Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QQQJ)
Société de gestion · XNAS · Série S000069449 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,00
Au 21 août 2026
▲ +0,42 (+0,91%)
Variation sur 1 jour
$33,86 – $46,94
Fourchette 52 semaines
+0,06%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
Flux nets (30d): +$27.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 104
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,92%
- Nombre effectif de positions
- 29,2
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,63% | — |
| 3M | ▲ +22,63% | — |
| 6M | ▲ +18,45% | — |
| YTD | ▲ +23,69% | — |
| 1Y | ▲ +33,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +62,44% | — |
- Volatilité 1A
- 35,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,52
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$41.5M
- 12 derniers mois
- +$197.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $9.8M | 0,89 | 43 754 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $9.7M | 0,88 | 118 721 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $9.5M | 0,86 | 132 566 | EC | US |
| Logitech International S.A. | H50430232 | $9.2M | 0,83 | 75 690 | EC | CH |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $9.1M | 0,82 | 23 589 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $8.8M | 0,79 | 67 716 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $8.6M | 0,77 | 271 387 | EC | US |
| PTC Inc. | 69370C100 | $8.5M | 0,77 | 61 359 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $8.4M | 0,76 | 124 570 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $8.4M | 0,75 | 66 593 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $8.3M | 0,75 | 28 818 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $8.2M | 0,74 | 51 777 | EC | US |
| Gen Digital Inc. | 668771108 | $8.1M | 0,73 | 312 378 | EC | US |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $7.7M | 0,69 | 56 634 | EC | KY |
| Lululemon Athletica Inc. | 550021109 | $7.6M | 0,69 | 57 953 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | M22465104 | $7.5M | 0,67 | 55 415 | EC | IL |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $7.3M | 0,66 | 28 248 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $7.3M | 0,66 | 139 577 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | G4124C109 | $7.2M | 0,65 | 2 047 035 | EC | KY |
| Ascendis Pharma A/S | K08588103 | $7.1M | 0,64 | 31 756 | EC | DK |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $7.1M | 0,64 | 246 755 | EC | KY |
| Summit Therapeutics Inc. | 86627T108 | $7.0M | 0,63 | 400 245 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $6.8M | 0,61 | 120 716 | EC | US |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $6.7M | 0,61 | 111 041 | EC | IE |
| Fox Corp. | 35137L204 | $6.7M | 0,60 | 115 932 | EC | US |
| BridgeBio Pharma, Inc. | 10806X102 | $6.6M | 0,60 | 100 085 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $6.6M | 0,60 | 103 661 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $6.6M | 0,59 | 14 661 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $6.5M | 0,59 | 85 316 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $6.2M | 0,56 | 254 423 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $6.2M | 0,56 | 25 397 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $6.2M | 0,56 | 100 712 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $6.1M | 0,55 | 95 379 | EC | US |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $6.0M | 0,54 | 127 136 | EC | KY |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $5.9M | 0,53 | 557 934 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $5.9M | 0,53 | 11 857 | EC | US |
| BioNTech SE | 09075V102 | $5.6M | 0,51 | 58 878 | EC | DE |
| Sanofi | 80105N105 | $5.5M | 0,50 | 126 350 | EC | FR |
| Wynn Resorts, Ltd. | 983134107 | $5.4M | 0,49 | 53 706 | EC | US |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $5.4M | 0,49 | 103 444 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $5.4M | 0,49 | 17 369 | EC | US |
| Icon PLC | G4705A100 | $5.4M | 0,48 | 39 452 | EC | IE |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $5.3M | 0,48 | 25 777 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $5.3M | 0,48 | 36 374 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $5.0M | 0,45 | 191 240 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $4.8M | 0,43 | 223 610 | EC | US |
| Tempus AI, Inc. | 88023B103 | $4.5M | 0,41 | 89 735 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $3.4M | 0,31 | 97 021 | EC | US |
| Liberty Live Holdings, Inc. | 530909308 | $3.3M | 0,29 | 32 964 | EC | US |
| H World Group Ltd. | 44332N106 | $3.2M | 0,29 | 70 699 | EC | KY |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
27,6%
Healthcare
15,2%
Industrials
14,4%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
2,2%
Materials
2,2%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,3%
Energy
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Communications
0,8%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
16,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01742 → 0.01761 (1,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0000000003846 → 0.0002499 (64977996,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Unités/action : 0.0009455 → 0.0009445 (-0,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01767 → 0.01742 (-1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01631 → 0.01767 (8,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Unités/action : 0.0007408 → 0.00074 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
FWONA — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229771
|
Unités/action : 0.0005342 → 0.0005335 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LLYVA — Liberty Live Holdings Inc
530909100
|
