Autumn Glory Partners, LLC

CIK 1911621 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +29.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations31,30%

Poids des 25 principales participations50,28%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions50,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,32% Achats estimés $88 599 703 · Ventes $19 749 064

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu

Nouvelles positions26

Augmenté84

Diminué35

Fermé18

Valeur du portefeuille $352.9M #4 764 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.0%

Positions 212

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,0%

Energy 7,8%

Healthcare 7,1%

Financials 6,1%

Industrials 5,3%

Communication Services 4,8%

Consumer products 2,5%

Consumer Discretionary 1,9%

Retail 1,8%

Utilities 1,3%

Consumer Staples 1,3%

Real Estate 0,5%

Materials 0,5%

Autre/Non mappé 50,0%

Portefeuille complet 212 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$34 895 495	9,89%	50 808	$6 844 006	Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12 597 484	3,57%	34 044	$1 676 783	Hausse ×6
SPY SPY	$10 148 095	2,88%	13 589	$2 084 357	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$8 687 913	2,46%	114 631	$1 026 578	Hausse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8 626 977	2,44%	39 586	$957 323	Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$8 028 441	2,28%	92 345	$-318 188	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 949 055	2,25%	21 310	$3 859 046	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 669 239	1,89%	18 662	$6 214 607	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 486 392	1,84%	123 928	$388 252	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 347 948	1,80%	12 686	$4 169 505	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5 863 661	1,66%	82 297	$1 225 422	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 675 953	1,61%	28 367	$4 181 345	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 301 479	1,50%	20 874	$3 128 686	Hausse ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 987 367	1,41%	39 037	$708 808	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 818 424	1,37%	2 422
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$4 788 631	1,36%	99 888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 513 208	1,28%	75 070	$3 887 108	Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 206 514	1,19%	83 182	$447 507	Hausse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 039 933	1,14%	54 344	$1 807	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 992 052	1,13%	13 796	$2 247 717	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3 946 110	1,12%	7 554	$431 461	Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$3 831 131	1,09%	75 879	$9 106
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 757 074	1,06%	48 026	$3 156 416	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 629 767	1,03%	42 138	$654 790	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3 622 579	1,03%	69 120	$440 965	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$3 456 809	0,98%	14 259	$410 088
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3 452 873	0,98%	35 874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 369 115	0,95%	10 293	$341 689	Hausse ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 116 073	0,88%	117 499	$503 488	Hausse ×3
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$3 015 453	0,85%	61 970	$43 667	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 912 215	0,83%	2 428
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 868 643	0,81%	17 306	$-528 034	Hausse ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2 862 140	0,81%	9 572	$255 382
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 749 305	0,78%	64 934	$-830 156	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 736 691	0,78%	10 875	$270 464	Baisse ×1
V Visa Inc.	$2 722 515	0,77%	7 935	$2 135 219	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 701 801	0,77%	26 439
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 574 857	0,73%	27 227	$-23 688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 527 658	0,72%	7 167	$1 133 823	Hausse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 518 378	0,71%	53 651	$-7 511
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 518 320	0,71%	18 420	$-605 703	Hausse ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock	$2 478 023	0,70%	2 171	$182 712
