 326 318 | 0,89% | 338 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 834 071 | 0,77% | 293 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| JSF Financial, LLC | $8 855 877 | 0,69% | 264 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruggaard & Associates LLC | $8 845 839 | 0,69% | 264 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 199 591 | 0,64% | 244 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7 148 951 | 0,56% | 213 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 835 527 | 0,53% | 204 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 598 619 | 0,52% | 197 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $5 725 049 | 0,45% | 170 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 728 485 | 0,37% | 139 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4 720 482 | 0,37% | 140 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 494 572 | 0,35% | 134 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 014 647 | 0,31% | 119 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3 906 742 | 0,31% | 116 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 834 178 | 0,30% | 114 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 830 854 | 0,30% | 114 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 773 151 | 0,30% | 112 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $3 493 643 | 0,27% | 104 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $3 225 254 | 0,25% | 96 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3 140 959 | 0,25% | 93 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 125 817 | 0,24% | 93 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 076 827 | 0,24% | 91 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $3 020 493 | 0,24% | 90 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 143 766 | 0,17% | 64 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 743 221 | 0,14% | 52 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 552 028 | 0,12% | 58 325 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 496 534 | 0,12% | 44 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 470 144 | 0,11% | 43 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $1 466 195 | 0,11% | 43 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 405 341 | 0,11% | 41 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 338 251 | 0,10% | 39 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $1 085 723 | 0,08% | 32 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $960 224 | 0,08% | 28 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $944 104 | 0,07% | 28 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $938 122 | 0,07% | 28 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913 813 | 0,07% | 27 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $903 125 | 0,07% | 26 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $878 476 | 0,07% | 26 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $861 296 | 0,07% | 25 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $841 202 | 0,07% | 25 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Insight Wealth Management, LLC | $774 976 | 0,06% | 23 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $729 485 | 0,06% | 21 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $682 526 | 0,05% | 20 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $653 543 | 0,05% | 19 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $586 075 | 0,05% | 17 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $493 542 | 0,04% | 14 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $481 921 | 0,04% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $449 436 | 0,04% | 13 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $410 755 | 0,03% | 12 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $382 590 | 0,03% | 11 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $362 797 | 0,03% | 10 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $346 510 | 0,03% | 10 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $330 412 | 0,03% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $301 912 | 0,02% | 9 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $289 588 | 0,02% | 8 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $250 936 | 0,02% | 8 647 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Essex Bank | $249 792 | 0,02% | 7 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $233 638 | 0,02% | 6 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $230 746 | 0,02% | 6 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $144 007 | 0,01% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $88 882 | 0,01% | 2 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 000 | 0,01% | 2 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $81 347 | 0,01% | 2 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $66 813 | 0,01% | 1 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $66 210 | 0,01% | 1 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $41 863 | 0,00% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $33 323 | 0,00% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $11 864 | 0,00% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 688 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $8 909 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 823 | 0,00% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 472 | 0,00% | 223 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 894 | 0,00% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 642 | 0,00% | 138 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 148 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 619 | 0,00% | 78 210 | Actions | 30 juin 2026 |
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