Trinity Wealth Management, LLC

CIK 1685364 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,19%

Poids des 25 principales participations84,53%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions21,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,48% Achats estimés $40 534 987 · Ventes $30 774 444

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté40

Diminué18

Fermé6

Valeur du portefeuille $315.2M #5 108 sur 9 337 par valeur 13F · top 54.7%

Positions 75

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,6%

Utilities 0,2%

Communication Services 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 96,2%

Portefeuille complet 75 positions

				Type		Série
SPAB SPDR SERIES TRUST	$32 089 292	10,18%	1 257 417		$-2 662 980	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$30 766 959	9,76%	89 744		$13 917 725	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$24 096 554	7,65%	32 722		$4 516 819	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$18 145 522	5,76%	82 694		$451 625	Baisse ×4
SIZE iShares Trust	$17 783 971	5,64%	99 753		$105 752	Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$15 905 155	5,05%	166 651		$316 121	Baisse ×1
USMV iShares Trust	$14 900 086	4,73%	154 469		$-632 108	Baisse ×2
IAGG iShares Trust	$12 654 957	4,02%	250 098		$-4 243 351	Baisse ×1
IHDG WisdomTree Trust	$12 533 591	3,98%	239 282		$999 066	Baisse ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 804 569	3,43%	169 218		$4 117 945	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 260 225	2,94%	48 605		$4 485 925	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 002 076	2,86%	102 436		$1 354 046	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$7 195 638	2,28%	256 529			Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6 158 221	1,95%	67 829		$1 090 730	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 313 825	1,69%	78 133		$770 258	Hausse ×1
IBTG iShares Trust	$5 078 650	1,61%	221 872		$-987 226	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4 888 575	1,55%	57 183		$2 429 846	Hausse ×6
RLY SSGA Active Trust	$4 565 121	1,45%	132 284			Hausse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 547 404	1,44%	60 713		$1 874 942	Hausse ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 932 660	1,25%	143 162		$65 387	Hausse ×4
MUB iShares Trust	$3 569 540	1,13%	33 168		$57 992	Hausse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 419 479	1,09%	21 168		$2 330 891	Hausse ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 284 926	1,04%	65 190		$371 041	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 259 810	1,03%	11 266		$510 184	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 234 900	1,03%	8 742		$467 263	Hausse ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 222 877	1,02%	35 770		$2 164 127	Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 036 653	0,96%	14 272		$1 960 366	Hausse ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 846 280	0,90%	58 771		$1 512 172	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 778 873	0,88%	10 942		$73 051	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 684 771	0,85%	3 585		$340 400	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 622 301	0,83%	14 157
CGGR Capital Group Growth ETF	$2 578 064	0,82%	54 620		$438 268	Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 089 584	0,66%	6 897		$445 491	Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 082 721	0,66%	42 263		$298 125	Hausse ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 960 316	0,62%	87 946		$336 958	Hausse ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$1 679 109	0,53%	3 209		$107 705	Hausse ×1
HEFA iShares Trust	$1 488 884	0,47%	31 729		$146 297	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 337 237	0,42%	18 216		$218 793	Hausse ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 333 182	0,42%	38 509		$388 204	Hausse ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 222 836	0,39%	18 100		$154 626	Hausse ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 131 289	0,36%	21 848		$122 912	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 085 677	0,34%	2 911		$-52 228	Baisse ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$974 507	0,31%	28 403		$-247 282	Baisse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$942 217	0,30%	28 578		$123 044	Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$820 038	0,26%	14 090		$557 310	Hausse ×1