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 425 665	0,69%	3 355	$1 152 839	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 384 744	0,68%	6 732
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 351 372	0,67%	16 035	$2 071 592	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 256 127	0,64%	9 466	$393 360	Hausse ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$2 239 261	0,63%	1 080	$-133 456
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 168 436	0,61%	2 945	$468 846
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 115 300	0,60%	11 149	$1 639 994	Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1 958 224	0,55%	83 542	$10 025
JMBS Janus Detroit Street Trust	$1 843 915	0,52%	40 985	$-7 787
IWF iShares Trust	$1 806 549	0,51%	14 549	$-304 984	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$1 775 988	0,50%	31 624	$99 773	Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$1 704 171	0,48%	46 121	$-463 516
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 690 503	0,48%	5 671	$590 718	Hausse ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 632 604	0,46%	5 386	$221 903
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 607 609	0,46%	13 451	$-110 312	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 594 385	0,45%	66 212	$-207 958	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$1 564 431	0,44%	2 089	$141 086	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 498 454	0,42%	18 438	$-106 224	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 479 340	0,42%	7 765	$447 742	Hausse ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1 473 515	0,42%	35 661	$-205 425	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 461 271	0,41%	24 481	$138 073
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 413 229	0,40%	6 761	$301 377	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 404 301	0,40%	6 272		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 386 614	0,39%	6 272		Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$1 370 550	0,39%	7 277
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 365 508	0,39%	10 085	$551 944	Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1 365 343	0,39%	3 393	$132 937
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 355 959	0,38%	11 544	$72 233	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 338 829	0,38%	3 544	$251 630	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 329 444	0,38%	3 343	$951 432	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 324 280	0,38%	3 748	$-68 425	Baisse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 317 090	0,37%	4 300	$210 485
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 292 468	0,37%	13 504	$-10 069	Hausse ×2
DEO Diageo plc Common Stock	$1 222 821	0,35%	15 213
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 195 791	0,34%	62 541	$-588 827	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 164 065	0,33%	5 471	$114 071
QDPL Pacer Funds Trust	$1 163 347	0,33%	25 812	$127 284
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 124 202	0,32%	20 970	$-182 178	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 089 408	0,31%	3 874	$440 287	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 086 934	0,31%	13 265	$582 906	Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 079 838	0,31%	10 045	$92 004	Hausse ×2
IWM iShares Trust	$1 065 095	0,30%	3 545	$185 935
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 058 045	0,30%	13 132	$115 233	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 051 436	0,30%	7 345	$710 260	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 006 783	0,29%	2 733	$-1 017 731	Baisse ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$962 720	0,27%	22 000	$-313 550	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$936 011	0,27%	17 624	$-143 635
ENB Enbridge Inc Common Stock	$934 038	0,26%	17 230	$230 922	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$931 754	0,26%	7 251	$-177 560	Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$930 002	0,26%	10 144
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$907 736	0,26%	16 335		Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$899 530	0,25%	15 267	$123 815
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$884 263	0,25%	21 084	$-11 385
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$877 412	0,25%	16 945	$489 232	Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$873 654	0,25%	14 215	$84 437
GDX VanEck ETF Trust	$848 966	0,24%	11 252	$-183 633
