CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC

CIK 1802816 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,76%

Poids des 25 principales participations77,84%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions19,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $22 534 753 · Ventes $4 419 723

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté68

Diminué34

Fermé8

Exposition notionnelle Put : 1,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $383.7M #4 527 sur 9 337 par valeur 13F · top 48.5%

Positions 144

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,8%

Communication Services 2,8%

Healthcare 1,4%

Financials 1,3%

Energy 1,1%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Industrials 0,7%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 83,4%

Portefeuille complet 144 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$52 664 071	13,73%	599 273		$7 477 327	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$51 503 412	13,42%	1 161 033		$5 829 426	Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$15 202 819	3,96%	360 171		$436 124	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$15 018 700	3,91%	403 078		$335 275	Baisse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$14 419 229	3,76%	301 973		$217 631	Hausse ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$13 512 029	3,52%	82 557		$1 516 986	Baisse ×6
EFV iShares Trust	$12 055 809	3,14%	157 489		$1 047 328	Hausse ×6
EFG iShares Trust	$11 045 358	2,88%	88 775		$1 900 324	Hausse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$10 658 095	2,78%	230 945		$311 155	Hausse ×5
QUAL iShares Trust	$10 204 427	2,66%	46 504		$1 750 095	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$9 354 319	2,44%	230 175		$1 359 035	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 559 013	2,23%	125 849		$1 750 186	Hausse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 442 657	2,20%	365 009		$292 195	Hausse ×5
DFSV Dimensional ETF Trust	$7 191 976	1,87%	185 408		$1 217 060	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 967 352	1,82%	34 821		$1 228 018	Hausse ×1
SPY SPY	$6 944 961	1,81%	9 300	Option d'achat
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 751 076	1,76%	19 107		$1 221 849	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$6 542 672	1,71%	47 573		$1 398 212	Hausse ×6
IXC iShares Trust	$5 615 498	1,46%	114 299		$-538 804	Hausse ×6
MBB iShares MBS ETF	$5 155 051	1,34%	54 539		$318 267	Hausse ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 783 510	1,25%	20 216		$384 243	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 401 980	1,15%	22 000	Option de vente	$4 078 985
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 276 960	1,11%	14 781		$801 537	Hausse ×5
IYW iShares Trust	$4 107 968	1,07%	16 287		$1 193 183	Hausse ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 264 484	0,85%	31 911		$801 728	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$2 990 117	0,78%	3 993		$381 379	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 905 653	0,76%	21 253		$-633 426	Hausse ×1
IFRA iShares Trust	$2 682 014	0,70%	42 545		$434 970	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 581 461	0,67%	10 831		$503 135	Hausse ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 446 827	0,64%	46 749		$131 074	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 419 708	0,63%	6 487		$266 871	Hausse ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 125 011	0,55%	7 441		$493 892	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 045 028	0,53%	1 705		$575 236	Hausse ×1
VLUE iShares Trust	$2 009 489	0,52%	10 057		$579 484
XSOE WisdomTree Trust	$1 752 628	0,46%	35 637		$323 584
IEMG iShares, Inc.	$1 727 297	0,45%	20 851		$257 874	Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 644 054	0,43%	3 794		$853 512	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 607 501	0,42%	3 366		$469 961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 580 478	0,41%	2 186		$852 465	Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 467 109	0,38%	20 591		$147 638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 425 640	0,37%	3 774		$434 276	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 326 683	0,35%	1 802		$272 995	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 316 423	0,34%	2 337		$133 244	Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 302 490	0,34%	2 536		$70 328	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 290 519	0,34%	14 680		$211 715	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 258 300	0,33%	3 521		$429 265	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 197 700	0,31%	3 659		$166 951	Hausse ×5
SPY SPY	$1 178 409	0,31%	1 578		$191 920	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$1 092 046	0,28%	7 363		$236 193	Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 010 977	0,26%	5 672		$76 286	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$1 000 676	0,26%	9 633		$-25 600	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$966 539	0,25%	2 298		$306 311	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$933 054	0,24%	5 680		$124 052
V Visa Inc.	$904 872	0,24%	2 637		$185 415	Hausse ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$867 949	0,23%	16 342		$-118 621	Hausse ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$863 305	0,23%	5 501		$56 789	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$808 760	0,21%	16 050		$76 077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$798 675	0,21%	750		$333 925	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$791 138	0,21%	34 730		$-6 577	Baisse ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$786 143	0,20%	10 995		$24 447	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$762 240	0,20%	3 357		$14 980	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$753 312	0,20%	4 545		$-123 149	Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$736 031	0,19%	2 601		$-89 529	Baisse ×1