Unités/action : 0.0005707 → 0.0005713 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Unités/action : 0.0006361 → 0.0006353 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000007657 → 0.0000000003846 (-100,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01315 → 0.01631 (24,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01661 → 0.01315 (-20,8%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000007657 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0164 → 0.01661 (1,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01683 → 0.0164 (-2,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01665 → 0.01683 (1,1%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000004034 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01651 → 0.01665 (0,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01633 → 0.01651 (1,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01628 → 0.01633 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01624 → 0.01628 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00003997 → -0.00000004034 (-100,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00003997 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01583 → 0.01624 (2,6%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01353 → 0.01583 (16,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01391 → 0.01353 (-2,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01372 → 0.01391 (1,4%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AFRM — Affirm Holdings Inc
00827B106
|
Nouvelle position — 0.006563 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01372 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Nouvelle position — 0.003241 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Nouvelle position — 0.000615 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ASND — Ascendis Pharma A/S
K08588103
|
Nouvelle position — 0.001373 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ASTS — AST SpaceMobile Inc
00217D100
|
Nouvelle position — 0.006661 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AVAV — AeroVironment Inc
008073108
|
Nouvelle position — 0.001113 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BBIO — Bridgebio Pharma Inc
10806X102
|
Nouvelle position — 0.004367 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Nouvelle position — 0.002208 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
Nouvelle position — 0.003292 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BNTX — BioNTech SE
09075V102
|
Nouvelle position — 0.002591 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Nouvelle position — 0.0008235 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CDW — CDW Corp/DE
12514G108
|
Nouvelle position — 0.002847 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
Nouvelle position — 0.002319 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
Nouvelle position — 0.002627 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COO — Cooper Cos Inc/The
216648501
|
Nouvelle position — 0.004351 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Nouvelle position — 0.004112 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Nouvelle position — 0.01057 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
Nouvelle position — 0.01106 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Nouvelle position — 0.004285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Nouvelle position — 0.004331 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Nouvelle position — 0.0007408 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nouvelle position — 0.009899 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Nouvelle position — 0.003532 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESLT — Elbit Systems Ltd
M3760D101
|
Nouvelle position — 0.001036 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Nouvelle position — 0.005139 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Nouvelle position — 0.005333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.002554 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Nouvelle position — 0.001259 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
Nouvelle position — 0.01189 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FLEX — Flex Ltd
Y2573F102
|
Nouvelle position — 0.008169 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FOX — Fox Corp
35137L204
|
Nouvelle position — 0.00492 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FOXA — Fox Corp
35137L105
|
Nouvelle position — 0.004447 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Nouvelle position — 0.002396 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FTAI — FTAI Aviation Ltd
G3730V105
|
Nouvelle position — 0.002287 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FWONA — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229771
|
Nouvelle position — 0.0005342 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FWONK — Liberty Media Corp-Liberty Formula One
531229755
|
Nouvelle position — 0.004999 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GEN — Gen Digital Inc
668771108
|
Nouvelle position — 0.01343 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc
G39387108
|
Nouvelle position — 0.008305 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Nouvelle position — 0.002957 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
Nouvelle position — 0.08838 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HTHT — H World Group Ltd
44332N106
|
Nouvelle position — 0.003044 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ICLR — ICON PLC
G4705A100
|
Nouvelle position — 0.001707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Nouvelle position — 0.003374 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Nouvelle position — 0.004455 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IONS — Ionis Pharmaceuticals Inc
462222100
|
Nouvelle position — 0.003685 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IREN — IREN Ltd
Q4982L109
|
Nouvelle position — 0.007968 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JBHT — JB Hunt Transport Services Inc
445658107
|
Nouvelle position — 0.002102 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
Nouvelle position — 0.01067 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Nouvelle position — 0.007401 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc
50077B207
|
Nouvelle position — 0.004181 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LECO — Lincoln Electric Holdings Inc
533900106
|
Nouvelle position — 0.001221 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LLYVA — Liberty Live Holdings Inc
530909100
|
Nouvelle position — 0.0005707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LLYVK — Liberty Live Holdings Inc
530909308
|
Nouvelle position — 0.001424 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LNT — Alliant Energy Corp
018802108
|
Nouvelle position — 0.005759 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LOGI — Logitech International SA
H50430232
|
Nouvelle position — 0.0032 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LULU — Lululemon Athletica Inc
