SIZE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,46%▼ -5,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,59%▼ -5,25%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$164K
12 derniers mois +$15.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 518 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0,40 ≈$1.7M 9 488 049468101 0.003953 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0,39 ≈$1.7M 9 792 679295105 0.00408 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,39 ≈$1.6M 3 249 24703L202 0.001354 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,38 ≈$1.6M 24 910 29476L107 0.01038 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,36 ≈$1.5M 4 690 833445109 0.001954 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,32 ≈$1.4M 4 182 632307104 0.001743 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,32 ≈$1.4M 24 649 42824C109 0.01027 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0,31 ≈$1.3M 8 237 KYG8068L1086 0.003432 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,31 ≈$1.3M 5 023 922475108 0.002093 EQUITY USD
HP INC HPQ 0,30 ≈$1.3M 39 694 40434L105 0.01654 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,30 ≈$1.3M 14 319 086516101 0.005966 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,29 ≈$1.3M 6 838 64110D104 0.002849 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,29 ≈$1.2M 9 152 372460105 0.003813 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,28 ≈$1.2M 4 721 46266C105 0.001967 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,28 ≈$1.2M 10 647 770700102 0.004436 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,28 ≈$1.2M 3 816 18915M107 0.00159 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0,28 ≈$1.2M 5 844 452327109 0.002435 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,28 ≈$1.2M 2 991 56585A102 0.001246 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,27 ≈$1.2M 6 290 98138H101 0.002621 EQUITY USD
TOAST CLASS A TOST 0,27 ≈$1.2M 36 377 888787108 0.01516 EQUITY USD
CDW CDW 0,27 ≈$1.2M 8 100 12514G108 0.003375 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,27 ≈$1.2M 2 995 91913Y100 0.001248 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,26 ≈$1.1M 5 546 76155X100 0.002311 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,26 ≈$1.1M 4 324 718546104 0.001802 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,26 ≈$1.1M 9 211 256746108 0.003838 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,25 ≈$1.1M 12 262 37940X102 0.005109 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0,25 ≈$1.1M 31 755 21871X109 0.01323 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,25 ≈$1.1M 4 838 969904101 0.002016 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,25 ≈$1.1M 8 715 45337C102 0.003631 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,25 ≈$1.1M 3 154 697435105 0.001314 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,25 ≈$1.1M 3 820 30212P303 0.001592 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,25 ≈$1.1M 7 373 00846U101 0.003072 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,25 ≈$1.1M 7 490 46982L108 0.003121 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0,24 ≈$1.0M 27 127 79589L106 0.0113 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,24 ≈$1.0M 64 955 76954A103 0.02706 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,24 ≈$1.0M 2 599 444859102 0.001083 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,24 ≈$1.0M 12 297 252131107 0.005124 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,24 ≈$1.0M 4 274 79466L302 0.001781 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0,24 ≈$1.0M 34 622 668771108 0.01443 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0,24 ≈$1.0M 10 748 518439104 0.004478 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,24 ≈$1.0M 4 958 22788C105 0.002066 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,24 ≈$1.0M 12 802 032095101 0.005334 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,24 ≈$1.0M 5 101 25809K105 0.002125 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,24 ≈$1.0M 1 698 883556102 0.0007075 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,24 ≈$1.0M 3 243 IE00BDB6Q211 0.001351 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0,24 ≈$1.0M 27 293 86800U302 0.01137 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0,24 ≈$1.0M 10 826 74624M102 0.004511 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,24 ≈$1.0M 5 315 857477103 0.002215 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,24 ≈$1.0M 5 376 040413205 0.00224 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,24 ≈$1.0M 49 809 192108504 0.02075 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 18,6%
Financials 15,9%
Technology 14,0%
Healthcare 11,9%
Utilities 5,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Communication Services 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,5%
Real Estate 4,4%
Energy 4,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer products 2,5%
Autre/Non mappé 2,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2133 → 0.2144 (0,5%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1447 → 0.1485 (2,6%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.197 → 0.2133 (8,3%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.000375 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2085 → 0.197 (-5,5%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.13 → 0.1447 (11,3%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.000375 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1838 → 0.2085 (13,4%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.106 → 0.13 (22,7%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.002667 → 0.005334 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1526 → 0.1838 (-220,4%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4304 → 0.106 (-75,4%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.0475 → 0.02375 (-50,0%)
