CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC
CIK 1802816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $376.6M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#4 517 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.8%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,78%
- Poids des 25 principales participations
- 77,86%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 19,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,93% Achats estimés $17 830 102 · Ventes $6 820 803
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 68
- Diminué
- 35
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,4%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
83,8%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $52 664 071 | 13,99% | 599 273 | $7 477 327 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $51 503 412 | 13,68% | 1 161 033 | $5 829 426 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $15 202 819 | 4,04% | 360 171 | $436 124 | Hausse ×4 | ||
| DFIC | $15 018 700 | 3,99% | 403 078 | $335 275 | Baisse ×6 | ||
| DFSD | $14 419 229 | 3,83% | 301 973 | $217 631 | Hausse ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13 512 029 | 3,59% | 82 557 | $1 516 986 | Baisse ×6 | ||
| EFV | $12 055 809 | 3,20% | 157 489 | $1 047 328 | Hausse ×6 | ||
| EFG | $11 045 358 | 2,93% | 88 775 | $1 900 324 | Hausse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10 658 095 | 2,83% | 230 945 | $311 155 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $10 204 427 | 2,71% | 46 504 | $1 750 095 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $9 354 319 | 2,48% | 230 175 | $1 359 035 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $8 559 013 | 2,27% | 125 849 | $1 750 186 | Hausse ×6 | ||
| SCHZ | $8 442 657 | 2,24% | 365 009 | $292 195 | Hausse ×5 | ||
| DFSV | $7 191 976 | 1,91% | 185 408 | $1 217 060 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 967 352 | 1,85% | 34 821 | $1 228 018 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 751 076 | 1,79% | 19 107 | $1 221 849 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $6 542 672 | 1,74% | 47 573 | $1 398 212 | Hausse ×6 | ||
| IXC | $5 615 498 | 1,49% | 114 299 | $-538 804 | Hausse ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5 155 051 | 1,37% | 54 539 | $318 267 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $4 783 510 | 1,27% | 20 216 | $384 243 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 276 960 | 1,14% | 14 781 | $801 537 | Hausse ×5 | ||
| IYW | $4 107 968 | 1,09% | 16 287 | $1 193 183 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 264 484 | 0,87% | 31 911 | $801 728 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $2 990 117 | 0,79% | 3 993 | $381 379 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 905 653 | 0,77% | 21 253 | $-633 426 | Hausse ×1 | ||
| IFRA | $2 682 014 | 0,71% | 42 545 | $434 970 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 581 461 | 0,69% | 10 831 | $503 135 | Hausse ×4 | ||
| BINC | $2 446 827 | 0,65% | 46 749 | $131 074 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 419 708 | 0,64% | 6 487 | $266 871 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $2 240 310 | 0,59% | 3 000 | Option d'achat | |||
| FTEC | $2 125 011 | 0,56% | 7 441 | $493 892 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 045 028 | 0,54% | 1 705 | $575 236 | Hausse ×1 | ||
| VLUE | $2 009 489 | 0,53% | 10 057 | $579 484 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 000 900 | 0,53% | 10 000 | Option de vente | $1 677 905 | Baisse ×2 | |
| XSOE | $1 752 628 | 0,47% | 35 637 | $323 584 | |||
| IEMG | $1 727 297 | 0,46% | 20 851 | $257 874 | Baisse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 644 054 | 0,44% | 3 794 | $853 512 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 607 501 | 0,43% | 3 366 | $469 961 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 580 478 | 0,42% | 2 186 | $852 465 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $1 467 109 | 0,39% | 20 591 | $147 638 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 425 640 | 0,38% | 3 774 | $434 276 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 326 683 | 0,35% | 1 802 | $272 995 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 316 423 | 0,35% | 2 337 | $133 244 | Hausse ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 302 490 | 0,35% | 2 536 | $70 328 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $1 290 519 | 0,34% | 14 680 | $211 715 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 258 300 | 0,33% | 3 521 | $429 265 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 197 700 | 0,32% | 3 659 | $166 951 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $1 178 409 | 0,31% | 1 578 | $191 920 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $1 092 046 | 0,29% | 7 363 | $236 193 | Hausse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 010 977 | 0,27% | 5 672 | $76 286 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 000 676 | 0,27% | 9 633 | $-25 600 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $966 539 | 0,26% | 2 298 | $306 311 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $933 054 | 0,25% | 5 680 | $124 052 | |||
