RZV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,95%▼ -4,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,77%▼ -5,40%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$12.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$7.9M
12 derniers mois +$11.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 158 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ManpowerGroup Inc MAN 2,16 ≈$6.0M 106 841 56418H100 0.05396 EQUITY USD
MarineMax Inc HZO 2,12 ≈$5.9M 112 768 567908108 0.05695 EQUITY USD
Ichor Holdings Ltd ICHR 1,77 ≈$4.9M 78 824 G4740B105 0.03981 EQUITY USD
Acadia Healthcare Co Inc ACHC 1,77 ≈$4.9M 182 718 00404A109 0.09228 EQUITY USD
Vestis Corp VSTS 1,63 ≈$4.5M 328 043 29430C102 0.1657 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 1,60 ≈$4.4M 165 384 28035Q102 0.08353 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 1,51 ≈$4.2M 792 447 651229106 0.4002 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,46 ≈$4.1M 150 461 20602D101 0.07599 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,44 ≈$4.0M 354 726 703481101 0.1792 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 1,41 ≈$3.9M 38 055 57164Y107 0.01922 EQUITY USD
ArcBest Corp ARCB 1,39 ≈$3.9M 29 756 03937C105 0.01503 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 1,37 ≈$3.8M 73 711 22410J106 0.03723 EQUITY USD
ScanSource Inc SCSC 1,36 ≈$3.8M 60 569 806037107 0.03059 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 1,32 ≈$3.7M 65 709 143130102 0.03319 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1,32 ≈$3.7M 80 902 50060P106 0.04086 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1,30 ≈$3.6M 1 359 357 222070203 0.6865 EQUITY USD
SM Energy Co SM 1,26 ≈$3.5M 99 848 78454L100 0.05043 EQUITY USD
Insight Enterprises Inc NSIT 1,22 ≈$3.4M 20 973 45765U103 0.01059 EQUITY USD
MillerKnoll Inc MLKN 1,19 ≈$3.3M 162 068 600544100 0.08185 EQUITY USD
AMN Healthcare Services Inc AMN 1,18 ≈$3.3M 91 324 001744101 0.04612 EQUITY USD
Organon & Co OGN 1,14 ≈$3.2M 230 660 68622V106 0.1165 EQUITY USD
World Kinect Corp WKC 1,12 ≈$3.1M 86 733 981475106 0.0438 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 1,09 ≈$3.0M 88 290 928298108 0.04459 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1,06 ≈$2.9M 47 642 858586100 0.02406 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,04 ≈$2.9M 216 845 44952J104 0.1095 EQUITY USD
Corsair Gaming Inc CRSR 0,99 ≈$2.7M 198 066 22041X102 0.1 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 0,97 ≈$2.7M 228 245 39874R101 0.1153 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 0,94 ≈$2.6M 186 670 G97822103 0.09428 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,93 ≈$2.6M 277 666 37247D106 0.1402 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 0,93 ≈$2.6M 136 372 500255104 0.06887 EQUITY USD
Astrana Health Inc ASTH 0,93 ≈$2.6M 73 829 03763A207 0.03729 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 0,89 ≈$2.5M 55 319 911163103 0.02794 EQUITY USD
G-III Apparel Group Ltd GIII 0,89 ≈$2.5M 89 305 36237H101 0.0451 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 0,88 ≈$2.5M 37 367 034164103 0.01887 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0,88 ≈$2.4M 185 341 205887102 0.0936 EQUITY USD
Ziff Davis Inc ZD 0,88 ≈$2.4M 44 850 48123V102 0.02265 EQUITY USD
Scholastic Corp SCHL 0,88 ≈$2.4M 67 810 807066105 0.03425 EQUITY USD
DXC Technology Co DXC 0,86 ≈$2.4M 206 425 23355L106 0.1043 EQUITY USD
Century Communities Inc CCS 0,84 ≈$2.3M 38 761 156504300 0.01958 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0,83 ≈$2.3M 107 608 74982T103 0.05435 EQUITY USD
V2X Inc VVX 0,82 ≈$2.3M 32 319 92242T101 0.01632 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 0,82 ≈$2.3M 57 086 534187109 0.02883 EQUITY USD
Quanex Building Products Corp NX 0,82 ≈$2.3M 117 963 747619104 0.05958 EQUITY USD
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0,79 ≈$2.2M 117 025 70509V100 0.0591 OTHER USD
ABM Industries Inc ABM 0,75 ≈$2.1M 42 503 000957100 0.02147 EQUITY USD
Adient PLC ADNT 0,74 ≈$2.1M 117 467 G0084W101 0.05933 EQUITY USD
Dauch Corp DCH 0,73 ≈$2.0M 374 894 024061103 0.1893 EQUITY USD
LGI Homes Inc LGIH 0,73 ≈$2.0M 42 352 50187T106 0.02139 EQUITY USD
Hornbeck Offshore Services Inc HOS 0,71 ≈$2.0M 252 496 42330P107 0.1275 EQUITY USD
Kemper Corp KMPR 0,70 ≈$2.0M 75 245 488401100 0.038 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 25,3%
Consumer Discretionary 11,3%
Retail 10,5%
Financials 8,6%
Consumer products 8,5%
Energy 8,3%
Health Care 6,5%
Materials 5,4%
Technology 4,4%
Real Estate 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Communication Services 1,8%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 3,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08267 → 0.09168 (10,9%)