2 septembre 2026 Sorti TRMB 896239100 Position clôturée — était 0.0001475 unités/action
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003343 → -0.1526 (-4664,5%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2347 → 0.4304 (83,4%)
1 septembre 2026 Augmenté A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.00306 → 0.003072 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.002483 → 0.002493 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.003499 → 0.003518 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.001821 → 0.001831 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.004225 → 0.004248 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.002782 → 0.002798 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unités/action : 0.001628 → 0.001635 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Unités/action : 0.001377 → 0.001383 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Unités/action : 0.000725 → 0.0007292 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.0009554 → 0.00096 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.00223 → 0.00224 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unités/action : 0.001012 → 0.001018 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unités/action : 0.001126 → 0.001132 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.001695 → 0.001704 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.001014 → 0.00102 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.00009875 → 0.00009958 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté BALL — BALL CORP 058498106 Unités/action : 0.006338 → 0.006367 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.005943 → 0.005966 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unités/action : 0.002279 → 0.002289 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.002074 → 0.002084 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Unités/action : 0.005938 → 0.005964 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BX — BLACKSTONE 09260D107 Unités/action : 0.002843 → 0.002855 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté C — CITIGROUP 172967424 Unités/action : 0.002616 → 0.00263 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.0003558 → 0.0003583 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.0009688 → 0.0009742 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unités/action : 0.01411 → 0.01419 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CDE — COEUR MINING 192108504 Unités/action : 0.02067 → 0.02075 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CDW — CDW 12514G108 Unités/action : 0.003363 → 0.003375 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Unités/action : 0.001242 → 0.001248 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Unités/action : 0.002032 → 0.002043 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Unités/action : 0.00254 → 0.002554 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté COR — CENCORA 03073E105 Unités/action : 0.001247 → 0.001253 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.0002779 → 0.00028 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CPAY — CORPAY 219948106 Unités/action : 0.0009992 → 0.001004 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CPRT — COPART INC 217204106 Unités/action : 0.01021 → 0.01026 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Unités/action : 0.01318 → 0.01323 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CRM — SALESFORCE 79466L302 Unités/action : 0.001773 → 0.001781 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unités/action : 0.0007225 → 0.0007267 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Unités/action : 0.002058 → 0.002066 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CTAS — CINTAS 172908105 Unités/action : 0.001903 → 0.001912 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unités/action : 0.002118 → 0.002125 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Unités/action : 0.00247 → 0.002483 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté DE — DEERE 244199105 Unités/action : 0.0005692 → 0.0005721 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unités/action : 0.00135 → 0.001354 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Unités/action : 0.003311 → 0.003326 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Unités/action : 0.001808 → 0.001816 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Unités/action : 0.003823 → 0.003838 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Unités/action : 0.002598 → 0.002613 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.005103 → 0.005124 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté EG — EVEREST GROUP G3223R108 Unités/action : 0.00098 → 0.000985 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Unités/action : 0.00446 → 0.004478 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unités/action : 0.0003925 → 0.000395 (0,6%)
1 septembre 2026 Sorti ESU6 Xe2712039b4b Position clôturée — était 0.0000004167 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté EVRG — EVERGY 30034W106 Unités/action : 0.004167 → 0.00419 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Unités/action : 0.003395 → 0.003413 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unités/action : 0.001586 → 0.001592 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unités/action : 0.002419 → 0.002432 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Unités/action : 0.00000125 → 0.0000008333 (-33,3%)
