Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.0%

Annualisé : +20.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,0%
Industrials 19,0%
Financials 7,5%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,4%
Retail 6,2%
Utilities 3,0%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 20,1%

Portefeuille complet 332 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $110 062 585 8,92% 1 023 838 $9 089 367 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49 669 178 4,02% 171 652 $5 985 359 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43 078 055 3,49% 120 542 $15 132 274 Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42 951 346 3,48% 62 537 $11 209 336 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42 736 906 3,46% 113 135 $11 303 709 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 088 553 2,92% 180 362 $10 042 690 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 509 933 2,80% 92 515 $4 017 616 Hausse ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31 619 103 2,56% 105 838 $1 212 533 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29 474 034 2,39% 86 429 $18 008 741 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 469 951 2,31% 119 451 $7 384 905 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 679 896 2,24% 108 989 $933 422 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 279 706 2,05% 132 688 $7 849 876 Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24 310 722 1,97% 208 372 $-5 909 068 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 192 704 1,96% 20 170 $5 883 752 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $23 262 247 1,88% 448 645 $897 594 Hausse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 587 509 1,59% 45 202 $10 333 253 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17 263 208 1,40% 196 687 $-828 474 Hausse ×3
SOXX iShares Trust $16 905 888 1,37% 26 384 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16 738 303 1,36% 47 251 $5 115 685 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 528 343 1,18% 106 263 $-3 470 462 Hausse ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14 458 131 1,17% 25 790 $4 614 242 Hausse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14 342 289 1,16% 84 426 $12 097 257 Hausse ×3
V Visa Inc. $13 547 540 1,10% 39 487 $1 839 620 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 480 006 1,09% 26 939 $817 146 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 319 144 1,08% 80 352 $-2 751 583 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13 067 859 1,06% 86 256 $-577 259 Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13 049 123 1,06% 27 324 $11 553 356 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 016 260 1,05% 177 309 $-2 107 406 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 344 079 1,00% 108 989 $-1 113 763 Hausse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 217 037 0,99% 51 631 $-2 037 949 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 921 459 0,97% 39 513 $6 474 939 Hausse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10 949 255 0,89% 216 474 $1 072 482 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10 268 663 0,83% 81 278 $-936 543 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $10 144 744 0,82% 105 995 $59 097 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 034 710 0,81% 13 627 $2 514 304 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 466 473 0,77% 28 920 $878 999 Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8 923 987 0,72% 17 522 $-3 008 504 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 883 874 0,72% 8 784 $1 440 008 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 326 994 0,67% 16 213 $467 999 Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 014 840 0,65% 141 906 $281 898 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7 657 450 0,62% 22 473 $7 264 052 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 559 433 0,61% 104 759 $380 292 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 536 896 0,61% 21 331 $1 445 129 Hausse ×5