1 octobre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000005025 → 0.000000505 (0,5%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04299 → 0.08267 (92,3%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0359 → 0.04299 (19,7%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5627 → 0.0359 (-93,6%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5502 → 0.5627 (2,3%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.001051 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5295 → 0.5502 (3,9%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5214 → 0.5295 (1,5%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.001051 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000004975 → 0.0000005025 (1,0%)
21 septembre 2026 Réduit AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 Unités/action : 0.01402 → 0.01385 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Unités/action : 0.004877 → 0.004817 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ABM — ABM Industries Inc 000957100 Unités/action : 0.02174 → 0.02147 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Unités/action : 0.09344 → 0.09228 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ADNT — Adient PLC G0084W101 Unités/action : 0.06007 → 0.05933 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit AESI — Atlas Energy Solutions Inc 642045108 Unités/action : 0.05254 → 0.05189 (-1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2495 → 0.5214 (109,0%)
21 septembre 2026 Réduit AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 Unités/action : 0.1276 → 0.126 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Unités/action : 0.003922 → 0.003873 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Unités/action : 0.0467 → 0.04612 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Unités/action : 0.01879 → 0.01856 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Unités/action : 0.01911 → 0.01887 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Unités/action : 0.0271 → 0.02676 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.03167 → 0.03127 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Unités/action : 0.01216 → 0.01201 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Unités/action : 0.01522 → 0.01503 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Unités/action : 0.009759 → 0.009639 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 Unités/action : 0.03775 → 0.03729 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Unités/action : 0.01027 → 0.01014 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.006219 → 0.006142 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Unités/action : 0.008568 → 0.008462 (-1,2%)
21 septembre 2026 Nouveau BLDR — Builders FirstSource Inc 12008R107 Nouvelle position — 0.007419 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BTU — Peabody Energy Corp 704551100 Unités/action : 0.01878 → 0.01855 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CAG — Conagra Brands Inc 205887102 Unités/action : 0.09478 → 0.0936 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Unités/action : 0.03769 → 0.03723 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CC — Chemours Co/The 163851108 Unités/action : 0.02386 → 0.02356 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CCS — Century Communities Inc 156504300 Unités/action : 0.01982 → 0.01958 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Unités/action : 0.01623 → 0.01603 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Unités/action : 0.05126 → 0.05062 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CNR — Core Natural Resources Inc 218937100 Unités/action : 0.003894 → 0.003846 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Unités/action : 0.07694 → 0.07599 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Unités/action : 0.008566 → 0.00846 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit COTY — Coty Inc 222070203 Unités/action : 0.6951 → 0.6865 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CPB — Campbell's Company/The 134429109 Unités/action : 0.02338 → 0.02309 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CRC — California Resources Corp 13057Q305 Unités/action : 0.0065 → 0.00642 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Unités/action : 0.1109 → 0.1095 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CRI — Carter's Inc 146229109 Unités/action : 0.02688 → 0.02655 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CRSR — Corsair Gaming Inc 22041X102 Unités/action : 0.1013 → 0.1 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CWK — Cushman & Wakefield Ltd G2717C106 Unités/action : 0.04634 → 0.04577 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CXW — CoreCivic Inc 21871N101 Unités/action : 0.01586 → 0.01566 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100 Unités/action : 0.03085 → 0.03047 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DCH — Dauch Corp 024061103 Unités/action : 0.1917 → 0.1893 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Unités/action : 0.01921 → 0.01897 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100 Unités/action : 0.0474 → 0.04681 (-1,2%)
21 septembre 2026 Nouveau DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Nouvelle position — 0.006984 unités/action