| V Visa Inc. | $904 872 | 0,24% | 2 637 | $185 415 | Hausse ×5 | ||
| XLE XLE | $867 949 | 0,23% | 16 342 | $-118 621 | Hausse ×6 | ||
| VT | $863 305 | 0,23% | 5 501 | $56 789 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $808 760 | 0,21% | 16 050 | $76 077 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $798 675 | 0,21% | 750 | $333 925 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $791 138 | 0,21% | 34 730 | $-6 577 | Baisse ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $786 143 | 0,21% | 10 995 | $24 447 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $762 240 | 0,20% | 3 357 | $14 980 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $753 312 | 0,20% | 4 545 | $-123 149 | Hausse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736 031 | 0,20% | 2 601 | $-89 529 | Baisse ×1 | ||
| RODM | $727 946 | 0,19% | 18 014 | $17 834 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $693 467 | 0,18% | 3 589 | $81 399 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $684 591 | 0,18% | 7 173 | $59 657 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $678 524 | 0,18% | 7 089 | $21 863 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $669 320 | 0,18% | 4 264 | $79 310 | |||
| USMV | $655 935 | 0,17% | 6 800 | $13 761 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $633 304 | 0,17% | 1 796 | $-63 750 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $627 758 | 0,17% | 3 470 | $143 477 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $626 698 | 0,17% | 6 792 | $6 712 | Hausse ×2 | ||
| MGC | $600 583 | 0,16% | 2 195 | $56 718 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $599 607 | 0,16% | 7 776 | $74 089 | Baisse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $573 920 | 0,15% | 21 069 | $6 735 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $568 070 | 0,15% | 9 517 | $53 676 | |||
| SIZE | $556 947 | 0,15% | 3 124 | $58 794 | |||
| VO | $535 307 | 0,14% | 6 644 | $58 301 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $506 767 | 0,13% | 4 474 | $36 073 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $497 098 | 0,13% | 2 281 | $58 787 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $486 379 | 0,13% | 972 | $128 896 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $477 718 | 0,13% | 1 966 | $55 167 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $465 562 | 0,12% | 5 304 | $4 121 | Hausse ×6 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $464 743 | 0,12% | 9 622 | $60 908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442 626 | 0,12% | 1 743 | $65 149 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $433 231 | 0,12% | 1 109 | $150 125 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $431 977 | 0,11% | 1 117 | $115 514 | Hausse ×1 | ||
| SCHJ | $428 591 | 0,11% | 17 380 | $-1 130 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $422 826 | 0,11% | 4 393 | $27 186 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $410 912 | 0,11% | 1 110 | $54 668 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $394 527 | 0,10% | 2 135 | $125 634 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $390 570 | 0,10% | 4 044 | $74 168 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $384 064 | 0,10% | 1 412 | $44 396 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $368 507 | 0,10% | 4 278 | $65 812 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $363 743 | 0,10% | 1 061 | $109 114 | |||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $359 104 | 0,10% | 4 806 | $53 490 | |||
| NUKZ | $352 524 | 0,09% | 5 172 | $12 362 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $351 778 | 0,09% | 941 | $98 882 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $349 285 | 0,09% | 3 418 | $43 514 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $348 404 | 0,09% | 1 580 | $12 854 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $52 664 071 | 13,99% | en hausse ×6 |
| DFCF | $15 202 819 | 4,04% | en hausse ×4 |
