Trinity Wealth Management, LLC
CIK 1685364 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $315.2M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#4 651 sur 8 643 par valeur 13F · top 53.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,19%
- Poids des 25 principales participations
- 84,53%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 21,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,48% Achats estimés $40 534 987 · Ventes $30 774 444
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 18
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
96,2%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAB | $32 089 292 | 10,18% | 1 257 417 | $-2 662 980 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $30 766 959 | 9,76% | 89 744 | $13 917 725 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24 096 554 | 7,65% | 32 722 | $4 516 819 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $18 145 522 | 5,76% | 82 694 | $451 625 | Baisse ×4 | ||
| SIZE | $17 783 971 | 5,64% | 99 753 | $105 752 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $15 905 155 | 5,05% | 166 651 | $316 121 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $14 900 086 | 4,73% | 154 469 | $-632 108 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $12 654 957 | 4,02% | 250 098 | $-4 243 351 | Baisse ×1 | ||
| IHDG | $12 533 591 | 3,98% | 239 282 | $999 066 | Baisse ×2 | ||
| RPG | $10 804 569 | 3,43% | 169 218 | $4 117 945 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $9 260 225 | 2,94% | 48 605 | $4 485 925 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $9 002 076 | 2,86% | 102 436 | $1 354 046 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $7 195 638 | 2,28% | 256 529 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $6 158 221 | 1,95% | 67 829 | $1 090 730 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $5 313 825 | 1,69% | 78 133 | $770 258 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $5 078 650 | 1,61% | 221 872 | $-987 226 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 888 575 | 1,55% | 57 183 | $2 429 846 | Hausse ×6 | ||
| RLY | $4 565 121 | 1,45% | 132 284 | Hausse ×1 | |||
| SPLV | $4 547 404 | 1,44% | 60 713 | $1 874 942 | Hausse ×5 | ||
| CGMU | $3 932 660 | 1,25% | 143 162 | $65 387 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $3 569 540 | 1,13% | 33 168 | $57 992 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $3 419 479 | 1,09% | 21 168 | $2 330 891 | Hausse ×5 | ||
| SPDW | $3 284 926 | 1,04% | 65 190 | $371 041 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 259 810 | 1,03% | 11 266 | $510 184 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $3 234 900 | 1,03% | 8 742 | $467 263 | Hausse ×6 | ||
| SPHQ | $3 222 877 | 1,02% | 35 770 | $2 164 127 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $3 036 653 | 0,96% | 14 272 | $1 960 366 | Hausse ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 846 280 | 0,90% | 58 771 | $1 512 172 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 778 873 | 0,88% | 10 942 | $73 051 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 684 771 | 0,85% | 3 585 | $340 400 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $2 622 301 | 0,83% | 14 157 | ||||
| CGGR | $2 578 064 | 0,82% | 54 620 | $438 268 | Hausse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 089 584 | 0,66% | 6 897 | $445 491 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $2 082 721 | 0,66% | 42 263 | $298 125 | Hausse ×4 | ||
| CGCP | $1 960 316 | 0,62% | 87 946 | $336 958 | Hausse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $1 679 109 | 0,53% | 3 209 | $107 705 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $1 488 884 | 0,47% | 31 729 | $146 297 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 337 237 | 0,42% | 18 216 | $218 793 | Hausse ×6 | ||
| CGXU | $1 333 182 | 0,42% | 38 509 | $388 204 | Hausse ×4 | ||
| SPMD | $1 222 836 | 0,39% | 18 100 | $154 626 | Hausse ×3 | ||
| SPEM | $1 131 289 | 0,36% | 21 848 | $122 912 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 085 677 | 0,34% | 2 911 | $-52 228 | Baisse ×1 | ||
| PSFF | $974 507 | 0,31% | 28 403 | $-247 282 | Baisse ×1 | ||
| CGMM | $942 217 | 0,30% | 28 578 | $123 044 | Hausse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $820 038 | 0,26% | 14 090 | $557 310 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $784 897 | 0,25% | 7 372 | $-221 | |||
| AGGY | $719 681 | 0,23% | 16 552 | $-54 902 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $697 652 | 0,22% | 7 381 | $27 210 | Hausse ×2 | ||