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$848 283	0,24%	3 585	$152 134	Hausse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock	$835 615	0,24%	4 943	$-64 901
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$34 895 495	9,89%	en hausse ×4
VTI	$12 597 484	3,57%	en hausse ×6
DGRO	$8 687 913	2,46%	en hausse ×4
BINC	$6 486 392	1,84%	en hausse ×4
JPST	$4 206 514	1,19%	en hausse ×3
JPM	$3 369 115	0,95%	en hausse ×5
PYLD	$3 116 073	0,88%	en hausse ×3
CVX	$2 868 643	0,81%	en hausse ×3
XOM	$2 518 320	0,71%	en hausse ×4
AMZN	$2 256 127	0,64%	en hausse ×4
TXN	$1 690 503	0,48%	en hausse ×5
PFE	$1 594 385	0,45%	en hausse ×3
XLK	$1 479 340	0,42%	en hausse ×4
MS	$1 413 229	0,40%	en hausse ×3
ENB	$934 038	0,26%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ASML	$4 818 424	2 422	1,37%
NVO	$4 788 631	99 888	1,36%
DIS	$3 452 873	35 874	0,98%
LLY	$2 912 215	2 428	0,83%
SBUX	$2 701 801	26 439	0,77%
GD	$2 384 744	6 732	0,68%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 404 301	6 272	0,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 386 614	6 272	0,39%
CHRW	$1 370 550	7 277	0,39%
DEO	$1 222 821	15 213	0,35%
CL	$930 002	10 144	0,26%
GPIX	$907 736	16 335	0,26%
RWR	$480 687	4 255	0,14%
OR	$474 450	15 000	0,13%
UBER	$427 403	5 923	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+4K	+$6.8M
NVDA	A acheté plus	+20K	+$4.2M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+8K	+$4.2M
MSFT	A acheté plus	+10K	+$3.9M
JNJ	A acheté plus	+12K	+$3.1M
AAPL	A acheté plus	+7K	+$2.2M
V	A acheté plus	+6K	+$2.1M
SPY	A acheté plus	+1K	+$2.1M
VTI	A acheté plus	+3	+$1.7M
RTX	A acheté plus	+9K	+$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	64 516	$3 824 509	-8,7%
DIS	31 mars 2026	26 799	$3 048 922	6,0%
NVO	31 mars 2026	53 634	$2 728 898	1,6%
ASML	31 mars 2026	2 243	$2 399 696	41,4%
VGSH	30 juin 2026	40 670	$2 380 822
IJR	30 septembre 2025	19 013	$2 077 931	16,4%
GD	31 mars 2026	5 426	$1 826 717	-3,8%
SBUX	31 mars 2026	20 956	$1 764 705	5,7%
LLY	31 mars 2026	1 367	$1 469 088	24,3%
CHRW	31 mars 2026	9 096	$1 462 273	-5,0%
AGX	30 juin 2026	2 001	$1 089 845	-51,9%
IEFA	30 juin 2025	12 500	$945 625
DEO	31 mars 2026	9 908	$854 763	13,8%
ZTS	31 décembre 2025	5 087	$744 330	-44,6%
CL	31 mars 2026	8 967	$708 572	-1,1%
ADBE	31 mars 2026	1 920	$671 981	-2,2%
HTGC	30 juin 2026	45 000	$664 650	6,2%
VGSH	30 septembre 2025	10 520	$618 366
AEM	30 juin 2026	3 000	$608 940	18,4%
WPM	31 décembre 2025	5 400	$603 936	16,0%
RNR	30 juin 2026	2 002	$595 054	2,7%
IEMG	30 juin 2025	10 915	$589 083
CSWC	30 septembre 2025	26 000	$573 040	7,6%
FNV	30 juin 2026	54 000	$549 720	14,8%
HON	30 juin 2026	2 376	$537 047	-4,4%
FMS	30 juin 2026	2 000	$494 100	-1,6%
TAP	31 décembre 2025	10 670	$482 818	-21,0%
NKE	31 mars 2026	7 211	$459 413	-35,9%
BMY	30 juin 2026	7 410	$449 438	6,1%
CYBR	31 mars 2026	1 000	$446 060	Ne suit plus
RGLD	30 juin 2026	1 705	$433 905	17,5%
RWR	31 mars 2026	4 200	$412 566	5,2%
PGR	30 juin 2026	2 027	$401 832	-3,7%
ACN	30 juin 2026	1 977	$392 020	59,8%
FVD	30 juin 2026	8 240	$387 505
DBB	30 juin 2025	20 000	$383 800
EQT	30 juin 2026	5 886	$374 585	-5,6%
SCHD	30 juin 2026	11 572	$355 029	4,7%
CRWD	30 juin 2025	1 000	$352 580	-47,0%
IGSB	30 juin 2025	6 605	$345 904
IBDQ	31 décembre 2025	13 663	$344 168
PLTR	30 juin 2025	4 000	$337 600	38,5%
AYI	30 septembre 2025	1 000	$298 340	-10,3%
SNOW	31 mars 2026	1 354	$297 013	126,1%
DASH	31 mars 2026	1 297	$293 745	26,0%
CB	30 septembre 2025	1 000	$289 720	17,2%
LII	30 juin 2025	500	$280 415	-37,8%
TMO	30 septembre 2025	660	$267 604	35,0%
UNH	30 juin 2025	500	$261 875	19,2%
QCOM	31 mars 2026	1 518	$259 654	43,6%
GLIBK	30 juin 2026	6 912	$257 196	7,8%
ANET	30 juin 2026	2 063	$253 295	22,1%
DOW	30 septembre 2025	9 535	$252 487	22,0%
SNREY	30 septembre 2025	4 179	$236 322	Ne suit plus
OR (déposé en tant que ORXXXX)	30 juin 2025	11 000	$232 320	34,1%
SLB	30 juin 2025	5 540	$231 572	44,2%
NOC	30 septembre 2025	462	$230 991	-21,6%
ETN	31 décembre 2025	610	$228 293	36,9%
LBRDK	30 septembre 2025	2 264	$222 732	Ne suit plus
WSO	31 décembre 2025	548	$221 556	-11,7%
GIS	31 mars 2026	4 595	$213 668	-14,0%
UBER	31 décembre 2025	2 180	$213 575	-16,6%
IBTF	31 décembre 2025	9 100	$212 612	Ne suit plus
ABNB	31 mars 2026	1 530	$207 652	28,6%
IBKR	30 juin 2026	3 025	$202 887	1,4%
CNX	30 septembre 2025	6 010	$202 417	-1,9%
JOUT	31 décembre 2025	5 000	$201 950	5,8%
INTU	31 mars 2026	304	$201 376	-35,0%
AMGN	30 juin 2025	646	$201 261	44,4%
VDC	30 septembre 2025	918	$201 042
BSM	31 mars 2026	13 000	$172 770	-3,7%
EVLV	30 juin 2025	10 000	$31 200	-26,8%