Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$2.3B
#1 389 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.7%
Positions
275
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
34,88%
Poids des 25 principales participations
58,13%
Positions supérieures à 1%
31
Nombre effectif de positions
49,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,21% Achats estimés $163 932 371 · Ventes $133 146 970

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu

Nouvelles positions
22
Augmenté
127
Diminué
83
Fermé
14
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+31.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+3.2%

Annualisé : +20.0% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
31,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,8%
Retail
7,7%
Financial Services
6,3%
Financials
5,8%
Communications
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
10,9%

Portefeuille complet 275 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155 726 490 6,77% 778 282 $20 370 096 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119 224 111 5,18% 412 027 $13 532 953 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98 134 928 4,26% 277 743 $18 297 800 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90 921 168 3,95% 243 743 $1 669 724 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 409 137 2,75% 266 045 $4 880 569 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61 454 044 2,67% 162 684 $22 611 619 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56 771 804 2,47% 49 183 $39 739 139 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 167 993 2,31% 162 429 $5 782 504 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53 124 798 2,31% 26 703 $18 518 860 Hausse ×1
BRKB $50 857 180 2,21% 101 635 $1 727 310 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45 482 276 1,98% 80 744 $-646 802 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42 210 867 1,83% 278 620 $-2 668 870 Baisse ×1
V Visa Inc. $41 290 533 1,79% 120 349 $4 797 007 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40 761 799 1,77% 102 631 $5 616 392 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40 603 607 1,76% 214 007 $-674 928 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40 029 432 1,74% 159 074 $5 058 893 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39 489 744 1,72% 223 966 $27 447 861 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34 524 050 1,50% 203 226 $10 214 548 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32 008 808 1,39% 364 690 $-1 777 680 Hausse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31 788 552 1,38% 106 712 $3 304 158 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30 812 876 1,34% 86 221 $8 785 653 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29 513 970 1,28% 58 868 $318 149 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29 480 896 1,28% 133 706 $-2 390 451 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 810 719 1,25% 49 596 $28 452 479 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28 464 025 1,24% 23 731 $9 179 528 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28 354 768 1,23% 54 640 $1 267 347 Hausse ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27 604 478 1,20% 648 145 $995 356 Baisse ×1
AME AMETEK, Inc. $26 732 137 1,16% 110 491 $3 372 056 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25 870 466 1,12% 50 371 $467 225 Baisse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25 194 311 1,09% 33 248 $2 674 839 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 218 081 1,05% 165 153 $568 191 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21 511 758 0,93% 129 777 $-4 736 090 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21 241 906 0,92% 26 726 $-1 071 801 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20 619 918 0,90% 387 811 $10 738 688 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 081 265 0,87% 73 828 $2 218 204 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19 920 581 0,87% 80 906 $3 344 976 Hausse ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19 833 152 0,86% 70 573 $3 662 527 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 050 105 0,83% 17 889 $6 739 512 Hausse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17 872 444 0,78% 9 151 $316 154 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 031 252 0,74% 125 785 $-2 407 361 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16 987 746 0,74% 187 213 $-2 479 776 Baisse ×1