| CGDG | $502 747 | 0,16% | 13 403 | $31 308 | Hausse ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $489 041 | 0,16% | 1 969 | $-60 802 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $476 763 | 0,15% | 1 695 | $75 090 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $469 942 | 0,15% | 1 315 | $185 833 | Hausse ×3 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $465 811 | 0,15% | 3 070 | $95 126 | |||
| SPYG | $399 687 | 0,13% | 3 359 | $71 003 | Hausse ×2 | ||
| CGGO | $396 209 | 0,13% | 9 360 | $94 811 | Hausse ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $370 769 | 0,12% | 8 034 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350 958 | 0,11% | 1 754 | ||||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $346 483 | 0,11% | 17 732 | $377 | Hausse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $340 668 | 0,11% | 15 387 | $-2 201 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340 381 | 0,11% | 15 722 | $-1 855 | Hausse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $338 950 | 0,11% | 15 152 | $-909 | |||
| BAI | $309 361 | 0,10% | 5 868 | $84 378 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $302 165 | 0,10% | 5 974 | $4 122 | |||
| SPSM | $298 154 | 0,09% | 5 170 | $44 232 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $285 611 | 0,09% | 292 | $40 315 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $253 594 | 0,08% | 1 064 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $253 338 | 0,08% | 717 | $50 528 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $249 892 | 0,08% | 1 817 | Hausse ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $239 860 | 0,08% | 5 145 | $-11 809 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $239 606 | 0,08% | 732 | ||||
| IBDR | $235 225 | 0,07% | 9 708 | $-97 | |||
| SCHZ | $233 590 | 0,07% | 10 099 | $29 068 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233 433 | 0,07% | 555 | ||||
| IVE | $218 886 | 0,07% | 964 | $-15 491 | Baisse ×1 | ||
| WEAT | $3 | 0,00% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VXUS | $4 888 575 | 1,55% | en hausse ×6 |
| SPLV | $4 547 404 | 1,44% | en hausse ×5 |
| CGMU | $3 932 660 | 1,25% | en hausse ×4 |
| SPMO | $3 419 479 | 1,09% | en hausse ×5 |
| SPDW | $3 284 926 | 1,04% | en hausse ×3 |
| VTI | $3 234 900 | 1,03% | en hausse ×6 |
| SPHQ | $3 222 877 | 1,02% | en hausse ×5 |
| RSP | $3 036 653 | 0,96% | en hausse ×5 |
| BNDX | $2 846 280 | 0,90% | en hausse ×6 |
| CGGR | $2 578 064 | 0,82% | en hausse ×6 |
| CGDV | $2 082 721 | 0,66% | en hausse ×4 |
| CGCP | $1 960 316 | 0,62% | en hausse ×6 |
| BND | $1 337 237 | 0,42% | en hausse ×6 |
| CGXU | $1 333 182 | 0,42% | en hausse ×4 |
| SPMD | $1 222 836 | 0,39% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MTUM | A acheté plus | +20K | +$13.9M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$4.5M |
| XLK | A acheté plus | +13K | +$4.5M |
| IAGG | Réduit | -88K | -$4.2M |
| RPG | A acheté plus | +26K | +$4.1M |
| SPAB | Réduit | -99K | -$2.7M |
| VXUS | A acheté plus | +25K | +$2.4M |
| SPMO | A acheté plus | +11K | +$2.3M |
| SPHQ | A acheté plus | +22K | +$2.2M |
| RSP | A acheté plus | +9K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 juin 2026 | 122 729 | $6 969 780 | Ne suit plus |
| RPG | 31 décembre 2025 | 140 775 | $6 717 783 | Ne suit plus |
| ILCG | 31 décembre 2025 | 63 666 | $6 640 364 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 242 144 | $5 657 695 | Ne suit plus |
| IWY | 30 juin 2025 | 20 462 | $4 316 254 | Ne suit plus |
| XLC | 31 décembre 2025 | 31 687 | $3 750 790 | Ne suit plus |
| EWJ | 30 juin 2026 | 43 925 | $3 709 027 | Ne suit plus |
| VGK | 30 juin 2026 | 44 129 | $3 637 553 | Ne suit plus |
| XLF | 30 septembre 2025 | 65 782 | $3 445 003 | Ne suit plus |
| XLI | 30 septembre 2025 | 23 216 | $3 424 824 | Ne suit plus |
| IMCG | 31 mars 2025 | 17 647 | $1 332 878 | Ne suit plus |
| ILCB | 31 mars 2025 | 16 373 | $1 328 833 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 756 | $305 303 | 30,5% |
| VCSH | 31 mars 2025 | 3 137 | $244 717 | |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 203 | $243 381 | -14,9% |
| PH | 31 mars 2025 | 364 | $231 515 | 70,9% |
| GLD | 30 juin 2026 | 2 430 | $231 078 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 8 522 | $214 669 | Ne suit plus |
| USFR | 31 mars 2025 | 4 209 | $211 797 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2026 | 652 | $210 087 | 22,9% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 464 | $208 670 | -9,0% |
| XTEN | 30 juin 2026 | 4 478 | $205 361 | Ne suit plus |
| TLH | 31 décembre 2025 | 1 984 | $204 332 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 décembre 2025 | 2 530 | $202 223 | |
| NVDA | 31 mars 2026 | 1 073 | $200 115 | 25,4% |
| ACHR | 30 juin 2026 | 10 000 | $2 800 | 31,8% |