RODM Lattice Strategies Trust	$727 946	0,19%	18 014		$17 834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$693 467	0,18%	3 589		$81 399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$684 591	0,18%	7 173		$59 657	Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$678 524	0,18%	7 089		$21 863	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$669 320	0,17%	4 264		$79 310
USMV iShares Trust	$655 935	0,17%	6 800		$13 761	Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$633 304	0,17%	1 796		$-63 750	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$627 758	0,16%	3 470		$143 477	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$626 698	0,16%	6 792		$6 712	Hausse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$600 583	0,16%	2 195		$56 718	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$599 607	0,16%	7 776		$74 089	Baisse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$573 920	0,15%	21 069		$6 735	Baisse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$568 070	0,15%	9 517		$53 676
SIZE iShares Trust	$556 947	0,15%	3 124		$58 794
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$535 307	0,14%	6 644		$58 301	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$506 767	0,13%	4 474		$36 073	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$497 098	0,13%	2 281		$58 787	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$486 379	0,13%	972		$128 896	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$477 718	0,12%	1 966		$55 167	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$465 562	0,12%	5 304		$4 121	Hausse ×6
STRV EA Series Trust	$464 743	0,12%	9 622		$60 908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$442 626	0,12%	1 743		$65 149	Hausse ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$433 231	0,11%	1 109		$150 125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$431 977	0,11%	1 117		$115 514	Hausse ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$428 591	0,11%	17 380		$-1 130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$422 826	0,11%	4 393		$27 186	Hausse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$410 912	0,11%	1 110		$54 668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$394 527	0,10%	2 135		$125 634	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$390 570	0,10%	4 044		$74 168	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$384 064	0,10%	1 412		$44 396	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$368 507	0,10%	4 278		$65 812	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$363 743	0,09%	1 061		$109 114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$359 104	0,09%	4 806		$53 490
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$352 524	0,09%	5 172		$12 362
GE GE Aerospace Common Stock	$351 778	0,09%	941		$98 882	Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$349 285	0,09%	3 418		$43 514	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$348 404	0,09%	1 580		$12 854	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$52 664 071	13,73%	en hausse ×6
DFCF	$15 202 819	3,96%	en hausse ×4
DFSD	$14 419 229	3,76%	en hausse ×4
EFV	$12 055 809	3,14%	en hausse ×6
EFG	$11 045 358	2,88%	en hausse ×6
IUSB	$10 658 095	2,78%	en hausse ×5
QUAL	$10 204 427	2,66%	en hausse ×6
DYNF	$8 559 013	2,23%	en hausse ×6
SCHZ	$8 442 657	2,20%	en hausse ×5
DFSV	$7 191 976	1,87%	en hausse ×6
IVW	$6 542 672	1,71%	en hausse ×6
IXC	$5 615 498	1,46%	en hausse ×6
MBB	$5 155 051	1,34%	en hausse ×5
AAPL	$4 276 960	1,11%	en hausse ×5
IYW	$4 107 968	1,07%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$6 944 961	9 300	1,81%
CSCO	$324 009	2 758	0,08%
TLT	$301 261	3 486	0,08%
GLW	$287 103	1 124	0,07%
TXN	$270 648	908	0,07%
UNH	$241 481	581	0,06%
IBM	$234 529	834	0,06%
WELL	$218 799	964	0,06%
PANW	$217 571	638	0,06%
ANET	$217 277	1 279	0,06%
GEV	$210 300	179	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+9K	+$7.5M
DFAC	Réduit	-14K	+$5.8M
EFG	A acheté plus	+7K	+$1.9M
DYNF	A acheté plus	+9K	+$1.8M
QUAL	A acheté plus	+2K	+$1.8M
ESGU	Réduit	-2K	+$1.5M
IVW	A acheté plus	+2K	+$1.4M
DFEM	Réduit	-1K	+$1.4M
NVDA	A acheté plus	+2K	+$1.2M
GOOG	Réduit	-168	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBMQ	30 juin 2026	19 920	$508 558
SUB	30 septembre 2025	3 707	$394 202
DHI	30 juin 2025	2 822	$358 705	4,7%
HDV	30 septembre 2025	3 037	$355 814	15,5%
BWX	30 septembre 2025	14 067	$330 434
CRM	31 mars 2026	1 159	$307 031	25,7%
UNH	30 juin 2025	578	$302 728	19,2%
CHKP	31 mars 2026	1 611	$298 937	-8,8%
SHYG	30 septembre 2025	6 405	$276 312
KO	30 juin 2026	3 631	$276 118	5,4%
ADSK	31 mars 2026	931	$275 585	-11,4%
MEAR	31 mars 2026	5 421	$272 785
SCHD	30 juin 2025	9 615	$268 835	25,3%
MUB	30 septembre 2025	2 567	$268 200
SCHP	30 juin 2025	9 884	$265 781	-5,3%
TFLO	31 décembre 2025	5 173	$261 702
JCPB	30 juin 2025	5 531	$260 178
SHY	30 septembre 2025	3 101	$256 949
VZ	31 mars 2026	6 303	$256 730	-8,5%
IBMP	30 juin 2026	9 960	$253 382
SCHI	30 septembre 2025	11 000	$250 360	-6,4%
AGG	30 septembre 2025	2 430	$241 056
EMB	30 juin 2025	2 657	$240 698
SPAB	30 juin 2026	9 326	$238 932
BDJ	31 mars 2026	25 000	$237 000	9,2%
AEM	30 juin 2026	1 138	$230 991	18,4%
UNH	31 mars 2026	685	$226 125	37,4%
KMX	30 juin 2025	2 866	$223 319	-18,3%
COP	31 mars 2026	2 374	$222 230	-4,0%
IP	31 décembre 2025	4 780	$221 792	-18,8%
SPMD	30 juin 2026	3 711	$219 765
IBM	31 mars 2026	733	$217 122	-8,1%
IGSB	31 décembre 2025	4 049	$214 726
XOP	31 décembre 2025	1 569	$207 422
XOP	30 juin 2025	1 569	$206 653
TLT	30 septembre 2025	2 321	$204 848
HLT	30 septembre 2025	764	$203 484	23,1%
ABBV	30 juin 2025	964	$201 894	41,6%
VEEV	31 décembre 2025	676	$201 387	22,4%
MPC	31 décembre 2025	1 044	$201 221	159,7%
SPIB	30 septembre 2025	5 981	$200 842
NFLX	31 décembre 2025	167	$200 220	-28,5%
IBIT	30 juin 2026	5 207	$200 053
JPC	31 mars 2026	12 721	$103 167	-8,4%
TRX	30 juin 2026	19 941	$29 912	Ne suit plus