21 septembre 2026 Réduit DLX — Deluxe Corp 248019101 Unités/action : 0.03756 → 0.03709 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DMC — Del Monte Corp G36738105 Unités/action : 0.03324 → 0.03283 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DNOW — DNOW Inc 67011P100 Unités/action : 0.0407 → 0.0402 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit DXC — DXC Technology Co 23355L106 Unités/action : 0.1056 → 0.1043 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Unités/action : 0.01795 → 0.01773 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Unités/action : 0.005539 → 0.00547 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit EFOR — Everforth Inc 00191U102 Unités/action : 0.02578 → 0.02546 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Unités/action : 0.0142 → 0.01402 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit EMN — Eastman Chemical Co 277432100 Unités/action : 0.006954 → 0.006869 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 Unités/action : 0.01551 → 0.01532 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 Unités/action : 0.08457 → 0.08353 (-1,2%)
21 septembre 2026 Sorti FBRT 35243J101 Position clôturée — était 0.05014 unités/action
21 septembre 2026 Réduit FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Unités/action : 0.01174 → 0.0116 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 Unités/action : 0.03704 → 0.03658 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Unités/action : 0.1306 → 0.1289 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit FMC — FMC Corp 302491303 Unités/action : 0.0641 → 0.06331 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 Unités/action : 0.05177 → 0.05113 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GBX — Greenbrier Cos Inc/The 393657101 Unités/action : 0.02452 → 0.02422 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GEO — GEO Group Inc/The 36162J106 Unités/action : 0.01914 → 0.0189 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 Unités/action : 0.04567 → 0.0451 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Unités/action : 0.142 → 0.1402 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 Unités/action : 0.1167 → 0.1153 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 Unités/action : 0.002286 → 0.002257 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 Unités/action : 0.1599 → 0.158 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HE — Hawaiian Electric Industries Inc 419870100 Unités/action : 0.0402 → 0.0397 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 Unités/action : 0.04464 → 0.04409 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 Unités/action : 0.1291 → 0.1275 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Unités/action : 0.009556 → 0.009438 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HTLD — Heartland Express Inc 422347104 Unités/action : 0.08036 → 0.07937 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HUBG — Hub Group Inc 443320106 Unités/action : 0.01083 → 0.0107 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit HZO — MarineMax Inc 567908108 Unités/action : 0.05767 → 0.05695 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Unités/action : 0.04031 → 0.03981 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 Unités/action : 0.008156 → 0.008055 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit JBLU — JetBlue Airways Corp 477143101 Unités/action : 0.2401 → 0.2371 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Unités/action : 0.00691 → 0.006825 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Unités/action : 0.004717 → 0.004659 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit KMPR — Kemper Corp 488401100 Unités/action : 0.03848 → 0.038 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit KMX — CarMax Inc 143130102 Unités/action : 0.0336 → 0.03319 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 Unités/action : 0.04137 → 0.04086 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit KSS — Kohl's Corp 500255104 Unités/action : 0.06974 → 0.06887 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit LBRT — Liberty Energy Inc 53115L104 Unités/action : 0.01889 → 0.01866 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit LGIH — LGI Homes Inc 50187T106 Unités/action : 0.02166 → 0.02139 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit LKQ — LKQ Corp 501889208 Unités/action : 0.02419 → 0.02389 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit LNC — Lincoln National Corp 534187109 Unités/action : 0.02919 → 0.02883 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MAN — ManpowerGroup Inc 56418H100 Unités/action : 0.05464 → 0.05396 (-1,2%)
21 septembre 2026 Sorti MATW 577128101 Position clôturée — était 0.01698 unités/action