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7 503 008 0,61% 432 450 $1 002 010 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 492 558 0,61% 51 095 $129 030 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 396 761 0,60% 7 907 $-882 576 Baisse ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $7 279 615 0,59% 89 994 $2 439 982 Hausse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $7 129 234 0,58% 90 484 $1 789 656 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 735 734 0,55% 26 767 $-4 019 782 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 485 466 0,53% 65 325 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 231 181 0,50% 49 227 $497 550 Hausse ×2
IWF iShares Trust $6 229 364 0,50% 50 168 $872 498 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6 196 628 0,50% 19 515 $592 294 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5 200 414 0,42% 56 471 $-15 563 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 808 437 0,39% 8 536 $1 819 502 Hausse ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4 642 636 0,38% 59 217 $347 827 Hausse ×3
SPY SPY $4 141 586 0,34% 5 546 $818 999 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 999 237 0,32% 45 492 $680 502 Hausse ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3 992 356 0,32% 52 531 $831 040
IVW iShares Trust $3 827 334 0,31% 27 829 $679 586
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3 825 672 0,31% 83 621 $504 670 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 477 797 0,28% 65 483 $-499 273 Hausse ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3 415 859 0,28% 68 509 $-147 787 Hausse ×2
RECS Columbia ETF Trust I $3 264 400 0,26% 75 425 $396 870 Hausse ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 174 351 0,26% 22 175 $274 223 Hausse ×5
XLU XLU $3 100 042 0,25% 68 373 $-330 549 Baisse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 931 231 0,24% 21 708 Hausse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 905 368 0,24% 85 452 $170 049
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 843 455 0,23% 20 316 $479 147 Baisse ×2
IJH iShares Trust $2 828 152 0,23% 36 677 $388 609 Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 697 821 0,22% 22 968 $918 837 Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 691 406 0,22% 2 799 $-13 884 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 668 730 0,22% 7 567 $87 272 Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 635 953 0,21% 87 370 $-452 643 Hausse ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2 635 590 0,21% 3 140 $1 395 046 Hausse ×3
IWD iShares Trust $2 568 546 0,21% 10 595 $304 712
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2 559 692 0,21% 68 883 $-121 234
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2 404 141 0,19% 28 799 $1 069 019
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 291 665 0,19% 2 152 $777 686 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $2 250 553 0,18% 29 695 $221 533 Hausse ×1
IVV iShares Trust $2 215 477 0,18% 2 958 $-78 144 Baisse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 185 398 0,18% 8 080 $82 255
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 162 808 0,18% 24 611 $317 251 Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 996 922 0,16% 1 730 $1 213 133 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 992 440 0,16% 11 013 $116 392 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 950 615 0,16% 3 940 $536 628
IJR iShares Trust $1 907 857 0,15% 12 864 $342 467 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 906 924 0,15% 5 266 $-64 492 Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 824 859 0,15% 5 395 $196 004 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 798 125 0,15% 31 557 $271 008 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 777 008 0,14% 13 904 $290 783 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 747 518 0,14% 4 101 $286 436 Hausse ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 687 785 0,14% 1 749 $997 504 Baisse ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1 672 220 0,14% 22 000 $1 317 105 Hausse ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 669 690 0,14% 4 577 $427 763 Hausse ×4
NOBL ProShares Trust $1 621 692 0,13% 28 876 $26 227 Hausse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 548 472 0,13% 82 060 $-433 459 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 539 695 0,12% 2 967 $-157 787 Baisse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1 519 610 0,12% 16 391 $-240 430 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 504 066 0,12% 3 576 $111 490 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $43 078 055 3,49% en hausse ×6
