TKG Advisors, LLC
CIK 1843275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $287.9M
- Positions
- 94
- Au
- 30 juin 2026
#5 302 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +19.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,51%
- Poids des 25 principales participations
- 70,82%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 33,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,14% Achats estimés $57 787 188 · Ventes $53 355 583
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 22
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,4%
Industrials
12,2%
Financials
5,0%
Utilities
3,0%
Healthcare
2,9%
Energy
2,1%
Communications
1,7%
Retail
1,6%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
53,8%
Portefeuille complet 94 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 900 757 | 8,65% | 33 345 | $3 914 320 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $18 722 333 | 6,50% | 204 303 | $6 550 603 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $17 728 361 | 6,16% | 81 349 | $2 189 416 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 986 043 | 4,51% | 17 634 | $2 976 878 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $9 780 606 | 3,40% | 65 947 | $1 737 424 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $9 585 939 | 3,33% | 13 629 | $1 422 999 | Hausse ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $8 616 710 | 2,99% | 144 261 | $7 241 591 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 770 999 | 2,70% | 55 523 | $1 301 072 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 661 952 | 2,66% | 38 293 | $868 512 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 517 929 | 2,61% | 6 399 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 425 548 | 2,58% | 6 433 | $2 269 772 | Baisse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7 015 189 | 2,44% | 61 076 | $142 914 | Baisse ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $6 764 403 | 2,35% | 19 323 | Hausse ×1 | |||
| CGXU | $6 612 420 | 2,30% | 191 000 | $1 095 313 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6 216 121 | 2,16% | 12 656 | $934 358 | Baisse ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $6 089 122 | 2,12% | 66 219 | $634 051 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 927 154 | 2,06% | 8 198 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $5 361 889 | 1,86% | 59 058 | $806 861 | Hausse ×1 | ||
| RSPN | $4 747 644 | 1,65% | 74 188 | $629 547 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 327 952 | 1,50% | 4 064 | $1 370 814 | Baisse ×4 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $4 079 988 | 1,42% | 8 317 | $835 938 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 814 059 | 1,32% | 10 225 | $3 227 737 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $3 606 499 | 1,25% | 69 556 | $-1 156 827 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $3 311 683 | 1,15% | 20 160 | $440 294 | |||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $3 301 495 | 1,15% | 105 953 | $-118 712 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $3 275 347 | 1,14% | 72 608 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 186 343 | 1,11% | 12 662 | $594 744 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 164 296 | 1,10% | 9 667 | $477 779 | Hausse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $3 145 534 | 1,09% | 13 201 | $1 964 742 | Hausse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3 136 860 | 1,09% | 14 800 | $322 783 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 062 239 | 1,06% | 22 616 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 836 715 | 0,99% | 5 940 | $943 555 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 817 111 | 0,98% | 14 848 | $133 679 | Hausse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 789 997 | 0,97% | 37 530 | $149 720 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 777 897 | 0,96% | 16 759 | $-458 497 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 776 592 | 0,96% | 23 681 | $213 091 | Hausse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 752 309 | 0,96% | 6 379 | $-824 467 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 635 474 | 0,92% | 11 825 | $20 589 | Hausse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2 584 508 | 0,90% | 32 790 | $-95 809 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 528 530 | 0,88% | 22 325 | $-129 819 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $2 044 289 | 0,71% | 40 569 | $296 785 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $1 