SPHY $16 781 294 0,73% 715 925 $12 542 977 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16 436 268 0,71% 23 045 $4 336 577 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 033 242 0,70% 63 130 $1 896 369 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 860 374 0,69% 135 028 $9 950 736 Hausse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15 844 158 0,69% 38 904 $-795 314 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15 356 024 0,67% 39 707 $3 788 393 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15 256 972 0,66% 54 255 $9 336 465 Hausse ×4
FTEC $12 905 629 0,56% 45 191 $3 367 134 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 865 860 0,56% 245 485 $-279 413 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12 718 281 0,55% 162 575 $-1 368 927 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12 185 818 0,53% 9 148 $2 833 536 Hausse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11 823 149 0,51% 128 961 $1 133 145 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11 604 763 0,50% 61 200 $-1 987 403 Baisse ×1
IEFA $11 585 485 0,50% 119 957 $1 013 253 Hausse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11 125 913 0,48% 32 879 $-898 354 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $10 927 384 0,47% 115 609 $-4 707 269 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10 712 072 0,47% 21 033 $-3 861 461 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 012 290 0,43% 88 401 $-475 785 Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 420 985 0,41% 79 697 $-291 486 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 245 942 0,40% 162 266 $1 596 891 Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 630 523 0,33% 17 907 $869 213 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 625 709 0,33% 21 622 $570 516 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 486 765 0,33% 59 147 $-291 204 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 454 747 0,32% 91 728 $701 879 Hausse ×6
SHYG $7 269 890 0,32% 171 419 $-149 451 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 105 552 0,31% 17 096 $2 816 672 Hausse ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7 073 471 0,31% 110 644 $838 682
VTI $6 958 602 0,30% 18 805 $915 504 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6 447 757 0,28% 30 845 $1 585 535 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 022 520 0,26% 8 330 $2 955 233 Baisse ×1
VGT $6 018 228 0,26% 50 353 $1 618 885 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 957 253 0,26% 17 792 $992 171 Baisse ×2
IEMG $5 911 322 0,26% 71 358 $848 429 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 807 989 0,25% 45 198 $523 049 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 586 775 0,24% 18 743 $1 625 320 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5 056 414 0,22% 11 164 $330 743 Hausse ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5 037 145 0,22% 112 311 $9 364 Baisse ×1
FNCL $4 540 367 0,20% 59 305 $306 969 Baisse ×1
SPY SPY $4 536 925 0,20% 6 075 $-747 390 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 415 155 0,19% 13 053 $498 946 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 374 576 0,19% 42 808 $631 393 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 297 840 0,19% 4 470 $284 249 Hausse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 275 437 0,19% 31 251 $281 013 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 170 429 0,18% 58 409 $1 513 997 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4 148 730 0,18% 12 176 $904 276 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 094 564 0,18% 11 307 $188 181 Hausse ×4
FCOM $4 012 894 0,17% 57 756 $11 495 Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 858 157 0,17% 21 484 $1 664 045 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 793 930 0,16% 5 152 $690 141 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 788 811 0,16% 9 008 $605 702 Hausse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 543 258 0,15% 13 108 $-519 377 Hausse ×6
VUG $3 453 280 0,15% 40 089 $592 238 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 414 356 0,15% 24 395 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 372 326 0,15% 8 480 $451 032 Hausse ×6
FHLC $3 341 512 0,15% 43 256 $237 824 Baisse ×1
T AT&T Inc. $3 284 327 0,14% 158 663 $-1 252 318 Hausse ×6
PRF $3 203 979 0,14% 59 300 $385 450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 202 975 0,14% 1 887 $265 370 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 067 752 0,13% 30 900 $632 051 Hausse ×5