| DFSD | $14 419 229 | 3,83% | en hausse ×4 |
| EFV | $12 055 809 | 3,20% | en hausse ×6 |
| EFG | $11 045 358 | 2,93% | en hausse ×6 |
| IUSB | $10 658 095 | 2,83% | en hausse ×5 |
| QUAL | $10 204 427 | 2,71% | en hausse ×6 |
| DYNF | $8 559 013 | 2,27% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $8 442 657 | 2,24% | en hausse ×5 |
| DFSV | $7 191 976 | 1,91% | en hausse ×6 |
| IVW | $6 542 672 | 1,74% | en hausse ×6 |
| IXC | $5 615 498 | 1,49% | en hausse ×6 |
| MBB | $5 155 051 | 1,37% | en hausse ×5 |
| AAPL | $4 276 960 | 1,14% | en hausse ×5 |
| IYW | $4 107 968 | 1,09% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $2 240 310 | 3 000 | 0,59% |
| CSCO | $324 009 | 2 758 | 0,09% |
| TLT | $301 261 | 3 486 | 0,08% |
| GLW | $287 103 | 1 124 | 0,08% |
| TXN | $270 648 | 908 | 0,07% |
| UNH | $241 481 | 581 | 0,06% |
| IBM | $234 529 | 834 | 0,06% |
| WELL | $218 799 | 964 | 0,06% |
| PANW | $217 571 | 638 | 0,06% |
| ANET | $217 277 | 1 279 | 0,06% |
| GEV | $210 300 | 179 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +9K | +$7.5M |
| DFAC | Réduit | -14K | +$5.8M |
| EFG | A acheté plus | +7K | +$1.9M |
| DYNF | A acheté plus | +9K | +$1.8M |
| QUAL | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| ESGU | Réduit | -2K | +$1.5M |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| DFEM | Réduit | -1K | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| GOOG | Réduit | -168 | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBMQ | 30 juin 2026 | 19 920 | $508 558 | Ne suit plus |
| SUB | 30 septembre 2025 | 3 707 | $394 202 | Ne suit plus |
| DHI | 30 juin 2025 | 2 822 | $358 705 | 18,5% |
| HDV | 30 septembre 2025 | 3 037 | $355 814 | Ne suit plus |
| BWX | 30 septembre 2025 | 14 067 | $330 434 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 159 | $307 031 | 8,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 578 | $302 728 | 26,6% |
| LRCXXXXX | 31 mars 2025 | 4 190 | $302 644 | Ne suit plus |
| CHKP | 31 mars 2026 | 1 611 | $298 937 | -9,2% |
| SHYG | 30 septembre 2025 | 6 405 | $276 312 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2026 | 3 631 | $276 118 | 10,6% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 931 | $275 585 | 5,6% |
| MEAR | 31 mars 2026 | 5 421 | $272 785 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 9 615 | $268 835 | Ne suit plus |
| MUB | 30 septembre 2025 | 2 567 | $268 200 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 juin 2025 | 9 884 | $265 781 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 5 173 | $261 702 | Ne suit plus |
| JCPB | 30 juin 2025 | 5 531 | $260 178 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 3 101 | $256 949 | |
| VZ | 31 mars 2026 | 6 303 | $256 730 | -1,6% |
| IBMP | 30 juin 2026 | 9 960 | $253 382 | Ne suit plus |
| SCHI | 30 septembre 2025 | 11 000 | $250 360 | Ne suit plus |
| AGG | 30 septembre 2025 | 2 430 | $241 056 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2025 | 2 657 | $240 698 | |
| SPAB | 30 juin 2026 | 9 326 | $238 932 | Ne suit plus |
| BDJ | 31 mars 2026 | 25 000 | $237 000 | 13,9% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 138 | $230 991 | 30,1% |
| UNH | 31 mars 2026 | 685 | $226 125 | 45,9% |
| KMX | 30 juin 2025 | 2 866 | $223 319 | -12,2% |
| COP | 31 mars 2026 | 2 374 | $222 230 | -0,6% |
| IP | 31 décembre 2025 | 4 780 | $221 792 | 5,4% |
| SPMD | 30 juin 2026 | 3 711 | $219 765 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 733 | $217 122 | -3,1% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 217 | $215 419 | 29,9% |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 4 049 | $214 726 | |
| CRM | 31 mars 2025 | 631 | $210 962 | -24,8% |
| XOP | 31 décembre 2025 | 1 569 | $207 422 | Ne suit plus |
| XOP | 30 juin 2025 | 1 569 | $206 653 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 321 | $204 848 | |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 284 | $204 626 | Ne suit plus |
| HLT | 30 septembre 2025 | 764 | $203 484 | 29,0% |
| CAT | 31 mars 2025 | 559 | $202 783 | 145,4% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 964 | $201 894 | 42,9% |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 676 | $201 387 | 11,7% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 044 | $201 221 | 122,6% |
| SPIB | 30 septembre 2025 | 5 981 | $200 842 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 167 | $200 220 | -14,9% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 207 | $200 053 | |
| JPC | 31 mars 2026 | 12 721 | $103 167 | 1,0% |
| TRX | 30 juin 2026 | 19 941 | $29 912 | Ne suit plus |