21 septembre 2026 Réduit MATX — Matson Inc 57686G105 Unités/action : 0.002525 → 0.002493 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit MBC — Masterbrand Inc 57638P104 Unités/action : 0.07326 → 0.07235 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Unités/action : 0.01503 → 0.01484 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 Unités/action : 0.007195 → 0.007106 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MHO — M/I Homes Inc 55305B101 Unités/action : 0.003547 → 0.003503 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MLKN — MillerKnoll Inc 600544100 Unités/action : 0.08288 → 0.08185 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MRTN — Marten Transport Ltd 573075108 Unités/action : 0.03396 → 0.03354 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 Unités/action : 0.008148 → 0.008047 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MTUS — Metallus Inc 887399103 Unités/action : 0.03482 → 0.03439 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 Unités/action : 0.006217 → 0.006141 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NAVI — Navient Corp 63938C108 Unités/action : 0.03439 → 0.03397 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NOG — Northern Oil & Gas Inc 665531307 Unités/action : 0.0199 → 0.01966 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Unités/action : 0.01072 → 0.01059 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NSP — Insperity Inc 45778Q107 Unités/action : 0.01195 → 0.0118 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NWL — Newell Brands Inc 651229106 Unités/action : 0.4052 → 0.4002 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit NX — Quanex Building Products Corp 747619104 Unités/action : 0.06032 → 0.05958 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit OGN — Organon & Co 68622V106 Unités/action : 0.118 → 0.1165 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit OI — O-I Glass Inc 67098H104 Unités/action : 0.05624 → 0.05555 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 Unités/action : 0.05984 → 0.0591 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PENN — Penn Entertainment Inc 707569109 Unités/action : 0.05262 → 0.05197 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 Unités/action : 0.015 → 0.01481 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PHIN — Phinia Inc 71880K101 Unités/action : 0.008405 → 0.008301 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PPLI — People Inc 44891N208 Unités/action : 0.02098 → 0.02072 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PRG — PROG Holdings Inc 74319R101 Unités/action : 0.02102 → 0.02076 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Unités/action : 0.09546 → 0.09428 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Unités/action : 0.1814 → 0.1792 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit RES — RPC Inc 749660106 Unités/action : 0.09434 → 0.09317 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit RHI — Robert Half Inc 770323103 Unités/action : 0.01603 → 0.01583 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit RITM — Rithm Capital Corp 64828T201 Unités/action : 0.0729 → 0.072 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Unités/action : 0.01154 → 0.01139 (-1,2%)
21 septembre 2026 Nouveau RUSHB — Rush Enterprises Inc 781846308 Nouvelle position — 0.01587 unités/action
21 septembre 2026 Réduit RXO — RXO Inc 74982T103 Unités/action : 0.05503 → 0.05435 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SAFE — Safehold Inc 78646V107 Unités/action : 0.04362 → 0.04308 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 Unités/action : 0.0128 → 0.01265 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 Unités/action : 0.0402 → 0.03971 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SCHL — Scholastic Corp 807066105 Unités/action : 0.03468 → 0.03425 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SCL — Stepan Co 858586100 Unités/action : 0.02436 → 0.02406 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SCSC — ScanSource Inc 806037107 Unités/action : 0.03097 → 0.03059 (-1,2%)
21 septembre 2026 Sorti SHEN 82312B106 Position clôturée — était 0.04454 unités/action
21 septembre 2026 Réduit SLVM — Sylvamo Corp 871332102 Unités/action : 0.008397 → 0.008293 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SM — SM Energy Co 78454L100 Unités/action : 0.05106 → 0.05043 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 Unités/action : 0.02134 → 0.02108 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit SNDR — Schneider National Inc 80689H102 Unités/action : 0.01499 → 0.01481 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit STC — Stewart Information Services Corp 860372101 Unités/action : 0.004271 → 0.004218 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Unités/action : 0.03031 → 0.02994 (-1,2%)
21 septembre 2026 Nouveau TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 Nouvelle position — 0.02268 unités/action