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $90 921 168 3,95% en hausse ×6
ANET $34 524 050 1,50% en hausse ×6
NEE $32 008 808 1,39% en hausse ×6
GOOGL $30 812 876 1,34% en hausse ×3
AMD $28 810 719 1,25% en hausse ×3
IGIB $20 619 918 0,90% en hausse ×6
PNC $19 920 581 0,87% en hausse ×6
CAT $19 050 105 0,83% en hausse ×6
CMI $16 436 268 0,71% en hausse ×3
JNJ $16 033 242 0,70% en hausse ×6
CSCO $15 860 374 0,69% en hausse ×6
IBM $15 256 972 0,66% en hausse ×4
IEFA $11 585 485 0,50% en hausse ×3
BAC $9 245 942 0,40% en hausse ×6
HD $7 625 709 0,33% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
C $3 414 356 24 395 0,15%
STX $1 607 844 1 666 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 550 325 6 924 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 511 413 6 836 0,07%
IUSG $773 720 4 114 0,03%
DFAU $761 239 14 727 0,03%
ADP $498 744 2 227 0,02%
INTC $480 614 3 442 0,02%
ROK $301 009 608 0,01%
WDC $283 968 445 0,01%
IJR $278 344 1 877 0,01%
VB $272 202 898 0,01%
ASTS $263 559 2 966 0,01%
RVTY $259 681 2 334 0,01%
AXON $223 123 398 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU Réduit -1K +$39.7M
APH A acheté plus +129K +$27.4M
AVGO A acheté plus +37K +$22.6M
NVDA A acheté plus +2K +$20.4M
ASML A acheté plus +503 +$18.5M
GOOG Réduit -571 +$18.3M
AAPL Réduit -4K +$13.5M
SPHY A acheté plus +534K +$12.5M
IGIB A acheté plus +202K +$10.7M
ANET A acheté plus +5K +$10.2M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 86 055 $14 600 012 22,8%
STZ 30 septembre 2025 71 830 $11 685 383 -2,4%
ACN 30 juin 2026 56 346 $11 172 819 44,9%
IUSB 31 mars 2025 244 507 $11 051 732
CHE 31 décembre 2025 14 570 $6 523 761 24,9%
TLT 30 juin 2026 60 895 $5 278 980
IEF 30 juin 2025 45 975 $4 384 670
ADBE 31 mars 2025 7 250 $3 224 016 -29,4%
HON 30 juin 2026 13 573 $3 067 801 0,8%
PAYX 30 septembre 2025 16 619 $2 417 349 -3,0%
IT 30 septembre 2025 5 884 $2 378 510 -27,8%
AGZ 31 mars 2026 21 382 $2 357 385 Ne suit plus
USB 31 mars 2025 43 000 $2 056 693 52,7%
CBRE 30 juin 2026 13 862 $1 877 701 15,2%
ADP 31 mars 2026 6 596 $1 696 584 36,2%
NKE 31 mars 2025 22 075 $1 670 404 -35,5%
MDLZ 31 mars 2026 27 295 $1 469 316 10,8%
EA 31 mars 2025 7 657 $1 120 183 Ne suit plus
NKE 30 juin 2026 18 640 $984 546 -0,2%
DEO 31 mars 2025 7 631 $970 147 -12,7%
CMCSA 30 juin 2025 25 772 $950 969 -25,0%
INTU 30 juin 2026 2 156 $932 393 38,1%
WM 31 mars 2025 4 011 $809 430 -2,0%
BEPC 31 mars 2025 25 862 $715 354 21,3%
EOG 30 septembre 2025 5 718 $683 975 34,2%
IBDS 31 décembre 2025 22 278 $542 247 Ne suit plus
IBDR 31 décembre 2025 22 236 $540 335 Ne suit plus
SRPT 30 juin 2025 7 308 $466 397 14,5%
XLG 30 juin 2026 7 793 $425 094 Ne suit plus
IJR 31 mars 2025 3 339 $384 738 Ne suit plus
OMFL 31 mars 2025 6 276 $340 347 Ne suit plus
IBDT 31 décembre 2025 12 796 $326 554 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 12 426 $313 011 Ne suit plus
BSCP 31 décembre 2025 15 121 $312 853 Ne suit plus
UPS 31 décembre 2025 3 592 $300 040 4,7%
EPD 30 juin 2025 8 367 $285 649 23,9%
AXON 31 mars 2026 450 $255 569 48,9%
ADBE 30 septembre 2025 633 $244 895 -23,2%
RGLD 30 juin 2026 938 $238 712 22,8%
CINF 30 juin 2026 1 496 $235 396 -7,5%
DIS 30 septembre 2025 1 879 $233 017 -7,1%
VB 31 mars 2025 963 $231 390 Ne suit plus
SGOV 31 mars 2025 2 272 $227 927 -0,1%
DIS 31 mars 2025 2 002 $222 929 7,8%
HUBS 30 septembre 2025 400 $222 652 -49,3%
DFS 31 mars 2025 1 267 $219 506 Ne suit plus
FNV 30 juin 2026 888 $219 380 19,4%
CEG 30 juin 2026 783 $218 653 8,2%
OR 30 juin 2026 5 700 $216 714 8,1%
VB 30 septembre 2025 913 $216 363 Ne suit plus
UBER 31 mars 2026 2 645 $216 123 5,6%
IYH 30 juin 2025 3 510 $213 724 Ne suit plus
DAL 31 mars 2025 3 505 $212 053 95,0%
DIS 31 mars 2026 1 857 $211 274 10,4%
SHOP 31 mars 2025 1 974 $209 895 55,3%
TT 31 mars 2025 568 $209 791 36,3%
SOFI 31 mars 2026 8 000 $209 440 13,7%
CMG 31 mars 2025 3 450 $208 035 -30,2%
VFLO 30 septembre 2025 5 875 $207 681
GILD 30 juin 2026 1 480 $206 268 17,5%
VV 31 mars 2025 762 $205 475 Ne suit plus
AMD 30 juin 2025 1 991 $204 555 227,2%
QUAL 31 mars 2025 1 135 $202 121 Ne suit plus
OKE 30 juin 2025 2 037 $202 111 19,1%
B 31 mars 2026 4 621 $201 253 10,1%
LNT 30 juin 2025 3 112 $200 267 16,4%
ENVX 30 juin 2025 10 235 $75 125 -68,3%
SENS 31 décembre 2025 61 000 $26 584 60,9%