1 septembre 2026 Augmenté FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Unités/action : 0.0001779 → 0.0001792 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.005533 → 0.005557 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Unités/action : 0.001508 → 0.001517 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.002537 → 0.002548 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GEN — GEN DIGITAL 668771108 Unités/action : 0.01437 → 0.01443 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Unités/action : 0.01026 → 0.01031 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unités/action : 0.004521 → 0.004542 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unités/action : 0.0038 → 0.003813 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Unités/action : 0.005089 → 0.005109 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Unités/action : 0.0003342 → 0.0003363 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HD — HOME DEPOT 437076102 Unités/action : 0.001024 → 0.00103 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unités/action : 0.002488 → 0.002502 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Unités/action : 0.004419 → 0.004436 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unités/action : 0.01024 → 0.01027 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté HPQ — HP INC 40434L105 Unités/action : 0.01648 → 0.01654 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HUBB — HUBBELL INC 443510607 Unités/action : 0.0007404 → 0.0007446 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Unités/action : 0.004023 → 0.004042 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unités/action : 0.0006113 → 0.0006146 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Unités/action : 0.004803 → 0.004825 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Unités/action : 0.002426 → 0.002435 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté INCY — INCYTE CORP 45337C102 Unités/action : 0.003616 → 0.003631 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Unités/action : 0.01126 → 0.0113 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 Unités/action : 0.01185 → 0.0119 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Unités/action : 0.00196 → 0.001967 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Unités/action : 0.003108 → 0.003121 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Unités/action : 0.002402 → 0.002415 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté KEY — KEYCORP 493267108 Unités/action : 0.0164 → 0.01649 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.003757 → 0.003778 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté L — LOEWS 540424108 Unités/action : 0.003184 → 0.003201 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 Unités/action : 0.001357 → 0.001363 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.0006171 → 0.0006208 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Unités/action : 0.0003696 → 0.0003717 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté LLY — ELI LILLY 532457108 Unités/action : 0.0002904 → 0.0002921 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Unités/action : 0.001343 → 0.00135 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Unités/action : 0.001192 → 0.001197 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unités/action : 0.001126 → 0.001133 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Unités/action : 0.002058 → 0.002068 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unités/action : 0.00061 → 0.0006133 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Unités/action : 0.0004246 → 0.0004267 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MCO — MOODYS CORP 615369105 Unités/action : 0.0007504 → 0.0007542 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Unités/action : 0.001018 → 0.001023 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MET — METLIFE 59156R108 Unités/action : 0.004086 → 0.004106 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Unités/action : 0.007446 → 0.00748 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MKL — MARKEL GROUP 570535104 Unités/action : 0.0001842 → 0.0001854 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Unités/action : 0.001241 → 0.001246 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MRSH — MARSH 571748102 Unités/action : 0.001962 → 0.001972 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MSCI — MSCI 55354G100 Unités/action : 0.0005783 → 0.0005817 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté NDSN — NORDSON 655663102 Unités/action : 0.001284 → 0.00129 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Unités/action : 0.001584 → 0.00159 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté NOW — SERVICENOW 81762P102 Unités/action : 0.003162 → 0.003175 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 Unités/action : 0.001028 → 0.001034 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté NTAP — NETAPP INC 64110D104 Unités/action : 0.002839 → 0.002849 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté NTRA — NATERA 632307104 Unités/action : 0.001737 → 0.001743 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Unités/action : 0.002055 → 0.002065 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 Unités/action : 0.0133 → 0.01336 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté OKE — ONEOK 682680103 Unités/action : 0.003463 → 0.003483 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Unités/action : 0.004069 → 0.00408 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unités/action : 0.004793 → 0.004815 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 Unités/action : 0.004797 → 0.004823 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Unités/action : 0.004491 → 0.004511 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unités/action : 0.001309 → 0.001314 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PAYX — PAYCHEX 704326107 Unités/action : 0.003571 → 0.003586 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 Unités/action : 0.004341 → 0.004366 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Unités/action : 0.003395 → 0.003412 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unités/action : 0.001581 → 0.00159 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unités/action : 0.0003775 → 0.0003796 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 Unités/action : 0.001702 → 0.00171 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unités/action : 0.002282 → 0.002292 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Unités/action : 0.001115 → 0.001121 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté PSX — PHILLIPS 66 718546104 Unités/action : 0.001794 → 0.001802 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Unités/action : 0.007646 → 0.007681 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Unités/action : 0.004525 → 0.00455 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Unités/action : 0.02695 → 0.02706 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté RMD — RESMED 761152107 Unités/action : 0.001633 → 0.00164 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Unités/action : 0.009847 → 0.0099 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Unités/action : 0.0007871 → 0.0007917 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 Unités/action : 0.001025 → 0.00103 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 Unités/action : 0.001528 → 0.001536 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté RTX — RTX 75513E101 Unités/action : 0.00179 → 0.001799 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Unités/action : 0.002302 → 0.002311 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02375 → 0.0475 (100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.005724 → 0.005755 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Unités/action : 0.01132 → 0.01137 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Unités/action : 0.003423 → 0.003432 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté SNDK — SANDISK 80004C200 Unités/action : 0.0001988 → 0.0002163 (8,8%)
1 septembre 2026 Augmenté SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Unités/action : 0.001948 → 0.001954 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 Unités/action : 0.02265 → 0.02275 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unités/action : 0.0007796 → 0.0007842 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Unités/action : 0.005253 → 0.005275 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Unités/action : 0.0002783 → 0.00028 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 Unités/action : 0.001683 → 0.001692 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté TER — TERADYNE 880770102 Unités/action : 0.001033 → 0.001038 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté TOST — TOAST CLASS A 888787108 Unités/action : 0.0151 → 0.01516 (0,4%)
1 septembre 2026 Réduit TRMB 896239100 Unités/action : 0.0004279 → 0.0001475 (-65,5%)
1 septembre 2026 Augmenté TRU — TRANSUNION 89400J107 Unités/action : 0.005312 → 0.005334 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Unités/action : 0.001075 → 0.00108 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unités/action : 0.0007146 → 0.0007183 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté UNP — UNION PACIFIC 907818108 Unités/action : 0.001167 → 0.001173 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté URI — UNITED RENTALS 911363109 Unités/action : 0.0003554 → 0.0003575 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.3328 → 0.003343 (-99,0%)
1 septembre 2026 Augmenté VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Unités/action : 0.002086 → 0.002093 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Unités/action : 0.001243 → 0.001248 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.01035 → 0.01038 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Unités/action : 0.00201 → 0.00202 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.0007404 → 0.0007442 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté VST — VISTRA 92840M102 Unités/action : 0.002473 → 0.002486 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unités/action : 0.003786 → 0.003806 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 Unités/action : 0.001307 → 0.001314 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unités/action : 0.002611 → 0.002621 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unités/action : 0.001458 → 0.001466 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté WRB — WR BERKLEY 084423102 Unités/action : 0.00498 → 0.005008 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 Unités/action : 0.002008 → 0.002016 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 Unités/action : 0.001346 → 0.001351 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2298 → 0.2347 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté YUM — YUM BRANDS 988498101 Unités/action : 0.002198 → 0.00221 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.002992 → 0.00306 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.0009188 → 0.00094 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.001404 → 0.001437 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.00243 → 0.002483 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.003503 → 0.003576 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.003438 → 0.003499 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.001776 → 0.001821 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.001234 → 0.001265 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.0007429 → 0.0007583 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.004118 → 0.004225 (2,6%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 753

Dividendes 55 paiements

08
1,42%Rendement TTM
$2,47Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,6530
15 juin 2026$0,4900
17 mars 2026$0,5690
16 décembre 2025$0,7550
16 septembre 2025$0,6250
16 juin 2025$0,5420
18 mars 2025$0,4990
17 décembre 2024$0,6790
25 septembre 2024$0,6200
11 juin 2024$0,4230
21 mars 2024$0,5430
20 décembre 2023$0,4650
26 septembre 2023$0,5540
7 juin 2023$0,3960
23 mars 2023$0,4590
13 décembre 2022$0,3470
26 septembre 2022$0,5370
9 juin 2022$0,4450
24 mars 2022$0,4820
13 décembre 2021$0,3840
24 septembre 2021$0,5320
10 juin 2021$0,3730
25 mars 2021$0,3500
14 décembre 2020$0,3900
23 septembre 2020$0,4260
15 juin 2020$0,3500
25 mars 2020$0,4290