21 septembre 2026 Réduit UA — Under Armour Inc 904311206 Unités/action : 0.08475 → 0.0837 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit UAA — Under Armour Inc 904311107 Unités/action : 0.1359 → 0.1342 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Unités/action : 0.02829 → 0.02794 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit UPBD — Upbound Group Inc 76009N100 Unités/action : 0.05362 → 0.05296 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit UVV — Universal Corp/VA 913456109 Unités/action : 0.02113 → 0.02087 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Unités/action : 0.01946 → 0.01922 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VGNT — Versigent PLC G9600F104 Unités/action : 0.01614 → 0.01594 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Unités/action : 0.04515 → 0.04459 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Unités/action : 0.02099 → 0.02073 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VSTS — Vestis Corp 29430C102 Unités/action : 0.1678 → 0.1657 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VTOL — Bristow Group Inc 11040G103 Unités/action : 0.01681 → 0.0166 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VVX — V2X Inc 92242T101 Unités/action : 0.01653 → 0.01632 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit VYX — NCR Voyix Corp 62886E108 Unités/action : 0.03823 → 0.03776 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit WERN — Werner Enterprises Inc 950755108 Unités/action : 0.02427 → 0.02397 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit WGO — Winnebago Industries Inc 974637100 Unités/action : 0.03276 → 0.03236 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit WKC — World Kinect Corp 981475106 Unités/action : 0.04435 → 0.0438 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit WS — Worthington Steel Inc 982104101 Unités/action : 0.01528 → 0.01509 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit WSBC — WesBanco Inc 950810101 Unités/action : 0.01961 → 0.01937 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit ZD — Ziff Davis Inc 48123V102 Unités/action : 0.02294 → 0.02265 (-1,2%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2346 → 0.2495 (6,4%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2274 → 0.2346 (3,2%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.225 → 0.2274 (1,1%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.01158 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1486 → 0.225 (51,5%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.004673 → -0.01158 (147,9%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1448 → 0.1486 (2,6%)
14 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.01153 → -0.004673 (-59,5%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1272 → 0.1448 (13,9%)
10 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.01153 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1162 → 0.1272 (9,5%)
8 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.117 → 0.1162 (-0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000000495 → 0.0000004975 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0941 → 0.117 (24,3%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08161 → 0.0941 (15,3%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000000198 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06511 → 0.08161 (25,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000000198 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04692 → 0.06511 (38,8%)
1 septembre 2026 Augmenté RUSHA — Rush Enterprises Inc 781846209 Unités/action : 0.007691 → 0.01154 (50,0%)

Dividendes 78 paiements

08
1,45%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,5450
22 juin 2026$0,5790
23 mars 2026$0,5100
22 décembre 2025$0,4090
22 septembre 2025$0,5780
23 juin 2025$0,3820
24 mars 2025$0,5220
23 décembre 2024$0,3180
23 septembre 2024$0,3320
24 juin 2024$0,2890
18 mars 2024$0,3280
18 décembre 2023$0,2850
18 septembre 2023$0,2720
20 juin 2023$0,3350
20 mars 2023$0,3150
19 décembre 2022$0,3360
19 septembre 2022$0,3720
21 juin 2022$0,2910
21 mars 2022$0,2650
20 décembre 2021$0,2570
21 juin 2021$0,1630
22 mars 2021$0,1980
21 décembre 2020$0,0940
22 juin 2020$0,0740
23 mars 2020$0,1680
23 décembre 2019$0,1700
23 septembre 2019$0,1670
24 juin 2019$0,1860
18 mars 2019$0,2000
24 décembre 2018$0,2270
24 septembre 2018$0,3620
15 juin 2018$0,2810
16 mars 2018$0,3020
15 décembre 2017$0,1330
15 septembre 2017$0,2180
16 juin 2017$0,1970
17 mars 2017$0,1990
16 décembre 2016$0,0250
16 septembre 2016$0,1110
17 juin 2016$0,0950
18 mars 2016$0,1020
18 décembre 2015$0,0930
18 septembre 2015$0,1210
19 juin 2015$0,1240
20 mars 2015$0,3410
19 décembre 2014$0,1100
19 septembre 2014$0,0990
20 juin 2014$0,1010
21 mars 2014$0,1250
20 décembre 2013$0,0830

Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Systematic Alpha Investments, LLC $45 685 130 32,14% 306 488 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $11 564 400 8,14% 77 582 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $9 504 298 6,69% 63 762 Actions 30 juin 2026
AllSquare Wealth Management LLC $8 150 453 5,73% 69 049 Actions 30 septembre 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $7 801 998 5,49% 52 341 Actions 30 juin 2026
