Mystic Asset Management, Inc.
CIK 1912460 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $467.9M
- Positions
- 225
- Au
- 30 juin 2026
#3 940 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.7%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,96%
- Poids des 25 principales participations
- 51,32%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 60,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,7% Achats estimés $12 144 922 · Ventes $19 571 447
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 125
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
22,1%
Industrials
14,9%
Healthcare
10,8%
Financials
8,8%
Communication Services
5,9%
Financial Services
5,0%
Retail
4,8%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,1%
Consumer products
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,1%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Portefeuille complet 225 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 133 431 | 6,23% | 100 682 | $1 764 272 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 992 315 | 4,06% | 50 915 | $165 171 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 372 864 | 3,93% | 91 823 | $713 469 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17 366 679 | 3,71% | 45 974 | $2 935 466 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 280 230 | 3,05% | 43 626 | $1 342 955 | Baisse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 391 179 | 2,65% | 16 827 | $2 653 751 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 491 668 | 2,24% | 29 358 | $2 054 945 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 445 604 | 2,23% | 9 809 | $3 397 844 | Baisse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 047 322 | 1,93% | 158 781 | $1 171 045 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 020 526 | 1,93% | 16 014 | $-1 070 131 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 830 677 | 1,67% | 41 273 | $-137 693 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $7 714 903 | 1,65% | 18 105 | $1 107 307 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 206 992 | 1,54% | 28 377 | $135 954 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 150 313 | 1,53% | 51 209 | $4 770 868 | Baisse ×1 | ||
| VO | $6 767 799 | 1,45% | 83 999 | $785 840 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 116 043 | 1,31% | 25 661 | $-501 111 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 109 076 | 1,31% | 17 290 | $1 010 713 | Baisse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 615 201 | 1,20% | 19 968 | $732 497 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 588 567 | 1,19% | 15 846 | $320 078 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 460 187 | 1,17% | 39 937 | $-1 745 782 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 096 644 | 1,09% | 20 254 | $678 391 | Baisse ×3 | ||
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 049 257 | 1,08% | 352 110 | $1 682 099 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 012 984 | 1,07% | 15 922 | $-208 745 | Hausse ×1 | ||
| VB | $4 956 315 | 1,06% | 16 351 | $666 065 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 893 856 | 1,05% | 22 608 | $374 571 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 621 961 | 0,99% | 4 570 | $685 570 | Baisse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 612 056 | 0,99% | 20 693 | $-161 372 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 605 403 | 0,98% | 18 030 | $2 126 262 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 572 990 | 0,98% | 38 932 | $1 503 272 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 288 291 | 0,92% | 178 085 | $-757 802 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 212 311 | 0,90% | 11 271 | $866 095 | Baisse ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 115 804 | 0,88% | 29 407 | $700 235 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 924 036 | 0,84% | 23 673 | $-1 008 874 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 871 428 | 0,83% | 11 284 | $463 370 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 810 475 | 0,81% | 17 282 | $-345 655 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 725 799 | 0,80% | 13 783 | $-555 157 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 646 514 | 0,78% | 10 294 | $66 074 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 296 358 | 0,70% | 24 345 | $-439 431 | Hausse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 239 420 | 0,69% | 7 794 | $1 239 