RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $406.8M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#4 319 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.7%
Valeur du portefeuille TQ : +16.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,14%
- Poids des 25 principales participations
- 95,20%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,9% Achats estimés $41 696 486 · Ventes $22 310 359
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 7
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45 232 149 | 11,12% | 353 155 | $7 878 588 | Hausse ×2 | ||
| AVSC | $28 740 696 | 7,07% | 391 883 | $5 262 922 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $27 942 300 | 6,87% | 223 968 | $4 237 380 | Hausse ×3 | ||
| SPYM | $24 845 934 | 6,11% | 282 726 | $3 774 028 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $23 976 883 | 5,89% | 248 491 | $12 326 435 | Hausse ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21 499 595 | 5,29% | 473 142 | $4 996 202 | Hausse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20 251 742 | 4,98% | 367 012 | $2 626 239 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $18 794 760 | 4,62% | 314 873 | $2 573 548 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $14 926 809 | 3,67% | 470 729 | $492 635 | Hausse ×1 | ||
| EDV | $14 351 607 | 3,53% | 220 523 | $9 938 745 | Hausse ×2 | ||
| GRNY | $13 910 777 | 3,42% | 503 102 | $2 637 501 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $13 795 285 | 3,39% | 50 416 | $2 629 897 | Hausse ×5 | ||
| SPMD | $13 651 033 | 3,36% | 202 058 | $2 223 891 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $13 553 470 | 3,33% | 25 945 | $2 387 787 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $13 499 860 | 3,32% | 63 448 | $2 196 776 | Hausse ×5 | ||
| VEU | $12 954 964 | 3,18% | 154 686 | $2 181 126 | Hausse ×1 | ||
| MOO MOO | $11 638 123 | 2,86% | 146 946 | $25 372 | Hausse ×1 | ||
| RSPA | $10 413 206 | 2,56% | 195 187 | $1 076 647 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 295 397 | 2,04% | 27 380 | $2 038 357 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $7 234 724 | 1,78% | 60 801 | $1 615 036 | Hausse ×5 | ||
| RWL | $6 935 169 | 1,70% | 54 283 | $1 099 255 | Hausse ×5 | ||
| SPYV | $6 697 925 | 1,65% | 110 181 | $895 223 | Hausse ×5 | ||
| SCHP | $6 429 863 | 1,58% | 242 636 | $436 493 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 433 481 | 1,34% | 93 359 | $91 957 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 262 143 | 0,56% | 3 294 | $351 378 | Hausse ×1 | ||
| SDCI | $1 927 952 | 0,47% | 72 918 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 495 955 | 0,37% | 15 818 | $-10 446 551 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $1 471 812 | 0,36% | 15 263 | $3 729 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 384 631 | 0,34% | 16 196 | $141 238 | Hausse ×4 | ||
| IAUM | $1 270 398 | 0,31% | 31 752 | $-25 527 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $1 041 241 | 0,26% | 5 269 | $48 489 | Baisse ×1 | ||
| BTC | $963 134 | 0,24% | 37 115 | $-106 189 | Hausse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844 517 | 0,21% | 2 493 | $110 588 | Hausse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789 130 | 0,19% | 9 548 | $9 361 | Hausse ×1 | ||
| DBMF | $768 184 | 0,19% | 25 096 | $10 561 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753 082 | 0,19% | 3 764 | $181 371 | Hausse ×2 | ||
| AMLP | $743 629 | 0,18% | 14 342 | $2 053 | Hausse ×1 | ||
| ETH | $710 288 | 0,17% | 47 258 | $-23 420 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $689 799 | 0,17% | 1 864 | $93 473 | Hausse ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590 207 | 0,15% | 45 366 | $-232 218 | Baisse ×2 | ||
| VO | $532 855 | 0,13% | 6 614 | $78 356 | Hausse ×3 | ||
| VBR | $491 307 | 0,12% | 2 022 | $53 981 | Hausse ×3 | ||
| SPSM | $402 792 | 0,10% | 6 984 | $66 492 | Hausse ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391 206 | 0,10% | 6 788 | $28 231 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $341 087 | 0,08% | 6 067 | $-52 983 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310 855 | 0,08% | 1 043 | $109 339 | Hausse ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282 240 | 0,07% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| HEDJ | $252 933 | 0,06% | 4 437 | $24 767 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244 789 | 0,06% | 582 | $28 430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211 808 | 0,05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 805 | 0,05% | 641 | Hausse ×1 | |||