SUB iShares Trust	$784 897	0,25%	7 372		$-221
AGGY WisdomTree Trust	$719 681	0,23%	16 552		$-54 902	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$697 652	0,22%	7 381		$27 210	Hausse ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$502 747	0,16%	13 403		$31 308	Hausse ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$489 041	0,16%	1 969		$-60 802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$476 763	0,15%	1 695		$75 090	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$469 942	0,15%	1 315		$185 833	Hausse ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$465 811	0,15%	3 070		$95 126
SPYG SPDR SERIES TRUST	$399 687	0,13%	3 359		$71 003	Hausse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$396 209	0,13%	9 360		$94 811	Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$370 769	0,12%	8 034			Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350 958	0,11%	1 754
IBTK iShares Trust	$346 483	0,11%	17 732		$377	Hausse ×2
IBTI iShares Trust	$340 668	0,11%	15 387		$-2 201
IBTJ iShares Trust	$340 381	0,11%	15 722		$-1 855	Hausse ×1
IBTH iShares Trust	$338 950	0,11%	15 152		$-909
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$309 361	0,10%	5 868		$84 378	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$302 165	0,10%	5 974		$4 122
SPSM SPDR SERIES TRUST	$298 154	0,09%	5 170		$44 232	Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$285 611	0,09%	292		$40 315	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$253 594	0,08%	1 064			Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$253 338	0,08%	717		$50 528	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$249 892	0,08%	1 817			Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$239 860	0,08%	5 145		$-11 809	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$239 606	0,08%	732
IBDR iShares Trust	$235 225	0,07%	9 708		$-97
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$233 590	0,07%	10 099		$29 068	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$233 433	0,07%	555
IVE iShares Trust	$218 886	0,07%	964		$-15 491	Baisse ×1
WEAT Teucrium Wheat Fund ETV	$3	0,00%	10 000	Option d'achat		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VXUS	$4 888 575	1,55%	en hausse ×6
SPLV	$4 547 404	1,44%	en hausse ×5
CGMU	$3 932 660	1,25%	en hausse ×4
SPMO	$3 419 479	1,09%	en hausse ×5
SPDW	$3 284 926	1,04%	en hausse ×3
VTI	$3 234 900	1,03%	en hausse ×6
SPHQ	$3 222 877	1,02%	en hausse ×5
RSP	$3 036 653	0,96%	en hausse ×5
BNDX	$2 846 280	0,90%	en hausse ×6
CGGR	$2 578 064	0,82%	en hausse ×6
CGDV	$2 082 721	0,66%	en hausse ×4
CGCP	$1 960 316	0,62%	en hausse ×6
BND	$1 337 237	0,42%	en hausse ×6
CGXU	$1 333 182	0,42%	en hausse ×4
SPMD	$1 222 836	0,39%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$7 195 638	256 529	2,28%
RLY	$4 565 121	132 284	1,45%
XLI	$2 622 301	14 157	0,83%
IUSB	$370 769	8 034	0,12%
NVDA	$350 958	1 754	0,11%
AMZN	$253 594	1 064	0,08%
IVW	$249 892	1 817	0,08%
JPM	$239 606	732	0,08%
TSLA	$233 433	555	0,07%
WEAT	$3	10 000	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MTUM	A acheté plus	+20K	+$13.9M
QQQ	Réduit	-1K	+$4.5M
XLK	A acheté plus	+13K	+$4.5M
IAGG	Réduit	-88K	-$4.2M
RPG	A acheté plus	+26K	+$4.1M
SPAB	Réduit	-99K	-$2.7M
VXUS	A acheté plus	+25K	+$2.4M
SPMO	A acheté plus	+11K	+$2.3M
SPHQ	A acheté plus	+22K	+$2.2M
RSP	A acheté plus	+9K	+$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EEM	30 juin 2026	122 729	$6 969 780
RPG	31 décembre 2025	140 775	$6 717 783	26,0%
ILCG	31 décembre 2025	63 666	$6 640 364	13,3%
IBTF	31 décembre 2025	242 144	$5 657 695	Ne suit plus
IWY	30 juin 2025	20 462	$4 316 254
XLC	31 décembre 2025	31 687	$3 750 790	-6,3%
EWJ	30 juin 2026	43 925	$3 709 027
VGK	30 juin 2026	44 129	$3 637 553
XLF	30 septembre 2025	65 782	$3 445 003	-0,7%
XLI	30 septembre 2025	23 216	$3 424 824	10,2%
NFLX	31 décembre 2025	203	$243 381	-28,5%
GLD	30 juin 2026	2 430	$231 078
IBDQ	31 décembre 2025	8 522	$214 669
JPM	31 mars 2026	652	$210 087	13,0%
TSLA	31 mars 2026	464	$208 670	-0,3%
XTEN	30 juin 2026	4 478	$205 361
TLH	31 décembre 2025	1 984	$204 332
VCSH	31 décembre 2025	2 530	$202 223
NVDA	31 mars 2026	1 073	$200 115	34,1%
ACHR	30 juin 2026	10 000	$2 800	3,4%