550021109
|
Nouvelle position — 0.002437 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MDB — MongoDB Inc
60937P106
|
Nouvelle position — 0.001793 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc
558868105
|
Nouvelle position — 0.0005138 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MDLN — Medline Inc
58507V107
|
Nouvelle position — 0.01885 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Nouvelle position — 0.0006361 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Nouvelle position — 0.001701 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Nouvelle position — 0.002241 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NDSN — Nordson Corp
655663102
|
Nouvelle position — 0.001241 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Nouvelle position — 0.0044 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTNX — Nutanix Inc
67059N108
|
Nouvelle position — 0.006026 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTRA — Natera Inc
632307104
|
Nouvelle position — 0.003193 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NWS — News Corp
65249B208
|
Nouvelle position — 0.004071 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NWSA — News Corp
65249B109
|
Nouvelle position — 0.008135 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NXT — Nextpower Inc
65290E101
|
Nouvelle position — 0.003351 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Nouvelle position — 0.003704 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Nouvelle position — 0.008737 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PODD — Insulet Corp
45784P101
|
Nouvelle position — 0.001543 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PSKY — Paramount Skydance Corp
69932A204
|
Nouvelle position — 0.02425 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PTC — PTC Inc
69370C100
|
Nouvelle position — 0.002576 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RGLD — Royal Gold Inc
780287108
|
Nouvelle position — 0.001892 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RIVN — Rivian Automotive Inc
76954A103
|
Nouvelle position — 0.02801 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Nouvelle position — 0.01604 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RPRX — Royalty Pharma PLC
G7709Q104
|
Nouvelle position — 0.009883 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Nouvelle position — 0.004739 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RYAAY — Ryanair Holdings PLC
783513203
|
Nouvelle position — 0.004726 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SMCI — Super Micro Computer Inc
86800U302
|
Nouvelle position — 0.01341 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SMMT — Summit Therapeutics Inc
86627T108
|
Nouvelle position — 0.00901 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SNY — Sanofi SA
80105N105
|
Nouvelle position — 0.005188 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc
78467J100
|
Nouvelle position — 0.00537 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Nouvelle position — 0.003215 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Nouvelle position — 0.0006845 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SYM — Symbotic Inc
87151X101
|
Nouvelle position — 0.002836 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Nouvelle position — 0.005798 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TEAM — Atlassian Corp
049468101
|
Nouvelle position — 0.00356 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TEM — Tempus AI Inc
88023B103
|
Nouvelle position — 0.003891 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Nouvelle position — 0.001012 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRMB — Trimble Inc
896239100
|
Nouvelle position — 0.005197 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Nouvelle position — 0.01169 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TSEM — Tower Semiconductor Ltd
M87915274
|
Nouvelle position — 0.002515 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TTD — Trade Desk Inc/The
88339J105
|
Nouvelle position — 0.00952 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
Nouvelle position — 0.007236 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Nouvelle position — 0.0009717 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Nouvelle position — 0.0009455 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Nouvelle position — 0.002028 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
Nouvelle position — 0.001328 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WYNN — Wynn Resorts Ltd
983134107
|
Nouvelle position — 0.002314 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
Nouvelle position — 0.004018 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ZBRA — Zebra Technologies Corp
989207105
|
Nouvelle position — 0.001063 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ZG — Zillow Group Inc
98954M101
|
Nouvelle position — 0.0009436 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Nouvelle position — 0.0059 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000003925 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 207 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 001 149 | 9,85% | 697 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 812 793 | 9,16% | 634 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $27 346 746 | 8,69% | 601 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 334 576 | 7,42% | 513 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $21 499 595 | 6,83% | 473 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 121 598 | 6,08% | 420 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 221 887 | 3,88% | 268 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $10 614 057 | 3,37% | 233 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8 242 691 | 2,62% | 181 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 886 716 | 2,19% | 151 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $6 864 473 | 2,18% | 151 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $6 382 612 | 2,03% | 140 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 700 828 | 1,81% | 125 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $5 339 745 | 1,70% | 117 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 079 113 | 1,61% | 111 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 832 940 | 1,54% | 106 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 470 130 | 1,10% | 76 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 153 000 | 1,00% | 69 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 146 311 | 1,00% | 69 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $2 952 783 | 0,94% | 67 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $2 892 256 | 0,92% | 63 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 678 202 | 0,85% | 58 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 544 260 | 0,81% | 55 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2 233 785 | 0,71% | 49 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 194 376 | 0,70% | 48 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 184 400 | 0,69% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2 114 784 | 0,67% | 46 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $2 112 960 | 0,67% | 46 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $2 053 873 | 0,65% | 45 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 033 322 | 0,65% | 63 581 | Actions | 30 juin 2025 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 633 292 | 0,52% | 35 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 618 549 | 0,51% | 35 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $1 556 353 | 0,49% | 34 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 549 905 | 0,49% | 34 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 516 825 | 0,48% | 33 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 356 473 | 0,43% | 29 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 292 359 | 0,41% | 28 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $1 266 952 | 0,40% | 27 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 234 560 | 0,39% | 27 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1 231 956 | 0,39% | 27 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELLERSON GROUP INC /ADV | $1 222 836 | 0,39% | 26 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 220 473 | 0,39% | 26 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 216 357 | 0,39% | 26 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 166 788 | 0,37% | 25 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $1 104 357 | 0,35% | 24 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 069 937 | 0,34% | 23 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 045 120 | 0,33% | 23 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Tannin Capital LLC | $1 036 532 | 0,33% | 22 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $999 081 | 0,32% | 21 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Capital Management, Inc. | $970 916 | 0,31% | 21 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $969 599 | 0,31% | 21 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $936 246 | 0,30% | 20 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $929 052 | 0,30% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $899 749 | 0,29% | 19 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $888 216 | 0,28% | 19 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $873 236 | 0,28% | 19 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $853 483 | 0,27% | 18 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $812 282 | 0,26% | 17 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $809 559 | 0,26% | 17 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $798 763 | 0,25% | 17 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $757 715 | 0,24% | 16 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $731 058 | 0,23% | 16 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mystic Asset Management, Inc. | $616 394 | 0,20% | 13 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $615 076 | 0,20% | 13 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $597 635 | 0,19% | 20 601 | Actions | 31 mars 2025 |
| LRI Investments, LLC | $562 679 | 0,18% | 562 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $542 054 | 0,17% | 11 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $530 232 | 0,17% | 11 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $526 114 | 0,17% | 11 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $504 793 | 0,16% | 11 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $484 661 | 0,15% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $451 628 | 0,14% | 9 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $440 952 | 0,14% | 9 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pointe Capital Management LLC | $426 409 | 0,14% | 9 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $418 911 | 0,13% | 9 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $415 122 | 0,13% | 9 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $410 414 | 0,13% | 9 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $389 041 | 0,12% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $372 951 | 0,12% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $367 019 | 0,12% | 8 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $364 919 | 0,12% | 8 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $360 294 | 0,11% | 7 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $347 298 | 0,11% | 7 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $334 295 | 0,11% | 7 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $323 255 | 0,10% | 9 032 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 624 | 0,10% | 7 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $318 154 | 0,10% | 7 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $317 262 | 0,10% | 6 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $313 181 | 0,10% | 6 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $310 260 | 0,10% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $291 731 | 0,09% | 6 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $291 386 | 0,09% | 6 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275 220 | 0,09% | 6 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254 629 | 0,08% | 5 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $253 246 | 0,08% | 5 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $252 761 | 0,08% | 5 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $248 784 | 0,08% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $248 739 | 0,08% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $241 009 | 0,08% | 5 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $240 916 | 0,08% | 5 368 | Actions | 30 juin 2026 |
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