| JEPI | $205 495 | 0,05% | 3 638 | $-8 718 | Baisse ×3 | ||
| BOXX | $201 746 | 0,05% | 1 723 | $1 378 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27 942 300 | 6,87% | en hausse ×3 |
| VGLT | $20 251 742 | 4,98% | en hausse ×3 |
| VWO | $18 794 760 | 4,62% | en hausse ×3 |
| MGC | $13 795 285 | 3,39% | en hausse ×5 |
| RSP | $13 499 860 | 3,32% | en hausse ×5 |
| SPYG | $7 234 724 | 1,78% | en hausse ×5 |
| RWL | $6 935 169 | 1,70% | en hausse ×5 |
| SPYV | $6 697 925 | 1,65% | en hausse ×5 |
| VXUS | $1 384 631 | 0,34% | en hausse ×4 |
| VONE | $844 517 | 0,21% | en hausse ×6 |
| VTI | $689 799 | 0,17% | en hausse ×4 |
| VO | $532 855 | 0,13% | en hausse ×3 |
| VBR | $491 307 | 0,12% | en hausse ×3 |
| SPSM | $402 792 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVEM | A acheté plus | +104K | +$12.3M |
| EDV | A acheté plus | +153K | +$9.9M |
| AVUS | A acheté plus | +17K | +$7.9M |
| AVSC | A acheté plus | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | A acheté plus | +17K | +$5.0M |
| AVUV | A acheté plus | +9K | +$4.2M |
| SPYM | A acheté plus | +7K | +$3.8M |
| GRNY | A acheté plus | +31K | +$2.6M |
| MGC | A acheté plus | +3K | +$2.6M |
| VGLT | A acheté plus | +49K | +$2.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 septembre 2025 | 302 995 | $14 616 455 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 décembre 2025 | 242 741 | $13 950 334 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 24 000 | $13 239 422 | |
| BCI | 30 juin 2026 | 448 803 | $10 901 416 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 112 012 | $9 885 040 | |
| SPHD | 30 septembre 2025 | 155 895 | $7 414 386 | Ne suit plus |
| EPS | 31 mars 2026 | 81 652 | $5 785 825 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 63 336 | $5 248 019 | |
| SHYG | 31 mars 2026 | 103 238 | $4 425 799 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 mars 2026 | 81 462 | $4 389 154 | |
| SAIC | 31 mars 2025 | 15 635 | $1 747 680 | 15,3% |
| SAIC | 31 décembre 2025 | 15 635 | $1 553 650 | 28,6% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 5 095 | $1 275 850 | 43,0% |
| AAPL | 31 décembre 2025 | 4 736 | $1 205 984 | 16,8% |
| UUP | 30 septembre 2025 | 41 400 | $1 112 841 | Ne suit plus |
| IBM | 31 décembre 2025 | 2 827 | $797 666 | -20,3% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 1 538 | $697 144 | Ne suit plus |
| QYLD | 31 décembre 2025 | 35 619 | $605 883 | |
| SRLN | 30 septembre 2025 | 13 730 | $571 015 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 1 110 | $557 838 | Ne suit plus |
| KO | 31 décembre 2025 | 8 177 | $542 299 | 30,3% |
| KO | 31 mars 2025 | 8 003 | $498 267 | 27,2% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 1 050 | $442 767 | 28,7% |
| XOM | 31 mars 2025 | 3 429 | $368 839 | 40,8% |
| ETN | 31 mars 2025 | 1 102 | $365 721 | 53,3% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 971 | $363 397 | 30,8% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 478 | $356 070 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 850 | $313 788 | 22,5% |
| SYY | 31 mars 2025 | 4 072 | $311 340 | 12,2% |
| IBM | 30 juin 2026 | 1 232 | $298 624 | -16,1% |
| XOM | 31 décembre 2025 | 2 619 | $295 300 | 39,1% |
| GLD | 31 décembre 2025 | 813 | $288 819 | Ne suit plus |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 895 | $238 340 | 14,2% |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 7 198 | $226 809 | |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 437 | $226 416 | -0,1% |
| FBRT | 31 mars 2025 | 17 607 | $220 795 | -36,3% |
| IVV | 30 juin 2025 | 393 | $220 546 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2026 | 4 678 | $219 866 | 22,2% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 015 | $210 705 | 44,8% |
| FBRT | 31 décembre 2025 | 17 994 | $195 417 | -19,1% |
| PKST | 31 mars 2025 | 14 297 | $158 268 | Ne suit plus |
| PKST | 31 décembre 2025 | 10 836 | $142 172 | Ne suit plus |