883 074 | 0,65% | 32 653 | $339 570 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 830 154 | 0,64% | 5 054 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $1 818 580 | 0,63% | 26 918 | $264 140 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 637 816 | 0,57% | 3 894 | $335 947 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $1 628 403 | 0,57% | 63 809 | $564 493 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 546 984 | 0,54% | 5 723 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 494 102 | 0,52% | 10 921 | $115 403 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 493 829 | 0,52% | 10 224 | $158 139 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 446 746 | 0,50% | 2 106 | $192 521 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 411 926 | 0,49% | 5 924 | $265 608 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 355 940 | 0,47% | 3 664 | $150 616 | Baisse ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $998 702 | 0,35% | 1 387 | $92 828 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $866 550 | 0,30% | 1 215 | $247 289 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $853 201 | 0,30% | 16 477 | $141 334 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838 002 | 0,29% | 2 372 | $232 839 | Hausse ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $768 853 | 0,27% | 14 398 | $106 263 | Hausse ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $763 866 | 0,27% | 2 242 | $109 981 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $757 789 | 0,26% | 10 117 | $99 301 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $732 370 | 0,25% | 2 531 | $-189 903 | Baisse ×2 | ||
| RDVI | $718 367 | 0,25% | 24 434 | $152 884 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $716 587 | 0,25% | 3 217 | $133 530 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $710 268 | 0,25% | 4 181 | $109 505 | Baisse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $707 912 | 0,25% | 1 116 | $68 003 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $699 251 | 0,24% | 691 | $5 536 | Baisse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $667 661 | 0,23% | 4 407 | $20 557 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $667 119 | 0,23% | 9 245 | $381 701 | Hausse ×1 | ||
| SDVD | $660 418 | 0,23% | 28 602 | $117 174 | Hausse ×5 | ||
| CGUS | $657 277 | 0,23% | 14 777 | $-6 348 | Baisse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $594 329 | 0,21% | 17 506 | $231 917 | Hausse ×1 | ||
| ULST | $572 477 | 0,20% | 14 161 | $-497 345 | Baisse ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $557 597 | 0,19% | 6 114 | $162 571 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $503 246 | 0,17% | 3 206 | $60 600 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $451 373 | 0,16% | 3 282 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402 889 | 0,14% | 715 | $-104 140 | Baisse ×2 | ||
| GNR | $369 734 | 0,13% | 5 493 | $-40 428 | |||
| ISCG | $331 567 | 0,12% | 5 059 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $328 193 | 0,11% | 2 813 | $12 813 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $327 007 | 0,11% | 2 736 | $73 037 | Hausse ×2 | ||
| SIZE | $318 943 | 0,11% | 1 789 | $47 383 | Hausse ×1 | ||
| IVLU | $315 825 | 0,11% | 7 552 | $20 765 | Hausse ×2 | ||
| IMTM | $311 501 | 0,11% | 5 841 | $37 163 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $284 642 | 0,10% | 7 792 | $21 506 | |||
| EEM | $259 684 | 0,09% | 3 796 | $40 929 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $249 359 | 0,09% | 1 050 | ||||
| GBIL | $247 095 | 0,09% | 2 467 | $14 253 | Hausse ×1 | ||
| VB | $237 949 | 0,08% | 785 | $32 342 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $228 786 | 0,08% | 115 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221 295 | 0,08% | 1 884 | Hausse ×1 | |||
| VO | $218 506 | 0,08% | 2 712 | ||||
| IVV | $212 685 | 0,07% | 284 | $-26 390 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 585 | 0,07% | 1 501 | Hausse ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $205 625 | 0,07% | 2 691 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205 390 | 0,07% | 1 401 | $-2 508 399 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIL | $18 722 333 | 6,50% | en hausse ×4 |
| IJR | $9 780 606 | 3,40% | en hausse ×3 |
| AFL | $2 776 592 | 0,96% | en hausse ×6 |
| NDAQ | $2 584 508 | 0,90% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 446 746 | 0,50% | en hausse ×6 |
| FEOE | $768 853 | 0,27% | en hausse ×4 |