30 décembre 2019$0,0180
16 décembre 2019$0,3060
24 septembre 2019$0,3630
17 juin 2019$0,4240
20 mars 2019$0,2070
28 décembre 2018$0,0660
17 décembre 2018$0,3810
26 septembre 2018$0,5520
26 juin 2018$0,5570
22 mars 2018$0,3090
21 décembre 2017$0,2710
26 septembre 2017$0,4550
27 juin 2017$0,3250
24 mars 2017$0,2780
22 décembre 2016$0,4030
26 septembre 2016$0,3190
21 juin 2016$0,3220
24 décembre 2015$0,3900
25 septembre 2015$0,2800
24 juin 2015$0,3240
25 mars 2015$0,2780
24 décembre 2014$0,3580
24 septembre 2014$0,2380

Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91 452 291 25,49% 512 970 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $57 683 563 16,08% 323 556 Actions 30 juin 2026
James Reed Financial Services, Inc. $29 216 776 8,14% 163 881 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $19 435 945 5,42% 109 018 Actions 30 juin 2026
Trinity Wealth Management, LLC $17 783 971 4,96% 99 753 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Services, Inc. $17 620 660 4,91% 98 837 Actions 30 juin 2026
GFS Advisors, LLC $16 961 599 4,73% 20 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 461 700 3,75% 75 509 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $13 023 996 3,63% 73 053 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 977 976 3,62% 72 798 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 758 030 3,00% 60 343 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 370 753 2,61% 52 562 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 158 280 2,00% 40 151 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 873 035 1,64% 32 943 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5 849 367 1,63% 32 810 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5 508 221 1,54% 31 076 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 874 599 0,80% 16 122 Actions 30 juin 2026
Summit Trail Advisors, LLC $1 884 420 0,53% 10 570 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 661 668 0,46% 9 333 Actions 30 juin 2026
G&S Capital LLC $1 059 933 0,30% 7 288 Actions 31 mars 2025
Parallel Advisors, LLC $1 046 283 0,29% 5 868 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 038 838 0,29% 5 827 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965 773 0,27% 5 417 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935 550 0,26% 5 248 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $933 830 0,26% 5 238 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819 740 0,23% 4 598 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $813 626 0,23% 4 564 Actions 30 juin 2026
Keystone Financial Group $778 904 0,22% 4 369 Actions 30 juin 2026
QTR Family Wealth, LLC $763 021 0,21% 4 280 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719 538 0,20% 4 036 Actions 30 juin 2026
BCGM Wealth Management, LLC $706 728 0,20% 3 964 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $648 404 0,18% 3 637 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $561 000 0,16% 3 146 Actions 30 juin 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556 947 0,16% 3 124 Actions 30 juin 2026
Cypress Wealth Services, LLC $471 347 0,13% 2 644 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402 021 0,11% 2 255 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $398 991 0,11% 2 238 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $322 509 0,09% 1 809 Actions 30 juin 2026
TKG Advisors, LLC $318 943 0,09% 1 789 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $313 595 0,09% 1 759 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $302 599 0,08% 1 694 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $294 542 0,08% 1 652 Actions 30 juin 2026
46 Peaks LLC $269 916 0,08% 1 514 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262 863 0,07% 1 474 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $255 129 0,07% 1 431 Actions 30 juin 2026
OneAscent Family Office, LLC $249 057 0,07% 1 397 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239 608 0,07% 1 344 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $233 028 0,06% 1 461 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206 609 0,06% 1 159 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $204 608 0,06% 1 148 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189 868 0,05% 1 065 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $162 947 0,05% 914 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $145 120 0,04% 814 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143 337 0,04% 804 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 136 0,03% 601 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $95 401 0,03% 535 Actions 30 juin 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48 670 0,01% 273 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $47 319 0,01% 265 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44 927 0,01% 252 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30 702 0,01% 172 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $15 510 0,00% 87 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $13 287 0,00% 75 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $12 123 0,00% 68 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $11 588 0,00% 65 Actions 30 juin 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $11 232 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $10 603 0,00% 59 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $9 921 0,00% 56 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9 448 0,00% 53 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $9 092 0,00% 51 Actions 30 juin 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $6 240 0,00% 35 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2 533 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0,00% 4 802 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0,00% 2 451 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $283 0,00% 1 590 Actions 30 juin 2026

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