AVGO $42 736 906 3,46% en hausse ×3
NVDA $36 088 553 2,92% en hausse ×5
MSFT $34 509 933 2,80% en hausse ×3
PANW $29 474 034 2,39% en hausse ×6
AMZN $28 469 951 2,31% en hausse ×6
XLK $25 279 706 2,05% en hausse ×6
PLTR $24 310 722 1,97% en hausse ×3
LLY $24 192 704 1,96% en hausse ×6
AMLP $23 262 247 1,88% en hausse ×4
LRCX $19 587 509 1,59% en hausse ×3
NEE $17 263 208 1,40% en hausse ×3
GD $16 738 303 1,36% en hausse ×5
XOM $14 528 343 1,18% en hausse ×6
AXON $14 458 131 1,17% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXX $16 905 888 26 384 1,37%
NOW $6 485 466 65 325 0,53%
ALB $2 931 231 21 708 0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $561 093 2 506 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $554 026 2 506 0,04%
INTC $545 674 3 908 0,04%
CRDO $488 422 1 796 0,04%
DELL $412 476 956 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $396 352 973 0,03%
BE $388 667 1 284 0,03%
SUSC $376 789 16 275 0,03%
KLIC $361 152 2 700 0,03%
JMBS $351 319 7 809 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $344 047 12 042 0,03%
TTMI $285 206 1 525 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW A acheté plus +15K +$18.0M
GOOGL A acheté plus +23K +$15.1M
AVGO A acheté plus +12K +$11.3M
VOO A acheté plus +9K +$11.2M
LRCX A acheté plus +2K +$10.3M
NVDA A acheté plus +31K +$10.0M
UPS Réduit -3K +$9.1M
XLK A acheté plus +2K +$7.8M
AMZN A acheté plus +18K +$7.4M
KLAC A acheté plus +36K +$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TSN 30 septembre 2025 113 454 $6 346 594 -4,4%
SFM 31 décembre 2025 39 610 $4 309 568 -19,1%
FTNT 31 mars 2026 51 738 $4 108 541 121,4%
ARES 30 juin 2026 36 413 $3 972 658 5,6%
VLTO 31 décembre 2025 34 361 $3 663 229 -5,1%
SOFI 30 juin 2026 201 551 $3 200 630 -12,0%
COWZ 30 juin 2025 57 644 $3 156 591
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 27 835 $1 650 059 -8,7%
PZA 30 septembre 2025 58 550 $1 310 935
HON 30 juin 2026 4 999 $1 129 924 -4,4%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 10 185 $937 326 3,1%
SPGI 30 juin 2026 1 461 $621 488 0,3%
LYFT 30 juin 2026 33 482 $445 311 5,8%
DXPE 31 mars 2026 3 937 $432 243 38,8%
PFE 31 décembre 2025 16 923 $431 198 11,6%
LRN 31 mars 2026 6 326 $410 747 -10,5%
TCHP 30 juin 2025 10 000 $380 900
MDT 30 juin 2026 4 060 $351 799 10,4%
AMT 31 décembre 2025 1 688 $324 636 -7,6%
CMCSA 31 décembre 2025 10 170 $319 541 -23,0%
PYPL 31 décembre 2025 4 593 $308 007 -9,6%
WDAY 31 mars 2026 1 425 $306 061 43,3%
PIPR 31 mars 2026 898 $304 936 -14,6%
CCL 30 juin 2026 11 761 $304 381 -9,8%
PSN 31 décembre 2025 3 332 $276 289 -34,0%
CRM 31 mars 2026 1 042 $276 036 25,7%
INGR 31 mars 2026 2 429 $267 822 -15,4%
BMY 30 septembre 2025 5 725 $265 010 35,6%
WING 31 décembre 2025 1 028 $258 727 -55,2%
ROL 30 juin 2026 4 768 $254 672 -27,7%
JNPR 30 septembre 2025 6 347 $253 436 Ne suit plus
EFX 31 mars 2026 1 162 $252 131 -22,3%
CCI 31 décembre 2025 2 586 $249 523 -25,2%
EXC 31 mars 2026 5 689 $247 984 -16,9%
XLB 30 juin 2025 2 870 $246 763 Ne suit plus
IT 31 mars 2026 978 $246 730 16,7%
SAP 31 mars 2026 1 015 $246 554 21,8%
CRDO 31 mars 2026 1 688 $242 886 132,9%
GM 31 mars 2026 2 869 $233 307 5,1%
SCHW 30 juin 2026 2 471 $232 225 4,8%
XLI 30 septembre 2025 1 556 $229 541 10,2%
VRTX 31 mars 2026 502 $227 587 13,0%
CDNS 31 mars 2026 722 $225 683 26,4%
AZN 30 juin 2026 1 138 $224 338 -17,3%
BSY 31 décembre 2025 4 237 $218 121 -15,6%
MKC 30 juin 2025 2 636 $216 969 -41,1%
ADBE 30 juin 2026 883 $214 640 15,9%
FLUT 30 septembre 2025 750 $214 320 -70,5%
TYG 30 juin 2026 4 298 $214 240 -11,1%
COP 30 juin 2026 1 621 $213 946 21,9%
BRO 30 septembre 2025 1 909 $211 651 -36,1%
CI 30 juin 2026 783 $208 865 -1,9%
CVS 31 mars 2026 2 631 $208 796 20,4%
VO 30 juin 2025 804 $207 930
SNV 31 mars 2026 4 121 $206 256 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 311 $206 013 -35,0%
KDP 30 juin 2025 6 019 $205 970 -8,1%
PPC 30 juin 2025 3 776 $205 830 -38,9%
PNFP 30 juin 2026 2 358 $203 133 -4,7%
LII 31 mars 2026 418 $202 999 -23,2%
POOL 31 décembre 2025 652 $202 166 -29,4%
IAU 31 mars 2026 2 464 $200 003 -11,6%
BGR 30 juin 2026 10 026 $173 550 15,0%
OWL 31 décembre 2025 10 174 $172 249 -39,2%
AWP 31 mars 2026 24 620 $94 541 -7,9%
CMU 30 juin 2026 16 247 $58 164 Ne suit plus