760 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 197 037 | 0,68% | 28 227 | $-352 846 | Baisse ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 160 463 | 0,68% | 98 857 | $-226 072 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 140 422 | 0,67% | 30 357 | $880 153 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 998 470 | 0,64% | 14 344 | $583 570 | Baisse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 961 698 | 0,63% | 12 029 | $434 723 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 959 050 | 0,63% | 20 179 | $7 128 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 942 522 | 0,63% | 22 899 | $2 033 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 933 865 | 0,63% | 4 625 | $224 813 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 808 447 | 0,60% | 10 187 | $90 973 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 727 702 | 0,58% | 2 274 | $330 773 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 597 615 | 0,56% | 2 211 | $568 122 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 465 543 | 0,53% | 13 629 | $197 168 | Baisse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 453 559 | 0,52% | 4 816 | $-495 260 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 446 251 | 0,52% | 26 959 | $-157 303 | Hausse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 373 651 | 0,51% | 11 522 | $108 994 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 327 390 | 0,50% | 28 163 | $88 200 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 249 335 | 0,48% | 24 535 | $164 981 | Hausse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 237 210 | 0,48% | 36 107 | $69 827 | Hausse ×6 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 236 928 | 0,48% | 25 700 | $345 554 | Baisse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 234 264 | 0,48% | 9 990 | $375 119 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 222 344 | 0,47% | 20 245 | $161 235 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 201 063 | 0,47% | 8 609 | $-80 067 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 103 706 | 0,45% | 4 096 | $64 094 | Hausse ×1 | ||
| VV | $2 018 408 | 0,43% | 5 869 | $302 710 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 936 382 | 0,41% | 22 062 | $-115 523 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 917 460 | 0,41% | 8 562 | $150 404 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 907 802 | 0,41% | 19 933 | $-22 428 | Baisse ×5 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $1 893 737 | 0,40% | 14 290 | $-38 726 | |||
| VIG | $1 730 639 | 0,37% | 7 314 | $167 583 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 668 937 | 0,36% | 14 234 | $116 211 | Hausse ×1 | ||
| EIPI | $1 654 992 | 0,35% | 75 778 | $-61 040 | Baisse ×4 | ||
| SMH SMH | $1 646 284 | 0,35% | 2 510 | $498 384 | Baisse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 629 932 | 0,35% | 16 982 | $-450 446 | Hausse ×3 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 612 362 | 0,34% | 13 215 | $290 512 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 498 619 | 0,32% | 2 182 | $179 826 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 496 049 | 0,32% | 11 819 | $-53 102 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 489 315 | 0,32% | 4 403 | $19 262 | Baisse ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1 480 740 | 0,32% | 20 489 | $92 438 | Hausse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 449 266 | 0,31% | 8 573 | $-102 543 | Hausse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 421 294 | 0,30% | 9 069 | $20 729 | Baisse ×4 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 411 299 | 0,30% | 3 116 | $51 944 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 353 366 | 0,29% | 16 653 | $-121 826 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 315 800 | 0,28% | 10 688 | $-348 065 | Hausse ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 282 282 | 0,27% | 5 300 | $146 174 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 264 517 | 0,27% | 7 810 | $51 556 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 226 011 | 0,26% | 12 714 | $-101 118 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 212 173 | 0,26% | 21 037 | $-78 178 | Baisse ×3 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 206 635 | 0,26% | 12 428 | $-69 645 | Baisse ×1 | ||
| SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 181 354 | 0,25% | 25 400 | $-147 079 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 180 567 | 0,25% | 5 340 | Hausse ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 174 825 | 0,25% | 2 373 | $323 203 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 166 053 | 0,25% | 24 533 | $158 973 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 141 367 | 0,24% | 11 959 | $-66 026 | Hausse ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 108 566 | 0,24% | 5 400 | $-369 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 097 828 | 0,23% | 11 898 | $-36 699 | Baisse ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 073 160 | 0,23% | 9 000 | $148 230 | |||
| IGM | $1 049 529 | 0,22% | 6 416 | $287 747 | Baisse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 042 311 | 0,22% | 12 319 | $166 444 | Baisse ×3 | ||
| IJJ | $1 034 110 | 0,22% | 7 000 | $106 610 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $990 712 | 0,21% | 3 270 | $216 308 | Hausse ×5 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $986 820 | 0,21% | 8 920 | $-28 857 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PEP | $3 296 358 | 0,70% | en hausse ×4 |
| UNH | $3 239 420 | 0,69% | en hausse ×6 |
| O | $2 237 210 | 0,48% | en hausse ×6 |
| BABA | $1 629 932 | 0,35% | en hausse ×3 |
| ES | $1 480 740 | 0,32% | en hausse ×6 |
| QQQM | $990 712 | 0,21% | en hausse ×5 |
| OKE | $944 168 | 0,20% | en hausse ×6 |
| RSP | $569 160 | 0,12% | en hausse ×6 |
| SPMD | $544 871 | 0,12% | en hausse ×6 |
| TSLA | $519 441 | 0,11% | en hausse ×3 |
| VUG | $472 392 | 0,10% | en hausse ×4 |
| SPYM | $449 946 | 0,10% | en hausse ×3 |
| AAT | $396 521 | 0,08% | en hausse ×6 |
| FE | $355 694 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 180 567 | 5 340 | 0,25% |
| CRWD | $470 094 | 616 | 0,10% |
| AMD | $464 728 | 800 | 0,10% |
| A | $324 238 | 2 441 | 0,07% |
| VEU | $240 530 | 2 872 | 0,05% |
| QCOM | $233 612 | 1 264 | 0,05% |
| UPS | $230 158 | 2 141 | 0,05% |
| Q | $229 777 | 1 407 | 0,05% |
| LINE | $222 738 | 5 150 | 0,05% |
| MDY | $220 849 | 314 | 0,05% |
| TROW | $218 285 | 1 920 | 0,05% |
| LPSN | $213 003 | 112 107 | 0,05% |
| KVUE | $211 261 | 11 055 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 10 759 | $2 431 857 | -1,9% |
| SPR | 31 décembre 2025 | 36 295 | $1 400 987 | Ne suit plus |
| UPS | 30 septembre 2025 | 6 062 | $611 898 | 23,7% |
| COHR | 30 juin 2025 | 7 541 | $489 713 | 237,6% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 6 043 | $487 731 | 0,0% |
| LNT | 30 juin 2026 | 5 041 | $473 245 | -9,2% |
| MQT | 31 mars 2026 | 42 000 | $422 100 | Ne suit plus |
| MBLY | 30 septembre 2025 | 21 625 | $388 818 | -35,6% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 4 500 | $340 155 | Ne suit plus |
| A | 30 juin 2025 | 2 766 | $323 567 | 32,6% |
| DD | 31 décembre 2025 | 4 035 | $314 327 | 248,6% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 864 | $287 375 | 24,6% |
| PRU | 30 juin 2026 | 2 897 | $283 008 | 13,4% |
| STX | 30 juin 2025 | 3 200 | $271 840 | 495,1% |
| DOW | 30 juin 2025 | 7 488 | $261 481 | 24,0% |
| BLK | 31 mars 2025 | 251 | $257 303 | 22,2% |
| BIO | 30 juin 2026 | 900 | $250 875 | 27,3% |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 2 502 | $246 447 | 10,5% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 822 | $243 500 | -23,2% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 7 670 | $240 991 | -5,5% |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 8 834 | $240 550 | 33,0% |
| MDY | 31 mars 2025 | 417 | $237 515 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 672 | $237 048 | -22,0% |
| IRM | 31 mars 2025 | 2 226 | $234 079 | 45,0% |
| IRM | 31 décembre 2025 | 2 239 | $228 209 | 50,5% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 687 | $226 071 | -22,8% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 3 035 | $225 561 | -7,2% |
| GM | 30 juin 2025 | 4 700 | $221 041 | 78,2% |
| MDY | 31 mars 2026 | 364 | $219 594 | Ne suit plus |
| ELS | 30 juin 2025 | 3 200 | $213 440 | 5,8% |
| HRL | 31 décembre 2025 | 8 300 | $205 342 | 1,1% |
| HPE | 31 mars 2025 | 9 573 | $204 384 | 247,2% |
| KHC | 31 mars 2025 | 6 655 | $204 375 | -16,3% |
| NMCO | 30 juin 2026 | 19 000 | $201 020 | -4,6% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 174 | $200 876 | 25,0% |
| UPS | 31 mars 2026 | 2 019 | $200 265 | 5,0% |
| F | 31 mars 2025 | 20 133 | $199 317 | 43,1% |
| MQY | 31 mars 2025 | 10 750 | $122 280 | -5,3% |
| LPSNXXXX | 31 décembre 2025 | 50 920 | $29 702 | Ne suit plus |