THEORY FINANCIAL LLC $5 929 461 4,17% 39 779 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 633 255 3,96% 37 792 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4 776 675 3,36% 32 045 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 314 085 2,33% 22 233 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 077 002 2,16% 20 642 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 676 300 1,88% 17 955 Actions 30 juin 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2 498 843 1,76% 16 764 Actions 30 juin 2026
Innova Wealth Partners $2 141 245 1,51% 14 365 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $2 023 387 1,42% 13 575 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 728 351 1,22% 11 595 Actions 30 juin 2026
NTV Asset Management LLC $1 706 738 1,20% 11 450 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 567 880 1,10% 10 518 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 483 868 1,04% 9 955 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 400 235 0,99% 9 394 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 359 000 0,96% 9 114 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 332 150 0,94% 8 937 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 267 011 0,89% 8 500 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 172 008 0,82% 7 863 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 074 530 0,76% 7 191 Actions 30 juin 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $1 039 870 0,73% 6 976 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $881 839 0,62% 5 916 Actions 30 juin 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $867 529 0,61% 5 820 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $814 613 0,57% 5 465 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $784 536 0,55% 5 263 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $761 053 0,54% 5 105 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $716 304 0,50% 4 805 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $701 165 0,49% 4 704 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $598 178 0,42% 4 013 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $560 029 0,39% 3 757 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $525 138 0,37% 3 523 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $506 951 0,36% 3 401 Actions 30 juin 2026
LOM Asset Management Ltd $417 368 0,29% 2 800 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $403 804 0,28% 2 709 Actions 30 juin 2026
Worth Asset Management, LLC $355 061 0,25% 2 382 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $303 973 0,21% 2 039 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $271 848 0,19% 1 824 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268 308 0,19% 1 800 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $266 607 0,19% 1 789 Actions 30 juin 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $265 327 0,19% 1 780 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $241 219 0,17% 1 939 Actions 31 mars 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $223 934 0,16% 1 502 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $210 125 0,15% 1 410 Actions 30 juin 2026
Purus Wealth Management, LLC $207 767 0,15% 1 394 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $178 873 0,13% 1 200 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $151 296 0,11% 1 015 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $146 690 0,10% 984 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $136 098 0,10% 1 094 Actions 31 mars 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $56 977 0,04% 458 Actions 31 mars 2026
BlackRock, Inc. $52 171 0,04% 350 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $42 072 0,03% 282 Actions 30 juin 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $41 290 0,03% 277 Actions 30 juin 2026
Concord Wealth Partners $41 141 0,03% 276 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40 842 0,03% 274 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $33 092 0,02% 222 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29 864 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $29 812 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $29 812 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $25 002 0,02% 168 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $23 850 0,02% 160 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $7 453 0,01% 50 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7 359 0,01% 49 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $2 245 0,00% 15 Actions 30 juin 2026
Lester Murray Antman dba SimplyRich $1 126 0,00% 7 558 Actions 30 juin 2026
Ayalon Insurance Comp Ltd. $1 047 0,00% 7 023 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $928 0,00% 6 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $424 0,00% 2 847 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $341 0,00% 2 290 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $224 0,00% 1 507 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $74 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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