| SPLV | $757 789 | 0,26% | en hausse ×3 |
| SDVD | $660 418 | 0,23% | en hausse ×5 |
| ACWI | $503 246 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GEV | $7 517 929 | 6 399 | 2,61% |
| KEYS | $6 764 403 | 19 323 | 2,35% |
| AMAT | $5 927 154 | 8 198 | 2,06% |
| HPE | $3 275 347 | 72 608 | 1,14% |
| PEP | $3 062 239 | 22 616 | 1,06% |
| AMGN | $1 830 154 | 5 054 | 0,64% |
| MCD | $1 546 984 | 5 723 | 0,54% |
| IVW | $451 373 | 3 282 | 0,16% |
| ISCG | $331 567 | 5 059 | 0,12% |
| CAH | $249 359 | 1 050 | 0,09% |
| ASML | $228 786 | 115 | 0,08% |
| CSCO | $221 295 | 1 884 | 0,08% |
| VO | $218 506 | 2 712 | 0,08% |
| INTC | $209 585 | 1 501 | 0,07% |
| ADM | $205 625 | 2 691 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | A acheté plus | +71K | +$6.6M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$3.9M |
| QQQ | A acheté plus | +293 | +$3.0M |
| MU | Réduit | -9K | +$2.3M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$2.2M |
| PKG | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$1.7M |
| MDY | A acheté plus | +394 | +$1.4M |
| CAT | Réduit | -110 | +$1.4M |
| C | Réduit | -2K | +$1.3M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DOW | 30 juin 2026 | 156 621 | $6 523 265 | 19,5% |
| HIG | 30 juin 2026 | 44 119 | $5 966 212 | 3,6% |
| FTSM | 31 décembre 2025 | 96 518 | $5 782 393 | |
| GILD | 31 mars 2026 | 46 526 | $5 710 601 | 4,4% |
| AXP | 30 juin 2026 | 18 271 | $5 526 612 | -1,1% |
| AMD | 31 mars 2026 | 24 591 | $5 266 409 | 129,1% |
| JLL | 30 juin 2025 | 21 137 | $5 240 074 | 52,1% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 21 416 | $5 102 576 | -23,8% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 52 048 | $5 081 446 | -46,0% |
| COF | 30 juin 2025 | 27 939 | $5 009 463 | 0,4% |
| V | 30 septembre 2025 | 13 892 | $4 932 355 | 7,7% |
| Z | 30 juin 2025 | 71 482 | $4 900 806 | -48,6% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 28 400 | $4 755 012 | 32,1% |
| KNG | 30 juin 2026 | 88 388 | $4 305 381 | Ne suit plus |
| SYF | 31 mars 2025 | 60 266 | $4 256 588 | 44,5% |
| FV | 30 juin 2025 | 64 306 | $3 527 849 | |
| SMH | 30 juin 2025 | 15 985 | $3 380 348 | 100,7% |
| UNH | 31 mars 2026 | 9 251 | $3 053 848 | 45,0% |
| FCX | 30 juin 2026 | 46 427 | $2 728 979 | 8,8% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 4 939 | $2 346 025 | 14,3% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 10 695 | $2 338 355 | -6,6% |
| IBM | 30 juin 2026 | 9 642 | $2 337 124 | -16,1% |
| MDT | 30 juin 2026 | 26 578 | $2 302 984 | 20,3% |
| PG | 30 septembre 2025 | 14 356 | $2 287 122 | -6,1% |
| GD | 31 mars 2025 | 7 842 | $2 089 270 | 43,7% |
| DHR | 31 décembre 2025 | 9 351 | $1 853 929 | -6,3% |
| BAC | 31 mars 2026 | 25 811 | $1 419 605 | 29,0% |
| PLD | 30 juin 2025 | 9 149 | $1 022 769 | 34,7% |
| SRE | 31 décembre 2025 | 7 134 | $641 917 | -1,8% |
| PANW | 31 mars 2026 | 3 304 | $608 597 | 121,9% |
| COST | 31 décembre 2025 | 645 | $597 031 | 8,7% |
| VRTX | 31 mars 2025 | 1 247 | $548 206 | 12,2% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 499 | $519 080 | 36,5% |
| RMD | 30 juin 2026 | 2 286 | $513 161 | 18,2% |
| TSCO | 30 juin 2025 | 8 924 | $491 686 | -33,8% |
| PDP | 30 septembre 2025 | 3 427 | $372 139 | |
| VST | 31 mars 2025 | 1 734 | $331 385 | 19,5% |
| SIZE | 31 décembre 2025 | 1 948 | $313 145 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 septembre 2025 | 1 669 | $305 192 | Ne suit plus |
| PSLV | 31 mars 2026 | 12 363 | $292 385 | Ne suit plus |
| FYX | 30 juin 2026 | 2 428 | $289 793 | |
| FTC | 31 mars 2026 | 1 776 | $283 940 | |
| FNY | 31 mars 2026 | 3 044 | $277 595 | |
| FNK | 30 septembre 2025 | 5 256 | $272 057 | |
| EOG | 31 décembre 2025 | 2 423 | $271 667 | 45,7% |
| PSA | 31 mars 2025 | 928 | $271 156 | 8,8% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 238 | $265 898 | 52,0% |
| MTUM | 30 juin 2026 | 1 084 | $260 149 | Ne suit plus |
| FYC | 30 juin 2025 | 3 728 | $256 486 | |
| ACWV | 31 décembre 2025 | 2 123 | $254 590 | Ne suit plus |
| EFV | 31 mars 2025 | 4 486 | $244 496 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2025 | 380 | $243 249 | Ne suit plus |
| VO | 30 septembre 2025 | 760 | $212 671 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2025 | 840 | $211 520 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2025 | 760 | $210 771 | Ne suit plus |
| BA | 30 septembre 2025 | 1 000 | $209 530 | 1,6% |
| CAH | 30 septembre 2025 | 1 234 | $207 353 | 47,7% |
| GIFT | 31 mars 2025 | 54 017 | $52 396 | -57,1% |